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002685 华东重机

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83.54亿总市值-12.00市盈率TTM

华东重机关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
143.54%11.77亿
170.28%9.09亿
20.74%2.26亿
-28.28%8.52亿
-37.91%4.83亿
-36.60%3.36亿
-30.45%1.87亿
-85.55%11.88亿
-90.15%7.79亿
-88.78%5.3亿
收到的税费返还
-58.73%100.77万
-60.83%67.31万
-59.05%60.88万
-70.73%783.64万
-90.50%244.15万
-88.95%171.82万
--148.65万
-31.49%2,677.69万
-36.08%2,570.81万
-56.32%1,554.94万
收到其他与经营活动有关的现金
249.89%4,433万
735.17%3,880.24万
512.33%2,006.14万
1,492.06%2.8亿
-10.60%1,266.96万
-50.96%464.6万
33.48%327.63万
-99.63%1,759.69万
-99.70%1,417.16万
-99.69%947.46万
经营活动现金流入小计
145.25%12.23亿
176.78%9.48亿
28.52%2.46亿
-7.50%11.4亿
-39.09%4.99亿
-38.31%3.43亿
-29.32%1.92亿
-90.54%12.32亿
-93.55%8.19亿
-92.89%5.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金
146.50%8.33亿
163.32%5.24亿
80.57%2.24亿
-5.66%6.85亿
-40.47%3.38亿
-48.90%1.99亿
-46.72%1.24亿
-91.01%7.26亿
-92.67%5.68亿
-91.55%3.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金
43.56%1.28亿
60.77%9,406.99万
43.17%5,509.14万
14.06%1.32亿
0.69%8,882.46万
-10.30%5,851.06万
-5.09%3,847.87万
-22.38%1.16亿
-25.47%8,821.54万
-22.48%6,522.57万
支付的各项税费
-56.55%1,323.96万
-43.51%902.18万
-48.81%480.97万
-15.22%2,604.68万
13.29%3,047.1万
-4.52%1,597.07万
125.33%939.64万
-41.11%3,072.18万
-47.01%2,689.6万
-50.35%1,672.68万
支付其他与经营活动有关的现金
45.56%6,709.6万
42.53%5,085.46万
32.83%2,200.8万
-4.33%8,464.09万
-16.08%4,609.57万
-19.14%3,567.87万
37.25%1,656.89万
-98.22%8,847.16万
-98.88%5,492.57万
-98.60%4,412.32万
经营活动现金流出小计
106.80%10.41亿
119.28%6.78亿
62.31%3.06亿
-3.46%9.28亿
-31.77%5.03亿
-40.03%3.09亿
-34.93%1.89亿
-92.74%9.61亿
-94.25%7.38亿
-93.45%5.15亿
经营活动产生的现金流量净额
3,918.23%1.82亿
707.13%2.7亿
-2,136.04%-5,996.61万
-21.79%2.12亿
-105.90%-476.27万
-16.24%3,351.07万
115.64%294.52万
227.21%2.71亿
158.97%8,078.51万
178.78%4,000.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-37.00%4.19亿
-76.03%1.5亿
-66.55%1.2亿
-18.14%4.8亿
72.59%6.66亿
95.09%6.26亿
83.22%3.59亿
26.47%5.86亿
103.18%3.86亿
73.38%3.21亿
取得投资收益收到的现金
241.05%351.1万
-77.39%18.67万
----
-88.27%104.69万
-88.06%102.95万
-90.11%82.57万
123.21%74.16万
-43.17%892.23万
17,254.91%862.13万
4,129.86%834.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
13,531.46%204.74万
-99.97%95
-99.35%95
37,302.00%37.4万
1,402.00%1.5万
37,302.00%37.4万
--1.46万
-99.98%1,000
-99.96%1,000
-99.96%1,000
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--2,000万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-36.27%4.25亿
-76.05%1.5亿
-66.62%1.2亿
-15.76%5.01亿
69.08%6.67亿
90.50%6.27亿
83.30%3.6亿
-9.62%5.95亿
104.61%3.94亿
75.02%3.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-34.96%1.58亿
-14.62%1.57亿
20,305.83%1.51亿
1,440.82%4.07亿
4,956.69%2.44亿
26,076.87%1.83亿
115.10%73.9万
-46.63%2,644.18万
-90.31%481.81万
-98.23%70.07万
投资支付的现金
16.06%4.06亿
-19.47%2.49亿
----
-36.24%3.5亿
60.07%3.5亿
64.32%3.1亿
327.57%2.29亿
-8.92%5.49亿
13.76%2.19亿
1.96%1.89亿
支付其他与投资活动有关的现金
--4,334.9万
--3,304.78万
--602.7万
--1,704.55万
----
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
2.42%6.08亿
-10.96%4.39亿
-31.67%1.57亿
34.66%7.74亿
165.71%5.93亿
160.66%4.93亿
326.21%2.29亿
-12.22%5.75亿
-23.07%2.23亿
-15.71%1.89亿
投资活动产生的现金流量净额
-348.61%-1.83亿
-315.84%-2.89亿
-128.32%-3,681.66万
-1,481.40%-2.73亿
-57.05%7,349.27万
-4.35%1.34亿
-8.62%1.3亿
545.18%1,977.94万
275.44%1.71亿
484.50%1.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--909万
--909万
--909万
----
----
----
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
--909万
--909万
--909万
----
----
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----
取得借款收到的现金
119.97%1.76亿
31.25%1.05亿
0.00%2,500万
-16.98%1.8亿
-50.15%8,000万
0.00%8,000万
-32.43%2,500万
-93.25%2.17亿
-95.04%1.6亿
-94.23%8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金
180.10%3.68亿
626.67%3.54亿
624,358.65%2.5亿
84.79%1.85亿
709.35%1.32亿
142.86%4,873.43万
-99.60%4万
-39.37%1亿
-82.18%1,624.76万
-65.08%2,006.69万
筹资活动现金流入小计
146.75%5.44亿
233.13%4.59亿
997.38%2.75亿
18.04%3.74亿
24.82%2.21亿
37.73%1.38亿
-46.77%2,504万
-90.64%3.17亿
-94.70%1.77亿
-93.13%1亿
偿还债务支付的现金
-2.56%1.63亿
21.93%1.07亿
-39.63%2,666.14万
-19.13%2.93亿
-53.47%1.67亿
-67.53%8,800万
-64.10%4,416.11万
-88.20%3.63亿
-88.72%3.6亿
-79.45%2.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-44.21%581.59万
-34.97%412.41万
-48.14%186.04万
-26.31%989.44万
-6.27%1,042.41万
-22.59%634.22万
-21.50%358.73万
-71.86%1,342.74万
-68.66%1,112.13万
-66.80%819.28万
支付其他与筹资活动有关的现金
10.56%2.98亿
308.61%2.7亿
348.47%7,713.73万
30.59%1.64亿
429.06%2.69亿
153.08%6,612.12万
-16.21%1,720万
-16.86%1.26亿
-8.30%5,089.7万
-25.43%2,612.71万
筹资活动现金流出小计
4.37%4.67亿
137.81%3.82亿
62.68%1.06亿
-6.86%4.67亿
6.04%4.47亿
-47.44%1.6亿
-56.14%6,494.83万
-84.67%5.02亿
-87.14%4.22亿
-77.85%3.05亿
筹资活动产生的现金流量净额
134.35%7,777.27万
442.53%7,754.58万
523.78%1.69亿
49.53%-9,334.1万
7.52%-2.26亿
88.97%-2,263.91万
60.51%-3,990.83万
-261.59%-1.85亿
-516.55%-2.45亿
-363.83%-2.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-64.90%88.48万
102.10%515.18万
-44.79%-2.37万
-8.25%323.86万
-7.45%252.09万
-17.36%254.91万
-174.18%-1.63万
2,520.57%352.97万
2,294.54%272.38万
3,476.97%308.45万
现金及现金等价物净增加额
150.14%7,779.72万
-56.38%6,424.44万
-22.27%7,231.8万
-237.99%-1.51亿
-1,682.31%-1.55亿
762.88%1.47亿
315.07%9,303.78万
214.36%1.1亿
105.58%980.52万
-134.60%-2,221.82万
加:期初现金及现金等价物余额
-67.47%7,290.75万
-67.47%7,290.75万
-67.47%7,290.75万
95.68%2.24亿
95.68%2.24亿
95.68%2.24亿
95.68%2.24亿
-45.55%1.15亿
-45.55%1.15亿
-45.55%1.15亿
期末现金及现金等价物余额
118.47%1.51亿
-63.07%1.37亿
-54.21%1.45亿
-67.47%7,290.75万
-44.52%6,898.13万
302.31%3.71亿
131.59%3.17亿
95.68%2.24亿
260.46%1.24亿
-54.05%9,232.02万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 143.54%11.77亿170.28%9.09亿20.74%2.26亿-28.28%8.52亿-37.91%4.83亿-36.60%3.36亿-30.45%1.87亿-85.55%11.88亿-90.15%7.79亿-88.78%5.3亿
收到的税费返还 -58.73%100.77万-60.83%67.31万-59.05%60.88万-70.73%783.64万-90.50%244.15万-88.95%171.82万--148.65万-31.49%2,677.69万-36.08%2,570.81万-56.32%1,554.94万
收到其他与经营活动有关的现金 249.89%4,433万735.17%3,880.24万512.33%2,006.14万1,492.06%2.8亿-10.60%1,266.96万-50.96%464.6万33.48%327.63万-99.63%1,759.69万-99.70%1,417.16万-99.69%947.46万
经营活动现金流入小计 145.25%12.23亿176.78%9.48亿28.52%2.46亿-7.50%11.4亿-39.09%4.99亿-38.31%3.43亿-29.32%1.92亿-90.54%12.32亿-93.55%8.19亿-92.89%5.55亿
购买商品、接受劳务支付的现金 146.50%8.33亿163.32%5.24亿80.57%2.24亿-5.66%6.85亿-40.47%3.38亿-48.90%1.99亿-46.72%1.24亿-91.01%7.26亿-92.67%5.68亿-91.55%3.89亿
支付给职工以及为职工支付的现金 43.56%1.28亿60.77%9,406.99万43.17%5,509.14万14.06%1.32亿0.69%8,882.46万-10.30%5,851.06万-5.09%3,847.87万-22.38%1.16亿-25.47%8,821.54万-22.48%6,522.57万
支付的各项税费 -56.55%1,323.96万-43.51%902.18万-48.81%480.97万-15.22%2,604.68万13.29%3,047.1万-4.52%1,597.07万125.33%939.64万-41.11%3,072.18万-47.01%2,689.6万-50.35%1,672.68万
支付其他与经营活动有关的现金 45.56%6,709.6万42.53%5,085.46万32.83%2,200.8万-4.33%8,464.09万-16.08%4,609.57万-19.14%3,567.87万37.25%1,656.89万-98.22%8,847.16万-98.88%5,492.57万-98.60%4,412.32万
经营活动现金流出小计 106.80%10.41亿119.28%6.78亿62.31%3.06亿-3.46%9.28亿-31.77%5.03亿-40.03%3.09亿-34.93%1.89亿-92.74%9.61亿-94.25%7.38亿-93.45%5.15亿
经营活动产生的现金流量净额 3,918.23%1.82亿707.13%2.7亿-2,136.04%-5,996.61万-21.79%2.12亿-105.90%-476.27万-16.24%3,351.07万115.64%294.52万227.21%2.71亿158.97%8,078.51万178.78%4,000.74万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -37.00%4.19亿-76.03%1.5亿-66.55%1.2亿-18.14%4.8亿72.59%6.66亿95.09%6.26亿83.22%3.59亿26.47%5.86亿103.18%3.86亿73.38%3.21亿
取得投资收益收到的现金 241.05%351.1万-77.39%18.67万-----88.27%104.69万-88.06%102.95万-90.11%82.57万123.21%74.16万-43.17%892.23万17,254.91%862.13万4,129.86%834.47万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,531.46%204.74万-99.97%95-99.35%9537,302.00%37.4万1,402.00%1.5万37,302.00%37.4万--1.46万-99.98%1,000-99.96%1,000-99.96%1,000
收到其他与投资活动有关的现金 --------------2,000万------------------------
投资活动现金流入小计 -36.27%4.25亿-76.05%1.5亿-66.62%1.2亿-15.76%5.01亿69.08%6.67亿90.50%6.27亿83.30%3.6亿-9.62%5.95亿104.61%3.94亿75.02%3.29亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -34.96%1.58亿-14.62%1.57亿20,305.83%1.51亿1,440.82%4.07亿4,956.69%2.44亿26,076.87%1.83亿115.10%73.9万-46.63%2,644.18万-90.31%481.81万-98.23%70.07万
投资支付的现金 16.06%4.06亿-19.47%2.49亿-----36.24%3.5亿60.07%3.5亿64.32%3.1亿327.57%2.29亿-8.92%5.49亿13.76%2.19亿1.96%1.89亿
支付其他与投资活动有关的现金 --4,334.9万--3,304.78万--602.7万--1,704.55万------------------------
投资活动现金流出小计 2.42%6.08亿-10.96%4.39亿-31.67%1.57亿34.66%7.74亿165.71%5.93亿160.66%4.93亿326.21%2.29亿-12.22%5.75亿-23.07%2.23亿-15.71%1.89亿
投资活动产生的现金流量净额 -348.61%-1.83亿-315.84%-2.89亿-128.32%-3,681.66万-1,481.40%-2.73亿-57.05%7,349.27万-4.35%1.34亿-8.62%1.3亿545.18%1,977.94万275.44%1.71亿484.50%1.4亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------909万--909万--909万----------------
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --------------909万--909万--909万----------------
取得借款收到的现金 119.97%1.76亿31.25%1.05亿0.00%2,500万-16.98%1.8亿-50.15%8,000万0.00%8,000万-32.43%2,500万-93.25%2.17亿-95.04%1.6亿-94.23%8,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 180.10%3.68亿626.67%3.54亿624,358.65%2.5亿84.79%1.85亿709.35%1.32亿142.86%4,873.43万-99.60%4万-39.37%1亿-82.18%1,624.76万-65.08%2,006.69万
筹资活动现金流入小计 146.75%5.44亿233.13%4.59亿997.38%2.75亿18.04%3.74亿24.82%2.21亿37.73%1.38亿-46.77%2,504万-90.64%3.17亿-94.70%1.77亿-93.13%1亿
偿还债务支付的现金 -2.56%1.63亿21.93%1.07亿-39.63%2,666.14万-19.13%2.93亿-53.47%1.67亿-67.53%8,800万-64.10%4,416.11万-88.20%3.63亿-88.72%3.6亿-79.45%2.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -44.21%581.59万-34.97%412.41万-48.14%186.04万-26.31%989.44万-6.27%1,042.41万-22.59%634.22万-21.50%358.73万-71.86%1,342.74万-68.66%1,112.13万-66.80%819.28万
支付其他与筹资活动有关的现金 10.56%2.98亿308.61%2.7亿348.47%7,713.73万30.59%1.64亿429.06%2.69亿153.08%6,612.12万-16.21%1,720万-16.86%1.26亿-8.30%5,089.7万-25.43%2,612.71万
筹资活动现金流出小计 4.37%4.67亿137.81%3.82亿62.68%1.06亿-6.86%4.67亿6.04%4.47亿-47.44%1.6亿-56.14%6,494.83万-84.67%5.02亿-87.14%4.22亿-77.85%3.05亿
筹资活动产生的现金流量净额 134.35%7,777.27万442.53%7,754.58万523.78%1.69亿49.53%-9,334.1万7.52%-2.26亿88.97%-2,263.91万60.51%-3,990.83万-261.59%-1.85亿-516.55%-2.45亿-363.83%-2.05亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -64.90%88.48万102.10%515.18万-44.79%-2.37万-8.25%323.86万-7.45%252.09万-17.36%254.91万-174.18%-1.63万2,520.57%352.97万2,294.54%272.38万3,476.97%308.45万
现金及现金等价物净增加额 150.14%7,779.72万-56.38%6,424.44万-22.27%7,231.8万-237.99%-1.51亿-1,682.31%-1.55亿762.88%1.47亿315.07%9,303.78万214.36%1.1亿105.58%980.52万-134.60%-2,221.82万
加:期初现金及现金等价物余额 -67.47%7,290.75万-67.47%7,290.75万-67.47%7,290.75万95.68%2.24亿95.68%2.24亿95.68%2.24亿95.68%2.24亿-45.55%1.15亿-45.55%1.15亿-45.55%1.15亿
期末现金及现金等价物余额 118.47%1.51亿-63.07%1.37亿-54.21%1.45亿-67.47%7,290.75万-44.52%6,898.13万302.31%3.71亿131.59%3.17亿95.68%2.24亿260.46%1.24亿-54.05%9,232.02万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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