(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.23%2.14亿 | 37.76%1.1亿 | 13.71%3.17亿 | 13.68%2.54亿 | -18.75%1.3亿 | 23.15%7,964.59万 | 40.27%2.79亿 | 29.72%2.23亿 | 39.86%1.6亿 | 68.52%6,467.26万 |
收到的税费返还 | -33.75%384.69万 | ---- | -35.05%889.33万 | -19.63%721.65万 | 31.39%580.68万 | 345.78%270.22万 | 382.27%1,369.35万 | 274.08%897.89万 | 134.95%441.94万 | -0.90%60.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -70.26%1,202万 | -41.46%677.18万 | 134.04%6,743万 | 97.95%4,971.62万 | 184.13%4,041.05万 | 153.42%1,156.77万 | 11.85%2,881.07万 | -8.04%2,511.53万 | -10.75%1,422.23万 | 1,293.75%456.46万 |
经营活动现金流入小计 | 30.22%2.3亿 | 24.04%1.16亿 | 22.42%3.93亿 | 20.75%3.1亿 | -1.40%1.77亿 | 34.47%9,391.58万 | 41.32%3.21亿 | 27.52%2.57亿 | 35.13%1.79亿 | 77.65%6,984.34万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.98%4,501.67万 | -1.04%2,193.97万 | -9.08%1.09亿 | 3.05%6,711.5万 | -19.30%3,721.15万 | 2.57%2,216.96万 | 28.45%1.2亿 | -24.80%6,513.08万 | 13.41%4,611.05万 | 7.10%2,161.49万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.64%4,700.76万 | 1.70%2,300.87万 | 7.02%9,145.9万 | 4.71%6,737.9万 | 4.34%4,449.9万 | 4.72%2,262.32万 | 22.07%8,546.08万 | 25.55%6,434.91万 | 30.74%4,264.89万 | 39.48%2,160.44万 |
支付的各项税费 | -36.70%1,358.9万 | -55.76%669.28万 | -1.99%3,273.57万 | 14.03%2,604.69万 | 11.33%2,146.64万 | -8.37%1,512.88万 | 134.58%3,340.1万 | 101.86%2,284.15万 | 166.54%1,928.18万 | 251.88%1,651.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -35.26%3,653.25万 | -22.28%2,073.42万 | 14.63%7,796.53万 | 16.82%6,906.87万 | 49.26%5,642.57万 | 78.34%2,667.94万 | 38.68%6,801.65万 | 81.84%5,912.59万 | 92.82%3,780.25万 | 486.02%1,496.01万 |
经营活动现金流出小计 | -10.94%1.42亿 | -16.43%7,237.54万 | 1.43%3.11亿 | 8.59%2.3亿 | 9.43%1.6亿 | 15.95%8,660.11万 | 35.36%3.07亿 | 16.37%2.11亿 | 45.67%1.46亿 | 74.04%7,469.01万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 417.89%8,776.01万 | 503.09%4,411.43万 | 464.62%8,221.71万 | 77.03%8,085.26万 | -48.98%1,694.57万 | 250.92%731.48万 | 1,846.15%1,456.14万 | 129.10%4,567.15万 | 2.54%3,321.36万 | -34.58%-484.67万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.77万 | --1.77万 | --1.77万 | --1.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | -85.25%3.47万 | -89.21%2.47万 | -87.42%2.47万 | ---- | -95.11%23.53万 | 12.81%22.9万 | 96.41%19.64万 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --61.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 1,621,445.11%4.01亿 | ---- | -99.66%3.47万 | -99.76%2.47万 | -99.76%2.47万 | ---- | 112.96%1,025.3万 | 4,947.62%1,024.67万 | 10,114.08%1,021.41万 | --1,001.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125.11%353.73万 | 202.01%227.15万 | 1.19%1,382.14万 | -76.92%209.33万 | -82.26%157.14万 | -80.42%75.21万 | 322.04%1,365.84万 | 283.13%907.13万 | 750.72%885.95万 | 429.11%384.06万 |
投资支付的现金 | --4.5亿 | --9,000万 | 200.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 |
投资活动现金流出小计 | 28,762.66%4.54亿 | 12,168.04%9,227.15万 | 85.23%4,382.14万 | -89.02%209.33万 | -91.67%157.14万 | -94.57%75.21万 | 631.04%2,365.84万 | 705.49%1,907.13万 | 1,710.96%1,885.95万 | 1,806.77%1,384.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,321.82%-5,292.39万 | -12,168.04%-9,227.15万 | -226.63%-4,378.67万 | 76.56%-206.86万 | 82.11%-154.67万 | 80.33%-75.21万 | -949.39%-1,340.55万 | -307.67%-882.47万 | -818.35%-864.54万 | -426.67%-382.3万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 625.00%1,450万 | --1,450万 | --1,450万 | --1,450万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 625.00%1,450万 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | --3,000万 | --3,000万 | -48.15%7,000万 | -73.91%3,000万 | ---- | ---- | 28.57%1.35亿 | 9.52%1.15亿 | -62.50%1,500万 | --1,500万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | --100万 |
筹资活动现金流入小计 | --3,000万 | --3,000万 | -53.18%7,000万 | -77.19%3,000万 | ---- | ---- | 39.72%1.5亿 | 25.24%1.32亿 | -26.25%2,950万 | --3,050万 |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | -42.86%8,000万 | -20.00%8,000万 | ---- | ---- | 55.56%1.4亿 | 11.11%1亿 | -71.43%2,000万 | --2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.89%140.96万 | -15.29%68.51万 | -19.00%500.54万 | -20.30%418.81万 | -21.88%135.69万 | -14.86%80.88万 | 106.76%617.92万 | 162.18%525.51万 | 27.39%173.7万 | 18.26%94.99万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -12.50%2,380 | ---- | ---- | ---- | --2,720 | --400万 | ---- | --200万 |
筹资活动现金流出小计 | 3.89%140.96万 | -15.29%68.51万 | -41.85%8,500.78万 | -22.94%8,418.81万 | -93.76%135.69万 | -96.48%80.88万 | 57.20%1.46亿 | 18.75%1.09亿 | -69.54%2,173.7万 | 2,757.44%2,294.99万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,207.03%2,859.04万 | 3,724.71%2,931.49万 | -552.30%-1,500.78万 | -343.60%-5,418.81万 | -117.48%-135.69万 | -110.71%-80.88万 | -76.32%331.81万 | 71.17%2,224.49万 | 124.75%776.3万 | 1,040.05%755.01万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,339.23%7.93万 | 178.96%2.2万 | -36.28%-1.67万 | -318.39%-4,278.04 | 1,549.64%3,250.39 | -6,034.95%-2.78万 | 54.71%-1.23万 | 110.16%1,958.91 | 98.83%-224.22 | -128.92%-453.86 |
现金及现金等价物净增加额 | 352.15%6,350.59万 | -428.68%-1,882.03万 | 424.59%2,340.59万 | -58.39%2,459.16万 | -56.56%1,404.54万 | 611.27%572.61万 | -72.65%446.18万 | 92.19%5,909.38万 | 47,402.32%3,233.1万 | 78.16%-112万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71.09%5,633.07万 | 71.09%5,633.07万 | 15.68%3,292.48万 | 8.08%3,292.48万 | 8.08%3,292.48万 | 8.08%3,292.48万 | 134.22%2,846.3万 | 150.68%3,046.3万 | 150.68%3,046.3万 | 150.68%3,046.3万 |
期末现金及现金等价物余额 | 155.13%1.2亿 | -2.95%3,751.04万 | 71.09%5,633.07万 | -35.78%5,751.64万 | -25.20%4,697.01万 | 31.72%3,865.08万 | 15.68%3,292.48万 | 108.76%8,955.68万 | 413.85%6,279.4万 | 317.79%2,934.3万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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