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002695 煌上煌

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42.88亿总市值88.51市盈率TTM

煌上煌关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-0.49%14.71亿
-4.33%9.97亿
-13.85%4.37亿
3.24%21.68亿
-7.11%14.78亿
-7.84%10.42亿
-6.99%5.07亿
-15.55%21亿
-25.40%15.92亿
-19.73%11.31亿
收到的税费返还
70.96%477.51万
-29.87%143.93万
-72.96%44.34万
188.26%1,384.31万
-62.89%279.32万
-71.01%205.23万
--163.99万
--480.22万
--752.67万
--708.04万
客户存款和同业存放款项净增加额
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--0
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向中央银行借款净增加额
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--0
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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--0
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收取利息、手续费及佣金的现金
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回购业务资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金
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--0
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收到再保业务现金净额
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--0
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保户储金及投资款净增加额
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--0
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拆入资金净增加额
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--0
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代理买卖证券收到的现金净额
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--0
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收到其他与经营活动有关的现金
40.66%1.24亿
10.53%8,549.05万
-23.27%3,066.51万
-0.92%7,247.52万
-14.90%8,824.53万
55.82%7,734.82万
10.82%3,996.25万
-12.20%7,314.72万
-12.15%1.04亿
-15.79%4,963.86万
经营活动现金流入小计
1.95%16亿
-3.35%10.84亿
-14.71%4.68亿
3.51%22.54亿
-7.83%15.69亿
-5.56%11.21亿
-5.61%5.48亿
-15.26%21.78亿
-24.37%17.03亿
-19.09%11.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-5.24%7.13亿
3.20%5.16亿
-13.60%1.69亿
31.82%14.07亿
17.02%7.53亿
6.44%5亿
0.00%1.96亿
-29.20%10.68亿
-36.21%6.43亿
-30.35%4.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.47%2.2亿
5.06%1.46亿
5.02%6,437.07万
4.01%2.7亿
3.55%2.07亿
-4.86%1.39亿
-10.74%6,129.62万
-9.15%2.6亿
-2.79%1.99亿
-3.46%1.46亿
支付的各项税费
-23.89%8,784.16万
-18.07%6,495.62万
-40.19%2,849.17万
10.81%1.33亿
7.87%1.15亿
11.20%7,928.46万
32.21%4,763.99万
-40.03%1.2亿
-31.74%1.07亿
-34.56%7,130.17万
客户贷款及垫款净增加额
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--0
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存放中央银行和同业款项净增加额
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拆出资金净增加额
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--0
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支付手续费及佣金的现金
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--0
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支付原保险合同赔付款项的现金
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--0
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支付保单红利的现金
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--0
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支付其他与经营活动有关的现金
5.51%3.02亿
-9.45%1.89亿
-10.66%1.07亿
-34.71%2.26亿
-21.53%2.86亿
-3.40%2.09亿
-11.85%1.2亿
32.80%3.46亿
-18.64%3.65亿
-17.10%2.17亿
经营活动现金流出小计
-2.78%13.23亿
-1.19%9.17亿
-13.06%3.69亿
13.56%20.36亿
3.53%13.61亿
2.63%9.28亿
-2.72%4.25亿
-20.46%17.93亿
-27.72%13.15亿
-24.44%9.04亿
经营活动产生的现金流量净额
32.93%2.77亿
-13.71%1.67亿
-20.39%9,832.23万
-43.34%2.18亿
-46.36%2.08亿
-31.68%1.94亿
-14.35%1.23亿
21.94%3.85亿
-10.27%3.88亿
4.46%2.83亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
125.00%9,000万
75.00%7,000万
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0.00%4,000万
100.00%4,000万
--3,000万
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-33.33%4,000万
-50.00%2,000万
取得投资收益收到的现金
-4.70%225.46万
-1.20%177.59万
-63.28%35.58万
65.15%579.67万
28.44%236.58万
31.84%179.75万
0.42%96.91万
55.03%351万
-18.64%184.19万
-28.33%136.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--11.1万
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--5,590.63
-98.55%18.15万
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-17.64%1,252.52万
-98.79%8,200
-98.12%8,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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--50万
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--0
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收到其他与投资活动有关的现金
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--0
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投资活动现金流入小计
118.02%9,236.55万
71.72%7,177.59万
-98.83%36.14万
-59.60%647.82万
1.23%4,236.58万
95.58%4,179.75万
3,047.03%3,096.91万
-8.22%1,603.52万
-33.51%4,185.01万
-49.52%2,137.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-38.09%7,415.43万
-67.58%4,274.58万
-81.84%1,394.89万
37.48%2.93亿
61.39%1.2亿
117.34%1.32亿
64.58%7,679.57万
9.88%2.13亿
-16.56%7,422.1万
-13.67%6,067.16万
投资支付的现金
-64.06%8,214万
-64.78%6,214万
-39.78%2,000万
--7,000万
34.45%2.29亿
26.01%1.76亿
-58.49%3,321万
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112.50%1.7亿
--1.4亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--0
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质押贷款净增加额
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--0
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支付其他与投资活动有关的现金
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--0
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投资活动现金流出小计
-55.13%1.56亿
-65.98%1.05亿
-69.14%3,394.89万
70.35%3.63亿
42.64%3.48亿
53.63%3.08亿
-13.15%1.1亿
-1.53%2.13亿
44.55%2.44亿
185.55%2.01亿
投资活动产生的现金流量净额
79.11%-6,392.88万
87.58%-3,310.99万
57.50%-3,358.75万
-80.93%-3.56亿
-51.20%-3.06亿
-48.63%-2.66亿
37.11%-7,903.66万
0.94%-1.97亿
-90.90%-2.02亿
-541.84%-1.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.78%98万
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2,505.75%4.42亿
42,630.65%4.42亿
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108.53%1,694.47万
--103.33万
--103.33万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--137.75万
--0
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取得借款收到的现金
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-79.08%2,950万
-79.08%2,950万
-21.33%2,950万
-21.33%2,950万
-6.62%1.41亿
7.63%1.41亿
-35.34%3,750万
收到其他与筹资活动有关的现金
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-38.92%1,404.13万
--189.13万
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103.12%2,298.75万
--0
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筹资活动现金流入小计
-99.79%98万
--0
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168.10%4.85亿
232.97%4.73亿
-23.44%2,950万
-21.33%2,950万
597.90%1.81亿
8.42%1.42亿
-33.56%3,853.33万
偿还债务支付的现金
-70.65%2,950万
-50.83%2,950万
-50.83%2,950万
32.85%1.45亿
-20.55%1.01亿
159.74%6,000万
198.51%6,000万
-25.07%1.09亿
1.61%1.27亿
-55.15%2,310万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,009.64%1亿
1,089.75%1亿
----
-68.99%1,120.51万
-72.94%902.34万
-74.58%841.58万
-33.12%79.49万
-51.32%3,613.44万
-51.80%3,334.18万
-51.28%3,310.34万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
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--0
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支付其他与筹资活动有关的现金
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--8,856万
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--0
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筹资活动现金流出小计
18.36%1.3亿
89.47%1.3亿
-51.48%2,950万
68.41%2.45亿
-31.48%1.1亿
21.73%6,841.58万
185.58%6,079.49万
-44.55%1.46亿
-64.00%1.6亿
-84.79%5,620.34万
筹资活动产生的现金流量净额
-135.40%-1.29亿
-233.10%-1.3亿
5.74%-2,950万
577.84%2.4亿
2,140.62%3.63亿
-120.23%-3,891.58万
-293.04%-3,129.49万
111.85%3,540.52万
94.31%-1,780.85万
94.33%-1,767.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
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--0
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现金及现金等价物净增加额
-68.34%8,407.41万
103.85%430.62万
167.58%3,523.48万
-54.46%1.02亿
58.28%2.66亿
-229.41%-1.12亿
-62.08%1,316.78万
222.54%2.23亿
1,157.17%1.68亿
226.90%8,639.68万
加:期初现金及现金等价物余额
9.91%11.28亿
9.90%11.28亿
9.90%11.28亿
27.79%10.26亿
27.79%10.26亿
27.79%10.26亿
27.79%10.26亿
-18.49%8.03亿
-18.49%8.03亿
-18.49%8.03亿
期末现金及现金等价物余额
-6.18%12.12亿
23.82%11.32亿
11.90%11.63亿
9.90%11.28亿
33.06%12.92亿
2.81%9.14亿
24.07%10.39亿
27.79%10.26亿
-2.77%9.71亿
-3.01%8.89亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -0.49%14.71亿-4.33%9.97亿-13.85%4.37亿3.24%21.68亿-7.11%14.78亿-7.84%10.42亿-6.99%5.07亿-15.55%21亿-25.40%15.92亿-19.73%11.31亿
收到的税费返还 70.96%477.51万-29.87%143.93万-72.96%44.34万188.26%1,384.31万-62.89%279.32万-71.01%205.23万--163.99万--480.22万--752.67万--708.04万
客户存款和同业存放款项净增加额 ----------------------------------0----
向中央银行借款净增加额 ----------------------------------0----
向其他金融机构拆入资金净增加额 ----------------------------------0----
收取利息、手续费及佣金的现金 ----------------------------------0----
回购业务资金净增加额 ----------------------------------0----
收到原保险合同保费取得的现金 ----------------------------------0----
收到再保业务现金净额 ----------------------------------0----
保户储金及投资款净增加额 ----------------------------------0----
拆入资金净增加额 ----------------------------------0----
代理买卖证券收到的现金净额 ----------------------------------0----
收到其他与经营活动有关的现金 40.66%1.24亿10.53%8,549.05万-23.27%3,066.51万-0.92%7,247.52万-14.90%8,824.53万55.82%7,734.82万10.82%3,996.25万-12.20%7,314.72万-12.15%1.04亿-15.79%4,963.86万
经营活动现金流入小计 1.95%16亿-3.35%10.84亿-14.71%4.68亿3.51%22.54亿-7.83%15.69亿-5.56%11.21亿-5.61%5.48亿-15.26%21.78亿-24.37%17.03亿-19.09%11.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -5.24%7.13亿3.20%5.16亿-13.60%1.69亿31.82%14.07亿17.02%7.53亿6.44%5亿0.00%1.96亿-29.20%10.68亿-36.21%6.43亿-30.35%4.7亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.47%2.2亿5.06%1.46亿5.02%6,437.07万4.01%2.7亿3.55%2.07亿-4.86%1.39亿-10.74%6,129.62万-9.15%2.6亿-2.79%1.99亿-3.46%1.46亿
支付的各项税费 -23.89%8,784.16万-18.07%6,495.62万-40.19%2,849.17万10.81%1.33亿7.87%1.15亿11.20%7,928.46万32.21%4,763.99万-40.03%1.2亿-31.74%1.07亿-34.56%7,130.17万
客户贷款及垫款净增加额 ----------------------------------0----
存放中央银行和同业款项净增加额 ----------------------------------0----
拆出资金净增加额 ----------------------------------0----
支付手续费及佣金的现金 ----------------------------------0----
支付原保险合同赔付款项的现金 ----------------------------------0----
支付保单红利的现金 ----------------------------------0----
支付其他与经营活动有关的现金 5.51%3.02亿-9.45%1.89亿-10.66%1.07亿-34.71%2.26亿-21.53%2.86亿-3.40%2.09亿-11.85%1.2亿32.80%3.46亿-18.64%3.65亿-17.10%2.17亿
经营活动现金流出小计 -2.78%13.23亿-1.19%9.17亿-13.06%3.69亿13.56%20.36亿3.53%13.61亿2.63%9.28亿-2.72%4.25亿-20.46%17.93亿-27.72%13.15亿-24.44%9.04亿
经营活动产生的现金流量净额 32.93%2.77亿-13.71%1.67亿-20.39%9,832.23万-43.34%2.18亿-46.36%2.08亿-31.68%1.94亿-14.35%1.23亿21.94%3.85亿-10.27%3.88亿4.46%2.83亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 125.00%9,000万75.00%7,000万--------0.00%4,000万100.00%4,000万--3,000万-----33.33%4,000万-50.00%2,000万
取得投资收益收到的现金 -4.70%225.46万-1.20%177.59万-63.28%35.58万65.15%579.67万28.44%236.58万31.84%179.75万0.42%96.91万55.03%351万-18.64%184.19万-28.33%136.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --11.1万------5,590.63-98.55%18.15万-------------17.64%1,252.52万-98.79%8,200-98.12%8,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --------------50万------------------0----
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------0----
投资活动现金流入小计 118.02%9,236.55万71.72%7,177.59万-98.83%36.14万-59.60%647.82万1.23%4,236.58万95.58%4,179.75万3,047.03%3,096.91万-8.22%1,603.52万-33.51%4,185.01万-49.52%2,137.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -38.09%7,415.43万-67.58%4,274.58万-81.84%1,394.89万37.48%2.93亿61.39%1.2亿117.34%1.32亿64.58%7,679.57万9.88%2.13亿-16.56%7,422.1万-13.67%6,067.16万
投资支付的现金 -64.06%8,214万-64.78%6,214万-39.78%2,000万--7,000万34.45%2.29亿26.01%1.76亿-58.49%3,321万----112.50%1.7亿--1.4亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------------------------0----
质押贷款净增加额 ----------------------------------0----
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------0----
投资活动现金流出小计 -55.13%1.56亿-65.98%1.05亿-69.14%3,394.89万70.35%3.63亿42.64%3.48亿53.63%3.08亿-13.15%1.1亿-1.53%2.13亿44.55%2.44亿185.55%2.01亿
投资活动产生的现金流量净额 79.11%-6,392.88万87.58%-3,310.99万57.50%-3,358.75万-80.93%-3.56亿-51.20%-3.06亿-48.63%-2.66亿37.11%-7,903.66万0.94%-1.97亿-90.90%-2.02亿-541.84%-1.79亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.78%98万--------2,505.75%4.42亿42,630.65%4.42亿--------108.53%1,694.47万--103.33万--103.33万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------------------------137.75万--0----
取得借款收到的现金 -------------79.08%2,950万-79.08%2,950万-21.33%2,950万-21.33%2,950万-6.62%1.41亿7.63%1.41亿-35.34%3,750万
收到其他与筹资活动有关的现金 -------------38.92%1,404.13万--189.13万--------103.12%2,298.75万--0----
筹资活动现金流入小计 -99.79%98万--0----168.10%4.85亿232.97%4.73亿-23.44%2,950万-21.33%2,950万597.90%1.81亿8.42%1.42亿-33.56%3,853.33万
偿还债务支付的现金 -70.65%2,950万-50.83%2,950万-50.83%2,950万32.85%1.45亿-20.55%1.01亿159.74%6,000万198.51%6,000万-25.07%1.09亿1.61%1.27亿-55.15%2,310万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,009.64%1亿1,089.75%1亿-----68.99%1,120.51万-72.94%902.34万-74.58%841.58万-33.12%79.49万-51.32%3,613.44万-51.80%3,334.18万-51.28%3,310.34万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ----------------------------------0----
支付其他与筹资活动有关的现金 --------------8,856万------------------0----
筹资活动现金流出小计 18.36%1.3亿89.47%1.3亿-51.48%2,950万68.41%2.45亿-31.48%1.1亿21.73%6,841.58万185.58%6,079.49万-44.55%1.46亿-64.00%1.6亿-84.79%5,620.34万
筹资活动产生的现金流量净额 -135.40%-1.29亿-233.10%-1.3亿5.74%-2,950万577.84%2.4亿2,140.62%3.63亿-120.23%-3,891.58万-293.04%-3,129.49万111.85%3,540.52万94.31%-1,780.85万94.33%-1,767.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ----------------------------------0----
现金及现金等价物净增加额 -68.34%8,407.41万103.85%430.62万167.58%3,523.48万-54.46%1.02亿58.28%2.66亿-229.41%-1.12亿-62.08%1,316.78万222.54%2.23亿1,157.17%1.68亿226.90%8,639.68万
加:期初现金及现金等价物余额 9.91%11.28亿9.90%11.28亿9.90%11.28亿27.79%10.26亿27.79%10.26亿27.79%10.26亿27.79%10.26亿-18.49%8.03亿-18.49%8.03亿-18.49%8.03亿
期末现金及现金等价物余额 -6.18%12.12亿23.82%11.32亿11.90%11.63亿9.90%11.28亿33.06%12.92亿2.81%9.14亿24.07%10.39亿27.79%10.26亿-2.77%9.71亿-3.01%8.89亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------立信会计师事务所(特殊普通合伙)------立信会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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