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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
奥瑞金 (002701)
- 5.77
- -0.11-1.87%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
147.70亿总市值13.36市盈率TTM
5.90最高价5.74最低价38.17万手成交量5.88今开5.88昨收2.21亿成交额1.49%换手率18.67市盈率(静)25.60亿总股本6.6952周最高1.51市净率147.56亿流通值4.5952周最低6.47涨停价25.57亿流通股13.06历史最高5.29跌停价2.72%振幅0.59历史最低0.12股息TTM5.79平均价25.48万手内盘2.08%股息率TTM100股每手12.43万手外盘
奥瑞金 (002701) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62.38%184.02亿 | 56.55%116.67亿 | 55.59%55.19亿 | 4.06%150.61亿 | 3.91%113.32亿 | 1.69%74.52亿 | 9.95%35.47亿 | -3.31%144.73亿 | 1.27%109.06亿 | 9.38%73.29亿 |
| 收到的税费返还 | 32.32%4,801.18万 | 1,229.75%3,408.78万 | 1,124.11%1,305.72万 | -24.34%3,836.15万 | -0.43%3,628.46万 | -91.56%256.35万 | -39.13%106.67万 | -80.22%5,070.49万 | -84.30%3,644.08万 | -86.65%3,037.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244.98%1.54亿 | 263.72%1.11亿 | -4.42%2,379.32万 | -40.49%6,423.4万 | -47.11%4,467.56万 | -62.06%3,055.55万 | -15.19%2,489.35万 | 11.90%1.08亿 | 11.33%8,446.44万 | 41.40%8,053.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 63.00%186.04亿 | 57.79%118.12亿 | 55.49%55.56亿 | 3.63%151.63亿 | 3.50%114.13亿 | 0.61%74.86亿 | 9.70%35.73亿 | -4.50%146.32亿 | -0.46%110.27亿 | 6.51%74.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.22%129.17亿 | 87.18%82.28亿 | 93.75%42.52亿 | -4.17%98.54亿 | -5.45%72.89亿 | -23.04%43.96亿 | -22.99%21.94亿 | -11.57%102.83亿 | -12.13%77.09亿 | -2.46%57.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.16%17.2亿 | 87.16%11.84亿 | 85.72%6.5亿 | 5.23%12.14亿 | 3.35%9.24亿 | -0.66%6.33亿 | -2.92%3.5亿 | 3.86%11.53亿 | 5.50%8.94亿 | 7.27%6.37亿 |
| 支付的各项税费 | 39.51%10.59亿 | 25.84%6.52亿 | 16.06%2.8亿 | 0.65%9.78亿 | 2.74%7.59亿 | 15.45%5.18亿 | 20.50%2.41亿 | 16.13%9.71亿 | 20.61%7.39亿 | 29.88%4.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 112.42%12.5亿 | 118.11%8.4亿 | 128.86%4.1亿 | 15.96%8.32亿 | 11.26%5.88亿 | 11.34%3.85亿 | 7.79%1.79亿 | 3.24%7.18亿 | -10.12%5.29亿 | -7.05%3.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 77.26%169.46亿 | 83.83%109.04亿 | 88.61%55.91亿 | -1.89%128.77亿 | -3.14%95.6亿 | -16.97%59.31亿 | -17.10%29.65亿 | -8.03%131.25亿 | -8.78%98.7亿 | -0.34%71.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.53%16.58亿 | -41.58%9.08亿 | -105.78%-3,520.66万 | 51.75%22.86亿 | 60.15%18.54亿 | 424.36%15.54亿 | 291.09%6.09亿 | 43.39%15.07亿 | 349.35%11.57亿 | 262.47%2.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --281.17万 | --235.17万 | ---- | -91.44%100万 | ---- | ---- | ---- | -85.46%1,167.78万 | -87.45%880万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 17.00%9,981.32万 | 7.48%9,075.21万 | --246.7万 | -22.93%8,816.59万 | -21.87%8,531.16万 | 6.79%8,443.75万 | ---- | -10.83%1.14亿 | 13.98%1.09亿 | 5.85%7,906.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.17%5,592.75万 | 382.78%1,105.79万 | 429.81%1,021.37万 | -76.95%1,819.72万 | -82.22%1,397.59万 | -96.58%229.05万 | -96.85%192.78万 | -18.14%7,892.98万 | 164.34%7,860.53万 | 224.62%6,704.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --78.99万 | --78.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -66.57%3,403.33万 | -66.44%3,384.43万 | --384.43万 | 2,738.92%1.05亿 | --1.02亿 | --1.01亿 | ---- | --369.91万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -3.84%1.93亿 | -26.01%1.39亿 | 757.19%1,652.5万 | 1.76%2.12亿 | 2.29%2.01亿 | 28.38%1.88亿 | -96.85%192.78万 | -35.29%2.09亿 | 0.48%1.97亿 | -11.17%1.46亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.12%4.86亿 | 71.11%2.84亿 | 82.70%1.55亿 | -26.55%3.72亿 | -22.47%3.15亿 | -39.07%1.66亿 | -37.89%8,470.08万 | 1.61%5.07亿 | 7.55%4.07亿 | -3.00%2.72亿 |
| 投资支付的现金 | 29.96%5,503.77万 | -81.93%720万 | -81.18%720万 | 475.56%7,702.62万 | 216.44%4,234.86万 | 197.76%3,984.86万 | 185.80%3,824.86万 | -87.62%1,338.28万 | -82.89%1,338.28万 | -82.33%1,338.28万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --44.79亿 | --38.17亿 | --37.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,303.18%50.2亿 | 1,897.05%41.08亿 | 3,056.38%38.81亿 | -13.64%4.49亿 | -14.86%3.58亿 | -27.98%2.06亿 | -17.90%1.23亿 | -14.28%5.2亿 | -8.01%4.2亿 | -19.92%2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,980.60%-48.27亿 | -21,772.34%-39.7亿 | -3,093.01%-38.64亿 | 23.95%-2.37亿 | 29.94%-1.57亿 | 86.99%-1,814.92万 | -36.67%-1.21亿 | -9.53%-3.12亿 | 14.36%-2.24亿 | 27.42%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -99.51%49万 | -99.51%49万 | --49万 | 830.74%1.08亿 | 3,821.57%1亿 | 3,821.57%1亿 | ---- | 352.94%1,155万 | 0.00%255万 | 0.00%255万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.51%49万 | ---- | ---- | ---- | 3,821.57%1亿 | 3,821.57%1亿 | ---- | ---- | 0.00%255万 | 0.00%255万 |
| 取得借款收到的现金 | 130.45%84.69亿 | 221.89%67.54亿 | 460.98%50.66亿 | 50.59%40.68亿 | 70.67%36.75亿 | 13.43%20.98亿 | -7.76%9.03亿 | -38.33%27.02亿 | -12.64%21.53亿 | -5.70%18.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 168.74%10.95亿 | 121.70%8.41亿 | 398.83%1.67亿 | 98.19%7.05亿 | 14.54%4.07亿 | 42.73%3.79亿 | -86.50%3,338.48万 | -73.07%3.55亿 | -69.97%3.56亿 | -65.50%2.66亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 128.68%95.64亿 | 194.68%75.95亿 | 458.81%52.33亿 | 59.04%48.8亿 | 66.53%41.82亿 | 21.69%25.78亿 | -23.64%9.36亿 | -46.20%30.69亿 | -31.23%25.11亿 | -22.54%21.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 111.09%58.12亿 | 113.52%38.56亿 | 90.02%18.48亿 | 1.24%32.08亿 | 15.45%27.53亿 | -1.64%18.06亿 | -11.95%9.72亿 | -34.47%31.68亿 | -14.95%23.85亿 | -5.42%18.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54.82%6.25亿 | 588.02%4.47亿 | 203.47%1.03亿 | -0.26%4.64亿 | -3.74%4.03亿 | -11.86%6,491.19万 | -6.23%3,408.78万 | -12.79%4.65亿 | -15.66%4.19亿 | -28.39%7,364.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.08%9.89亿 | 63.56%9.18亿 | 80.97%4.36亿 | 6.72%8.75亿 | 24.41%7.06亿 | 55.25%5.61亿 | 61.05%2.41亿 | 44.31%8.2亿 | 59.41%5.68亿 | 53.59%3.61亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92.24%74.26亿 | 114.66%52.21亿 | 91.38%23.87亿 | 2.09%45.46亿 | 14.57%38.63亿 | 7.08%24.32亿 | -3.33%12.47亿 | -24.98%44.53亿 | -7.80%33.72亿 | -0.37%22.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 569.84%21.38亿 | 1,533.01%23.75亿 | 1,016.40%28.47亿 | 124.11%3.34亿 | 137.10%3.19亿 | 195.00%1.45亿 | -387.74%-3.11亿 | -495.31%-13.85亿 | -16,516.48%-8.6亿 | -133.65%-1.53亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407.01%-2,427.19万 | -358.51%-1,926.34万 | 142.47%297.35万 | -490.20%-2,932.26万 | -219.68%-478.72万 | -162.09%-420.13万 | -1,501.09%-700.13万 | 90.22%751.47万 | 188.73%400.01万 | 307.04%676.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152.47%-10.55亿 | -142.12%-7.06亿 | -717.02%-10.5亿 | 1,392.27%23.54亿 | 2,499.35%20.11亿 | 15,799.74%16.77亿 | 136.18%1.7亿 | -133.88%-1.82亿 | 682.10%7,737.25万 | -86.29%1,054.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201.37%35.23亿 | 201.37%35.23亿 | 201.37%35.23亿 | -13.48%11.69亿 | -13.48%11.69亿 | -13.48%11.69亿 | -13.48%11.69亿 | 66.08%13.51亿 | 66.08%13.51亿 | 66.08%13.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.41%24.68亿 | -1.04%28.16亿 | 84.66%24.73亿 | 201.37%35.23亿 | 122.63%31.8亿 | 109.02%28.46亿 | 52.04%13.39亿 | -13.48%11.69亿 | 78.51%14.28亿 | 52.92%13.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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