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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
众信旅游 (002707)
- 6.29
- -0.03-0.47%
休市中 04/30 15:00 (北京)
61.81亿总市值-3145.00市盈率TTM
6.35最高价6.26最低价11.44万手成交量6.29今开6.32昨收7202.89万成交额1.32%换手率898.57市盈率(静)9.83亿总股本9.0952周最高6.87市净率54.41亿流通值6.0852周最低6.95涨停价8.65亿流通股37.40历史最高5.69跌停价1.42%振幅2.18历史最低--股息TTM6.30平均价5.89万手内盘--股息率TTM100股每手5.30万手外盘
众信旅游 (002707) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.47%16亿 | 13.56%88.51亿 | 31.05%65.23亿 | 11.94%35.14亿 | 12.76%14.22亿 | 89.22%77.94亿 | 103.50%49.77亿 | 207.21%31.39亿 | 444.90%12.61亿 | 761.04%41.19亿 |
| 收到的税费返还 | 1,045.73%147.55万 | 423.61%951.05万 | -92.62%13.3万 | -92.56%13.3万 | -92.80%12.88万 | -53.35%181.63万 | 122.31%180.26万 | 522.12%178.81万 | 198.41%178.79万 | 256.45%389.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.62%1,178.92万 | -35.49%7,266.04万 | -9.06%4,804.57万 | 21.20%2,490.39万 | 54.51%1,889.85万 | 96.93%1.13亿 | 66.34%5,283.46万 | -3.30%2,054.86万 | 49.38%1,223.1万 | -48.89%5,719.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.91%16.13亿 | 12.95%89.33亿 | 30.59%65.71亿 | 11.94%35.39亿 | 13.01%14.41亿 | 89.19%79.09亿 | 103.03%50.32亿 | 203.01%31.62亿 | 430.81%12.75亿 | 598.99%41.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.00%13.6亿 | 15.16%79.22亿 | 35.84%55.58亿 | 15.61%28.23亿 | 25.75%12.36亿 | 89.21%68.79亿 | 93.48%40.92亿 | 175.25%24.42亿 | 353.32%9.83亿 | 535.57%36.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.79%1.15亿 | 5.52%4.88亿 | 13.41%3.63亿 | 30.74%2.51亿 | 28.49%9,558.37万 | 98.69%4.63亿 | 114.02%3.2亿 | 129.50%1.92亿 | 101.16%7,439.02万 | 46.58%2.33亿 |
| 支付的各项税费 | 23.60%1,632.07万 | 18.42%5,153.65万 | 34.83%4,372.64万 | 21.81%2,448.1万 | 54.02%1,320.46万 | 25.78%4,352.19万 | 42.26%3,243.11万 | 61.39%2,009.72万 | 215.17%857.31万 | 143.04%3,460.16万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -55.83%-258万 | 61.43%-586.62万 | 69.14%-517.34万 | 60.10%-419.33万 | 78.54%-165.57万 | 65.57%-1,520.97万 | ---1,676.15万 | ---1,050.89万 | ---771.55万 | -129.08%-4,417.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.75%8,229.52万 | 46.26%2.8亿 | 32.99%1.47亿 | -2.21%9,503.77万 | -7.29%8,825.28万 | 26.31%1.91亿 | 38.01%1.11亿 | 73.87%9,718.92万 | 30.29%9,519.74万 | 76.21%1.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.76%15.72亿 | 15.53%87.36亿 | 34.57%61.07亿 | 16.37%31.89亿 | 24.11%14.32亿 | 88.54%75.61亿 | 91.70%45.38亿 | 163.74%27.41亿 | 249.96%11.54亿 | 394.06%40.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336.21%4,138.37万 | -43.06%1.98亿 | -5.99%4.64亿 | -16.93%3.5亿 | -92.20%948.72万 | 104.45%3.47亿 | 344.78%4.94亿 | 9,780.34%4.21亿 | 236.10%1.22亿 | 179.52%1.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,306.89%2,026.74万 | 295.05%1.59亿 | -73.73%645.19万 | -75.74%594.02万 | -88.35%144.06万 | -34.33%4,018.79万 | 153.01%2,456.44万 | 158.26%2,448.1万 | 623.11%1,236.05万 | -65.96%6,119.55万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -93.40%25.19万 | -21.68%305.54万 | -80.18%72.74万 | -92.87%26.01万 | 78,089.30%381.72万 | -70.82%390.11万 | -51.54%366.99万 | -51.86%364.57万 | --4,881.97 | 314.57%1,336.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,037.00%18.62万 | -98.66%4,500 | -98.62%4,500 | -98.46%4,500 | -87.21%4,500 | -50.93%33.47万 | -51.87%32.72万 | -57.04%29.2万 | -94.75%3.52万 | --68.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -78.88%25万 | ---- | ---- | ---- | --118.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8,797.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 293.47%2,070.55万 | 448.27%2.5亿 | -74.85%718.39万 | -78.17%620.48万 | -57.56%526.23万 | -39.39%4,560.71万 | 59.02%2,856.15万 | 60.27%2,841.87万 | 421.17%1,240.06万 | -59.01%7,524.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,779.58%296.39万 | -14.94%3,635.81万 | 58.71%1,960.97万 | 168.53%1,430.5万 | -98.94%3万 | 30.52%4,274.49万 | -15.58%1,235.54万 | -22.18%532.71万 | 6.44%282.01万 | 541.19%3,274.92万 |
| 投资支付的现金 | 80.00%4,500万 | 326,066.66%1.89亿 | 1,471.45%2,000万 | ---- | --2,500万 | -93.20%5.78万 | -95.82%127.27万 | -93.46%127.27万 | ---- | -96.46%85万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -48.99%44.78万 | -99.22%2.18万 | -91.04%25万 | ---- | --87.8万 | --279.02万 | --279.02万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,014.14 | --22.26万 | --32.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31,043,193.45%1.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 91.63%4,796.39万 | 415.85%2.25亿 | 142.74%3,985.4万 | 58.44%1,487.75万 | 787.56%2,503万 | -73.30%4,368.08万 | -63.58%1,641.83万 | -64.29%939万 | 6.44%282.01万 | 461.61%1.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.89%-2,725.84万 | 1,183.22%2,471.97万 | -369.04%-3,267.02万 | -145.58%-867.28万 | -306.33%-1,976.77万 | 102.18%192.64万 | 144.77%1,214.32万 | 322.19%1,902.87万 | 3,648.24%958.05万 | -157.21%-8,835.37万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -96.75%65.4万 | -54.89%1,059.4万 | -56.16%1,029.4万 | -37.50%15万 | 1,243.13%2,014.7万 | --2,348.3万 | --2,348.3万 | --24万 | 1,338.21%150万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -96.75%65.4万 | -54.89%1,059.4万 | -56.16%1,029.4万 | -37.50%15万 | 1,243.13%2,014.7万 | --2,348.3万 | --2,348.3万 | --24万 | 1,338.21%150万 |
| 取得借款收到的现金 | -82.30%1,000万 | -33.49%1.75亿 | -21.60%1.72亿 | -8.41%1.24亿 | -51.01%5,650万 | -40.46%2.63亿 | -40.87%2.19亿 | -41.00%1.35亿 | -39.09%1.15亿 | 34.55%4.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.74%40.7万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -82.35%1,000万 | -34.46%1.86亿 | -24.82%1.83亿 | -15.47%1.34亿 | -50.98%5,665万 | -36.18%2.83亿 | -34.53%2.43亿 | -30.76%1.59亿 | -38.97%1.16亿 | -8.40%4.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -83.63%2,022.92万 | -39.95%3.26亿 | -33.79%3.03亿 | -40.16%1.96亿 | -53.95%1.24亿 | 3.18%5.43亿 | 2.58%4.57亿 | -0.46%3.27亿 | 16.98%2.68亿 | 26.01%5.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -26.46%249.71万 | -47.89%1,363.19万 | -41.60%1,194.22万 | -43.74%840.16万 | -49.71%339.53万 | -20.92%2,615.95万 | -14.20%2,045.02万 | -21.25%1,493.31万 | -18.42%675.12万 | -20.56%3,307.97万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 77.40%354.8万 | ---- | ---- | ---- | -93.66%200万 | -99.20%19.6万 | -98.04%19.6万 | ---- | -5.96%3,155万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -82.11%2,272.63万 | -39.91%3.43亿 | -34.15%3.15亿 | -40.35%2.04亿 | -53.85%1.27亿 | -3.34%5.71亿 | -3.28%4.78亿 | -4.29%3.42亿 | 11.08%2.75亿 | 19.90%5.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81.91%-1,272.63万 | 45.28%-1.57亿 | 43.79%-1.32亿 | 61.87%-7,000.11万 | 55.92%-7,035.74万 | -96.27%-2.87亿 | -90.70%-2.35亿 | -42.97%-1.84亿 | -173.33%-1.6亿 | -1,794.66%-1.46亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.73%-205.13万 | 213.04%512.04万 | 1,239.05%552.67万 | 300.15%502.55万 | 212.47%203.65万 | -361.33%-452.98万 | -460.00%-48.52万 | -340.17%-251.09万 | -858.22%-181.06万 | 195.26%173.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 99.17%-65.23万 | 22.62%7,034.48万 | 12.80%3.05亿 | 8.72%2.76亿 | -160.54%-7,860.15万 | 190.84%5,736.74万 | 783.47%2.7亿 | 292.85%2.54亿 | 79.65%-3,016.85万 | 4.85%-6,315.36万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.96%7.12亿 | 9.81%6.42亿 | 9.81%6.42亿 | 9.81%6.42亿 | 9.81%6.42亿 | -9.75%5.85亿 | -9.75%5.85亿 | -9.75%5.85亿 | -9.75%5.85亿 | -9.29%6.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.32%7.12亿 | 10.96%7.12亿 | 10.76%9.47亿 | 9.48%9.18亿 | 1.61%5.63亿 | 9.81%6.42亿 | 40.55%8.55亿 | 62.48%8.38亿 | 11.00%5.54亿 | -9.75%5.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
