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002709 天赐材料

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午间休市 11/08 11:30 (北京)
422.72亿总市值88.47市盈率TTM

天赐材料关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-35.76%38.47亿
-35.47%25.9亿
8.92%13.48亿
-37.90%78.12亿
-27.75%59.89亿
-32.11%40.14亿
-49.25%12.38亿
121.61%125.8亿
175.11%82.89亿
201.44%59.13亿
收到的税费返还
-84.18%3,774.09万
-89.90%1,492.33万
-99.77%27.33万
27.90%2.56亿
39.93%2.39亿
11.48%1.48亿
--1.19亿
997.79%2亿
695.49%1.7亿
1,097.63%1.33亿
收到其他与经营活动有关的现金
-10.68%1.54亿
15.02%1.3亿
-13.83%5,762.19万
14.30%2.26亿
68.46%1.73亿
42.96%1.13亿
165.58%6,687.17万
97.53%1.98亿
-27.60%1.03亿
-10.39%7,875.9万
经营活动现金流入小计
-36.89%40.39亿
-36.02%27.35亿
-1.22%14.06亿
-36.09%82.95亿
-25.25%64亿
-30.20%42.75亿
-42.23%14.23亿
123.96%129.78亿
169.58%85.62亿
197.22%61.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-25.04%19.08亿
-26.44%12.91亿
-22.32%7.74亿
-44.71%29.63亿
-30.62%25.45亿
-4.47%17.54亿
6.32%9.96亿
140.12%53.6亿
194.98%36.68亿
156.75%18.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金
12.75%7亿
15.72%4.92亿
40.90%2.74亿
24.35%8.62亿
30.88%6.21亿
32.45%4.25亿
1.26%1.94亿
67.95%6.94亿
61.25%4.75亿
74.93%3.21亿
支付的各项税费
-65.96%4.26亿
-67.42%3.31亿
-61.32%2.23亿
-26.54%14.67亿
-20.46%12.51亿
-13.46%10.17亿
-7.38%5.77亿
194.31%19.97亿
272.90%15.73亿
353.66%11.75亿
支付其他与经营活动有关的现金
-36.77%3.58亿
-38.48%2.56亿
-22.05%1.13亿
-4.74%7.28亿
12.09%5.66亿
14.16%4.17亿
0.66%1.45亿
79.88%7.64亿
121.65%5.05亿
98.47%3.65亿
经营活动现金流出小计
-31.93%33.92亿
-34.40%23.7亿
-27.65%13.84亿
-31.70%60.2亿
-19.89%49.83亿
-2.28%36.13亿
0.88%19.13亿
135.15%88.14亿
184.37%62.2亿
175.60%36.98亿
经营活动产生的现金流量净额
-54.31%6.48亿
-44.88%3.64亿
104.49%2,198.84万
-45.38%22.74亿
-39.50%14.17亿
-72.75%6.61亿
-186.29%-4.9亿
103.45%41.64亿
136.86%23.43亿
237.59%24.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
92.17%4.18亿
-42.94%1.24亿
-8.23%4,588.71万
459.48%8.32亿
--2.17亿
--2.17亿
--5,000万
-8.64%1.49亿
----
----
取得投资收益收到的现金
367.30%1,320.06万
610.00%1,102.91万
----
19.18%593.38万
--282.48万
--155.34万
----
653.68%497.88万
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2.18%213.7万
-86.50%7.9万
-88.52%3.35万
-95.21%209.49万
9,406.29%209.14万
2,558.03%58.48万
1,227.80%29.21万
4,006.50%4,377.85万
-86.90%2.2万
-86.24%2.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
----
----
----
----
----
--1.04亿
--5,948万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--376.72万
--203.73万
投资活动现金流入小计
94.82%4.33亿
-38.44%1.35亿
-8.69%4,592.07万
325.40%8.4亿
106.13%2.22亿
256.83%2.2亿
8,070.38%5,029.21万
20.04%1.97亿
72.09%1.08亿
57.52%6,153.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-76.74%6.31亿
-77.58%4.67亿
-69.57%3.16亿
-15.72%31.02亿
11.03%27.12亿
47.60%20.81亿
92.53%10.4亿
128.62%36.81亿
171.83%24.42亿
229.26%14.1亿
投资支付的现金
-24.49%7.04亿
-33.70%5.14亿
113.80%2.14亿
-11.43%14.15亿
213.79%9.32亿
215.54%7.75亿
-44.30%1亿
1,328.78%15.98亿
429.87%2.97亿
428.11%2.46亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--0
----
--0
759.17%2.15亿
219.16%2.15亿
357.01%2.15亿
2,286.58%2.15亿
-87.52%2,500万
--6,730万
--4,700万
支付其他与投资活动有关的现金
--242.49万
--240.6万
-99.48%84.67万
----
--0
----
-35.30%1.62亿
----
--289.8万
--5.23亿
投资活动现金流出小计
-65.35%13.37亿
-68.00%9.83亿
-64.98%5.31亿
-10.78%47.32亿
37.33%38.59亿
37.99%30.71亿
54.95%15.16亿
175.91%53.04亿
194.34%28.1亿
368.77%22.26亿
投资活动产生的现金流量净额
75.14%-9.04亿
70.27%-8.48亿
66.91%-4.85亿
23.78%-38.93亿
-34.59%-36.36亿
-31.77%-28.52亿
-49.90%-14.66亿
-190.50%-51.07亿
-202.93%-27.02亿
-396.68%-21.64亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
350.00%450万
----
----
-97.87%228.82万
-99.97%100万
----
----
-94.74%1.08亿
106.27%35.17亿
-98.54%2,403.11万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
----
----
128.82%228.82万
----
----
----
-97.14%100万
----
----
发行债券收到的现金
----
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----
--33.97亿
----
----
取得借款收到的现金
-12.79%11.71亿
0.89%11.57亿
17.64%9.9亿
3.75%19.05亿
22.32%13.43亿
57.48%11.46亿
230.00%8.42亿
176.56%18.36亿
145.09%10.98亿
135.60%7.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
-17.37%9,747.38万
69.16%1.96亿
69.16%1.96亿
筹资活动现金流入小计
-12.52%11.76亿
0.89%11.57亿
17.64%9.9亿
-64.92%19.08亿
-72.06%13.44亿
20.95%11.46亿
123.50%8.42亿
92.41%54.38亿
112.05%48.11亿
-54.23%9.48亿
偿还债务支付的现金
86.20%8.94亿
88.99%8.18亿
121.02%5.14亿
27.29%12.05亿
-16.03%4.8亿
-18.15%4.33亿
3.37%2.33亿
26.86%9.47亿
42.75%5.72亿
53.33%5.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-47.64%6.43亿
-48.18%6.08亿
57.21%1,964.49万
143.30%12.52亿
144.35%12.28亿
137.68%11.74亿
155.10%1,249.61万
250.46%5.15亿
276.79%5.03亿
291.00%4.94亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
--3,000万
----
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----
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----
支付其他与筹资活动有关的现金
-12.37%1.43亿
64.05%1.43亿
--0
-54.91%2.37亿
-57.70%1.64亿
-77.40%8,738.17万
--1.37亿
38.19%5.26亿
94.74%3.87亿
405.46%3.87亿
筹资活动现金流出小计
-10.22%16.8亿
-7.35%15.7亿
39.57%5.34亿
35.58%26.95亿
28.10%18.72亿
20.21%16.95亿
66.33%3.82亿
56.02%19.87亿
99.46%14.61亿
157.32%14.1亿
筹资活动产生的现金流量净额
4.38%-5.04亿
24.57%-4.13亿
-0.63%4.56亿
-122.81%-7.87亿
-115.75%-5.27亿
-18.68%-5.48亿
213.15%4.59亿
122.27%34.51亿
118.04%33.5亿
-130.32%-4.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-181.63%-506.83万
-86.85%119.02万
92.64%-37.33万
-65.28%384.92万
-52.09%620.89万
94.95%904.84万
-584.91%-507.37万
323.84%1,108.66万
579.92%1,296.01万
367.24%464.14万
现金及现金等价物净增加额
72.05%-7.66亿
67.19%-8.96亿
99.52%-722.8万
-195.33%-24.02亿
-191.23%-27.4亿
-1,301.28%-27.29亿
-467.28%-15.01亿
37.19%25.19亿
84.19%30.04亿
-110.79%-1.95亿
加:期初现金及现金等价物余额
-51.56%22.56亿
-51.56%22.56亿
-50.88%22.88亿
117.80%46.58亿
117.80%46.58亿
117.80%46.58亿
117.80%46.58亿
607.78%21.38亿
607.78%21.38亿
607.78%21.38亿
期末现金及现金等价物余额
-22.27%14.9亿
-29.44%13.61亿
-27.74%22.81亿
-51.56%22.56亿
-62.71%19.17亿
-0.80%19.28亿
68.44%31.56亿
117.80%46.58亿
166.03%51.42亿
-7.74%19.44亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -35.76%38.47亿-35.47%25.9亿8.92%13.48亿-37.90%78.12亿-27.75%59.89亿-32.11%40.14亿-49.25%12.38亿121.61%125.8亿175.11%82.89亿201.44%59.13亿
收到的税费返还 -84.18%3,774.09万-89.90%1,492.33万-99.77%27.33万27.90%2.56亿39.93%2.39亿11.48%1.48亿--1.19亿997.79%2亿695.49%1.7亿1,097.63%1.33亿
收到其他与经营活动有关的现金 -10.68%1.54亿15.02%1.3亿-13.83%5,762.19万14.30%2.26亿68.46%1.73亿42.96%1.13亿165.58%6,687.17万97.53%1.98亿-27.60%1.03亿-10.39%7,875.9万
经营活动现金流入小计 -36.89%40.39亿-36.02%27.35亿-1.22%14.06亿-36.09%82.95亿-25.25%64亿-30.20%42.75亿-42.23%14.23亿123.96%129.78亿169.58%85.62亿197.22%61.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -25.04%19.08亿-26.44%12.91亿-22.32%7.74亿-44.71%29.63亿-30.62%25.45亿-4.47%17.54亿6.32%9.96亿140.12%53.6亿194.98%36.68亿156.75%18.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.75%7亿15.72%4.92亿40.90%2.74亿24.35%8.62亿30.88%6.21亿32.45%4.25亿1.26%1.94亿67.95%6.94亿61.25%4.75亿74.93%3.21亿
支付的各项税费 -65.96%4.26亿-67.42%3.31亿-61.32%2.23亿-26.54%14.67亿-20.46%12.51亿-13.46%10.17亿-7.38%5.77亿194.31%19.97亿272.90%15.73亿353.66%11.75亿
支付其他与经营活动有关的现金 -36.77%3.58亿-38.48%2.56亿-22.05%1.13亿-4.74%7.28亿12.09%5.66亿14.16%4.17亿0.66%1.45亿79.88%7.64亿121.65%5.05亿98.47%3.65亿
经营活动现金流出小计 -31.93%33.92亿-34.40%23.7亿-27.65%13.84亿-31.70%60.2亿-19.89%49.83亿-2.28%36.13亿0.88%19.13亿135.15%88.14亿184.37%62.2亿175.60%36.98亿
经营活动产生的现金流量净额 -54.31%6.48亿-44.88%3.64亿104.49%2,198.84万-45.38%22.74亿-39.50%14.17亿-72.75%6.61亿-186.29%-4.9亿103.45%41.64亿136.86%23.43亿237.59%24.27亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 92.17%4.18亿-42.94%1.24亿-8.23%4,588.71万459.48%8.32亿--2.17亿--2.17亿--5,000万-8.64%1.49亿--------
取得投资收益收到的现金 367.30%1,320.06万610.00%1,102.91万----19.18%593.38万--282.48万--155.34万----653.68%497.88万--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2.18%213.7万-86.50%7.9万-88.52%3.35万-95.21%209.49万9,406.29%209.14万2,558.03%58.48万1,227.80%29.21万4,006.50%4,377.85万-86.90%2.2万-86.24%2.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ----------------------------------1.04亿--5,948万
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------376.72万--203.73万
投资活动现金流入小计 94.82%4.33亿-38.44%1.35亿-8.69%4,592.07万325.40%8.4亿106.13%2.22亿256.83%2.2亿8,070.38%5,029.21万20.04%1.97亿72.09%1.08亿57.52%6,153.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -76.74%6.31亿-77.58%4.67亿-69.57%3.16亿-15.72%31.02亿11.03%27.12亿47.60%20.81亿92.53%10.4亿128.62%36.81亿171.83%24.42亿229.26%14.1亿
投资支付的现金 -24.49%7.04亿-33.70%5.14亿113.80%2.14亿-11.43%14.15亿213.79%9.32亿215.54%7.75亿-44.30%1亿1,328.78%15.98亿429.87%2.97亿428.11%2.46亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --0------0759.17%2.15亿219.16%2.15亿357.01%2.15亿2,286.58%2.15亿-87.52%2,500万--6,730万--4,700万
支付其他与投资活动有关的现金 --242.49万--240.6万-99.48%84.67万------0-----35.30%1.62亿------289.8万--5.23亿
投资活动现金流出小计 -65.35%13.37亿-68.00%9.83亿-64.98%5.31亿-10.78%47.32亿37.33%38.59亿37.99%30.71亿54.95%15.16亿175.91%53.04亿194.34%28.1亿368.77%22.26亿
投资活动产生的现金流量净额 75.14%-9.04亿70.27%-8.48亿66.91%-4.85亿23.78%-38.93亿-34.59%-36.36亿-31.77%-28.52亿-49.90%-14.66亿-190.50%-51.07亿-202.93%-27.02亿-396.68%-21.64亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 350.00%450万---------97.87%228.82万-99.97%100万---------94.74%1.08亿106.27%35.17亿-98.54%2,403.11万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------128.82%228.82万-------------97.14%100万--------
发行债券收到的现金 ------------------------------33.97亿--------
取得借款收到的现金 -12.79%11.71亿0.89%11.57亿17.64%9.9亿3.75%19.05亿22.32%13.43亿57.48%11.46亿230.00%8.42亿176.56%18.36亿145.09%10.98亿135.60%7.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -----------------------------17.37%9,747.38万69.16%1.96亿69.16%1.96亿
筹资活动现金流入小计 -12.52%11.76亿0.89%11.57亿17.64%9.9亿-64.92%19.08亿-72.06%13.44亿20.95%11.46亿123.50%8.42亿92.41%54.38亿112.05%48.11亿-54.23%9.48亿
偿还债务支付的现金 86.20%8.94亿88.99%8.18亿121.02%5.14亿27.29%12.05亿-16.03%4.8亿-18.15%4.33亿3.37%2.33亿26.86%9.47亿42.75%5.72亿53.33%5.29亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -47.64%6.43亿-48.18%6.08亿57.21%1,964.49万143.30%12.52亿144.35%12.28亿137.68%11.74亿155.10%1,249.61万250.46%5.15亿276.79%5.03亿291.00%4.94亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 --------------3,000万------------------------
支付其他与筹资活动有关的现金 -12.37%1.43亿64.05%1.43亿--0-54.91%2.37亿-57.70%1.64亿-77.40%8,738.17万--1.37亿38.19%5.26亿94.74%3.87亿405.46%3.87亿
筹资活动现金流出小计 -10.22%16.8亿-7.35%15.7亿39.57%5.34亿35.58%26.95亿28.10%18.72亿20.21%16.95亿66.33%3.82亿56.02%19.87亿99.46%14.61亿157.32%14.1亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.38%-5.04亿24.57%-4.13亿-0.63%4.56亿-122.81%-7.87亿-115.75%-5.27亿-18.68%-5.48亿213.15%4.59亿122.27%34.51亿118.04%33.5亿-130.32%-4.62亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -181.63%-506.83万-86.85%119.02万92.64%-37.33万-65.28%384.92万-52.09%620.89万94.95%904.84万-584.91%-507.37万323.84%1,108.66万579.92%1,296.01万367.24%464.14万
现金及现金等价物净增加额 72.05%-7.66亿67.19%-8.96亿99.52%-722.8万-195.33%-24.02亿-191.23%-27.4亿-1,301.28%-27.29亿-467.28%-15.01亿37.19%25.19亿84.19%30.04亿-110.79%-1.95亿
加:期初现金及现金等价物余额 -51.56%22.56亿-51.56%22.56亿-50.88%22.88亿117.80%46.58亿117.80%46.58亿117.80%46.58亿117.80%46.58亿607.78%21.38亿607.78%21.38亿607.78%21.38亿
期末现金及现金等价物余额 -22.27%14.9亿-29.44%13.61亿-27.74%22.81亿-51.56%22.56亿-62.71%19.17亿-0.80%19.28亿68.44%31.56亿117.80%46.58亿166.03%51.42亿-7.74%19.44亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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