(Q9)2013/09/30 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | --4.55亿 | 7.86%6.41亿 | 33.80%5.95亿 | 34.73%4.44亿 | --3.3亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | -96.85%28.76万 | 53.03%911.91万 | --595.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | --4,399.06万 | 58.92%3,490.93万 | -37.61%2,196.65万 | 73.08%3,520.65万 | --2,034.14万 |
经营活动现金流入小计 | --4.99亿 | 9.63%6.76亿 | 26.22%6.17亿 | 37.23%4.89亿 | --3.56亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | --1.41亿 | 56.23%1.73亿 | 7.26%1.11亿 | 21.46%1.03亿 | --8,517.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | --2.13亿 | 37.88%2.42亿 | 23.53%1.75亿 | 36.47%1.42亿 | --1.04亿 |
支付的各项税费 | --1,734.02万 | -5.81%2,629.49万 | 78.48%2,791.61万 | -39.22%1,564.12万 | --2,573.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | --9,485.26万 | -22.20%1.07亿 | 17.14%1.38亿 | 53.99%1.18亿 | --7,643.28万 |
经营活动现金流出小计 | --4.66亿 | 21.36%5.49亿 | 19.37%4.52亿 | 29.99%3.79亿 | --2.91亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | --3,313.29万 | -22.57%1.28亿 | 49.79%1.65亿 | 69.78%1.1亿 | --6,477.02万 |
投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | --980万 | ---- | ---- | --8万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --5.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --13.96万 | -61.71%16.76万 | --43.77万 | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --258.66万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | --999.47万 | 529.30%275.41万 | 447.06%43.77万 | --8万 | ---- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --6,339.18万 | -37.30%9,309.25万 | 148.58%1.48亿 | 5.01%5,973.35万 | --5,688.31万 |
投资支付的现金 | --2,760万 | ---- | 159.10%1,440.04万 | 11,015.52%555.78万 | --5万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,298.79 | ---- |
投资活动现金流出小计 | --9,099.18万 | -42.85%9,309.25万 | 149.47%1.63亿 | -60.45%6,529.36万 | --1.65亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | ---8,099.71万 | 44.39%-9,033.84万 | -149.10%-1.62亿 | 60.50%-6,521.36万 | ---1.65亿 |
筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --266.7万 | ---- | --1.24亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --266.7万 | ---- | --124.9万 |
取得借款收到的现金 | --2,967万 | --3,600万 | ---- | ---- | --2,000万 |
筹资活动现金流入小计 | --2,967万 | 1,249.83%3,600万 | --266.7万 | ---- | --1.44亿 |
偿还债务支付的现金 | --5,209万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --3,169.16万 | --4,679.54万 | ---- | ---- | --51.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --70万 | -2.36%103.25万 | 16.21%105.75万 | -19.34%91万 | --112.82万 |
筹资活动现金流出小计 | --8,448.16万 | 4,422.73%4,782.79万 | 16.21%105.75万 | -95.80%91万 | --2,164.74万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | ---5,481.16万 | -834.88%-1,182.79万 | 276.87%160.95万 | -100.75%-91万 | --1.22亿 |
现金及现金等价物 | |||||
现金及现金等价物净增加额 | ---1.03亿 | 554.60%2,537.81万 | -91.16%387.69万 | 102.41%4,384.22万 | --2,166.02万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | --1.78亿 | 2.60%1.53亿 | 41.69%1.49亿 | 25.94%1.05亿 | --8,351.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | --7,559.3万 | 16.60%1.78亿 | 2.60%1.53亿 | 41.69%1.49亿 | --1.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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