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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
思美传媒 (002712)
- 5.58
- -0.03-0.53%
休市中 04/30 15:00 (北京)
30.37亿总市值-61.32市盈率TTM
5.68最高价5.53最低价14.91万手成交量5.63今开5.61昨收8348.92万成交额2.76%换手率亏损市盈率(静)5.44亿总股本7.7752周最高2.20市净率30.18亿流通值4.8452周最低6.17涨停价5.41亿流通股29.46历史最高5.05跌停价2.67%振幅2.91历史最低--股息TTM5.60平均价7.94万手内盘--股息率TTM100股每手6.87万手外盘
思美传媒 (002712) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.36%24.42亿 | 28.44%85.1亿 | 31.95%62.57亿 | 34.34%39.59亿 | 37.51%19.33亿 | 15.62%66.26亿 | 11.53%47.42亿 | 11.82%29.47亿 | 17.65%14.06亿 | 35.04%57.31亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.95%5,741.07 | ---- | ---- | ---- | 203.61%1,043.93万 | 139.70%1,044.9万 | 957.02%1,044.07万 | 1,335.50%1,047.47万 | -21.03%343.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.41%4,973.11万 | -36.77%5,516.29万 | -50.22%3,168.01万 | -28.09%2,118.45万 | 354.72%5,810.16万 | 29.51%8,723.75万 | 7.69%6,363.5万 | -35.26%2,945.86万 | -53.19%1,277.74万 | 29.95%6,735.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.17%24.92亿 | 27.39%85.65亿 | 30.58%62.88亿 | 33.25%39.8亿 | 39.34%19.91亿 | 15.89%67.24亿 | 11.61%48.16亿 | 11.37%29.87亿 | 16.86%14.29亿 | 34.92%58.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.01%23.85亿 | 26.49%82.35亿 | 27.40%61.4亿 | 31.43%39.03亿 | 34.41%19.71亿 | 12.46%65.1亿 | 7.49%48.19亿 | 5.65%29.69亿 | 10.87%14.66亿 | 35.46%57.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42%3,825.57万 | -7.24%1.51亿 | -7.00%1.1亿 | -4.80%7,527.22万 | -3.60%3,698.91万 | -0.68%1.63亿 | -0.13%1.18亿 | -3.40%7,906.99万 | -3.27%3,837.04万 | -13.68%1.64亿 |
| 支付的各项税费 | 435.86%1,581.76万 | 41.98%2,288.4万 | 35.23%1,745.2万 | 44.47%1,322.53万 | -18.62%295.18万 | -40.05%1,611.83万 | -44.35%1,290.57万 | -43.41%915.42万 | -23.54%362.7万 | 33.40%2,688.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -30.85%4,533.34万 | 7.39%1.61亿 | -24.40%1.32亿 | 10.31%7,425.12万 | 65.71%6,555.61万 | 1.14%1.5亿 | 43.20%1.75亿 | -16.08%6,731.42万 | 25.87%3,955.97万 | 23.47%1.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.65%24.84亿 | 25.31%85.7亿 | 24.86%63.99亿 | 30.09%40.65亿 | 34.15%20.76亿 | 11.61%68.39亿 | 7.96%51.25亿 | 4.56%31.25亿 | 10.69%15.48亿 | 33.11%61.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109.11%777.95万 | 96.04%-457.72万 | 64.16%-1.11亿 | 38.23%-8,525.63万 | 28.18%-8,543.06万 | 64.59%-1.16亿 | 28.41%-3.1亿 | 55.00%-1.38亿 | 32.27%-1.19亿 | -7.47%-3.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 78.41%631.26万 | --631.26万 | --631.26万 | --79.37万 | -94.50%353.82万 | ---- | ---- | ---- | -46.84%6,433.06万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 400.34%250.54万 | --250.54万 | --250.54万 | --51.92万 | -80.16%50.07万 | ---- | ---- | ---- | 4.97%252.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 999.45%20.21万 | 938.71%19.09万 | 1,865.69%5.47万 | ---- | -95.20%1.84万 | -94.98%1.84万 | -94.53%2,780.19 | ---- | -32.86%38.26万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.58%6,346.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 122.32%902.01万 | 48,914.62%900.9万 | 319,040.54%887.27万 | --131.3万 | -96.90%405.73万 | -99.98%1.84万 | -100.00%2,780.19 | ---- | -2.62%1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.61%15.62万 | -61.27%83.55万 | -60.65%32.78万 | -63.62%21.84万 | -58.61%12.54万 | -25.21%215.72万 | -58.23%83.3万 | -45.50%60.03万 | -38.27%30.29万 | -49.13%288.42万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 24.61%15.62万 | -61.27%83.55万 | -60.65%32.78万 | -63.62%21.84万 | -58.61%12.54万 | -93.44%215.72万 | -97.40%83.3万 | -98.07%60.03万 | -38.27%30.29万 | -77.43%3,288.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113.16%-15.62万 | 330.73%818.47万 | 1,165.64%868.12万 | 1,548.37%865.43万 | 492.08%118.76万 | -98.06%190.02万 | -101.28%-81.46万 | -100.93%-59.75万 | -100.87%-30.29万 | 954.11%9,782.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.81%130万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.81%130万 |
| 取得借款收到的现金 | 45.26%2.59亿 | -21.39%7.88亿 | -1.03%7.75亿 | 34.66%5.59亿 | 0.24%1.78亿 | 75.82%10.02亿 | 37.35%7.83亿 | 1.22%4.15亿 | -18.35%1.78亿 | 95.21%5.7亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,289.47万 | --1.44亿 | --1.04亿 | --1.03亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69.30%3.02亿 | -7.00%9.32亿 | 12.28%8.79亿 | 59.53%6.62亿 | 0.24%1.78亿 | 75.42%10.02亿 | 37.04%7.83亿 | 0.97%4.15亿 | -18.54%1.78亿 | 90.98%5.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 35.60%2.03亿 | 9.86%8.76亿 | 17.05%7.25亿 | 54.08%5.24亿 | -18.25%1.5亿 | 140.15%7.97亿 | 163.53%6.19亿 | 106.06%3.4亿 | 266.00%1.83亿 | -0.90%3.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -31.34%383.88万 | -7.92%1,890.14万 | 1.98%1,642.2万 | 22.60%1,178.61万 | 33.03%559.08万 | 24.67%2,052.65万 | 29.26%1,610.3万 | 15.72%961.33万 | 48.94%420.27万 | 97.96%1,646.47万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,157.88%4,076.73万 | 16.47%1.31亿 | 756.35%1.52亿 | 760.73%1.33亿 | 34.78%324.1万 | 166.85%1.13亿 | -32.16%1,770.3万 | 2.51%1,550.63万 | -80.90%240.46万 | 31.24%4,221.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.20%2.47亿 | 10.26%10.26亿 | 36.72%8.93亿 | 83.26%6.69亿 | -16.44%1.58亿 | 138.17%9.3亿 | 138.75%6.53亿 | 93.77%3.65亿 | 189.87%1.9亿 | 4.05%3.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173.16%5,461.65万 | -231.02%-9,395.84万 | -110.68%-1,385.76万 | -114.21%-708.93万 | 272.25%1,999.42万 | -60.30%7,171.5万 | -56.41%1.3亿 | -77.59%4,988.04万 | -107.58%-1,160.73万 | 336.62%1.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 196.87%6,223.98万 | -115.68%-9,035.09万 | 35.71%-1.16亿 | 5.69%-8,369.13万 | 50.91%-6,424.88万 | 12.31%-4,189.21万 | -153.50%-1.81亿 | -341.36%-8,874.33万 | -1,182.66%-1.31亿 | 87.79%-4,777.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.49%1.97亿 | -12.74%2.87亿 | -12.74%2.87亿 | -12.74%2.87亿 | -12.74%2.87亿 | -12.69%3.29亿 | -12.69%3.29亿 | -12.69%3.29亿 | -12.69%3.29亿 | -50.96%3.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.23%2.59亿 | -31.49%1.97亿 | 15.27%1.71亿 | -15.34%2.03亿 | 12.49%2.23亿 | -12.74%2.87亿 | -51.48%1.48亿 | -32.65%2.4亿 | -49.07%1.98亿 | -12.69%3.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
