(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.89%8.28亿 | -27.05%4.95亿 | -2.77%28.36亿 | -6.26%21.65亿 | -3.09%14.76亿 | -12.22%6.79亿 | -30.20%29.17亿 | -26.96%23.1亿 | -29.42%15.23亿 | -15.94%7.74亿 |
收到的税费返还 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3,273.59万 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.56%5,360.45万 | 53.37%6,876.75万 | 10.70%1.29亿 | -23.06%9,717.25万 | -26.21%6,922.28万 | 11.84%4,483.64万 | -52.00%1.16亿 | -17.80%1.26亿 | 1.70%9,380.67万 | 27.23%4,008.98万 |
经营活动现金流入小计 | -42.93%8.82亿 | -22.07%5.64亿 | -3.30%29.65亿 | -7.13%22.63亿 | -4.43%15.45亿 | -11.03%7.24亿 | -30.65%30.66亿 | -26.54%24.36亿 | -28.14%16.17亿 | -14.51%8.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -50.59%4.17亿 | -38.94%2.46亿 | -5.21%16.53亿 | 0.54%12.66亿 | 5.09%8.44亿 | -9.43%4.03亿 | -27.82%17.44亿 | -21.87%12.59亿 | -22.73%8.03亿 | -11.03%4.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -31.72%2.76亿 | -12.78%1.77亿 | -16.74%7.56亿 | -17.41%6.09亿 | -20.43%4.04亿 | -24.59%2.03亿 | 0.54%9.09亿 | 4.93%7.37亿 | 5.61%5.08亿 | 7.29%2.69亿 |
支付的各项税费 | -13.39%4,657.97万 | 15.54%2,537.15万 | -19.64%1.14亿 | -22.21%8,500.6万 | -29.38%5,378.14万 | -43.46%2,195.89万 | -28.34%1.42亿 | -27.65%1.09亿 | -29.06%7,615.57万 | -27.33%3,883.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -24.36%2.01亿 | 10.20%1.52亿 | -16.61%5.52亿 | -21.75%4.34亿 | -23.35%2.66亿 | -33.91%1.38亿 | -10.92%6.62亿 | -12.67%5.54亿 | -21.47%3.47亿 | -3.48%2.09亿 |
经营活动现金流出小计 | -40.00%9.4亿 | -21.59%6亿 | -11.02%30.76亿 | -10.01%23.93亿 | -9.58%15.67亿 | -20.36%7.65亿 | -18.89%34.57亿 | -14.20%26.6亿 | -16.20%17.33亿 | -5.78%9.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -164.31%-5,855.66万 | 12.98%-3,571.75万 | 71.58%-1.11亿 | 41.41%-1.31亿 | 81.01%-2,215.49万 | 72.06%-4,104.56万 | -345.07%-3.91亿 | -203.25%-2.24亿 | -164.28%-1.17亿 | -116.93%-1.47亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -28.59%5.62亿 | 6.72%3.66亿 | 25.70%14.26亿 | 51.58%10.31亿 | 78.06%7.87亿 | 42.66%3.43亿 | -48.05%11.34亿 | -41.39%6.8亿 | -25.17%4.42亿 | 7.28%2.41亿 |
取得投资收益收到的现金 | -70.76%176.13万 | -80.29%105.38万 | -24.92%925.59万 | -0.09%704.36万 | 139.99%602.32万 | 347.55%534.65万 | -22.20%1,232.77万 | 10.91%705.01万 | -15.97%250.97万 | 103.08%119.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,112.07%391.51万 | 239.52%68.09万 | 441.47%52.33万 | 440.41%40.8万 | 543.27%32.3万 | 18,131.82%20.06万 | -81.75%9.66万 | -82.63%7.55万 | -32.78%5.02万 | -98.04%1,100 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -46.41%223.53万 | -22.34%100.53万 | -26.71%408.01万 | -3.74%417.08万 | --417.08万 | --129.45万 | -81.62%556.74万 | -83.19%433.3万 | --0 | --0 |
投资活动现金流入小计 | -28.53%5.7亿 | 5.42%3.69亿 | 24.94%14.39亿 | 50.75%10.43亿 | 79.40%7.98亿 | 44.78%3.5亿 | -48.33%11.52亿 | -42.03%6.92亿 | -27.86%4.45亿 | 7.50%2.42亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.59%369.23万 | -76.73%311.23万 | -66.98%3,431.15万 | -65.59%2,947.26万 | -69.18%2,005.85万 | -69.13%1,337.48万 | -35.44%1.04亿 | 3.57%8,564.57万 | 1.62%6,507.53万 | 45.45%4,332.12万 |
投资支付的现金 | 0.97%6.9亿 | 20.08%3.66亿 | 2.81%12.56亿 | -3.63%10.75亿 | -20.51%6.83亿 | -45.91%3.05亿 | -44.08%12.22亿 | -36.63%11.16亿 | -25.87%8.6亿 | -15.75%5.64亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | 5,508.03%2,987.96万 | --0 | --0 | --0 | 21.09%53.28万 | --0 | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --750万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资活动现金流出小计 | -1.38%6.94亿 | 16.01%3.69亿 | -0.45%13.2亿 | -7.42%11.12亿 | -23.93%7.03亿 | -47.57%3.18亿 | -43.47%13.26亿 | -34.84%12.01亿 | -24.46%9.25亿 | -13.20%6.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -230.80%-1.24亿 | -101.18%-37.24万 | 168.58%1.19亿 | 86.37%-6,943.75万 | 119.67%9,442.42万 | 108.66%3,164.82万 | -49.72%-1.74亿 | 21.66%-5.1亿 | 21.02%-4.8亿 | 23.01%-3.66亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | -46.15%2.23亿 | -24.64%1.89亿 | 4.95%4.92亿 | 25.49%4.54亿 | 41.88%4.14亿 | 136.02%2.51亿 | 334.85%4.69亿 | 303.88%3.62亿 | 287.84%2.92亿 | 109.76%1.07亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --2,040万 | --4,760万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | -46.15%2.23亿 | -16.52%2.1亿 | 15.10%5.4亿 | 25.49%4.54亿 | 41.88%4.14亿 | 136.02%2.51亿 | 334.85%4.69亿 | 303.88%3.62亿 | 287.84%2.92亿 | 109.76%1.07亿 |
偿还债务支付的现金 | 57.75%3.15亿 | 181.50%2.82亿 | 235.01%4.12亿 | 423.44%3.1亿 | 1,900.00%2亿 | --1亿 | -34.82%1.23亿 | -42.69%5,922.38万 | -81.13%1,000万 | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140.23%2,114.47万 | 364.25%1,984.62万 | -9.90%3,415.63万 | -55.54%1,371.86万 | -17.99%880.18万 | 192.81%427.49万 | -6.16%3,791.04万 | 9.21%3,085.58万 | -55.80%1,073.23万 | -84.44%146万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 1,152.55%1,736.3万 | 1,857.10%1,736.3万 | -28.86%1,858.76万 | -90.76%241.32万 | -83.95%138.62万 | -30.36%88.72万 | -26.45%2,612.99万 | 7.42%2,612.99万 | -59.87%863.89万 | -84.38%127.4万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -38.91%4,101.8万 | -18.31%3,251.29万 | -4.23%1.21亿 | -4.11%1.06亿 | -18.47%6,714.83万 | -2.55%3,979.82万 | -8.55%1.26亿 | 26.89%1.1亿 | 31.61%8,236.27万 | --4,084.05万 |
筹资活动现金流出小计 | 36.86%3.78亿 | 131.73%3.34亿 | 97.47%5.67亿 | 114.47%4.29亿 | 167.67%2.76亿 | 240.59%1.44亿 | -21.79%2.87亿 | -8.33%2亿 | -26.29%1.03亿 | 7.41%4,230.05万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212.16%-1.55亿 | -215.57%-1.24亿 | -115.03%-2,732.68万 | -84.50%2,508.82万 | -26.85%1.38亿 | 67.12%1.07亿 | 170.10%1.82亿 | 225.81%1.62亿 | 391.86%1.89亿 | 463.39%6,420.72万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.82%-13.67万 | -985.97%-12.59万 | 653.17%24.37万 | 98.25%-4,036.89 | 260.97%22.86万 | 95.10%-1.16万 | 61.10%-4.41万 | -521.28%-23.1万 | -383.16%-14.2万 | -55,133.35%-23.69万 |
现金及现金等价物净增加额 | -260.09%-3.37亿 | -263.67%-1.6亿 | 95.07%-1,887.14万 | 69.32%-1.75亿 | 151.57%2.1亿 | 121.83%9,789.56万 | -77.23%-3.83亿 | -1.58%-5.71亿 | 16.85%-4.08亿 | 15.56%-4.48亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -3.80%4.78亿 | -3.80%4.78亿 | -43.53%4.97亿 | -43.53%4.97亿 | -43.53%4.97亿 | -43.54%4.97亿 | -19.72%8.8亿 | -19.49%8.8亿 | -19.49%8.8亿 | -19.48%8.8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -80.06%1.41亿 | -46.57%3.18亿 | -3.80%4.78亿 | 4.24%3.22亿 | 49.93%7.07亿 | 37.82%5.95亿 | -43.53%4.97亿 | -41.84%3.08亿 | -21.63%4.72亿 | -23.18%4.32亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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