(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.23%268.55亿 | -11.29%1,130.22亿 | 1.67%845.13亿 | 13.66%527.77亿 | 29.17%245.87亿 | 58.95%1,274.03亿 | 45.38%831.27亿 | 10.09%464.33亿 | -6.68%190.35亿 | 40.69%801.5亿 |
收到的税费返还 | ---- | -92.36%1,392.75万 | -91.99%1,389.88万 | -90.40%1,397.69万 | -55.21%559.01万 | 9,173.53%1.82亿 | --1.73亿 | --1.46亿 | --1,248.04万 | --196.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.19%18.88亿 | 38.00%58.45亿 | 66.05%46.19亿 | 110.02%37.89亿 | 69.37%16.68亿 | -8.78%42.35亿 | -19.35%27.82亿 | -27.29%18.04亿 | -16.40%9.85亿 | 50.90%46.43亿 |
经营活动现金流入小计 | 9.45%287.43亿 | -9.82%1,188.81亿 | 3.56%891.45亿 | 16.94%565.81亿 | 31.09%262.61亿 | 55.46%1,318.2亿 | 41.99%860.82亿 | 8.34%483.83亿 | -7.15%200.32亿 | 41.22%847.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -35.40%156.12亿 | -6.75%846.46亿 | 6.14%663.84亿 | 23.79%464.17亿 | 73.85%241.68亿 | 93.72%907.75亿 | 90.53%625.41亿 | 72.50%374.96亿 | 15.58%139.02亿 | 66.73%468.59亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.38%43.17亿 | 13.21%167.91亿 | 16.03%126.85亿 | 17.64%85.79亿 | 17.34%43.78亿 | 3.70%148.32亿 | 5.48%109.32亿 | 6.86%72.92亿 | 14.52%37.31亿 | 110.19%143.02亿 |
支付的各项税费 | 9.80%5,622.43万 | 7.29%1.92亿 | 18.81%1.43亿 | 37.21%1.06亿 | 32.07%5,120.42万 | 74.00%1.79亿 | 86.98%1.2亿 | 102.78%7,744.97万 | 117.14%3,877.03万 | 104.24%1.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143.23%36.91亿 | 143.37%73.59亿 | 23.45%32.45亿 | -24.15%25.23亿 | -37.28%15.17亿 | -58.21%30.24亿 | -35.57%26.29亿 | 16.23%33.26亿 | 59.53%24.19亿 | 280.74%72.36亿 |
经营活动现金流出小计 | -21.38%236.77亿 | 0.16%1,089.88亿 | 8.18%824.57亿 | 19.57%576.25亿 | 49.89%301.14亿 | 58.85%1,088.1亿 | 61.03%762.22亿 | 53.18%481.92亿 | 19.44%200.9亿 | 85.84%685亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231.48%50.67亿 | -57.01%98.93亿 | -32.17%66.88亿 | -648.29%-10.44亿 | -6,520.16%-38.54亿 | 41.21%230.11亿 | -25.83%98.59亿 | -98.56%1.9亿 | -101.22%-5,821.3万 | -29.72%162.95亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 195.65%8.37亿 | 804.71%27.59亿 | 660.65%11.79亿 | --6.36亿 | --2.83亿 | --3.05亿 | --1.55亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 588.13%446.19万 | 1,590.34%1,595.96万 | 319.79%249.43万 | --139.7万 | --64.84万 | -85.38%94.42万 | -89.20%59.42万 | ---- | ---- | -83.46%646万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -45.04%582.58万 | 27.29%5,805.14万 | 115.52%4,762.63万 | 148.90%1,622.06万 | 539.79%1,060.02万 | 210.28%4,560.43万 | 81.20%2,209.82万 | 0.63%651.7万 | 10.76%165.68万 | 64.14%1,469.77万 |
投资活动现金流入小计 | 187.85%8.47亿 | 705.97%28.33亿 | 591.71%12.29亿 | 9,929.42%6.54亿 | 17,659.82%2.94亿 | 1,561.56%3.52亿 | 734.80%1.78亿 | -52.49%651.7万 | -43.37%165.68万 | -99.11%2,115.77万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.57%48.12亿 | 8.11%170.16亿 | 19.19%138.42亿 | 19.86%95.55亿 | -31.38%40.59亿 | -56.10%157.39亿 | -58.85%116.13亿 | -64.29%79.72亿 | -59.19%59.14亿 | -22.18%358.52亿 |
投资支付的现金 | 414.66%14.57亿 | 460.91%30.36亿 | 508.24%20.08亿 | 1,681.08%7.91亿 | --2.83亿 | 297.03%5.41亿 | 184.73%3.3亿 | -61.71%4,440万 | ---- | -91.64%1.36亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%18.79万 |
投资活动现金流出小计 | 44.39%62.69亿 | 23.17%200.52亿 | 32.71%158.5亿 | 29.06%103.45亿 | -26.59%43.42亿 | -54.76%162.8亿 | -57.87%119.43亿 | -64.28%80.16亿 | -59.36%59.14亿 | -24.59%359.89亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.96%-54.22亿 | -8.10%-172.19亿 | -24.27%-146.21亿 | -21.00%-96.92亿 | 31.55%-40.47亿 | 55.71%-159.29亿 | 58.46%-117.66亿 | 64.29%-80.09亿 | 59.36%-59.13亿 | 20.69%-359.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | -99.28%726.13万 | -89.01%10.69亿 | -63.94%10.49亿 | -46.22%10.26亿 | -47.06%10.1亿 | 437,449.88%97.24亿 | 130,780.14%29.09亿 | 85,781.71%19.09亿 | --19.09亿 | -99.96%222.23万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -41.81%10.3亿 | 1.50%10.15亿 | --10.03亿 | --10亿 | 79,547.21%17.7亿 | 44,898.43%10亿 | ---- | ---- | -99.96%222.23万 |
取得借款收到的现金 | 6.94%280.84亿 | 7.62%716.49亿 | 10.17%545.28亿 | 7.76%436.85亿 | 2.17%262.6亿 | 35.10%665.77亿 | 38.92%494.93亿 | 98.66%405.4亿 | 89.33%257.01亿 | 50.59%492.82亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -98.77%100万 | --8,462.15万 | 1,145,397.22%8,362.15万 | 25,077.95%3,242.13万 | --8,110.08万 | ---- | -99.94%7,300.02 | -97.90%12.88万 | ---- | 8.69%621.72万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.71%280.92亿 | -4.59%728.03亿 | 6.22%556.6亿 | 5.41%447.44亿 | -0.93%273.52亿 | 54.80%763.01亿 | 47.02%524.02亿 | 107.93%424.49亿 | 103.38%276.1亿 | 28.45%492.9亿 |
偿还债务支付的现金 | 77.40%244.57亿 | -16.94%533.66亿 | -14.19%378.42亿 | -11.94%279.83亿 | -25.57%137.86亿 | 160.64%642.5亿 | 156.00%440.98亿 | 149.29%317.78亿 | 117.01%185.23亿 | 180.75%246.51亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.42%11.86亿 | 84.86%77.47亿 | 112.22%71.09亿 | -24.77%19.18亿 | 68.80%11.7亿 | -53.26%41.91亿 | -59.64%33.5亿 | -64.05%25.49亿 | -37.82%6.93亿 | 162.67%89.67亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -12.40%5.26亿 | 231.93%11.85亿 | 472.45%11.85亿 | 614.65%7.13亿 | 501.91%6亿 | -76.22%3.57亿 | -85.77%2.07亿 | -86.89%9,975.34万 | -85.87%9,975.34万 | 47.84%15.01亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.86%4.7亿 | 56.10%84.9亿 | 343.64%74.04亿 | 243.49%72.79亿 | 981.89%22.22亿 | 262.38%54.39亿 | 208.12%16.69亿 | 495.25%21.19亿 | 27.69%2.05亿 | 2,621.62%15.01亿 |
筹资活动现金流出小计 | 52.02%261.13亿 | -5.79%696.04亿 | 6.59%523.54亿 | 2.02%371.8亿 | -11.55%171.78亿 | 110.37%738.8亿 | 88.43%491.16亿 | 80.48%364.46亿 | 97.96%194.22亿 | 186.70%351.19亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80.55%19.79亿 | 32.16%31.99亿 | 0.63%33.06亿 | 25.99%75.64亿 | 24.25%101.74亿 | -82.92%24.21亿 | -65.69%32.85亿 | 2,616.94%60.03亿 | 117.53%81.88亿 | -45.76%141.71亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.99%-547.7 | -1,191.10%-686.76万 | -289,809.60%-686.7万 | -8,262,422.48%-686.52万 | -143,857,279.79%-690.51万 | 79,712.42%62.94万 | -388.24%-2,368.66 | -89.85%83.09 | 112.81%4.8 | -99.94%788.62 |
现金及现金等价物净增加额 | -28.34%16.24亿 | -143.50%-41.34亿 | -436.04%-46.34亿 | -75.07%-31.79亿 | 2.19%22.66亿 | 272.73%95.03亿 | 125.27%13.79亿 | 79.84%-18.16亿 | 136.77%22.17亿 | -239.01%-55.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -23.08%137.76亿 | 113.03%179.1亿 | 113.03%179.1亿 | 113.03%179.1亿 | 113.03%179.1亿 | -39.56%84.07亿 | -39.56%84.07亿 | -39.56%84.07亿 | -39.56%84.07亿 | 39.77%139.09亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.67%154亿 | -23.08%137.76亿 | 35.66%132.76亿 | 123.49%147.31亿 | 89.90%201.76亿 | 113.03%179.1亿 | 15.78%97.86亿 | 34.48%65.91亿 | 34.85%106.25亿 | -39.56%84.07亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据