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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金一文化 (002721)
- 2.70
- -0.04-1.46%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
71.80亿总市值87.10市盈率TTM
2.76最高价2.65最低价37.20万手成交量2.75今开2.74昨收1.01亿成交额1.40%换手率245.45市盈率(静)26.59亿总股本5.2352周最高3.34市净率71.80亿流通值2.6552周最低3.01涨停价26.59亿流通股36.85历史最高2.47跌停价4.02%振幅2.04历史最低--股息TTM2.70平均价20.78万手内盘--股息率TTM100股每手15.89万手外盘
金一文化 (002721) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.44%2.05亿 | 153.71%8.2亿 | 119.09%5.28亿 | 88.66%3.26亿 | 15.46%1.28亿 | -80.71%3.23亿 | -83.51%2.41亿 | -82.27%1.73亿 | -83.28%1.11亿 | -7.25%16.75亿 |
| 收到的税费返还 | --2.14万 | --65.09万 | --50.77万 | --18.92万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -47.19%24.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 485.63%585.9万 | -0.60%6,600.68万 | -59.82%1,537.72万 | -75.45%790.43万 | -87.17%100.05万 | 43.34%6,640.63万 | 43.54%3,827.12万 | 90.40%3,219.68万 | 105.73%779.84万 | -32.07%4,632.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 62.75%2.11亿 | 127.57%8.86亿 | 94.75%5.44亿 | 62.97%3.34亿 | 8.74%1.29亿 | -77.37%3.89亿 | -81.24%2.79亿 | -79.32%2.05亿 | -82.21%1.19亿 | -8.16%17.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.10%1.05亿 | -25.64%2.87亿 | -21.55%2.28亿 | -36.49%1.55亿 | -9.99%9,850.9万 | -73.26%3.86亿 | -77.80%2.9亿 | -71.48%2.44亿 | -80.67%1.09亿 | -8.55%14.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620.06%1.15亿 | 384.69%3.53亿 | 322.83%2.41亿 | 225.40%1.31亿 | -26.76%1,597.39万 | -44.90%7,273.91万 | -46.21%5,697.99万 | -44.03%4,010.69万 | -41.06%2,181.03万 | -16.64%1.32亿 |
| 支付的各项税费 | 259.83%2,061.98万 | 135.99%3,625万 | 115.17%2,760.47万 | 44.88%1,395.02万 | -11.95%573.04万 | -66.02%1,536.07万 | -67.50%1,282.9万 | -69.84%962.87万 | -47.44%650.83万 | 52.20%4,520.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.73%1,198万 | 125.11%5,993.79万 | -23.26%4,004.54万 | 45.25%2,471.97万 | 123.14%968.22万 | -75.57%2,662.61万 | -45.06%5,218.51万 | -74.69%1,701.89万 | -90.40%433.91万 | -4.93%1.09亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 94.11%2.52亿 | 46.90%7.36亿 | 30.10%5.36亿 | 4.36%3.24亿 | -8.59%1.3亿 | -71.06%5.01亿 | -73.36%4.12亿 | -69.72%3.1亿 | -78.50%1.42亿 | -8.05%17.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,756.51%-4,142.07万 | 234.77%1.5亿 | 105.85%776.49万 | 109.62%1,014.17万 | 98.18%-42.02万 | -1,050.73%-1.12亿 | -126.25%-1.33亿 | -213.86%-1.05亿 | -366.40%-2,302.69万 | -17.37%-969.28万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -14.68%7.55亿 | 3.35%41.44亿 | 5.51%28.12亿 | 42.12%18.9亿 | --8.85亿 | --40.1亿 | --26.65亿 | --13.3亿 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.97%217.57万 | -19.99%1,496.14万 | -25.59%1,141.93万 | 5.81%799.58万 | --462.57万 | --1,869.94万 | --1,534.62万 | --755.66万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -79.06%4.68万 | -81.13%4.01万 | -77.46%1.47万 | -42.58%1.47万 | 461.82%22.36万 | 6,239.28%21.24万 | 2,185.68%6.51万 | 795.87%2.55万 | -99.51%3.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,198.38万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -50.11%15.95万 | --15.95万 | --9,500 | ---- | --31.97万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.88%7.57亿 | 2.93%41.6亿 | 5.33%28.24亿 | 41.91%18.98亿 | 3,484,254.53%8.9亿 | 10,156,049.83%40.41亿 | 80,016,574.52%26.81亿 | 46,933,995.01%13.38亿 | 795.87%2.55万 | -99.51%3.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,669.77%89.06万 | -56.55%265.95万 | -46.30%215.53万 | -53.15%123.57万 | -88.50%5.03万 | 36.57%612.09万 | 82.85%401.35万 | 176.55%263.76万 | -10.68%43.75万 | -43.98%448.19万 |
| 投资支付的现金 | -2.84%10.55亿 | -20.55%36.42亿 | -2.97%28.77亿 | 18.03%15.7亿 | 158.52%10.86亿 | --45.84亿 | --29.65亿 | --13.3亿 | --4.2亿 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --3.9亿 | --3.9亿 | --3.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,129.9万 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.76%10.56亿 | -12.11%40.34亿 | 10.09%32.69亿 | 47.13%19.61亿 | 158.27%10.86亿 | 28,985.64%45.9亿 | 135,167.58%29.69亿 | 139,624.20%13.33亿 | 85,740.00%4.2亿 | 97.24%1,578.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.19%-2.99亿 | 122.87%1.26亿 | -54.29%-4.45亿 | -1,353.92%-6,249.68万 | 53.33%-1.96亿 | -3,386.13%-5.49亿 | -13,062.03%-2.88亿 | 624.14%498.41万 | -86,237.17%-4.2亿 | -8,065.04%-1,574.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.92亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.12%3.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --18.22万 | --4,269.8万 | --4,269.8万 | --1,869.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.88%1.22亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | --4,018.22万 | --8,269.8万 | --8,269.8万 | --2,869.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.64%21.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2,000万 | --4,490万 | --1,990万 | --1,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.93%3.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --9.93万 | --90.44万 | --58.02万 | --25.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.64%1,357.2万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.06%264.92万 | 409.94%5,660.38万 | 560.72%5,405.57万 | 311.10%2,084.49万 | 24.86%247.46万 | -93.38%1,110.01万 | -95.05%818.13万 | -96.75%507.05万 | -97.42%198.19万 | -60.48%1.68亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 819.30%2,274.85万 | 822.59%1.02亿 | 811.05%7,453.59万 | 708.54%4,099.67万 | 24.86%247.46万 | -98.03%1,110.01万 | -97.88%818.13万 | -98.46%507.05万 | -99.20%198.19万 | -91.70%5.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 804.52%1,743.37万 | -77.57%-1,971.02万 | 199.76%816.21万 | -142.55%-1,229.87万 | -24.86%-247.46万 | -100.71%-1,110.01万 | -119.30%-818.13万 | -122.46%-507.05万 | -143.17%-198.19万 | 64,129.40%15.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -62.03%-3.23亿 | 138.15%2.56亿 | 0.07%-4.29亿 | 38.70%-6,465.38万 | 55.30%-1.99亿 | -143.64%-6.71亿 | -2,220.74%-4.29亿 | -782.48%-1.05亿 | -3,594.04%-4.45亿 | 27,450.33%15.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.86%11.75亿 | -42.21%9.19亿 | -42.21%9.19亿 | -42.21%9.19亿 | -42.21%9.19亿 | 2,955.60%15.91亿 | 2,955.60%15.91亿 | 2,955.60%15.91亿 | 2,955.60%15.91亿 | -9.75%5,205.87万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.42%8.53亿 | 27.86%11.75亿 | -57.79%4.9亿 | -42.46%8.55亿 | -37.12%7.2亿 | -42.21%9.19亿 | 3,360.89%11.61亿 | 3,603.15%14.85亿 | 1,667.23%11.45亿 | 2,955.60%15.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
