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002738 中矿资源

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盘前竞价 07/04 09:30 (北京)

197.41亿总市值14.43市盈率TTM

中矿资源关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-35.52%11.76亿

28.74%75.96亿

52.95%58.24亿

67.91%41.87亿

68.08%18.24亿

135.96%59亿

169.63%38.08亿

176.77%24.93亿

211.53%10.85亿

95.60%25亿

收到的税费返还

-62.12%1,126.98万

398.02%5,867.89万

-21.03%1,009.25万

474.74%1,573.89万

2,001.32%2,974.75万

-41.60%1,178.24万

-27.40%1,278.03万

-82.50%273.84万

-89.50%141.57万

-23.93%2,017.44万

收到其他与经营活动有关的现金

423.18%1.19亿

21.73%1.96亿

201.74%2.56亿

423.30%9,475.83万

155.33%2,267.16万

41.27%1.61亿

109.62%8,481.65万

-29.62%1,810.79万

-56.90%887.94万

278.15%1.14亿

经营活动现金流入小计

-30.40%13.06亿

29.27%78.5亿

55.94%60.9亿

70.91%42.97亿

71.29%18.77亿

130.51%60.73亿

165.62%39.05亿

166.83%25.14亿

186.46%10.96亿

97.34%26.34亿

购买商品、接受劳务支付的现金

32.10%10.56亿

16.01%31.08亿

-3.04%17.09亿

-14.71%10.03亿

32.74%8亿

76.46%26.79亿

92.39%17.63亿

219.59%11.76亿

182.85%6.02亿

117.52%15.18亿

支付给职工以及为职工支付的现金

36.18%2.22亿

38.67%5.93亿

56.08%5.02亿

56.40%3.46亿

8.40%1.63亿

62.81%4.28亿

53.43%3.22亿

43.99%2.21亿

142.52%1.51亿

39.92%2.63亿

支付的各项税费

-81.45%6,613.48万

19.96%8.32亿

112.33%9.62亿

236.23%7.65亿

466.02%3.56亿

640.31%6.94亿

479.41%4.53亿

365.84%2.28亿

162.91%6,298.06万

-9.55%9,372.39万

支付其他与经营活动有关的现金

-42.71%6,757.9万

41.57%3.15亿

19.70%2.83亿

41.08%1.63亿

1.52%1.18亿

110.27%2.23亿

169.30%2.37亿

106.18%1.15亿

240.85%1.16亿

-6.68%1.06亿

经营活动现金流出小计

-1.74%14.12亿

20.52%48.48亿

24.60%34.57亿

30.85%22.77亿

54.20%14.37亿

103.14%40.23亿

114.72%27.74亿

177.81%17.4亿

179.84%9.32亿

79.59%19.8亿

经营活动产生的现金流量净额

-124.10%-1.06亿

46.45%30.02亿

132.82%26.33亿

160.94%20.2亿

168.66%4.4亿

213.38%20.5亿

534.63%11.31亿

145.05%7.74亿

231.12%1.64亿

181.64%6.54亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--1.15亿

257.40%10.02亿

--5.04亿

----

29,794.19%2.8亿

----

--93.83万

取得投资收益收到的现金

--58.19万

-91.90%805.86万

-95.05%472.65万

--145.45万

----

--9,952.7万

--9,556.75万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

2,203.00%122.06万

-88.47%647.33万

-98.77%66.17万

-99.82%9.58万

-92.20%5.3万

4,505.28%5,615.46万

7,827.12%5,391.11万

152,937.69%5,372.91万

1,834.30%67.91万

-68.20%121.94万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--312.62万

收到其他与投资活动有关的现金

--3.89亿

510.40%5,878.07万

----

-98.86%962.99万

521.03%6.9亿

-48.62%5,599.59万

-37.96%3,102.09万

50.63%8.44亿

投资活动现金流入小计

954,396.28%5.06亿

141.31%10.76亿

-39.28%5.09亿

-98.59%155.03万

-99.83%5.3万

-47.51%4.46亿

624.69%8.39亿

-2.16%1.1亿

-38.25%3,170万

50.54%8.49亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

59.43%2.84亿

446.16%21.78亿

588.52%14.42亿

958.01%11.46亿

236.35%1.78亿

34.58%3.99亿

-9.92%2.09亿

-27.50%1.08亿

-33.48%5,289.1万

68.04%2.96亿

投资支付的现金

5,759.71%5,859.71万

220.18%15.59亿

4,987.87%7.53亿

4,917.87%4亿

-99.83%100万

--4.87亿

--1,480.53万

--797.66万

--5.92亿

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--11.93亿

--11.92亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--1.32亿

----

-100.00%1.2万

----

-99.59%308.64万

--6.83亿

--5,308.64万

--3,408.64万

-16.62%7.45亿

投资活动现金流出小计

165.21%4.74亿

79.48%37.37亿

4.53%21.95亿

13.57%15.46亿

-73.64%1.79亿

99.90%20.82亿

803.28%21亿

811.30%13.62亿

753.59%6.79亿

-2.76%10.41亿

投资活动产生的现金流量净额

117.58%3,143.32万

-62.63%-26.61亿

-33.69%-16.86亿

-23.40%-15.45亿

72.36%-1.79亿

-751.86%-16.36亿

-980.45%-12.61亿

-3,258.80%-12.52亿

-2,196.23%-6.47亿

62.10%-1.92亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-98.21%5,414.75万

3,553.10%30.63亿

7,821.73%30.46亿

7,750.75%30.19亿

7,748.27%30.18亿

1,253.81%8,385.26万

520.87%3,845.56万

-95.61%619.38万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--3,014.59万

--2,729.54万

----

取得借款收到的现金

-67.23%9,945.46万

-25.80%12.52亿

-42.59%8.18亿

-40.21%7.5亿

-69.68%3.04亿

188.44%16.87亿

192.49%14.24亿

552.09%12.54亿

593.18%10.01亿

-64.41%5.85亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--1.24亿

----

-90.77%641.95万

筹资活动现金流入小计

-95.38%1.54亿

143.69%43.15亿

172.62%39.88亿

201.13%38.93亿

219.53%33.22亿

196.39%17.71亿

192.81%14.63亿

530.72%12.93亿

561.99%10.4亿

-67.78%5.97亿

偿还债务支付的现金

53.53%5.09亿

60.45%15.94亿

51.60%9.62亿

113.53%5.57亿

364.41%3.32亿

187.16%9.93亿

111.65%6.34亿

13.84%2.61亿

-31.09%7,141.09万

-53.22%3.46亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

4.60%1,925.71万

573.12%6.02亿

663.19%5.63亿

851.41%5.45亿

127.27%1,841.03万

60.21%8,940.43万

92.40%7,380.23万

87.48%5,732.96万

12.13%810.06万

-6.17%5,580.53万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,921.67%4,892.46万

1,210.22%3.07亿

55,429.49%5.88亿

90,476.86%3.39亿

--242万

-68.35%2,340.19万

-98.56%105.81万

-99.47%37.46万

----

-80.20%7,394.79万

筹资活动现金流出小计

63.80%5.77亿

126.23%25.02亿

197.83%21.13亿

352.72%14.41亿

343.29%3.52亿

132.54%11.06亿

72.23%7.09亿

-3.65%3.18亿

-46.90%7,951.15万

-59.43%4.76亿

筹资活动产生的现金流量净额

-114.27%-4.24亿

172.73%18.13亿

148.89%18.75亿

151.59%24.51亿

209.28%29.69亿

445.64%6.65亿

759.16%7.53亿

876.44%9.74亿

13,067.50%9.6亿

-82.13%1.22亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-326.35%-8,481.99万

-163.16%-882.7万

-153.49%-1,419.14万

144.34%1,835.49万

-507.03%-1,989.44万

230.87%1,397.56万

652.70%2,653.05万

332.35%751.21万

-2,024.18%-327.74万

-18.99%-1,067.85万

现金及现金等价物净增加额

-118.16%-5.83亿

96.36%21.46亿

332.08%28.08亿

484.25%29.45亿

578.15%32.1亿

90.61%10.93亿

350.11%6.5亿

236.14%5.04亿

1,568.66%4.73亿

43.91%5.73亿

加:期初现金及现金等价物余额

95.96%43.81亿

95.58%22.36亿

100.58%11.43亿

232.08%5.7亿

期末现金及现金等价物余额

-30.25%37.98亿

95.96%43.81亿

181.30%50.44亿

214.51%51.81亿

236.88%54.46亿

95.58%22.36亿

151.02%17.93亿

128.81%16.47亿

170.18%16.17亿

100.58%11.43亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-35.52%11.76亿	28.74%75.96亿	52.95%58.24亿	67.91%41.87亿	68.08%18.24亿	135.96%59亿	169.63%38.08亿	176.77%24.93亿	211.53%10.85亿	95.60%25亿
收到的税费返还	-62.12%1,126.98万	398.02%5,867.89万	-21.03%1,009.25万	474.74%1,573.89万	2,001.32%2,974.75万	-41.60%1,178.24万	-27.40%1,278.03万	-82.50%273.84万	-89.50%141.57万	-23.93%2,017.44万
收到其他与经营活动有关的现金	423.18%1.19亿	21.73%1.96亿	201.74%2.56亿	423.30%9,475.83万	155.33%2,267.16万	41.27%1.61亿	109.62%8,481.65万	-29.62%1,810.79万	-56.90%887.94万	278.15%1.14亿
经营活动现金流入小计	-30.40%13.06亿	29.27%78.5亿	55.94%60.9亿	70.91%42.97亿	71.29%18.77亿	130.51%60.73亿	165.62%39.05亿	166.83%25.14亿	186.46%10.96亿	97.34%26.34亿
购买商品、接受劳务支付的现金	32.10%10.56亿	16.01%31.08亿	-3.04%17.09亿	-14.71%10.03亿	32.74%8亿	76.46%26.79亿	92.39%17.63亿	219.59%11.76亿	182.85%6.02亿	117.52%15.18亿
支付给职工以及为职工支付的现金	36.18%2.22亿	38.67%5.93亿	56.08%5.02亿	56.40%3.46亿	8.40%1.63亿	62.81%4.28亿	53.43%3.22亿	43.99%2.21亿	142.52%1.51亿	39.92%2.63亿
支付的各项税费	-81.45%6,613.48万	19.96%8.32亿	112.33%9.62亿	236.23%7.65亿	466.02%3.56亿	640.31%6.94亿	479.41%4.53亿	365.84%2.28亿	162.91%6,298.06万	-9.55%9,372.39万
支付其他与经营活动有关的现金	-42.71%6,757.9万	41.57%3.15亿	19.70%2.83亿	41.08%1.63亿	1.52%1.18亿	110.27%2.23亿	169.30%2.37亿	106.18%1.15亿	240.85%1.16亿	-6.68%1.06亿
经营活动现金流出小计	-1.74%14.12亿	20.52%48.48亿	24.60%34.57亿	30.85%22.77亿	54.20%14.37亿	103.14%40.23亿	114.72%27.74亿	177.81%17.4亿	179.84%9.32亿	79.59%19.8亿
经营活动产生的现金流量净额	-124.10%-1.06亿	46.45%30.02亿	132.82%26.33亿	160.94%20.2亿	168.66%4.4亿	213.38%20.5亿	534.63%11.31亿	145.05%7.74亿	231.12%1.64亿	181.64%6.54亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--1.15亿	257.40%10.02亿	--5.04亿	----	----	29,794.19%2.8亿	----	----	----	--93.83万
取得投资收益收到的现金	--58.19万	-91.90%805.86万	-95.05%472.65万	--145.45万	----	--9,952.7万	--9,556.75万	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,203.00%122.06万	-88.47%647.33万	-98.77%66.17万	-99.82%9.58万	-92.20%5.3万	4,505.28%5,615.46万	7,827.12%5,391.11万	152,937.69%5,372.91万	1,834.30%67.91万	-68.20%121.94万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--312.62万
收到其他与投资活动有关的现金	--3.89亿	510.40%5,878.07万	----	----	----	-98.86%962.99万	521.03%6.9亿	-48.62%5,599.59万	-37.96%3,102.09万	50.63%8.44亿
投资活动现金流入小计	954,396.28%5.06亿	141.31%10.76亿	-39.28%5.09亿	-98.59%155.03万	-99.83%5.3万	-47.51%4.46亿	624.69%8.39亿	-2.16%1.1亿	-38.25%3,170万	50.54%8.49亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59.43%2.84亿	446.16%21.78亿	588.52%14.42亿	958.01%11.46亿	236.35%1.78亿	34.58%3.99亿	-9.92%2.09亿	-27.50%1.08亿	-33.48%5,289.1万	68.04%2.96亿
投资支付的现金	5,759.71%5,859.71万	220.18%15.59亿	4,987.87%7.53亿	4,917.87%4亿	-99.83%100万	--4.87亿	--1,480.53万	--797.66万	--5.92亿	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--11.93亿	--11.93亿	--11.92亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--1.32亿	----	-100.00%1.2万	----	----	-99.59%308.64万	--6.83亿	--5,308.64万	--3,408.64万	-16.62%7.45亿
投资活动现金流出小计	165.21%4.74亿	79.48%37.37亿	4.53%21.95亿	13.57%15.46亿	-73.64%1.79亿	99.90%20.82亿	803.28%21亿	811.30%13.62亿	753.59%6.79亿	-2.76%10.41亿
投资活动产生的现金流量净额	117.58%3,143.32万	-62.63%-26.61亿	-33.69%-16.86亿	-23.40%-15.45亿	72.36%-1.79亿	-751.86%-16.36亿	-980.45%-12.61亿	-3,258.80%-12.52亿	-2,196.23%-6.47亿	62.10%-1.92亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-98.21%5,414.75万	3,553.10%30.63亿	7,821.73%30.46亿	7,750.75%30.19亿	7,748.27%30.18亿	1,253.81%8,385.26万	520.87%3,845.56万	520.87%3,845.56万	520.87%3,845.56万	-95.61%619.38万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--3,014.59万	--2,729.54万	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-67.23%9,945.46万	-25.80%12.52亿	-42.59%8.18亿	-40.21%7.5亿	-69.68%3.04亿	188.44%16.87亿	192.49%14.24亿	552.09%12.54亿	593.18%10.01亿	-64.41%5.85亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	--1.24亿	--1.24亿	----	----	----	----	----	-90.77%641.95万
筹资活动现金流入小计	-95.38%1.54亿	143.69%43.15亿	172.62%39.88亿	201.13%38.93亿	219.53%33.22亿	196.39%17.71亿	192.81%14.63亿	530.72%12.93亿	561.99%10.4亿	-67.78%5.97亿
偿还债务支付的现金	53.53%5.09亿	60.45%15.94亿	51.60%9.62亿	113.53%5.57亿	364.41%3.32亿	187.16%9.93亿	111.65%6.34亿	13.84%2.61亿	-31.09%7,141.09万	-53.22%3.46亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4.60%1,925.71万	573.12%6.02亿	663.19%5.63亿	851.41%5.45亿	127.27%1,841.03万	60.21%8,940.43万	92.40%7,380.23万	87.48%5,732.96万	12.13%810.06万	-6.17%5,580.53万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,921.67%4,892.46万	1,210.22%3.07亿	55,429.49%5.88亿	90,476.86%3.39亿	--242万	-68.35%2,340.19万	-98.56%105.81万	-99.47%37.46万	----	-80.20%7,394.79万
筹资活动现金流出小计	63.80%5.77亿	126.23%25.02亿	197.83%21.13亿	352.72%14.41亿	343.29%3.52亿	132.54%11.06亿	72.23%7.09亿	-3.65%3.18亿	-46.90%7,951.15万	-59.43%4.76亿
筹资活动产生的现金流量净额	-114.27%-4.24亿	172.73%18.13亿	148.89%18.75亿	151.59%24.51亿	209.28%29.69亿	445.64%6.65亿	759.16%7.53亿	876.44%9.74亿	13,067.50%9.6亿	-82.13%1.22亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-326.35%-8,481.99万	-163.16%-882.7万	-153.49%-1,419.14万	144.34%1,835.49万	-507.03%-1,989.44万	230.87%1,397.56万	652.70%2,653.05万	332.35%751.21万	-2,024.18%-327.74万	-18.99%-1,067.85万
现金及现金等价物净增加额	-118.16%-5.83亿	96.36%21.46亿	332.08%28.08亿	484.25%29.45亿	578.15%32.1亿	90.61%10.93亿	350.11%6.5亿	236.14%5.04亿	1,568.66%4.73亿	43.91%5.73亿
加:期初现金及现金等价物余额	95.96%43.81亿	95.58%22.36亿	95.58%22.36亿	95.58%22.36亿	95.58%22.36亿	100.58%11.43亿	100.58%11.43亿	100.58%11.43亿	100.58%11.43亿	232.08%5.7亿
期末现金及现金等价物余额	-30.25%37.98亿	95.96%43.81亿	181.30%50.44亿	214.51%51.81亿	236.88%54.46亿	95.58%22.36亿	151.02%17.93亿	128.81%16.47亿	170.18%16.17亿	100.58%11.43亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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