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002745 木林森
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- -0.13-1.57%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
120.96亿总市值27.35市盈率TTM
8.42最高价8.14最低价16.97万手成交量8.40今开8.28昨收1.41亿成交额1.59%换手率28.10市盈率(静)14.84亿总股本9.4152周最高0.94市净率86.77亿流通值5.0752周最低9.11涨停价10.65亿流通股37.59历史最高7.45跌停价3.38%振幅5.07历史最低0.70股息TTM8.28平均价8.89万手内盘8.56%股息率TTM100股每手7.73万手外盘
木林森关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -20.13%122.08亿 | -16.32%80.02亿 | -18.04%39.34亿 | 6.29%177.34亿 | 10.25%152.84亿 | 2.92%95.63亿 | 8.74%47.99亿 | -19.66%166.84亿 | -0.36%138.63亿 | -0.07%92.92亿 |
| 收到的税费返还 | -6.95%1.64亿 | 40.08%1.19亿 | -39.11%4,133.35万 | 25.58%2.72亿 | -14.21%1.76亿 | -53.51%8,524.74万 | 2.50%6,787.69万 | -29.10%2.16亿 | 9.57%2.06亿 | 2.86%1.83亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 232.69%4.01亿 | 234.40%3.69亿 | 1,115.42%2.79亿 | -27.01%7亿 | -68.50%1.2亿 | -66.14%1.1亿 | -87.92%2,299.32万 | -3.07%9.59亿 | 58.13%3.82亿 | 68.90%3.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.03%127.72亿 | -13.00%84.9亿 | -13.00%42.54亿 | 4.74%187.06亿 | 7.82%155.81亿 | -0.43%97.58亿 | 4.72%48.9亿 | -19.05%178.6亿 | 0.76%144.51亿 | 1.37%98.01亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -28.69%75.85亿 | -26.68%47.62亿 | -21.36%26.1亿 | -5.20%116.6亿 | -2.15%106.36亿 | -17.11%64.95亿 | -8.46%33.19亿 | 1.59%123亿 | 40.86%108.7亿 | 59.97%78.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.81%24.03亿 | 7.78%16.53亿 | 8.54%7.44亿 | -7.53%29.64亿 | -1.77%22.29亿 | 18.27%15.33亿 | -16.81%6.86亿 | -3.86%32.05亿 | -7.85%22.69亿 | -21.39%12.96亿 |
| 支付的各项税费 | 4.56%8.56亿 | 5.19%6.13亿 | -9.71%3.37亿 | -2.45%13.3亿 | -16.30%8.19亿 | -11.22%5.83亿 | 8.50%3.73亿 | 10.86%13.64亿 | 47.45%9.78亿 | 0.66%6.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 204.05%7.19亿 | 268.37%5.19亿 | 77.19%2.63亿 | -7.24%7.67亿 | -47.99%2.37亿 | -68.68%1.41亿 | 5.13%1.49亿 | -40.09%8.27亿 | -62.05%4.55亿 | -59.55%4.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.94%115.63亿 | -13.78%75.47亿 | -12.63%39.54亿 | -5.51%167.21亿 | -4.47%139.2亿 | -14.51%87.52亿 | -8.28%45.26亿 | -1.98%176.96亿 | 21.02%145.72亿 | 23.18%102.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27.17%12.1亿 | -6.21%9.44亿 | -17.54%3亿 | 1,111.47%19.84亿 | 1,474.55%16.61亿 | 330.03%10.06亿 | 237.01%3.64亿 | -95.91%1.64亿 | -105.25%-1.21亿 | -132.22%-4.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -56.12%4.04亿 | -72.04%2.52亿 | -23.33%1.67亿 | -20.82%11.05亿 | 54.40%9.21亿 | 800.54%9.01亿 | 117.70%2.18亿 | 129.99%13.95亿 | 0.62%5.96亿 | -82.61%1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -10.99%711.64万 | -14.26%438.04万 | -77.72%226.02万 | -83.80%1,491.42万 | -80.83%799.48万 | -87.44%510.87万 | -67.20%1,014.33万 | 13.69%9,208.27万 | -26.11%4,170.43万 | -4.91%4,068.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6.47%3.36亿 | 6.78%2.94亿 | -58.12%1.36亿 | 90.01%8.89亿 | 2.69%3.59亿 | 140.31%2.75亿 | 235.41%3.25亿 | 32.06%4.68亿 | 14.53%3.5亿 | -54.77%1.15亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -93.03%19.64万 | -92.98%19.56万 | ---- | 25,200.38%2.41亿 | --281.7万 | --278.77万 | ---- | --95.21万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -62.62%744.36万 | -72.56%600.88万 | 407.44%600.88万 | --327.38万 | -3.29%1,991.42万 | 6.68%2,189.62万 | --118.41万 |
| 投资活动现金流入小计 | -42.37%7.47亿 | -53.75%5.5亿 | -45.12%3.05亿 | 14.21%22.57亿 | 28.43%12.97亿 | 363.99%11.9亿 | 144.16%5.57亿 | 85.98%19.76亿 | 3.56%10.1亿 | -70.56%2.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.76%9.63亿 | 68.37%6.07亿 | 236.35%4.19亿 | 8.27%5.62亿 | 13.68%6.34亿 | 91.61%3.6亿 | -60.00%1.25亿 | -41.21%5.19亿 | 57.74%5.58亿 | -26.98%1.88亿 |
| 投资支付的现金 | 377.68%4.73亿 | 258.61%2.92亿 | 18.80%6,800万 | -31.56%1.13亿 | -36.28%9,907.61万 | 239.58%8,150万 | 6,199.31%5,723.69万 | 311.25%1.65亿 | 330.95%1.55亿 | -17.24%2,400万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 139.81%8,221.97万 | -20.99%2,603.53万 | 53.94%2,240.94万 | -75.09%3,793.38万 | -23.40%3,428.59万 | 113.40%3,294.98万 | 493.57%1,455.73万 | 77.86%1.52亿 | -20.30%4,476.03万 | -69.08%1,544.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | 97.75%15.18亿 | 94.83%9.25亿 | 159.43%5.09亿 | -14.76%7.13亿 | 1.25%7.68亿 | 108.70%4.75亿 | -37.63%1.96亿 | -17.10%8.36亿 | 70.01%7.58亿 | -32.39%2.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245.85%-7.71亿 | -152.39%-3.75亿 | -156.64%-2.04亿 | 35.47%15.44亿 | 110.47%5.29亿 | 2,370.53%7.15亿 | 514.44%3.6亿 | 2,030.01%11.4亿 | -52.49%2.51亿 | -94.59%2,894.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -83.57%929.37万 | -77.88%919.37万 | ---- | 832.09%6,396万 | 1,009.02%5,656万 | 731.20%4,156万 | ---- | -63.16%686.2万 | -48.90%510万 | -46.24%500万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -83.57%929.37万 | -77.88%919.37万 | ---- | 832.09%6,396万 | 1,009.02%5,656万 | 731.20%4,156万 | ---- | -63.16%686.2万 | -48.90%510万 | -46.24%500万 |
| 取得借款收到的现金 | -92.73%1,893.62万 | -93.03%1,770.45万 | -93.11%845.88万 | -66.34%4.59亿 | 301.29%2.6亿 | 297.15%2.54亿 | 145.41%1.23亿 | -43.66%13.62亿 | -94.83%6,488.47万 | -92.50%6,397.18万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -90.06%364.79万 | 5.72%1.62亿 | 65.70%1.64亿 | 281.83%1.5亿 | -46.68%3,671.2万 | -82.93%1.53亿 | -77.69%9,873.41万 | -75.62%3,934.41万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -94.13%2,822.99万 | -93.97%2,689.82万 | -92.41%1,210.66万 | -55.05%6.84亿 | 184.82%4.81亿 | 311.62%4.46亿 | 24.09%1.59亿 | -54.33%15.22亿 | -90.12%1.69亿 | -89.41%1.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -87.17%2.79亿 | -83.63%2.79亿 | -81.32%1.53亿 | -13.90%27.44亿 | 44.09%21.78亿 | 83.92%17.06亿 | -12.96%8.19亿 | -49.45%31.87亿 | -65.22%15.12亿 | -59.74%9.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 179.34%5.06亿 | 207.00%5.27亿 | 3.80%925.77万 | -36.16%1.85亿 | -36.22%1.81亿 | -35.00%1.72亿 | -72.31%891.9万 | -13.01%2.9亿 | -7.32%2.84亿 | -5.52%2.64亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -32.58%9,854.58万 | -51.84%5,153.25万 | -56.95%2,313.74万 | -50.97%2.14亿 | -53.62%1.46亿 | -47.08%1.07亿 | -39.43%5,375.1万 | -56.54%4.36亿 | -34.31%3.15亿 | -13.61%2.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.70%8.84亿 | -56.79%8.58亿 | -78.97%1.85亿 | -19.68%31.43亿 | 18.69%25.06亿 | 42.40%19.85亿 | -16.97%8.82亿 | -48.79%39.13亿 | -58.87%21.11亿 | -50.53%13.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57.72%-8.56亿 | 46.03%-8.31亿 | 76.01%-1.73亿 | -2.84%-24.59亿 | -4.26%-20.25亿 | -19.72%-15.39亿 | 22.62%-7.23亿 | 44.51%-23.91亿 | 43.31%-19.42亿 | 28.37%-12.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.11%1,236.3万 | -163.09%-5,472.96万 | -1,305.82%-4,930.24万 | -163.34%-3,803.6万 | -294.07%-1,788.86万 | 166.67%8,675.25万 | 82.58%-350.7万 | 125.86%6,004.79万 | 106.25%921.75万 | -17.93%-1.3亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -375.62%-4.05亿 | -217.83%-3.17亿 | -5,607.47%-1.27亿 | 200.34%10.31亿 | 108.15%1.47亿 | 114.72%2.69亿 | 99.83%-222.23万 | -115.03%-10.28亿 | -142.65%-18.03亿 | -13,776.75%-18.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.52%41.07亿 | 33.52%41.07亿 | 33.52%41.07亿 | -25.04%30.76亿 | -25.04%30.76亿 | -25.04%30.76亿 | -25.04%30.76亿 | -10.43%41.03亿 | -10.43%41.03亿 | -10.43%41.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.87%37.02亿 | 13.34%37.9亿 | 29.49%39.8亿 | 33.52%41.07亿 | 40.08%32.23亿 | 46.74%33.44亿 | 9.88%30.73亿 | -25.04%30.76亿 | -40.06%23.01亿 | -50.11%22.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。