(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.54%31.4亿 | -2.19%21.41亿 | 3.21%9.67亿 | 30.50%40.5亿 | 37.74%32.22亿 | 40.82%21.89亿 | 40.69%9.37亿 | 1.26%31.03亿 | 4.74%23.39亿 | 8.98%15.55亿 |
收到的税费返还 | -55.44%641.7万 | --452.74万 | 4,031.44%452.74万 | -30.75%1,440.03万 | -26.19%1,440.03万 | ---- | -37.11%10.96万 | 392.58%2,079.4万 | 122.29%1,951.11万 | 115.88%1,894.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 114.24%2,256.53万 | -53.01%774.46万 | -63.97%270.5万 | -28.60%2,886.06万 | -53.63%1,053.26万 | 60.27%1,648.28万 | -0.25%750.85万 | -24.70%4,042.22万 | -0.34%2,271.19万 | -41.43%1,028.42万 |
经营活动现金流入小计 | -2.39%31.69亿 | -2.36%21.54亿 | 3.14%9.74亿 | 29.34%40.93亿 | 36.34%32.47亿 | 39.27%22.06亿 | 40.22%9.44亿 | 1.34%31.64亿 | 5.14%23.81亿 | 9.02%15.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.86%23.77亿 | 3.09%16.09亿 | 24.77%7.5亿 | 22.41%29.62亿 | 23.94%23.11亿 | 35.21%15.61亿 | 16.91%6.01亿 | 3.55%24.19亿 | 9.27%18.65亿 | 15.87%11.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94%2.56亿 | 9.05%1.81亿 | 21.53%8,765.25万 | 9.43%3.17亿 | 12.28%2.46亿 | 9.32%1.66亿 | -0.30%7,212.2万 | -0.00%2.9亿 | 8.64%2.19亿 | 14.39%1.52亿 |
支付的各项税费 | 1.25%1.16亿 | 19.88%8,721.1万 | 61.96%4,472.83万 | 27.80%1.46亿 | 17.14%1.14亿 | 9.99%7,274.76万 | -8.47%2,761.62万 | -9.92%1.14亿 | -7.48%9,770.63万 | -1.27%6,614.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.81%7,510.58万 | -7.47%4,488.14万 | -9.31%2,115.28万 | 4.14%8,809.44万 | -15.70%6,268.86万 | -4.99%4,850.26万 | -5.97%2,332.44万 | -5.11%8,459万 | -21.38%7,436.74万 | -28.30%5,104.85万 |
经营活动现金流出小计 | 3.28%28.24亿 | 4.01%19.23亿 | 24.77%9.04亿 | 20.80%35.13亿 | 21.20%27.35亿 | 29.83%18.49亿 | 12.89%7.24亿 | 2.32%29.08亿 | 6.99%22.56亿 | 12.33%14.24亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32.71%3.44亿 | -35.34%2.31亿 | -68.03%7,036.8万 | 126.32%5.8亿 | 309.78%5.12亿 | 123.30%3.57亿 | 589.44%2.2亿 | -8.51%2.56亿 | -19.89%1.25亿 | -13.67%1.6亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --144.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -96.75%5.79万 | ---- | ---- | ---- | 1,213.20%178.05万 | --178.05万 | --178.05万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -84.53%122.87万 | -91.25%55.48万 | 6.58%34.34万 | 263.85%937.23万 | 126,751.60%794.09万 | 101,185.78%634.05万 | --32.22万 | -64.19%257.59万 | -97.42%6,260 | -92.99%6,260 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26.90%33.32亿 | 39.48%22.87亿 | 69.01%11.71亿 | 124.49%34.23亿 | 133.91%26.26亿 | 85.23%16.4亿 | 50.58%6.93亿 | 76.53%15.25亿 | 38.15%11.23亿 | 40.10%8.85亿 |
投资活动现金流入小计 | 26.57%33.33亿 | 38.98%22.88亿 | 68.98%11.71亿 | 124.56%34.34亿 | 134.24%26.34亿 | 85.57%16.46亿 | 50.56%6.93亿 | 75.55%15.29亿 | 38.33%11.24亿 | 40.37%8.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.96%2.29亿 | -44.95%6,438.81万 | -14.54%4,611.54万 | -15.47%1.63亿 | 35.94%1.36亿 | 88.27%1.17亿 | 122.91%5,396万 | -36.99%1.93亿 | -62.06%1亿 | -68.81%6,212.46万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21.25%32.79亿 | 31.89%23.56亿 | 23.84%10.91亿 | 126.16%36.22亿 | 130.03%27.04亿 | 101.01%17.86亿 | 50.86%8.81亿 | 110.45%16.02亿 | 65.56%11.76亿 | 36.69%8.89亿 |
投资活动现金流出小计 | 23.49%35.08亿 | 27.17%24.2亿 | 21.62%11.37亿 | 110.96%37.85亿 | 122.63%28.4亿 | 100.18%19.03亿 | 53.72%9.35亿 | 67.25%17.94亿 | 30.14%12.76亿 | 11.16%9.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15.72%-1.74亿 | 48.52%-1.32亿 | 113.93%3,373.09万 | -32.38%-3.51亿 | -36.43%-2.07亿 | -304.28%-2.57亿 | -63.55%-2.42亿 | -31.39%-2.65亿 | 9.61%-1.51亿 | 71.54%-6,351.31万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | 307.80%4.4亿 | 191.19%3.14亿 | 257.67%1.16亿 | -50.78%1.34亿 | -11.39%1.08亿 | 115.99%1.08亿 | --3,243.25万 | 0.62%2.72亿 | 69.85%1.22亿 | 207.36%5,000万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 307.80%4.4亿 | 191.19%3.14亿 | 257.67%1.16亿 | -50.78%1.34亿 | -11.39%1.08亿 | 115.99%1.08亿 | --3,243.25万 | 0.62%2.72亿 | 69.85%1.22亿 | 207.36%5,000万 |
偿还债务支付的现金 | 918.44%4.07亿 | 770.83%2.95亿 | 186.93%5,302万 | -58.48%7,245.64万 | -69.38%4,000.99万 | -70.95%3,387.46万 | -72.92%1,847.83万 | 203.36%1.75亿 | 194.27%1.31亿 | 453.84%1.17亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -41.11%1.7亿 | -61.14%7,567.11万 | 5.91%1,152.63万 | 116.77%2.94亿 | 120.25%2.88亿 | 53.82%1.95亿 | 138.30%1,088.31万 | 34.86%1.36亿 | 36.45%1.31亿 | 35.57%1.27亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.55%466.7万 | -5.37%314.11万 | -3.10%156.54万 | 33.42%2,219.22万 | 1.46%510.32万 | -5.19%331.93万 | -18.49%161.56万 | 28.80%1,663.31万 | 4,246.14%503万 | 2,924.97%350.1万 |
筹资活动现金流出小计 | 74.61%5.82亿 | 61.16%3.74亿 | 113.42%6,611.18万 | 18.99%3.89亿 | 25.02%3.33亿 | -5.98%2.32亿 | -58.58%3,097.7万 | 91.04%3.27亿 | 89.84%2.67亿 | 115.35%2.47亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37.21%-1.41亿 | 52.13%-5,933.05万 | 3,327.51%4,988.82万 | -363.19%-2.55亿 | -55.71%-2.25亿 | 36.98%-1.24亿 | 101.95%145.55万 | -155.65%-5,511.25万 | -110.74%-1.45亿 | -100.12%-1.97亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.01%0.33 | ---0.03 | ---- | -81.39%1.31万 | ---2,970.29 | ---- | ---- | --7.04万 | --0 | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -63.89%2,893.7万 | 266.06%3,932.93万 | 849.92%1.54亿 | 59.55%-2,568.92万 | 146.82%8,012.84万 | 76.39%-2,368.37万 | 89.24%-2,053.38万 | -135.74%-6,350.24万 | -113.40%-1.71亿 | 26.37%-1亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.09%4.79亿 | -5.09%4.79亿 | -5.08%4.79亿 | -11.18%5.05亿 | -11.18%5.05亿 | -11.18%5.05亿 | -9.35%5.05亿 | 45.50%5.68亿 | 45.50%5.68亿 | 45.50%5.68亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -13.15%5.08亿 | 7.76%5.18亿 | 30.76%6.33亿 | -5.09%4.79亿 | 47.30%5.85亿 | 2.81%4.81亿 | 32.36%4.84亿 | -11.18%5.05亿 | 27.95%3.97亿 | 84.02%4.68亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据