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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天际股份 (002759)
- 29.44
- -0.79-2.61%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
147.61亿总市值48.99市盈率TTM
30.99最高价28.98最低价34.58万手成交量30.24今开30.23昨收10.22亿成交额6.90%换手率179.51市盈率(静)5.01亿总股本55.9852周最高4.23市净率147.48亿流通值7.4752周最低33.25涨停价5.01亿流通股55.98历史最高27.21跌停价6.65%振幅5.31历史最低--股息TTM29.55平均价17.15万手内盘--股息率TTM100股每手15.89万手外盘
天际股份 (002759) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53.94%6.48亿 | 15.42%20.94亿 | 4.86%14.07亿 | -3.70%9.08亿 | 7.65%4.21亿 | -21.76%18.14亿 | -28.38%13.42亿 | -19.13%9.43亿 | -22.42%3.91亿 | -15.81%23.18亿 |
| 收到的税费返还 | 362.09%1,605.75万 | 365.73%7,426.85万 | -25.94%784.89万 | -10.02%604.41万 | 552.19%347.5万 | -80.18%1,594.68万 | -84.90%1,059.8万 | -89.27%671.74万 | -95.94%53.28万 | 17,536.92%8,046.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.32%145.49万 | -46.33%2,484.78万 | -22.29%2,310.05万 | 12.81%1,608.37万 | 162.14%2,177.36万 | 60.29%4,629.69万 | -59.16%2,972.48万 | -75.85%1,425.74万 | -53.37%830.62万 | -58.78%2,888.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 49.16%6.65亿 | 16.87%21.93亿 | 4.04%14.38亿 | -3.50%9.31亿 | 11.58%4.46亿 | -22.72%18.76亿 | -31.46%13.82亿 | -25.14%9.64亿 | -25.25%4亿 | -14.04%24.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.85%5.23亿 | 25.11%21.48亿 | 13.33%15.45亿 | -15.50%8.88亿 | -32.42%4.4亿 | -10.26%17.17亿 | -18.16%13.63亿 | -19.12%10.51亿 | 14.06%6.51亿 | 62.79%19.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.93%1.09亿 | 7.27%2.46亿 | 4.28%1.88亿 | 8.20%1.37亿 | 5.25%8,225.08万 | 1.55%2.29亿 | 2.11%1.8亿 | -1.74%1.26亿 | -2.56%7,814.72万 | -14.70%2.26亿 |
| 支付的各项税费 | 717.75%5,043.28万 | -17.44%3,516.26万 | -44.62%1,594.45万 | -40.06%1,165.52万 | -66.45%616.73万 | -56.67%4,259.18万 | -72.20%2,879.07万 | -60.18%1,944.58万 | -21.67%1,838.15万 | -69.74%9,830.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.18%1,623.04万 | -33.76%6,370.9万 | -31.30%5,745.96万 | -42.68%2,623.09万 | 28.99%3,193.48万 | 35.10%9,617.31万 | -34.82%8,363.58万 | -56.66%4,576.33万 | -74.25%2,475.76万 | -49.19%7,118.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.73%6.99亿 | 19.57%24.93亿 | 9.09%18.06亿 | -14.47%10.62亿 | -27.45%5.6亿 | -9.68%20.85亿 | -20.17%16.55亿 | -21.48%12.42亿 | 0.23%7.72亿 | 21.19%23.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.51%-3,372.68万 | -43.75%-3亿 | -34.62%-3.68亿 | 52.57%-1.32亿 | 69.31%-1.14亿 | -275.26%-2.09亿 | -376.74%-2.73亿 | 5.47%-2.78亿 | -58.02%-3.73亿 | -87.03%1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -16.49%1,200万 | -73.08%1.01亿 | -63.60%1.03亿 | -83.60%3,936.93万 | -55.10%1,436.93万 | 678.38%3.75亿 | 3,844.44%2.84亿 | 3,233.33%2.4亿 | 344.44%3,200万 | -24.75%4,820万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.84%3.07万 | -54.50%159.39万 | -86.70%29.47万 | -97.82%3.87万 | -96.00%3.87万 | 14,558.31%350.27万 | 9,171.22%221.54万 | 7,318.85%177.28万 | 3,955.57%96.91万 | -98.75%2.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.35万 | 124.51%248.13万 | 49.17%40.83万 | -97.75%6,500 | ---- | -50.73%110.52万 | -85.29%27.37万 | -69.88%28.88万 | -18.86%27.56万 | 395.98%224.33万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 81.08%705.12万 | --976.48万 | --705.12万 | ---- | -63.09%389.39万 | ---- | ---- | ---- | --1,054.95万 |
| 投资活动现金流入小计 | -16.13%1,208.42万 | -70.78%1.12亿 | -60.26%1.14亿 | -80.80%4,646.57万 | -56.66%1,440.8万 | 528.81%3.84亿 | 3,053.55%2.86亿 | 2,858.13%2.42亿 | 339.54%3,324.47万 | -8.13%6,101.68万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.45%1.33亿 | -45.86%3.52亿 | -45.97%2.85亿 | -64.17%1.65亿 | -37.74%1.19亿 | 152.35%6.49亿 | 336.59%5.28亿 | 470.12%4.59亿 | 308.54%1.91亿 | -41.38%2.57亿 |
| 投资支付的现金 | -83.33%300万 | -69.08%1.16亿 | -68.04%1.44亿 | -68.21%1.41亿 | -93.96%1,800万 | 370.17%3.75亿 | 7,693.10%4.52亿 | 12,261.11%4.45亿 | 16,455.56%2.98亿 | 18.75%7,980万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -65.79%3,147万 | ---- | ---- | ---- | -55.63%9,200万 | ---- | ---- | ---- | --2.07亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --833.56万 | --1,100.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -1.00%1.36亿 | -54.56%5.07亿 | -55.03%4.41亿 | -66.16%3.06亿 | -71.98%1.37亿 | 105.06%11.16亿 | 210.41%9.8亿 | 974.59%9.04亿 | 906.42%4.89亿 | -0.70%5.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.78%-1.24亿 | 46.07%-3.95亿 | 52.86%-3.27亿 | 60.80%-2.6亿 | 73.10%-1.23亿 | -51.57%-7.33亿 | -126.16%-6.93亿 | -771.68%-6.62亿 | -1,010.87%-4.56亿 | -0.32%-4.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.25%9,000万 | -40.00%9,000万 | 50.00%9,000万 | 800.00%9,000万 | 481.68%10.29亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%9,000万 | -40.00%9,000万 | 50.00%9,000万 | 800.00%9,000万 | 70.69%1.5亿 |
| 取得借款收到的现金 | 82.34%5.1亿 | 81.78%10.47亿 | 111.44%6.71亿 | 86.40%4.61亿 | 94.95%2.8亿 | -8.76%5.76亿 | -22.70%3.17亿 | 15.79%2.47亿 | -21.98%1.43亿 | 88.26%6.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -37.51%1.52亿 | -39.72%1.61亿 | -12.56%7.72亿 | -37.04%4.52亿 | -29.30%2.44亿 | 189.44%2.67亿 | -1.30%8.82亿 | -5.51%7.18亿 | -14.33%3.45亿 | 505.11%9,216.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31.30%6.87亿 | 29.49%12.08亿 | 11.85%14.43亿 | -13.46%9.13亿 | -9.48%5.24亿 | -46.77%9.33亿 | -11.33%12.9亿 | 2.12%10.55亿 | -3.03%5.78亿 | 232.26%17.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 13.28%2.4亿 | 84.41%7.18亿 | 122.92%4.35亿 | 75.00%2.35亿 | 117.42%2.12亿 | 42.44%3.89亿 | 138.45%1.95亿 | 13,301.00%1.34亿 | --9,756万 | 3.08%2.73亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.76%720.1万 | -65.13%2,673.23万 | -72.11%1,908.31万 | -81.06%1,189.62万 | 1.97%534.36万 | -40.83%7,665.68万 | -43.49%6,842万 | -47.77%6,280.83万 | -17.92%524.03万 | -18.10%1.3亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -40.29%1.95亿 | -92.17%927.58万 | -15.10%6.09亿 | 5.42%4.81亿 | 78.50%3.26亿 | 75.77%1.18亿 | 5.00%7.18亿 | 58.34%4.56亿 | 85.85%1.83亿 | -89.11%6,736.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -18.63%4.42亿 | 29.00%7.54亿 | 8.37%10.63亿 | 11.38%7.27亿 | 90.40%5.43亿 | 24.27%5.84亿 | 10.69%9.81亿 | 59.52%6.53亿 | 172.80%2.85亿 | -54.87%4.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,348.87%2.45亿 | 30.31%4.54亿 | 22.93%3.79亿 | -53.77%1.86亿 | -106.70%-1,965.22万 | -72.82%3.49亿 | -45.69%3.09亿 | -35.52%4.02亿 | -40.42%2.93亿 | 349.32%12.82亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.29%-63.37万 | 42.23%219.04万 | 173.77%241.97万 | 102.48%140.51万 | 399.00%133.99万 | 512.26%154万 | 6,329.17%88.38万 | 6,954.49%69.39万 | 990.77%26.85万 | 1,056.43%25.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 134.25%8,744.89万 | 59.57%-2.39亿 | 52.37%-3.13亿 | 62.03%-2.04亿 | 52.30%-2.55亿 | -164.42%-5.92亿 | -421.78%-6.57亿 | -311.09%-5.37亿 | -348.99%-5.35亿 | 1,295.76%9.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -38.31%3.85亿 | -48.65%6.24亿 | -48.65%6.24亿 | -48.65%6.24亿 | -48.65%6.24亿 | 308.49%12.16亿 | 308.49%12.16亿 | 308.49%12.16亿 | 308.49%12.16亿 | -20.51%2.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.06%4.73亿 | -38.30%3.85亿 | -44.28%3.11亿 | -38.08%4.21亿 | -45.77%3.69亿 | -48.65%6.24亿 | 11.31%5.59亿 | 23.04%6.79亿 | 32.77%6.81亿 | 308.49%12.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
