(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.58%4.97亿 | -15.58%3.27亿 | -17.04%1.51亿 | -21.17%7.58亿 | -12.02%5.33亿 | -12.78%3.88亿 | -14.08%1.82亿 | -6.99%9.61亿 | -6.90%6.05亿 | -1.91%4.45亿 |
收到的税费返还 | -56.61%316.66万 | -59.32%246.63万 | 22.67%179.37万 | -36.91%901.41万 | -53.83%729.8万 | -36.06%606.23万 | -74.68%146.22万 | -4.39%1,428.66万 | 77.89%1,580.7万 | 36.48%948.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68.03%1,944.03万 | -33.11%815.39万 | 436.29%289.18万 | -18.33%1,783.39万 | -2.72%1,156.96万 | 7.28%1,219.01万 | -86.08%53.92万 | 103.96%2,183.76万 | 50.33%1,189.31万 | 45.44%1,136.33万 |
经营活动现金流入小计 | -5.68%5.2亿 | -16.76%3.38亿 | -15.40%1.56亿 | -21.33%7.85亿 | -12.89%5.51亿 | -12.77%4.06亿 | -16.91%1.84亿 | -5.83%9.97亿 | -5.10%6.33亿 | -0.55%4.65亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -4.11%3.95亿 | -10.36%2.65亿 | -8.81%1.52亿 | -22.64%5.56亿 | -10.86%4.12亿 | -6.97%2.96亿 | 0.16%1.67亿 | 0.56%7.19亿 | -5.14%4.63亿 | 1.47%3.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.04%8,009.47万 | 2.79%5,494.32万 | 8.27%3,480.34万 | 9.38%1.12亿 | -5.59%7,625.15万 | 4.38%5,345万 | 4.69%3,214.36万 | 1.33%1.03亿 | 2.62%8,076.84万 | 2.86%5,120.54万 |
支付的各项税费 | -56.35%2,219.13万 | -55.00%1,820.73万 | -57.65%897.79万 | 34.58%5,143.97万 | 40.05%5,083.85万 | 90.85%4,046.39万 | 54.98%2,120.17万 | -22.49%3,822.26万 | -31.45%3,630.07万 | -44.17%2,120.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38.98%4,496.79万 | -5.85%3,281.72万 | 3.27%1,645.48万 | 30.64%5,366.95万 | -23.43%3,235.51万 | 0.91%3,485.67万 | -21.82%1,593.4万 | -5.05%4,108.2万 | 17.01%4,225.62万 | 31.30%3,454.34万 |
经营活动现金流出小计 | -5.10%5.43亿 | -12.59%3.71亿 | -10.05%2.13亿 | -14.13%7.74亿 | -8.06%5.72亿 | -0.08%4.24亿 | 2.06%2.36亿 | -0.88%9.01亿 | -5.12%6.22亿 | -0.58%4.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10.79%-2,254.5万 | -79.20%-3,306.33万 | -8.77%-5,691.2万 | -88.60%1,099.65万 | -282.31%-2,034.97万 | -145.38%-1,845.07万 | -419.57%-5,232.26万 | -35.82%9,644.49万 | -3.94%1,116.21万 | -0.25%4,066万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 7,668.24%2.4亿 | --1.03亿 | --3,000万 | 397.63%602.44万 | 286.19%308.95万 | ---- | ---- | 121.10%121.06万 | --80万 | --80万 |
取得投资收益收到的现金 | --82.02万 | --84.35万 | --87.47万 | 75.00%140万 | ---- | ---- | ---- | --80万 | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.61%18.34万 | --440 | --240 | -83.22%21.92万 | -79.64%54.93万 | ---- | ---- | 432.75%130.62万 | 4,557.34%269.78万 | 3,284.70%178.75万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 6,523.16%2.41亿 | --1.04亿 | --3,087.5万 | 130.45%764.36万 | -1.60%363.88万 | --0 | ---- | 318.41%331.68万 | 6,283.66%369.78万 | 4,799.52%258.75万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.09%3,135.66万 | -69.55%837.23万 | -39.00%369.71万 | -21.37%2,908.56万 | -10.86%2,983.86万 | 61.68%2,749.96万 | -41.77%606.13万 | 2.61%3,699.04万 | 49.44%3,347.34万 | 5.57%1,700.89万 |
投资支付的现金 | 540.00%1.92亿 | --1.18亿 | --8,000万 | --8,000万 | 14,900.00%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- |
投资活动现金流出小计 | 273.26%2.23亿 | 359.54%1.26亿 | 1,280.85%8,369.71万 | 194.90%1.09亿 | 77.70%5,983.86万 | 61.68%2,749.96万 | -41.77%606.13万 | 2.61%3,699.04万 | 50.33%3,367.34万 | 5.57%1,700.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 131.40%1,764.7万 | 18.08%-2,252.83万 | -771.47%-5,282.21万 | -201.25%-1.01亿 | -87.49%-5,619.98万 | -90.69%-2,749.96万 | 35.41%-606.13万 | 4.49%-3,367.35万 | -34.17%-2,997.56万 | 10.19%-1,442.14万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -66.01%500万 | -34.10%500万 | --0 | -89.68%2,210.78万 | -90.70%1,470.89万 | -94.52%758.71万 | -94.92%258.71万 | 144.44%2.14亿 | 46.11%1.58亿 | 84.59%1.38亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --401.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -66.01%500万 | -34.10%500万 | --0 | -87.80%2,611.91万 | -90.70%1,470.89万 | -94.52%758.71万 | -94.92%258.71万 | -51.37%2.14亿 | -66.49%1.58亿 | 59.67%1.38亿 |
偿还债务支付的现金 | 2.29%7,132.18万 | 36.11%3,910万 | 106.06%3,400万 | -16.68%9,941.33万 | -6.03%6,972.62万 | -48.70%2,872.62万 | --1,650万 | 26.88%1.19亿 | -8.40%7,420万 | 51.35%5,600万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.34%1,465.5万 | -92.96%189.49万 | -35.19%159.79万 | 203.40%3,099.03万 | 354.77%2,951.17万 | 572.94%2,691.93万 | 53.74%246.55万 | -75.79%1,021.44万 | -84.34%648.93万 | -89.64%400.03万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | --2,562.66万 | --2,560.45万 | --560.41万 | 62.22%293.98万 | ---- | ---- | ---- | -99.20%181.23万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 12.46%1.12亿 | 19.69%6,659.94万 | 117.25%4,120.2万 | 1.52%1.33亿 | 22.99%9,923.79万 | -7.26%5,564.55万 | 1,082.61%1,896.55万 | -63.90%1.31亿 | -73.09%8,068.93万 | -47.06%6,000.03万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26.11%-1.07亿 | -28.18%-6,159.94万 | -151.56%-4,120.2万 | -229.52%-1.07亿 | -209.20%-8,452.9万 | -161.26%-4,805.84万 | -133.18%-1,637.84万 | 8.26%8,278.53万 | -54.97%7,740.44万 | 394.51%7,844.53万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.38%-4,647.4 | 78.91%-1.4万 | 102.22%3,071.35 | 0.48%37.44万 | -116.06%-7.02万 | -125.52%-6.66万 | -522.43%-13.84万 | 204.78%37.27万 | 103.64%43.71万 | 70.34%26.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | 30.81%-1.12亿 | -24.59%-1.17亿 | -101.51%-1.51亿 | -235.20%-1.97亿 | -373.00%-1.61亿 | -189.64%-9,407.52万 | -350.16%-7,490.07万 | -23.65%1.46亿 | -63.42%5,902.8万 | 6,002.08%1.05亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -36.37%3.45亿 | -36.37%3.45亿 | -36.37%3.45亿 | 36.80%5.43亿 | 36.80%5.43亿 | 36.80%5.43亿 | 36.80%5.43亿 | 93.02%3.97亿 | 93.02%3.97亿 | 93.02%3.97亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -38.72%2.34亿 | -49.15%2.28亿 | -58.45%1.94亿 | -36.37%3.45亿 | -16.30%3.81亿 | -10.59%4.48亿 | 9.63%4.68亿 | 36.80%5.43亿 | 24.19%4.56亿 | 146.22%5.02亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据