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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
索菱股份 (002766)
- 4.92
- +0.14+2.93%
未开盘 04/08 15:00 (北京)
42.51亿总市值-76.88市盈率TTM
4.93最高价4.85最低价14.27万手成交量4.87今开4.78昨收6979.47万成交额1.67%换手率亏损市盈率(静)8.64亿总股本8.0652周最高3.89市净率42.15亿流通值4.6752周最低5.26涨停价8.57亿流通股27.37历史最高4.30跌停价1.67%振幅1.93历史最低--股息TTM4.89平均价5.78万手内盘--股息率TTM100股每手8.16万手外盘
索菱股份 (002766) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -44.37%8.86亿 | -40.95%6.7亿 | -42.93%4.59亿 | -27.82%3.02亿 | 11.48%15.92亿 | 27.77%11.35亿 | 73.32%8.05亿 | 72.94%4.18亿 | 67.29%14.28亿 | 34.16%8.88亿 |
| 收到的税费返还 | 405.16%751.94万 | 277.30%505.65万 | --273.52万 | --117.91万 | --148.85万 | 1.16%134.02万 | ---- | ---- | ---- | -80.74%132.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.15%2,469.15万 | -18.31%1,718.32万 | -20.96%1,492.06万 | -98.90%36.86万 | 50.22%5,762.93万 | -24.44%2,103.5万 | 5.76%1,887.75万 | 906.76%3,363.01万 | -23.00%3,836.45万 | -86.26%2,783.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | -44.41%9.18亿 | -40.17%6.93亿 | -42.09%4.77亿 | -32.84%3.04亿 | 12.59%16.51亿 | 26.15%11.58亿 | 70.70%8.24亿 | 84.21%4.52亿 | 60.64%14.67亿 | 5.26%9.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -53.73%6.07亿 | -45.44%4.55亿 | -43.56%3.13亿 | -48.07%1.73亿 | 31.08%13.13亿 | 48.79%8.34亿 | 75.52%5.55亿 | 79.94%3.33亿 | 62.70%10.01亿 | 22.36%5.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.74%1.66亿 | -12.97%1.43亿 | -11.49%1.02亿 | -7.66%6,108.58万 | 22.80%1.84亿 | 43.48%1.64亿 | 38.44%1.15亿 | 29.97%6,615.09万 | 2.74%1.5亿 | 2.31%1.14亿 |
| 支付的各项税费 | 22.60%4,437.6万 | 41.35%3,713.22万 | 40.05%2,187.79万 | 81.47%1,628.13万 | 30.15%3,619.71万 | 58.22%2,626.96万 | 36.57%1,562.14万 | 124.78%897.17万 | 83.27%2,781.11万 | 210.40%1,660.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.97%1.34亿 | 71.15%1.24亿 | 85.71%9,489.95万 | -45.42%2,733.31万 | 9.10%1亿 | -4.65%7,226.95万 | 3.56%5,110.2万 | 114.67%5,008.09万 | -18.03%9,203.61万 | -69.96%7,579.22万 |
| 经营活动现金流出小计 | -41.74%9.52亿 | -30.82%7.59亿 | -27.80%5.32亿 | -39.42%2.78亿 | 28.49%16.34亿 | 42.92%10.97亿 | 60.12%7.37亿 | 74.04%4.59亿 | 43.00%12.71亿 | -7.28%7.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -291.65%-3,375.55万 | -208.86%-6,617.08万 | -163.59%-5,513.95万 | 482.08%2,563.82万 | -90.98%1,761.29万 | -59.54%6,078.79万 | 289.33%8,670.59万 | 63.09%-671.02万 | 718.21%1.95亿 | 241.10%1.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 29.61%20.99亿 | 16.74%14.67亿 | 31.16%9.29亿 | 54.97%4.94亿 | 122.42%16.19亿 | 190.10%12.57亿 | 170.88%7.08亿 | 355.21%3.19亿 | 546.77%7.28亿 | 441.55%4.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 114.23%845.38万 | 90.23%511.63万 | 100.83%313.75万 | 122.29%153.62万 | -4.23%394.61万 | 1.87%268.95万 | -28.61%156.23万 | -58.93%69.11万 | 190.96%412.05万 | 124.32%264.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.56%181.31万 | -89.02%27.61万 | -91.60%17.33万 | -98.46%6,335.4 | 31.82%205万 | 72.32%251.52万 | 41.78%206.26万 | --41.12万 | 60.41%155.51万 | 1,928.74%145.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3.19亿 | --3.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 29.76%21.09亿 | 41.92%17.91亿 | 75.71%12.51亿 | 54.92%4.95亿 | 121.52%16.25亿 | 188.57%12.62亿 | 168.52%7.12亿 | 346.07%3.2亿 | 538.28%7.34亿 | 438.27%4.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.76%3,984.39万 | -15.70%1,600.46万 | 114.55%978.56万 | 26.90%329.01万 | 45.22%7,346.03万 | 156.98%1,898.63万 | 1,781.44%456.09万 | 3,480.60%259.26万 | 148.83%5,058.6万 | 509.38%738.83万 |
| 投资支付的现金 | 35.83%22.85亿 | 36.80%16.8亿 | 52.78%10.59亿 | 55.96%5.16亿 | 134.34%16.82亿 | 183.41%12.28亿 | 199.55%6.93亿 | 370.10%3.31亿 | 277.86%7.18亿 | 293.85%4.33亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.6万 | --61.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -97.15%6,690.4 | 3.93%6,490.4 | 3.93%6,490.4 | ---- | 603.06%23.49万 | -70.59%6,245 | -23.93%6,245 | ---- | --3.34万 |
| 投资活动现金流出小计 | 32.42%23.25亿 | 35.91%16.96亿 | 53.05%10.69亿 | 55.73%5.19亿 | 128.48%17.56亿 | 183.14%12.48亿 | 201.45%6.99亿 | 373.25%3.34亿 | 265.39%7.69亿 | 296.23%4.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.40%-2.16亿 | 564.72%9,537.04万 | 1,263.78%1.82亿 | -74.45%-2,406.82万 | -274.70%-1.31亿 | 531.89%1,434.74万 | -60.09%1,332.24万 | -1,247.75%-1,379.66万 | 63.40%-3,491.04万 | 88.91%-332.2万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -34.94%964.85万 | 62.56%59.63万 | 46.55%53.75万 | --34.38万 | -53.24%1,482.95万 | -71.30%36.68万 | -71.30%36.68万 | ---- | 261.15%3,171.28万 | -85.45%127.8万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --8,400万 | --8,400万 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,832.76万 | --2,832.76万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,679.50%4.12亿 | 194.82%8,459.63万 | 128.40%6,553.75万 | --34.38万 | -53.24%1,482.95万 | 2,145.25%2,869.43万 | 2,145.25%2,869.43万 | ---- | -91.84%3,171.28万 | -99.61%127.8万 |
| 偿还债务支付的现金 | --5,300万 | --5,300万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --49.16万 | --27.02万 | --8.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.37%602.42万 | -14.94%444.27万 | -66.08%147.62万 | --55.57万 | 75.40%451.69万 | --522.32万 | --435.23万 | ---- | -98.90%257.51万 | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,217.62%5,951.58万 | 1,004.94%5,771.28万 | 395.45%2,156.33万 | --55.57万 | 75.40%451.69万 | --522.32万 | --435.23万 | ---- | -98.90%257.51万 | --0 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,319.80%3.53亿 | 14.54%2,688.34万 | 80.65%4,397.42万 | ---21.19万 | -64.61%1,031.26万 | 1,736.55%2,347.12万 | 1,804.70%2,434.2万 | ---- | -81.12%2,913.76万 | -99.10%127.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.90%-359.08万 | -347.99%-131.64万 | -99.60%1.72万 | -83.48%17.14万 | 5,344.73%782.34万 | -78.30%53.08万 | 44.99%426.37万 | 172.93%103.73万 | -98.84%14.37万 | -62.55%244.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 204.10%9,895.99万 | -44.76%5,476.67万 | 32.58%1.71亿 | 107.86%152.95万 | -150.15%-9,505.96万 | -34.18%9,913.72万 | 114.86%1.29亿 | -5.80%-1,946.95万 | 99.04%1.9亿 | -7.13%1.51亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.70%2.61亿 | -26.70%2.61亿 | -26.70%2.61亿 | -26.70%2.61亿 | 113.81%3.56亿 | 113.81%3.56亿 | 113.81%3.56亿 | 113.81%3.56亿 | 133.53%1.67亿 | 133.53%1.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.91%3.6亿 | -30.63%3.16亿 | -10.97%4.32亿 | -22.00%2.63亿 | -26.70%2.61亿 | 43.53%4.55亿 | 114.08%4.85亿 | 127.22%3.37亿 | 113.81%3.56亿 | 35.83%3.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
