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002768 国恩股份

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22.17
-0.13-0.58%

已收盘 11/28 15:00 (北京)

60.14亿总市值11.01市盈率TTM

国恩股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

10.66%151.55亿

-10.25%101.65亿

48.07%48.82亿

26.55%185.95亿

16.03%136.94亿

67.86%113.26亿

1.73%32.97亿

44.97%146.94亿

105.86%118.02亿

61.31%67.47亿

收到的税费返还

-34.39%2,516.85万

-39.68%1,541.88万

-45.38%958.56万

-37.31%4,110.57万

-30.11%3,836.02万

-3.94%2,556.32万

784.31%1,755.06万

321.61%6,556.67万

309.01%5,488.42万

373.83%2,661.04万

收到其他与经营活动有关的现金

7.16%5,949.95万

9.56%4,793.06万

-42.75%1,633.8万

-49.46%7,056.86万

-18.96%5,552.52万

-8.44%4,374.99万

26.85%2,853.77万

310.73%1.4亿

189.37%6,851.89万

175.38%4,778.15万

经营活动现金流入小计

10.52%152.39亿

-10.24%102.28亿

46.80%49.08亿

25.55%187.07亿

15.62%137.88亿

67.04%113.95亿

2.38%33.44亿

46.28%149亿

106.67%119.25亿

62.20%68.22亿

购买商品、接受劳务支付的现金

11.79%142.6亿

-9.82%94.72亿

55.20%45.5亿

26.74%174.4亿

16.53%127.56亿

71.27%105.03亿

-3.19%29.32亿

51.42%137.6亿

121.90%109.46亿

65.87%61.32亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.14%3.74亿

8.61%2.49亿

10.47%1.2亿

20.23%4.69亿

24.70%3.49亿

25.87%2.3亿

22.91%1.08亿

47.38%3.9亿

56.21%2.8亿

57.05%1.82亿

支付的各项税费

-47.77%8,704.98万

-52.80%6,477.42万

-52.91%2,942.49万

-33.14%1.98亿

-24.54%1.67亿

-8.55%1.37亿

-8.49%6,248.28万

30.72%2.96亿

65.97%2.21亿

65.31%1.5亿

支付其他与经营活动有关的现金

8.65%1.13亿

-6.77%6,179.89万

-28.64%4,238.08万

19.15%1.12亿

56.86%1.04亿

46.82%6,628.95万

122.41%5,938.83万

18.73%9,393.98万

-34.50%6,604.44万

-39.21%4,514.95万

经营活动现金流出小计

10.90%148.34亿

-9.95%98.48亿

49.95%47.41亿

25.30%182.19亿

16.18%133.75亿

67.99%109.36亿

-1.54%31.62亿

50.56%145.4亿

115.36%115.13亿

63.64%65.1亿

经营活动产生的现金流量净额

-1.77%4.06亿

-17.09%3.8亿

-8.08%1.67亿

35.88%4.88亿

0.10%4.13亿

47.27%4.59亿

233.68%1.82亿

-31.96%3.59亿

-2.77%4.12亿

36.98%3.11亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--467.2万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

16,542.32%3,463.8万

18,680.23%3,117.37万

202,497.39%3,322.6万

77.77%246.06万

-61.81%20.81万

-21.27%16.6万

--1.64万

-63.80%138.41万

-92.17%54.5万

-93.06%21.09万

收到其他与投资活动有关的现金

--6.88亿

--5.45亿

----

60.11%3.05亿

----

-18.90%1.9亿

----

投资活动现金流入小计

347,228.09%7.23亿

346,730.90%5.76亿

202,497.39%3,322.6万

56.42%3.07亿

-96.01%20.81万

-96.60%16.6万

--1.64万

-17.66%1.96亿

-97.63%521.7万

60.74%488.29万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-63.94%2.11亿

-65.80%1.49亿

-63.15%6,880.79万

-2.38%7.41亿

3.11%5.85亿

8.57%4.36亿

21.33%1.87亿

179.75%7.59亿

387.88%5.68亿

505.40%4.01亿

投资支付的现金

9,843.65%3.58亿

6,233.33%2.28亿

----

--360万

----

支付其他与投资活动有关的现金

3,255.00%6.71亿

2,565.58%5.33亿

----

31.23%3.53亿

-63.06%2,000万

--2,000万

--2.69亿

72,090.12%5,414.26万

----

投资活动现金流出小计

103.67%12.4亿

98.17%9.1亿

-67.28%6,880.79万

6.77%10.98亿

-2.07%6.09亿

14.45%4.59亿

36.67%2.1亿

-18.41%10.28亿

-27.09%6.22亿

-13.57%4.01亿

投资活动产生的现金流量净额

15.04%-5.17亿

27.16%-3.34亿

83.08%-3,558.19万

4.95%-7.9亿

1.28%-6.09亿

-15.82%-4.59亿

-36.66%-2.1亿

18.58%-8.32亿

2.56%-6.17亿

14.06%-3.96亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

340.00%110万

----

-99.60%30万

-98.36%25万

-98.67%20万

652.00%7,520万

52.00%1,520万

--1,500万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

340.00%110万

----

-99.60%30万

-98.36%25万

-98.67%20万

--7,520万

52.00%1,520万

--1,500万

取得借款收到的现金

27.46%34.41亿

47.13%18.76亿

86.85%8.5亿

42.96%34.33亿

33.20%26.99亿

-17.57%12.75亿

-33.37%4.55亿

32.76%24.02亿

41.44%20.27亿

89.33%15.47亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--416.26万

--3,458.57万

----

559.91%3,003.61万

----

-92.47%455.16万

----

筹资活动现金流入小计

27.64%34.46亿

49.82%19.1亿

86.77%8.5亿

39.59%34.64亿

32.22%27亿

-18.35%12.75亿

-34.78%4.55亿

32.02%24.81亿

41.51%20.42亿

91.17%15.62亿

偿还债务支付的现金

48.80%27.48亿

28.46%14.08亿

-2.11%4.27亿

87.95%24.83亿

56.01%18.47亿

25.50%10.96亿

-6.51%4.36亿

63.61%13.21亿

78.78%11.84亿

288.09%8.74亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-5.57%1.58亿

-8.78%1.25亿

24.81%3,165.5万

19.10%2.13亿

25.51%1.68亿

22.90%1.37亿

32.49%2,536.29万

26.50%1.79亿

8.68%1.34亿

5.41%1.11亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-15.38%1,029.36万

----

333.33%1,216.52万

--1,216.52万

----

--280.73万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

767.94%1.2亿

1,218.28%1.15亿

64.09%537.32万

-73.72%1,900.69万

-76.48%1,386.82万

-84.55%873.73万

-93.45%327.45万

-32.13%7,231.47万

-4.88%5,897.47万

-8.80%5,654.16万

筹资活动现金流出小计

49.23%30.27亿

32.73%16.48亿

-0.17%4.64亿

72.70%27.15亿

47.38%20.28亿

19.25%12.42亿

-13.24%4.64亿

48.98%15.72亿

62.49%13.76亿

165.25%10.41亿

筹资活动产生的现金流量净额

-37.56%4.19亿

687.72%2.62亿

4,241.17%3.86亿

-17.65%7.49亿

0.87%6.71亿

-93.61%3,325.74万

-105.74%-932.76万

10.32%9.09亿

11.69%6.66亿

22.63%5.2亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,061.26%-197.96万

283.44%119.18万

-16.82%-11.19万

-91.74%20.42万

-81.34%20.59万

-62.81%31.08万

27.00%-9.58万

518.52%247.16万

509.26%110.37万

327.84%83.58万

现金及现金等价物净增加额

-35.75%3.06亿

831.20%3.09亿

1,463.36%5.18亿

1.67%4.47亿

2.85%4.76亿

-92.39%3,319.22万

-160.40%-3,796.79万

33.07%4.39亿

19.50%4.63亿

129.49%4.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

34.42%17.45亿

51.18%12.98亿

62.50%8.59亿

期末现金及现金等价物余额

15.59%20.51亿

54.28%20.54亿

79.55%22.62亿

34.42%17.45亿

34.26%17.74亿

2.81%13.31亿

36.75%12.6亿

51.18%12.98亿

44.32%13.21亿

80.23%12.95亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10.66%151.55亿	-10.25%101.65亿	48.07%48.82亿	26.55%185.95亿	16.03%136.94亿	67.86%113.26亿	1.73%32.97亿	44.97%146.94亿	105.86%118.02亿	61.31%67.47亿
收到的税费返还	-34.39%2,516.85万	-39.68%1,541.88万	-45.38%958.56万	-37.31%4,110.57万	-30.11%3,836.02万	-3.94%2,556.32万	784.31%1,755.06万	321.61%6,556.67万	309.01%5,488.42万	373.83%2,661.04万
收到其他与经营活动有关的现金	7.16%5,949.95万	9.56%4,793.06万	-42.75%1,633.8万	-49.46%7,056.86万	-18.96%5,552.52万	-8.44%4,374.99万	26.85%2,853.77万	310.73%1.4亿	189.37%6,851.89万	175.38%4,778.15万
经营活动现金流入小计	10.52%152.39亿	-10.24%102.28亿	46.80%49.08亿	25.55%187.07亿	15.62%137.88亿	67.04%113.95亿	2.38%33.44亿	46.28%149亿	106.67%119.25亿	62.20%68.22亿
购买商品、接受劳务支付的现金	11.79%142.6亿	-9.82%94.72亿	55.20%45.5亿	26.74%174.4亿	16.53%127.56亿	71.27%105.03亿	-3.19%29.32亿	51.42%137.6亿	121.90%109.46亿	65.87%61.32亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.14%3.74亿	8.61%2.49亿	10.47%1.2亿	20.23%4.69亿	24.70%3.49亿	25.87%2.3亿	22.91%1.08亿	47.38%3.9亿	56.21%2.8亿	57.05%1.82亿
支付的各项税费	-47.77%8,704.98万	-52.80%6,477.42万	-52.91%2,942.49万	-33.14%1.98亿	-24.54%1.67亿	-8.55%1.37亿	-8.49%6,248.28万	30.72%2.96亿	65.97%2.21亿	65.31%1.5亿
支付其他与经营活动有关的现金	8.65%1.13亿	-6.77%6,179.89万	-28.64%4,238.08万	19.15%1.12亿	56.86%1.04亿	46.82%6,628.95万	122.41%5,938.83万	18.73%9,393.98万	-34.50%6,604.44万	-39.21%4,514.95万
经营活动现金流出小计	10.90%148.34亿	-9.95%98.48亿	49.95%47.41亿	25.30%182.19亿	16.18%133.75亿	67.99%109.36亿	-1.54%31.62亿	50.56%145.4亿	115.36%115.13亿	63.64%65.1亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.77%4.06亿	-17.09%3.8亿	-8.08%1.67亿	35.88%4.88亿	0.10%4.13亿	47.27%4.59亿	233.68%1.82亿	-31.96%3.59亿	-2.77%4.12亿	36.98%3.11亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--467.2万	--467.2万	--467.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,542.32%3,463.8万	18,680.23%3,117.37万	202,497.39%3,322.6万	77.77%246.06万	-61.81%20.81万	-21.27%16.6万	--1.64万	-63.80%138.41万	-92.17%54.5万	-93.06%21.09万
收到其他与投资活动有关的现金	--6.88亿	--5.45亿	----	60.11%3.05亿	----	----	----	-18.90%1.9亿	----	----
投资活动现金流入小计	347,228.09%7.23亿	346,730.90%5.76亿	202,497.39%3,322.6万	56.42%3.07亿	-96.01%20.81万	-96.60%16.6万	--1.64万	-17.66%1.96亿	-97.63%521.7万	60.74%488.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-63.94%2.11亿	-65.80%1.49亿	-63.15%6,880.79万	-2.38%7.41亿	3.11%5.85亿	8.57%4.36亿	21.33%1.87亿	179.75%7.59亿	387.88%5.68亿	505.40%4.01亿
投资支付的现金	9,843.65%3.58亿	6,233.33%2.28亿	----	--360万	--360万	--360万	--360万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	3,255.00%6.71亿	2,565.58%5.33亿	----	31.23%3.53亿	-63.06%2,000万	--2,000万	--2,000万	--2.69亿	72,090.12%5,414.26万	----
投资活动现金流出小计	103.67%12.4亿	98.17%9.1亿	-67.28%6,880.79万	6.77%10.98亿	-2.07%6.09亿	14.45%4.59亿	36.67%2.1亿	-18.41%10.28亿	-27.09%6.22亿	-13.57%4.01亿
投资活动产生的现金流量净额	15.04%-5.17亿	27.16%-3.34亿	83.08%-3,558.19万	4.95%-7.9亿	1.28%-6.09亿	-15.82%-4.59亿	-36.66%-2.1亿	18.58%-8.32亿	2.56%-6.17亿	14.06%-3.96亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	340.00%110万	----	----	-99.60%30万	-98.36%25万	-98.67%20万	-98.67%20万	652.00%7,520万	52.00%1,520万	--1,500万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	340.00%110万	----	----	-99.60%30万	-98.36%25万	-98.67%20万	-98.67%20万	--7,520万	52.00%1,520万	--1,500万
取得借款收到的现金	27.46%34.41亿	47.13%18.76亿	86.85%8.5亿	42.96%34.33亿	33.20%26.99亿	-17.57%12.75亿	-33.37%4.55亿	32.76%24.02亿	41.44%20.27亿	89.33%15.47亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--416.26万	--3,458.57万	----	559.91%3,003.61万	----	----	----	-92.47%455.16万	----	----
筹资活动现金流入小计	27.64%34.46亿	49.82%19.1亿	86.77%8.5亿	39.59%34.64亿	32.22%27亿	-18.35%12.75亿	-34.78%4.55亿	32.02%24.81亿	41.51%20.42亿	91.17%15.62亿
偿还债务支付的现金	48.80%27.48亿	28.46%14.08亿	-2.11%4.27亿	87.95%24.83亿	56.01%18.47亿	25.50%10.96亿	-6.51%4.36亿	63.61%13.21亿	78.78%11.84亿	288.09%8.74亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5.57%1.58亿	-8.78%1.25亿	24.81%3,165.5万	19.10%2.13亿	25.51%1.68亿	22.90%1.37亿	32.49%2,536.29万	26.50%1.79亿	8.68%1.34亿	5.41%1.11亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-15.38%1,029.36万	-15.38%1,029.36万	----	333.33%1,216.52万	--1,216.52万	--1,216.52万	----	--280.73万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	767.94%1.2亿	1,218.28%1.15亿	64.09%537.32万	-73.72%1,900.69万	-76.48%1,386.82万	-84.55%873.73万	-93.45%327.45万	-32.13%7,231.47万	-4.88%5,897.47万	-8.80%5,654.16万
筹资活动现金流出小计	49.23%30.27亿	32.73%16.48亿	-0.17%4.64亿	72.70%27.15亿	47.38%20.28亿	19.25%12.42亿	-13.24%4.64亿	48.98%15.72亿	62.49%13.76亿	165.25%10.41亿
筹资活动产生的现金流量净额	-37.56%4.19亿	687.72%2.62亿	4,241.17%3.86亿	-17.65%7.49亿	0.87%6.71亿	-93.61%3,325.74万	-105.74%-932.76万	10.32%9.09亿	11.69%6.66亿	22.63%5.2亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,061.26%-197.96万	283.44%119.18万	-16.82%-11.19万	-91.74%20.42万	-81.34%20.59万	-62.81%31.08万	27.00%-9.58万	518.52%247.16万	509.26%110.37万	327.84%83.58万
现金及现金等价物净增加额	-35.75%3.06亿	831.20%3.09亿	1,463.36%5.18亿	1.67%4.47亿	2.85%4.76亿	-92.39%3,319.22万	-160.40%-3,796.79万	33.07%4.39亿	19.50%4.63亿	129.49%4.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	34.42%17.45亿	34.42%17.45亿	34.42%17.45亿	51.18%12.98亿	51.18%12.98亿	51.18%12.98亿	51.18%12.98亿	62.50%8.59亿	62.50%8.59亿	62.50%8.59亿
期末现金及现金等价物余额	15.59%20.51亿	54.28%20.54亿	79.55%22.62亿	34.42%17.45亿	34.26%17.74亿	2.81%13.31亿	36.75%12.6亿	51.18%12.98亿	44.32%13.21亿	80.23%12.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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