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002775 文科股份

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交易中 12/05 13:33 (北京)
20.83亿总市值-17801市盈率TTM

文科股份关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-2.59%6.28亿
5.63%4.37亿
-0.27%2.23亿
10.83%8.45亿
14.25%6.45亿
7.60%4.13亿
0.42%2.24亿
16.11%7.63亿
-20.03%5.65亿
-40.59%3.84亿
收到的税费返还
28.09%96.36万
--913.02
--913.02
-96.69%79.28万
-96.86%75.23万
----
----
--2,396.69万
16,728.87%2,397.33万
--1,150.88万
收到其他与经营活动有关的现金
25.35%5,469.26万
-72.39%4,952.74万
329.55%2.01亿
-45.37%2,029.81万
140.98%4,363.04万
1,315.84%1.79亿
-40.99%4,690.21万
-62.68%3,715.48万
73.31%1,810.53万
21.69%1,267.03万
经营活动现金流入小计
-0.79%6.84亿
-17.98%4.86亿
56.89%4.25亿
5.16%8.66亿
13.64%6.89亿
45.15%5.93亿
-10.47%2.71亿
8.91%8.24亿
-15.34%6.07亿
-37.85%4.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-14.99%5.83亿
-4.21%3.98亿
70.38%4.14亿
-20.84%9.23亿
-15.26%6.86亿
-22.64%4.16亿
-42.78%2.43亿
-2.11%11.66亿
-7.92%8.09亿
-21.43%5.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金
9.21%9,428.59万
12.01%6,213.01万
35.28%3,412.41万
-4.55%1.14亿
2.08%8,633.06万
8.15%5,547.08万
5.32%2,522.57万
-18.94%1.2亿
-14.76%8,457.21万
-24.78%5,129.07万
支付的各项税费
-28.76%1,648.25万
-40.83%886.27万
-38.67%523.37万
25.55%3,216.46万
14.51%2,313.59万
16.79%1,497.8万
26.29%853.3万
-71.97%2,561.87万
-74.65%2,020.41万
-76.50%1,282.44万
支付其他与经营活动有关的现金
-33.73%1.74亿
-21.65%1.24亿
77.14%1.04亿
55.42%2.01亿
103.21%2.63亿
64.65%1.58亿
130.31%5,893.91万
-40.90%1.29亿
-41.86%1.29亿
-18.13%9,603.15万
经营活动现金流出小计
-17.97%8.68亿
-7.94%5.93亿
66.16%5.58亿
-11.81%12.7亿
1.41%10.58亿
-7.63%6.44亿
-30.21%3.36亿
-12.64%14.41亿
-18.51%10.43亿
-24.51%6.97亿
经营活动产生的现金流量净额
50.12%-1.84亿
-107.82%-1.07亿
-104.61%-1.33亿
34.49%-4.04亿
15.59%-3.69亿
82.22%-5,137.92万
63.56%-6,520.97万
30.91%-6.17亿
22.53%-4.37亿
-8.36%-2.89亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
--240万
--240万
--240.05万
----
----
----
----
----
----
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-44.16%2.64万
-57.26%1.9万
--6,686
-57.58%2.54万
1,230.22%4.72万
4,851.82%4.46万
----
35,161.88%5.99万
1,987.06%3,548
429.41%900
收到其他与投资活动有关的现金
12.07%2,215万
-41.56%1,155万
-1.98%1,155万
165.67%7,005.81万
-20.53%1,976.38万
-20.53%1,976.38万
-43.54%1,178.38万
24.80%2,637.03万
17.70%2,487.03万
197.93%2,487.03万
投资活动现金流入小计
24.05%2,457.64万
-29.48%1,396.9万
18.44%1,395.72万
165.16%7,008.35万
-20.35%1,981.1万
-20.36%1,980.84万
-43.54%1,178.38万
25.08%2,643.03万
17.72%2,487.39万
197.94%2,487.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
277.04%1.12亿
90.40%4,578.03万
167.63%1,479.77万
-3.86%4,859.2万
-38.75%2,957.45万
18.97%2,404.43万
-47.92%552.91万
-64.49%5,054.37万
-52.08%4,828.52万
-72.45%2,021.04万
投资支付的现金
--525万
--525万
--160.05万
----
----
----
----
----
----
----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
1,225,483,908.00%1,225.48万
----
----
--1,699.79万
--1
----
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
105.88%6,117.81万
151.24%3,894.1万
15.82%1,504.86万
-94.55%240.42万
-8.67%2,971.53万
-34.31%1,549.97万
-37.04%1,299.28万
-74.85%4,410.71万
-78.30%3,253.62万
-81.15%2,359.69万
投资活动现金流出小计
220.78%1.9亿
127.52%8,997.13万
69.78%3,144.68万
-28.16%6,799.41万
-26.64%5,928.98万
-9.73%3,954.41万
-40.74%1,852.19万
-70.31%9,465.08万
-67.83%8,082.15万
-78.00%4,380.72万
投资活动产生的现金流量净额
-319.50%-1.66亿
-285.10%-7,600.22万
-159.56%-1,748.96万
103.06%208.94万
29.44%-3,947.88万
-4.22%-1,973.57万
35.11%-673.81万
77.08%-6,822.05万
75.68%-5,594.76万
90.07%-1,893.6万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-99.91%24.5万
-99.91%24.5万
----
6,569.92%2.9亿
11,489.97%2.87亿
--2.87亿
--2.85亿
29.78%434.76万
-9.16%248万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-90.93%24.5万
----
----
20.76%525万
8.87%270万
----
----
29.78%434.76万
-9.16%248万
----
取得借款收到的现金
-10.33%5.47亿
-45.98%2.36亿
-62.07%1.14亿
80.99%15.65亿
-15.75%6.1亿
98.92%4.37亿
37.07%3.01亿
24.87%8.65亿
12.30%7.24亿
-63.37%2.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金
35.44%12.13亿
159.45%6.63亿
49.22%1.53亿
-50.52%6.08亿
-7.28%8.95亿
7.25%2.55亿
877,191.50%1.02亿
992.90%12.29亿
3,990.68%9.66亿
913.25%2.38亿
筹资活动现金流入小计
-1.83%17.6亿
-8.26%8.99亿
-61.21%2.67亿
17.42%24.63亿
5.94%17.93亿
114.00%9.8亿
213.15%6.88亿
159.51%20.98亿
152.11%16.93亿
-26.87%4.58亿
偿还债务支付的现金
47.23%11.62亿
2.58%4.92亿
-71.03%8,573.28万
55.84%12.25亿
27.76%7.89亿
201.83%4.79亿
123.85%2.96亿
92.77%7.86亿
76.24%6.18亿
-40.22%1.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14.62%5,651.03万
-11.75%3,101.3万
-23.24%1,580.39万
32.26%9,076.05万
-0.71%4,930.35万
32.46%3,514.22万
59.55%2,058.76万
-78.67%6,862.49万
-82.71%4,965.54万
-90.24%2,653.09万
支付其他与筹资活动有关的现金
-82.95%9,701.12万
-79.05%7,005.66万
-81.65%5,707.02万
18.40%7.55亿
-4.86%5.69亿
22,873.99%3.34亿
--3.11亿
22,906.43%6.37亿
71,275.93%5.98亿
87.10%145.54万
筹资活动现金流出小计
-6.53%13.16亿
-30.17%5.93亿
-74.72%1.59亿
38.76%20.7亿
11.23%14.08亿
354.42%8.49亿
332.42%6.27亿
103.74%14.92亿
98.16%12.65亿
-65.30%1.87亿
筹资活动产生的现金流量净额
15.32%4.45亿
133.42%3.06亿
78.10%1.08亿
-35.11%3.93亿
-9.73%3.86亿
-51.59%1.31亿
-18.54%6,084.72万
695.25%6.06亿
1,204.23%4.27亿
208.25%2.71亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
523.95%9,518.71万
105.52%1.24亿
-283.26%-4,254.36万
89.08%-860.71万
65.69%-2,245.24万
263.72%6,015.81万
90.32%-1,110.06万
92.93%-7,879.25万
91.40%-6,543.06万
90.05%-3,674.52万
加:期初现金及现金等价物余额
-8.21%1.01亿
-7.85%1.01亿
-7.85%1.01亿
-41.81%1.1亿
-41.50%1.1亿
-41.81%1.1亿
-41.81%1.1亿
-85.53%1.88亿
-85.53%1.88亿
-85.53%1.88亿
期末现金及现金等价物余额
123.69%1.96亿
32.31%2.25亿
-40.63%5,851.77万
-7.85%1.01亿
-28.64%8,778.97万
11.94%1.7亿
33.54%9,856.83万
-41.81%1.1亿
-77.28%1.23亿
-83.74%1.52亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -2.59%6.28亿5.63%4.37亿-0.27%2.23亿10.83%8.45亿14.25%6.45亿7.60%4.13亿0.42%2.24亿16.11%7.63亿-20.03%5.65亿-40.59%3.84亿
收到的税费返还 28.09%96.36万--913.02--913.02-96.69%79.28万-96.86%75.23万----------2,396.69万16,728.87%2,397.33万--1,150.88万
收到其他与经营活动有关的现金 25.35%5,469.26万-72.39%4,952.74万329.55%2.01亿-45.37%2,029.81万140.98%4,363.04万1,315.84%1.79亿-40.99%4,690.21万-62.68%3,715.48万73.31%1,810.53万21.69%1,267.03万
经营活动现金流入小计 -0.79%6.84亿-17.98%4.86亿56.89%4.25亿5.16%8.66亿13.64%6.89亿45.15%5.93亿-10.47%2.71亿8.91%8.24亿-15.34%6.07亿-37.85%4.08亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -14.99%5.83亿-4.21%3.98亿70.38%4.14亿-20.84%9.23亿-15.26%6.86亿-22.64%4.16亿-42.78%2.43亿-2.11%11.66亿-7.92%8.09亿-21.43%5.37亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.21%9,428.59万12.01%6,213.01万35.28%3,412.41万-4.55%1.14亿2.08%8,633.06万8.15%5,547.08万5.32%2,522.57万-18.94%1.2亿-14.76%8,457.21万-24.78%5,129.07万
支付的各项税费 -28.76%1,648.25万-40.83%886.27万-38.67%523.37万25.55%3,216.46万14.51%2,313.59万16.79%1,497.8万26.29%853.3万-71.97%2,561.87万-74.65%2,020.41万-76.50%1,282.44万
支付其他与经营活动有关的现金 -33.73%1.74亿-21.65%1.24亿77.14%1.04亿55.42%2.01亿103.21%2.63亿64.65%1.58亿130.31%5,893.91万-40.90%1.29亿-41.86%1.29亿-18.13%9,603.15万
经营活动现金流出小计 -17.97%8.68亿-7.94%5.93亿66.16%5.58亿-11.81%12.7亿1.41%10.58亿-7.63%6.44亿-30.21%3.36亿-12.64%14.41亿-18.51%10.43亿-24.51%6.97亿
经营活动产生的现金流量净额 50.12%-1.84亿-107.82%-1.07亿-104.61%-1.33亿34.49%-4.04亿15.59%-3.69亿82.22%-5,137.92万63.56%-6,520.97万30.91%-6.17亿22.53%-4.37亿-8.36%-2.89亿
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 --240万--240万--240.05万----------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -44.16%2.64万-57.26%1.9万--6,686-57.58%2.54万1,230.22%4.72万4,851.82%4.46万----35,161.88%5.99万1,987.06%3,548429.41%900
收到其他与投资活动有关的现金 12.07%2,215万-41.56%1,155万-1.98%1,155万165.67%7,005.81万-20.53%1,976.38万-20.53%1,976.38万-43.54%1,178.38万24.80%2,637.03万17.70%2,487.03万197.93%2,487.03万
投资活动现金流入小计 24.05%2,457.64万-29.48%1,396.9万18.44%1,395.72万165.16%7,008.35万-20.35%1,981.1万-20.36%1,980.84万-43.54%1,178.38万25.08%2,643.03万17.72%2,487.39万197.94%2,487.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 277.04%1.12亿90.40%4,578.03万167.63%1,479.77万-3.86%4,859.2万-38.75%2,957.45万18.97%2,404.43万-47.92%552.91万-64.49%5,054.37万-52.08%4,828.52万-72.45%2,021.04万
投资支付的现金 --525万--525万--160.05万----------------------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,225,483,908.00%1,225.48万----------1,699.79万--1--------------------
支付其他与投资活动有关的现金 105.88%6,117.81万151.24%3,894.1万15.82%1,504.86万-94.55%240.42万-8.67%2,971.53万-34.31%1,549.97万-37.04%1,299.28万-74.85%4,410.71万-78.30%3,253.62万-81.15%2,359.69万
投资活动现金流出小计 220.78%1.9亿127.52%8,997.13万69.78%3,144.68万-28.16%6,799.41万-26.64%5,928.98万-9.73%3,954.41万-40.74%1,852.19万-70.31%9,465.08万-67.83%8,082.15万-78.00%4,380.72万
投资活动产生的现金流量净额 -319.50%-1.66亿-285.10%-7,600.22万-159.56%-1,748.96万103.06%208.94万29.44%-3,947.88万-4.22%-1,973.57万35.11%-673.81万77.08%-6,822.05万75.68%-5,594.76万90.07%-1,893.6万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -99.91%24.5万-99.91%24.5万----6,569.92%2.9亿11,489.97%2.87亿--2.87亿--2.85亿29.78%434.76万-9.16%248万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -90.93%24.5万--------20.76%525万8.87%270万--------29.78%434.76万-9.16%248万----
取得借款收到的现金 -10.33%5.47亿-45.98%2.36亿-62.07%1.14亿80.99%15.65亿-15.75%6.1亿98.92%4.37亿37.07%3.01亿24.87%8.65亿12.30%7.24亿-63.37%2.2亿
收到其他与筹资活动有关的现金 35.44%12.13亿159.45%6.63亿49.22%1.53亿-50.52%6.08亿-7.28%8.95亿7.25%2.55亿877,191.50%1.02亿992.90%12.29亿3,990.68%9.66亿913.25%2.38亿
筹资活动现金流入小计 -1.83%17.6亿-8.26%8.99亿-61.21%2.67亿17.42%24.63亿5.94%17.93亿114.00%9.8亿213.15%6.88亿159.51%20.98亿152.11%16.93亿-26.87%4.58亿
偿还债务支付的现金 47.23%11.62亿2.58%4.92亿-71.03%8,573.28万55.84%12.25亿27.76%7.89亿201.83%4.79亿123.85%2.96亿92.77%7.86亿76.24%6.18亿-40.22%1.59亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.62%5,651.03万-11.75%3,101.3万-23.24%1,580.39万32.26%9,076.05万-0.71%4,930.35万32.46%3,514.22万59.55%2,058.76万-78.67%6,862.49万-82.71%4,965.54万-90.24%2,653.09万
支付其他与筹资活动有关的现金 -82.95%9,701.12万-79.05%7,005.66万-81.65%5,707.02万18.40%7.55亿-4.86%5.69亿22,873.99%3.34亿--3.11亿22,906.43%6.37亿71,275.93%5.98亿87.10%145.54万
筹资活动现金流出小计 -6.53%13.16亿-30.17%5.93亿-74.72%1.59亿38.76%20.7亿11.23%14.08亿354.42%8.49亿332.42%6.27亿103.74%14.92亿98.16%12.65亿-65.30%1.87亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.32%4.45亿133.42%3.06亿78.10%1.08亿-35.11%3.93亿-9.73%3.86亿-51.59%1.31亿-18.54%6,084.72万695.25%6.06亿1,204.23%4.27亿208.25%2.71亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 523.95%9,518.71万105.52%1.24亿-283.26%-4,254.36万89.08%-860.71万65.69%-2,245.24万263.72%6,015.81万90.32%-1,110.06万92.93%-7,879.25万91.40%-6,543.06万90.05%-3,674.52万
加:期初现金及现金等价物余额 -8.21%1.01亿-7.85%1.01亿-7.85%1.01亿-41.81%1.1亿-41.50%1.1亿-41.81%1.1亿-41.81%1.1亿-85.53%1.88亿-85.53%1.88亿-85.53%1.88亿
期末现金及现金等价物余额 123.69%1.96亿32.31%2.25亿-40.63%5,851.77万-7.85%1.01亿-28.64%8,778.97万11.94%1.7亿33.54%9,856.83万-41.81%1.1亿-77.28%1.23亿-83.74%1.52亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)------深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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