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002780 三夫户外

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休市中 12/27 15:00 (北京)

20.01亿总市值60.48市盈率TTM

三夫户外关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-6.56%5.55亿

-15.59%3.86亿

2.39%2.03亿

30.98%9.35亿

37.04%5.93亿

63.22%4.58亿

34.10%1.98亿

3.12%7.14亿

6.67%4.33亿

0.34%2.81亿

收到的税费返还

157.39%16.66万

----

-94.69%2,299.05

----

-98.89%6.47万

----

-93.15%4.33万

2.74%379.57万

123.60%584.96万

55.47%344.09万

收到其他与经营活动有关的现金

-38.11%1,004.8万

274.56%1,623.41万

-57.87%303.08万

-25.40%973.79万

-2.37%1,623.58万

-54.59%433.42万

118.51%719.46万

43.11%1,305.33万

216.74%1,662.92万

225.62%954.47万

经营活动现金流入小计

-7.39%5.65亿

-12.87%4.03亿

0.26%2.06亿

29.29%9.45亿

33.85%6.1亿

57.48%4.62亿

35.40%2.06亿

3.64%7.31亿

10.08%4.56亿

3.09%2.93亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.57%3.6亿

-11.31%2.45亿

5.96%1.26亿

5.97%5.09亿

14.38%3.81亿

45.23%2.76亿

3.02%1.19亿

16.25%4.8亿

46.09%3.33亿

36.68%1.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.60%1.12亿

3.71%7,934.8万

17.85%3,957.23万

19.82%1.57亿

19.80%1.08亿

24.09%7,650.94万

-6.86%3,357.98万

13.08%1.31亿

7.27%8,996.99万

5.56%6,165.66万

支付的各项税费

16.81%4,538.24万

54.56%3,429.49万

81.06%2,682.99万

81.99%5,590.67万

39.85%3,885.05万

-6.13%2,218.86万

47.76%1,481.78万

-21.73%3,071.94万

-20.46%2,778.08万

-5.72%2,363.85万

支付其他与经营活动有关的现金

2.10%1.08亿

-14.06%6,910.25万

4.55%3,600.08万

25.61%1.69亿

125.50%1.06亿

120.57%8,040.62万

436.19%3,443.38万

26.93%1.34亿

-47.97%4,702.48万

-33.23%3,645.39万

经营活动现金流出小计

-1.35%6.25亿

-6.06%4.28亿

13.22%2.28亿

14.72%8.9亿

27.28%6.34亿

45.97%4.55亿

20.17%2.01亿

15.17%7.76亿

13.87%4.98亿

12.52%3.12亿

经营活动产生的现金流量净额

-153.72%-6,017.78万

-459.09%-2,495.48万

-629.81%-2,195.93万

218.51%5,411.05万

43.73%-2,371.86万

137.80%694.94万

126.24%414.48万

-247.46%-4,565.9万

-81.51%-4,215.1万

-344.47%-1,838.57万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-61.98%2,281.46万

-67.76%2,197.28万

--1,818.35万

-87.67%7,660.58万

-88.46%6,000万

-69.02%6,815.11万

----

6,804.34%6.21亿

5,677.78%5.2亿

2,344.44%2.2亿

取得投资收益收到的现金

912.30%350万

849.57%359.28万

--359.03万

-78.85%41.02万

-78.68%34.57万

-59.18%37.84万

----

3,857.72%193.9万

18,816.15%162.21万

10,708.80%92.69万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

166.10%7,850

----

-98.51%7,837.99

--2,950

--6,681.88

--2,926

--52.52万

--0

----

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0

----

--0

----

投资活动现金流入小计

-56.38%2,632.24万

-62.70%2,556.57万

744,048.74%2,177.38万

-87.65%7,702.38万

-88.43%6,034.87万

-68.98%6,853.62万

-100.00%2,926

1,100.53%6.24亿

5,684.40%5.22亿

2,352.41%2.21亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-67.47%880.37万

-65.18%278.84万

-71.95%270.04万

-39.95%2,186.74万

-4.61%2,705.93万

-62.52%800.7万

34.80%962.86万

-56.53%3,641.36万

-34.72%2,836.63万

-42.89%2,136.27万

投资支付的现金

-89.20%648.07万

-89.44%657.91万

-91.91%485.5万

-83.53%8,412.18万

-88.23%6,000.6万

-70.33%6,231.12万

-45.45%6,000万

327.52%5.11亿

--5.1亿

--2.1亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,421.14%2,243.41万

804.01%2,712.02万

1,576.42%2,243.41万

--2,712.02万

--147.48万

--300万

--133.82万

支付其他与投资活动有关的现金

--1,791.47万

--1,790.57万

----

--326.04万

----

投资活动现金流出小计

-70.93%3,319.91万

-70.60%2,727.33万

-92.19%755.54万

-75.99%1.32亿

-78.91%1.14亿

-60.14%9,275.24万

-17.41%9,674.88万

169.93%5.48亿

1,145.91%5.41亿

522.11%2.33亿

投资活动产生的现金流量净额

87.23%-687.67万

92.95%-170.76万

114.70%1,421.84万

-172.53%-5,465.99万

-172.67%-5,383.68万

-105.67%-2,421.62万

-193.22%-9,674.59万

149.83%7,536.11万

42.66%-1,974.42万

58.54%-1,177.4万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-22.75%1.65亿

-5.37%1.05亿

-74.43%2,020万

44.15%2.76亿

59.49%2.14亿

9.70%1.11亿

91.75%7,900万

88.63%1.91亿

48.79%1.34亿

34.13%1.01亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-59.18%60万

----

-38.78%60万

----

-81.25%147万

--98万

筹资活动现金流入小计

-22.75%1.65亿

-5.88%1.05亿

-74.43%2,020万

43.36%2.77亿

58.33%2.14亿

9.23%1.11亿

91.75%7,900万

-35.40%1.93亿

-51.83%1.35亿

29.74%1.02亿

偿还债务支付的现金

-26.73%1.35亿

-53.46%6,131.78万

40.62%5,905.89万

65.09%2.44亿

101.09%1.84亿

95.77%1.32亿

62.16%4,200万

-0.88%1.48亿

-9.58%9,150万

-23.01%6,730万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.05%477.2万

27.73%370.39万

-22.71%152.83万

26.09%598.14万

40.28%422.13万

50.64%289.97万

102.62%197.73万

-16.38%474.37万

-21.54%300.91万

-21.24%192.49万

支付其他与筹资活动有关的现金

-17.65%2,256.54万

6.17%2,011.67万

-39.64%757.58万

25.16%4,283.54万

30.20%2,740.07万

9.93%1,894.79万

29,429.58%1,255.01万

13.78%3,422.47万

--2,104.52万

--1,723.69万

筹资活动现金流出小计

-24.80%1.62亿

-44.57%8,513.83万

20.58%6,816.3万

56.77%2.92亿

86.60%2.16亿

77.65%1.54亿

110.00%5,652.73万

1.03%1.86亿

10.02%1.16亿

-3.78%8,646.18万

筹资活动产生的现金流量净额

254.26%293.39万

145.95%1,949.42万

-313.43%-4,796.3万

-343.86%-1,574.55万

-109.79%-190.2万

-376.98%-4,242.77万

57.35%2,247.27万

-94.34%645.67万

-88.91%1,942.56万

234.32%1,531.82万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

19.30%-6,412.06万

87.99%-716.82万

20.57%-5,570.39万

-145.06%-1,629.49万

-87.09%-7,945.74万

-302.21%-5,969.45万

-168.57%-7,012.85万

666.11%3,615.88万

-136.14%-4,246.96万

54.02%-1,484.15万

加:期初现金及现金等价物余额

-12.48%1.14亿

38.30%1.31亿

-6.34%9,440万

期末现金及现金等价物余额

-1.87%5,014.33万

51.13%1.07亿

-3.09%5,856万

-12.48%1.14亿

-1.60%5,110.13万

-10.93%7,086.42万

-69.27%6,043.03万

38.30%1.31亿

-76.21%5,193.03万

16.13%7,955.84万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-6.56%5.55亿	-15.59%3.86亿	2.39%2.03亿	30.98%9.35亿	37.04%5.93亿	63.22%4.58亿	34.10%1.98亿	3.12%7.14亿	6.67%4.33亿	0.34%2.81亿
收到的税费返还	157.39%16.66万	----	-94.69%2,299.05	----	-98.89%6.47万	----	-93.15%4.33万	2.74%379.57万	123.60%584.96万	55.47%344.09万
收到其他与经营活动有关的现金	-38.11%1,004.8万	274.56%1,623.41万	-57.87%303.08万	-25.40%973.79万	-2.37%1,623.58万	-54.59%433.42万	118.51%719.46万	43.11%1,305.33万	216.74%1,662.92万	225.62%954.47万
经营活动现金流入小计	-7.39%5.65亿	-12.87%4.03亿	0.26%2.06亿	29.29%9.45亿	33.85%6.1亿	57.48%4.62亿	35.40%2.06亿	3.64%7.31亿	10.08%4.56亿	3.09%2.93亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.57%3.6亿	-11.31%2.45亿	5.96%1.26亿	5.97%5.09亿	14.38%3.81亿	45.23%2.76亿	3.02%1.19亿	16.25%4.8亿	46.09%3.33亿	36.68%1.9亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.60%1.12亿	3.71%7,934.8万	17.85%3,957.23万	19.82%1.57亿	19.80%1.08亿	24.09%7,650.94万	-6.86%3,357.98万	13.08%1.31亿	7.27%8,996.99万	5.56%6,165.66万
支付的各项税费	16.81%4,538.24万	54.56%3,429.49万	81.06%2,682.99万	81.99%5,590.67万	39.85%3,885.05万	-6.13%2,218.86万	47.76%1,481.78万	-21.73%3,071.94万	-20.46%2,778.08万	-5.72%2,363.85万
支付其他与经营活动有关的现金	2.10%1.08亿	-14.06%6,910.25万	4.55%3,600.08万	25.61%1.69亿	125.50%1.06亿	120.57%8,040.62万	436.19%3,443.38万	26.93%1.34亿	-47.97%4,702.48万	-33.23%3,645.39万
经营活动现金流出小计	-1.35%6.25亿	-6.06%4.28亿	13.22%2.28亿	14.72%8.9亿	27.28%6.34亿	45.97%4.55亿	20.17%2.01亿	15.17%7.76亿	13.87%4.98亿	12.52%3.12亿
经营活动产生的现金流量净额	-153.72%-6,017.78万	-459.09%-2,495.48万	-629.81%-2,195.93万	218.51%5,411.05万	43.73%-2,371.86万	137.80%694.94万	126.24%414.48万	-247.46%-4,565.9万	-81.51%-4,215.1万	-344.47%-1,838.57万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-61.98%2,281.46万	-67.76%2,197.28万	--1,818.35万	-87.67%7,660.58万	-88.46%6,000万	-69.02%6,815.11万	----	6,804.34%6.21亿	5,677.78%5.2亿	2,344.44%2.2亿
取得投资收益收到的现金	912.30%350万	849.57%359.28万	--359.03万	-78.85%41.02万	-78.68%34.57万	-59.18%37.84万	----	3,857.72%193.9万	18,816.15%162.21万	10,708.80%92.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166.10%7,850	----	----	-98.51%7,837.99	--2,950	--6,681.88	--2,926	--52.52万	--0	----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	--0	----	----	----	--0	----
投资活动现金流入小计	-56.38%2,632.24万	-62.70%2,556.57万	744,048.74%2,177.38万	-87.65%7,702.38万	-88.43%6,034.87万	-68.98%6,853.62万	-100.00%2,926	1,100.53%6.24亿	5,684.40%5.22亿	2,352.41%2.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-67.47%880.37万	-65.18%278.84万	-71.95%270.04万	-39.95%2,186.74万	-4.61%2,705.93万	-62.52%800.7万	34.80%962.86万	-56.53%3,641.36万	-34.72%2,836.63万	-42.89%2,136.27万
投资支付的现金	-89.20%648.07万	-89.44%657.91万	-91.91%485.5万	-83.53%8,412.18万	-88.23%6,000.6万	-70.33%6,231.12万	-45.45%6,000万	327.52%5.11亿	--5.1亿	--2.1亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	1,421.14%2,243.41万	804.01%2,712.02万	1,576.42%2,243.41万	--2,712.02万	--147.48万	--300万	--133.82万
支付其他与投资活动有关的现金	--1,791.47万	--1,790.57万	----	--326.04万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-70.93%3,319.91万	-70.60%2,727.33万	-92.19%755.54万	-75.99%1.32亿	-78.91%1.14亿	-60.14%9,275.24万	-17.41%9,674.88万	169.93%5.48亿	1,145.91%5.41亿	522.11%2.33亿
投资活动产生的现金流量净额	87.23%-687.67万	92.95%-170.76万	114.70%1,421.84万	-172.53%-5,465.99万	-172.67%-5,383.68万	-105.67%-2,421.62万	-193.22%-9,674.59万	149.83%7,536.11万	42.66%-1,974.42万	58.54%-1,177.4万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-22.75%1.65亿	-5.37%1.05亿	-74.43%2,020万	44.15%2.76亿	59.49%2.14亿	9.70%1.11亿	91.75%7,900万	88.63%1.91亿	48.79%1.34亿	34.13%1.01亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-59.18%60万	----	-38.78%60万	----	-81.25%147万	--98万	--98万
筹资活动现金流入小计	-22.75%1.65亿	-5.88%1.05亿	-74.43%2,020万	43.36%2.77亿	58.33%2.14亿	9.23%1.11亿	91.75%7,900万	-35.40%1.93亿	-51.83%1.35亿	29.74%1.02亿
偿还债务支付的现金	-26.73%1.35亿	-53.46%6,131.78万	40.62%5,905.89万	65.09%2.44亿	101.09%1.84亿	95.77%1.32亿	62.16%4,200万	-0.88%1.48亿	-9.58%9,150万	-23.01%6,730万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.05%477.2万	27.73%370.39万	-22.71%152.83万	26.09%598.14万	40.28%422.13万	50.64%289.97万	102.62%197.73万	-16.38%474.37万	-21.54%300.91万	-21.24%192.49万
支付其他与筹资活动有关的现金	-17.65%2,256.54万	6.17%2,011.67万	-39.64%757.58万	25.16%4,283.54万	30.20%2,740.07万	9.93%1,894.79万	29,429.58%1,255.01万	13.78%3,422.47万	--2,104.52万	--1,723.69万
筹资活动现金流出小计	-24.80%1.62亿	-44.57%8,513.83万	20.58%6,816.3万	56.77%2.92亿	86.60%2.16亿	77.65%1.54亿	110.00%5,652.73万	1.03%1.86亿	10.02%1.16亿	-3.78%8,646.18万
筹资活动产生的现金流量净额	254.26%293.39万	145.95%1,949.42万	-313.43%-4,796.3万	-343.86%-1,574.55万	-109.79%-190.2万	-376.98%-4,242.77万	57.35%2,247.27万	-94.34%645.67万	-88.91%1,942.56万	234.32%1,531.82万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	19.30%-6,412.06万	87.99%-716.82万	20.57%-5,570.39万	-145.06%-1,629.49万	-87.09%-7,945.74万	-302.21%-5,969.45万	-168.57%-7,012.85万	666.11%3,615.88万	-136.14%-4,246.96万	54.02%-1,484.15万
加:期初现金及现金等价物余额	-12.48%1.14亿	-12.48%1.14亿	-12.48%1.14亿	38.30%1.31亿	38.30%1.31亿	38.30%1.31亿	38.30%1.31亿	-6.34%9,440万	-6.34%9,440万	-6.34%9,440万
期末现金及现金等价物余额	-1.87%5,014.33万	51.13%1.07亿	-3.09%5,856万	-12.48%1.14亿	-1.60%5,110.13万	-10.93%7,086.42万	-69.27%6,043.03万	38.30%1.31亿	-76.21%5,193.03万	16.13%7,955.84万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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