(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.90%6.78亿 | 26.78%33.96亿 | 59.39%23.62亿 | 79.18%15.72亿 | 78.78%8.06亿 | 70.30%26.78亿 | 31.42%14.82亿 | 27.79%8.77亿 | 37.40%4.51亿 | 16.82%15.73亿 |
收到的税费返还 | 26.35%614.52万 | -62.46%1,578.51万 | -63.97%1,194.35万 | -64.61%774.01万 | -61.97%486.38万 | -40.26%4,204.49万 | -45.07%3,314.55万 | -15.96%2,187.16万 | -24.60%1,279.02万 | 23.69%7,037.56万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -30.14%424.79万 | 186.10%3,121.92万 | 226.01%3,081.21万 | 412.65%1,436.18万 | 274.50%608.1万 | -33.53%1,091.18万 | -10.43%945.12万 | -57.40%280.15万 | -58.93%162.38万 | 26.17%1,641.53万 |
经营活动现金流入小计 | -15.75%6.89亿 | 26.04%34.43亿 | 57.74%24.05亿 | 76.72%15.94亿 | 75.60%8.17亿 | 64.58%27.31亿 | 27.20%15.25亿 | 25.43%9.02亿 | 33.30%4.65亿 | 17.18%16.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.10%4.2亿 | 10.78%21.82亿 | 40.05%14.28亿 | 30.54%9.74亿 | 26.65%4.53亿 | 45.17%19.7亿 | 2.69%10.19亿 | 22.99%7.46亿 | 22.56%3.57亿 | 55.09%13.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.20%1.76亿 | 29.74%6.74亿 | 45.89%5.18亿 | 73.36%3.62亿 | 75.86%1.9亿 | 58.93%5.2亿 | 43.81%3.55亿 | 28.96%2.09亿 | 23.91%1.08亿 | 38.11%3.27亿 |
支付的各项税费 | -31.45%2,960.05万 | 72.46%1.41亿 | 264.73%1.01亿 | 712.84%7,839万 | 1,627.03%4,318.22万 | 58.16%8,154.01万 | -33.28%2,766.65万 | -65.63%964.4万 | -83.18%250.04万 | 6.95%5,155.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -57.51%1,535.19万 | 7.53%9,156.04万 | 93.59%8,950.89万 | 130.65%5,221.12万 | 274.52%3,613.17万 | 46.22%8,514.75万 | 20.82%4,623.67万 | -14.39%2,263.64万 | -31.90%964.75万 | -47.60%5,823.34万 |
经营活动现金流出小计 | -11.11%6.42亿 | 16.28%30.88亿 | 47.48%21.36亿 | 48.56%14.67亿 | 51.16%7.22亿 | 48.08%26.56亿 | 9.78%14.48亿 | 19.95%9.88亿 | 17.10%4.77亿 | 41.12%17.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50.81%4,701.09万 | 370.26%3.54亿 | 251.79%2.69亿 | 247.57%1.27亿 | 895.88%9,556.95万 | 156.20%7,532.12万 | 163.52%7,655.07万 | 17.80%-8,578.36万 | 79.49%-1,200.81万 | -192.25%-1.34亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 60.00%8,000万 | 38.72%5.41亿 | 38.78%3.33亿 | 12.80%1.41亿 | --5,000万 | -71.94%3.9亿 | -71.08%2.4亿 | -77.68%1.25亿 | ---- | 1,641.85%13.9亿 |
取得投资收益收到的现金 | 23.50%43.23万 | 234.81%969.45万 | 363.65%882.49万 | 523.55%624.47万 | --35万 | -97.05%289.55万 | -96.93%190.34万 | -97.66%100.15万 | ---- | 54.60%9,831.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -84.61%10.59万 | -80.04%6.4万 | 1,515.38%4.2万 | ---- | 166.42%68.82万 | 36.31%32.06万 | -98.71%2,600 | -98.21%2,600 | 142.07%25.83万 |
投资活动现金流入小计 | 59.75%8,043.23万 | 39.95%5.51亿 | 41.18%3.42亿 | 16.89%1.47亿 | 1,936,438.46%5,035万 | -73.56%3.94亿 | -72.85%2.42亿 | -79.10%1.26亿 | -100.00%2,600 | 937.33%14.89亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.13%1,773.99万 | 20.13%1.37亿 | 38.82%8,473.33万 | 25.84%6,198.77万 | 49.16%2,652.85万 | 61.76%1.14亿 | 32.34%6,103.62万 | 54.53%4,925.93万 | -1.52%1,778.56万 | 30.15%7,032.48万 |
投资支付的现金 | 18.42%2.25亿 | 22.73%5.4亿 | 63.80%5.57亿 | -6.38%3.75亿 | -33.35%1.9亿 | -67.74%4.4亿 | -56.41%3.4亿 | -34.41%4亿 | -22.95%2.85亿 | 241.03%13.64亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21亿 | 40.27%1.82亿 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --545.4万 | -22.09%545.4万 | ---- | ---- | ---- | --700万 | --700万 | --3,200万 |
投资活动现金流出小计 | 12.11%2.43亿 | 0.28%6.77亿 | 10.92%6.47亿 | -3.14%4.42亿 | -30.12%2.17亿 | -53.99%6.75亿 | -38.98%5.83亿 | -28.91%4.56亿 | -20.15%3.1亿 | 190.94%14.66亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.33%-1.62亿 | 55.24%-1.26亿 | 10.56%-3.05亿 | 10.79%-2.95亿 | 46.37%-1.66亿 | -1,369.33%-2.81亿 | -433.71%-3.41亿 | -749.54%-3.3亿 | -555.93%-3.1亿 | 106.14%2,215.05万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --2.37亿 | --2.37亿 | --2.19亿 | --2.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --78.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -30.91%5,912.21万 | 23.63%4.21亿 | 395.38%4.21亿 | 270.34%3.15亿 | --8,557.56万 | 181.59%3.41亿 | 162.88%8,501.44万 | --8,501.44万 | ---- | --1.21亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.17%1,736.22万 | 259.61%1.84亿 | --6,674.12万 | --1,238.65万 | --1,238.65万 | --5,102.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -75.86%7,648.43万 | 114.98%8.42亿 | 752.22%7.25亿 | 542.44%5.46亿 | --3.17亿 | 223.77%3.92亿 | 162.88%8,501.44万 | --8,501.44万 | ---- | -77.46%1.21亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.88%7,206.97万 | 51.46%4.67亿 | 150.94%3.57亿 | 22,972.44%2.31亿 | 9,126.09%9,226.09万 | 3,384.52%3.08亿 | --1.42亿 | --100万 | --100万 | --884.49万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.80%224.24万 | 59.84%5,186.39万 | 73.35%4,958.95万 | 80.00%4,581.51万 | 366.54%298.19万 | -54.83%3,244.82万 | -60.01%2,860.63万 | -64.42%2,545.32万 | --63.92万 | 68.64%7,183.87万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.33%2,367.57万 | 303.63%3.16亿 | 978.82%8,992.18万 | 661.51%4,140.05万 | 48.64%321.97万 | 723.99%7,832.11万 | 26.23%833.52万 | 39.05%543.66万 | 27.94%216.62万 | 439.39%950.51万 |
筹资活动现金流出小计 | -0.48%9,798.78万 | 99.25%8.35亿 | 177.07%4.96亿 | 897.00%3.18亿 | 2,487.50%9,846.25万 | 364.55%4.19亿 | 129.23%1.79亿 | -57.73%3,188.98万 | 124.75%380.53万 | 103.30%9,018.87万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -109.84%-2,150.35万 | 126.66%727.54万 | 342.52%2.28亿 | 329.61%2.28亿 | 5,840.25%2.18亿 | -188.62%-2,728.61万 | -105.47%-9,410.36万 | 170.42%5,312.46万 | -124.75%-380.53万 | -93.75%3,078.94万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.69%338.01万 | -88.83%258万 | -80.74%471.47万 | -71.66%279.06万 | -308.61%-566.3万 | 359.94%2,309.85万 | 790.16%2,447.68万 | 347.90%984.83万 | -2,490.94%-138.59万 | 51.93%-888.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | -193.85%-1.33亿 | 213.42%2.38亿 | 158.97%1.97亿 | 117.81%6,290.74万 | 143.47%1.42亿 | -133.43%-2.1亿 | -42.97%-3.34亿 | -58.60%-3.53亿 | -204.17%-3.27亿 | -134.78%-8,997.38万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97.60%4.82亿 | -46.25%2.44亿 | -54.34%2.44亿 | -46.25%2.44亿 | -46.25%2.44亿 | -16.54%4.54亿 | -1.76%5.34亿 | -16.54%4.54亿 | -16.54%4.54亿 | 90.66%5.44亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -9.68%3.49亿 | 97.60%4.82亿 | 120.32%4.41亿 | 204.06%3.07亿 | 204.01%3.86亿 | -46.25%2.44亿 | -35.46%2亿 | -68.59%1.01亿 | -70.90%1.27亿 | -16.54%4.54亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据