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002782 可立克

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-0.31-2.97%

已收盘 07/08 15:00 (北京)

49.87亿总市值36.67市盈率TTM

可立克关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-15.90%6.78亿

26.78%33.96亿

59.39%23.62亿

79.18%15.72亿

78.78%8.06亿

70.30%26.78亿

31.42%14.82亿

27.79%8.77亿

37.40%4.51亿

16.82%15.73亿

收到的税费返还

26.35%614.52万

-62.46%1,578.51万

-63.97%1,194.35万

-64.61%774.01万

-61.97%486.38万

-40.26%4,204.49万

-45.07%3,314.55万

-15.96%2,187.16万

-24.60%1,279.02万

23.69%7,037.56万

收到其他与经营活动有关的现金

-30.14%424.79万

186.10%3,121.92万

226.01%3,081.21万

412.65%1,436.18万

274.50%608.1万

-33.53%1,091.18万

-10.43%945.12万

-57.40%280.15万

-58.93%162.38万

26.17%1,641.53万

经营活动现金流入小计

-15.75%6.89亿

26.04%34.43亿

57.74%24.05亿

76.72%15.94亿

75.60%8.17亿

64.58%27.31亿

27.20%15.25亿

25.43%9.02亿

33.30%4.65亿

17.18%16.6亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.10%4.2亿

10.78%21.82亿

40.05%14.28亿

30.54%9.74亿

26.65%4.53亿

45.17%19.7亿

2.69%10.19亿

22.99%7.46亿

22.56%3.57亿

55.09%13.57亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-7.20%1.76亿

29.74%6.74亿

45.89%5.18亿

73.36%3.62亿

75.86%1.9亿

58.93%5.2亿

43.81%3.55亿

28.96%2.09亿

23.91%1.08亿

38.11%3.27亿

支付的各项税费

-31.45%2,960.05万

72.46%1.41亿

264.73%1.01亿

712.84%7,839万

1,627.03%4,318.22万

58.16%8,154.01万

-33.28%2,766.65万

-65.63%964.4万

-83.18%250.04万

6.95%5,155.59万

支付其他与经营活动有关的现金

-57.51%1,535.19万

7.53%9,156.04万

93.59%8,950.89万

130.65%5,221.12万

274.52%3,613.17万

46.22%8,514.75万

20.82%4,623.67万

-14.39%2,263.64万

-31.90%964.75万

-47.60%5,823.34万

经营活动现金流出小计

-11.11%6.42亿

16.28%30.88亿

47.48%21.36亿

48.56%14.67亿

51.16%7.22亿

48.08%26.56亿

9.78%14.48亿

19.95%9.88亿

17.10%4.77亿

41.12%17.94亿

经营活动产生的现金流量净额

-50.81%4,701.09万

370.26%3.54亿

251.79%2.69亿

247.57%1.27亿

895.88%9,556.95万

156.20%7,532.12万

163.52%7,655.07万

17.80%-8,578.36万

79.49%-1,200.81万

-192.25%-1.34亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

60.00%8,000万

38.72%5.41亿

38.78%3.33亿

12.80%1.41亿

--5,000万

-71.94%3.9亿

-71.08%2.4亿

-77.68%1.25亿

----

1,641.85%13.9亿

取得投资收益收到的现金

23.50%43.23万

234.81%969.45万

363.65%882.49万

523.55%624.47万

--35万

-97.05%289.55万

-96.93%190.34万

-97.66%100.15万

----

54.60%9,831.7万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-84.61%10.59万

-80.04%6.4万

1,515.38%4.2万

----

166.42%68.82万

36.31%32.06万

-98.71%2,600

-98.21%2,600

142.07%25.83万

投资活动现金流入小计

59.75%8,043.23万

39.95%5.51亿

41.18%3.42亿

16.89%1.47亿

1,936,438.46%5,035万

-73.56%3.94亿

-72.85%2.42亿

-79.10%1.26亿

-100.00%2,600

937.33%14.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-33.13%1,773.99万

20.13%1.37亿

38.82%8,473.33万

25.84%6,198.77万

49.16%2,652.85万

61.76%1.14亿

32.34%6,103.62万

54.53%4,925.93万

-1.52%1,778.56万

30.15%7,032.48万

投资支付的现金

18.42%2.25亿

22.73%5.4亿

63.80%5.57亿

-6.38%3.75亿

-33.35%1.9亿

-67.74%4.4亿

-56.41%3.4亿

-34.41%4亿

-22.95%2.85亿

241.03%13.64亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.21亿

40.27%1.82亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--545.4万

-22.09%545.4万

----

--700万

--3,200万

投资活动现金流出小计

12.11%2.43亿

0.28%6.77亿

10.92%6.47亿

-3.14%4.42亿

-30.12%2.17亿

-53.99%6.75亿

-38.98%5.83亿

-28.91%4.56亿

-20.15%3.1亿

190.94%14.66亿

投资活动产生的现金流量净额

2.33%-1.62亿

55.24%-1.26亿

10.56%-3.05亿

10.79%-2.95亿

46.37%-1.66亿

-1,369.33%-2.81亿

-433.71%-3.41亿

-749.54%-3.3亿

-555.93%-3.1亿

106.14%2,215.05万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--2.37亿

--2.19亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--78.75万

----

取得借款收到的现金

-30.91%5,912.21万

23.63%4.21亿

395.38%4.21亿

270.34%3.15亿

--8,557.56万

181.59%3.41亿

162.88%8,501.44万

--8,501.44万

----

--1.21亿

收到其他与筹资活动有关的现金

40.17%1,736.22万

259.61%1.84亿

--6,674.12万

--1,238.65万

--5,102.95万

----

筹资活动现金流入小计

-75.86%7,648.43万

114.98%8.42亿

752.22%7.25亿

542.44%5.46亿

--3.17亿

223.77%3.92亿

162.88%8,501.44万

--8,501.44万

----

-77.46%1.21亿

偿还债务支付的现金

-21.88%7,206.97万

51.46%4.67亿

150.94%3.57亿

22,972.44%2.31亿

9,126.09%9,226.09万

3,384.52%3.08亿

--1.42亿

--100万

--884.49万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-24.80%224.24万

59.84%5,186.39万

73.35%4,958.95万

80.00%4,581.51万

366.54%298.19万

-54.83%3,244.82万

-60.01%2,860.63万

-64.42%2,545.32万

--63.92万

68.64%7,183.87万

支付其他与筹资活动有关的现金

635.33%2,367.57万

303.63%3.16亿

978.82%8,992.18万

661.51%4,140.05万

48.64%321.97万

723.99%7,832.11万

26.23%833.52万

39.05%543.66万

27.94%216.62万

439.39%950.51万

筹资活动现金流出小计

-0.48%9,798.78万

99.25%8.35亿

177.07%4.96亿

897.00%3.18亿

2,487.50%9,846.25万

364.55%4.19亿

129.23%1.79亿

-57.73%3,188.98万

124.75%380.53万

103.30%9,018.87万

筹资活动产生的现金流量净额

-109.84%-2,150.35万

126.66%727.54万

342.52%2.28亿

329.61%2.28亿

5,840.25%2.18亿

-188.62%-2,728.61万

-105.47%-9,410.36万

170.42%5,312.46万

-124.75%-380.53万

-93.75%3,078.94万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

159.69%338.01万

-88.83%258万

-80.74%471.47万

-71.66%279.06万

-308.61%-566.3万

359.94%2,309.85万

790.16%2,447.68万

347.90%984.83万

-2,490.94%-138.59万

51.93%-888.61万

现金及现金等价物净增加额

-193.85%-1.33亿

213.42%2.38亿

158.97%1.97亿

117.81%6,290.74万

143.47%1.42亿

-133.43%-2.1亿

-42.97%-3.34亿

-58.60%-3.53亿

-204.17%-3.27亿

-134.78%-8,997.38万

加:期初现金及现金等价物余额

97.60%4.82亿

-46.25%2.44亿

-54.34%2.44亿

-46.25%2.44亿

-16.54%4.54亿

-1.76%5.34亿

-16.54%4.54亿

90.66%5.44亿

期末现金及现金等价物余额

-9.68%3.49亿

97.60%4.82亿

120.32%4.41亿

204.06%3.07亿

204.01%3.86亿

-46.25%2.44亿

-35.46%2亿

-68.59%1.01亿

-70.90%1.27亿

-16.54%4.54亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-15.90%6.78亿	26.78%33.96亿	59.39%23.62亿	79.18%15.72亿	78.78%8.06亿	70.30%26.78亿	31.42%14.82亿	27.79%8.77亿	37.40%4.51亿	16.82%15.73亿
收到的税费返还	26.35%614.52万	-62.46%1,578.51万	-63.97%1,194.35万	-64.61%774.01万	-61.97%486.38万	-40.26%4,204.49万	-45.07%3,314.55万	-15.96%2,187.16万	-24.60%1,279.02万	23.69%7,037.56万
收到其他与经营活动有关的现金	-30.14%424.79万	186.10%3,121.92万	226.01%3,081.21万	412.65%1,436.18万	274.50%608.1万	-33.53%1,091.18万	-10.43%945.12万	-57.40%280.15万	-58.93%162.38万	26.17%1,641.53万
经营活动现金流入小计	-15.75%6.89亿	26.04%34.43亿	57.74%24.05亿	76.72%15.94亿	75.60%8.17亿	64.58%27.31亿	27.20%15.25亿	25.43%9.02亿	33.30%4.65亿	17.18%16.6亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.10%4.2亿	10.78%21.82亿	40.05%14.28亿	30.54%9.74亿	26.65%4.53亿	45.17%19.7亿	2.69%10.19亿	22.99%7.46亿	22.56%3.57亿	55.09%13.57亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-7.20%1.76亿	29.74%6.74亿	45.89%5.18亿	73.36%3.62亿	75.86%1.9亿	58.93%5.2亿	43.81%3.55亿	28.96%2.09亿	23.91%1.08亿	38.11%3.27亿
支付的各项税费	-31.45%2,960.05万	72.46%1.41亿	264.73%1.01亿	712.84%7,839万	1,627.03%4,318.22万	58.16%8,154.01万	-33.28%2,766.65万	-65.63%964.4万	-83.18%250.04万	6.95%5,155.59万
支付其他与经营活动有关的现金	-57.51%1,535.19万	7.53%9,156.04万	93.59%8,950.89万	130.65%5,221.12万	274.52%3,613.17万	46.22%8,514.75万	20.82%4,623.67万	-14.39%2,263.64万	-31.90%964.75万	-47.60%5,823.34万
经营活动现金流出小计	-11.11%6.42亿	16.28%30.88亿	47.48%21.36亿	48.56%14.67亿	51.16%7.22亿	48.08%26.56亿	9.78%14.48亿	19.95%9.88亿	17.10%4.77亿	41.12%17.94亿
经营活动产生的现金流量净额	-50.81%4,701.09万	370.26%3.54亿	251.79%2.69亿	247.57%1.27亿	895.88%9,556.95万	156.20%7,532.12万	163.52%7,655.07万	17.80%-8,578.36万	79.49%-1,200.81万	-192.25%-1.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60.00%8,000万	38.72%5.41亿	38.78%3.33亿	12.80%1.41亿	--5,000万	-71.94%3.9亿	-71.08%2.4亿	-77.68%1.25亿	----	1,641.85%13.9亿
取得投资收益收到的现金	23.50%43.23万	234.81%969.45万	363.65%882.49万	523.55%624.47万	--35万	-97.05%289.55万	-96.93%190.34万	-97.66%100.15万	----	54.60%9,831.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-84.61%10.59万	-80.04%6.4万	1,515.38%4.2万	----	166.42%68.82万	36.31%32.06万	-98.71%2,600	-98.21%2,600	142.07%25.83万
投资活动现金流入小计	59.75%8,043.23万	39.95%5.51亿	41.18%3.42亿	16.89%1.47亿	1,936,438.46%5,035万	-73.56%3.94亿	-72.85%2.42亿	-79.10%1.26亿	-100.00%2,600	937.33%14.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-33.13%1,773.99万	20.13%1.37亿	38.82%8,473.33万	25.84%6,198.77万	49.16%2,652.85万	61.76%1.14亿	32.34%6,103.62万	54.53%4,925.93万	-1.52%1,778.56万	30.15%7,032.48万
投资支付的现金	18.42%2.25亿	22.73%5.4亿	63.80%5.57亿	-6.38%3.75亿	-33.35%1.9亿	-67.74%4.4亿	-56.41%3.4亿	-34.41%4亿	-22.95%2.85亿	241.03%13.64亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--1.21亿	40.27%1.82亿	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--545.4万	-22.09%545.4万	----	----	----	--700万	--700万	--3,200万
投资活动现金流出小计	12.11%2.43亿	0.28%6.77亿	10.92%6.47亿	-3.14%4.42亿	-30.12%2.17亿	-53.99%6.75亿	-38.98%5.83亿	-28.91%4.56亿	-20.15%3.1亿	190.94%14.66亿
投资活动产生的现金流量净额	2.33%-1.62亿	55.24%-1.26亿	10.56%-3.05亿	10.79%-2.95亿	46.37%-1.66亿	-1,369.33%-2.81亿	-433.71%-3.41亿	-749.54%-3.3亿	-555.93%-3.1亿	106.14%2,215.05万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--2.37亿	--2.37亿	--2.19亿	--2.19亿	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	--78.75万	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-30.91%5,912.21万	23.63%4.21亿	395.38%4.21亿	270.34%3.15亿	--8,557.56万	181.59%3.41亿	162.88%8,501.44万	--8,501.44万	----	--1.21亿
收到其他与筹资活动有关的现金	40.17%1,736.22万	259.61%1.84亿	--6,674.12万	--1,238.65万	--1,238.65万	--5,102.95万	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-75.86%7,648.43万	114.98%8.42亿	752.22%7.25亿	542.44%5.46亿	--3.17亿	223.77%3.92亿	162.88%8,501.44万	--8,501.44万	----	-77.46%1.21亿
偿还债务支付的现金	-21.88%7,206.97万	51.46%4.67亿	150.94%3.57亿	22,972.44%2.31亿	9,126.09%9,226.09万	3,384.52%3.08亿	--1.42亿	--100万	--100万	--884.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-24.80%224.24万	59.84%5,186.39万	73.35%4,958.95万	80.00%4,581.51万	366.54%298.19万	-54.83%3,244.82万	-60.01%2,860.63万	-64.42%2,545.32万	--63.92万	68.64%7,183.87万
支付其他与筹资活动有关的现金	635.33%2,367.57万	303.63%3.16亿	978.82%8,992.18万	661.51%4,140.05万	48.64%321.97万	723.99%7,832.11万	26.23%833.52万	39.05%543.66万	27.94%216.62万	439.39%950.51万
筹资活动现金流出小计	-0.48%9,798.78万	99.25%8.35亿	177.07%4.96亿	897.00%3.18亿	2,487.50%9,846.25万	364.55%4.19亿	129.23%1.79亿	-57.73%3,188.98万	124.75%380.53万	103.30%9,018.87万
筹资活动产生的现金流量净额	-109.84%-2,150.35万	126.66%727.54万	342.52%2.28亿	329.61%2.28亿	5,840.25%2.18亿	-188.62%-2,728.61万	-105.47%-9,410.36万	170.42%5,312.46万	-124.75%-380.53万	-93.75%3,078.94万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	159.69%338.01万	-88.83%258万	-80.74%471.47万	-71.66%279.06万	-308.61%-566.3万	359.94%2,309.85万	790.16%2,447.68万	347.90%984.83万	-2,490.94%-138.59万	51.93%-888.61万
现金及现金等价物净增加额	-193.85%-1.33亿	213.42%2.38亿	158.97%1.97亿	117.81%6,290.74万	143.47%1.42亿	-133.43%-2.1亿	-42.97%-3.34亿	-58.60%-3.53亿	-204.17%-3.27亿	-134.78%-8,997.38万
加:期初现金及现金等价物余额	97.60%4.82亿	-46.25%2.44亿	-54.34%2.44亿	-46.25%2.44亿	-46.25%2.44亿	-16.54%4.54亿	-1.76%5.34亿	-16.54%4.54亿	-16.54%4.54亿	90.66%5.44亿
期末现金及现金等价物余额	-9.68%3.49亿	97.60%4.82亿	120.32%4.41亿	204.06%3.07亿	204.01%3.86亿	-46.25%2.44亿	-35.46%2亿	-68.59%1.01亿	-70.90%1.27亿	-16.54%4.54亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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