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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
可立克 (002782)
- 19.31
- -0.31-1.58%
休市中 04/30 15:00 (北京)
95.77亿总市值37.57市盈率TTM
19.78最高价19.15最低价11.04万手成交量19.64今开19.62昨收2.14亿成交额2.27%换手率31.97市盈率(静)4.96亿总股本28.7852周最高4.27市净率93.94亿流通值11.8152周最低21.58涨停价4.87亿流通股39.09历史最高17.66跌停价3.21%振幅2.92历史最低0.15股息TTM19.35平均价6.41万手内盘0.78%股息率TTM100股每手4.35万手外盘
可立克 (002782) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.79%9.15亿 | 12.27%35.92亿 | 15.68%26.32亿 | 5.78%16.21亿 | 33.89%9.08亿 | -5.77%32亿 | -3.69%22.75亿 | -2.49%15.33亿 | -15.90%6.78亿 | 26.78%33.96亿 |
| 收到的税费返还 | 269.89%738.26万 | -85.60%457.31万 | -91.74%199.59万 | -89.99%199.59万 | -67.52%199.59万 | 101.26%3,176.88万 | 102.43%2,417.76万 | 157.68%1,994.44万 | 26.35%614.52万 | -62.46%1,578.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97.82%1,372.46万 | 57.24%2,181.77万 | 57.96%1,315.61万 | 60.75%1,002.48万 | 63.32%693.78万 | -55.55%1,387.55万 | -72.97%832.86万 | -56.58%623.62万 | -30.14%424.79万 | 186.10%3,121.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.11%9.36亿 | 11.50%36.18亿 | 14.71%26.47亿 | 4.77%16.33亿 | 33.17%9.17亿 | -5.73%32.45亿 | -4.05%23.07亿 | -2.20%15.59亿 | -15.75%6.89亿 | 26.04%34.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.26%5.56亿 | 20.35%22.79亿 | 30.43%16.64亿 | 28.75%11.13亿 | 35.19%5.68亿 | -13.22%18.94亿 | -10.62%12.76亿 | -11.29%8.64亿 | -7.10%4.2亿 | 10.78%21.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.36%2.05亿 | 12.54%7.55亿 | 13.58%5.68亿 | 11.81%3.81亿 | 6.34%1.87亿 | -0.47%6.71亿 | -3.44%5亿 | -5.99%3.41亿 | -7.20%1.76亿 | 29.74%6.74亿 |
| 支付的各项税费 | 0.51%2,856.16万 | 10.47%1.26亿 | 2.00%9,101.57万 | -16.99%5,749.65万 | -4.00%2,841.73万 | -19.08%1.14亿 | -11.57%8,923.01万 | -11.64%6,926.85万 | -31.45%2,960.05万 | 72.46%1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86.98%2,850.96万 | 12.09%1.01亿 | 0.82%5,195.99万 | 12.54%3,475.19万 | -0.68%1,524.74万 | -1.18%9,047.75万 | -42.42%5,153.48万 | -40.86%3,087.89万 | -57.51%1,535.19万 | 7.53%9,156.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.26%8.18亿 | 17.78%32.61亿 | 23.92%23.75亿 | 21.51%15.86亿 | 24.60%7.99亿 | -10.35%27.69亿 | -10.26%19.16亿 | -11.05%13.05亿 | -11.11%6.42亿 | 16.28%30.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.07%1.19亿 | -25.00%3.57亿 | -30.43%2.72亿 | -81.35%4,731.33万 | 150.15%1.18亿 | 34.50%4.76亿 | 45.19%3.91亿 | 100.46%2.54亿 | -50.81%4,701.09万 | 370.26%3.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 158.27%1.3亿 | 44.41%8.3亿 | 51.98%4.1亿 | 29.25%2亿 | -37.08%5,033.45万 | 6.28%5.75亿 | -18.94%2.7亿 | 9.93%1.55亿 | 60.00%8,000万 | 38.72%5.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 216.30%456.38万 | 40.51%763.81万 | 18.26%374.38万 | 169.05%227.66万 | 233.81%144.29万 | -43.93%543.59万 | -64.13%316.58万 | -86.45%84.62万 | 23.50%43.23万 | 234.81%969.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -74.09%17.33万 | -90.78%2,600 | ---- | ---- | 531.55%66.88万 | -55.94%2.82万 | -35.00%2.73万 | ---- | -84.61%10.59万 |
| 投资活动现金流入小计 | 159.89%1.35亿 | 44.23%8.38亿 | 51.57%4.14亿 | 29.98%2.03亿 | -35.63%5,177.74万 | 5.50%5.81亿 | -20.11%2.73亿 | 5.83%1.56亿 | 59.75%8,043.23万 | 39.95%5.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408.61%9,863.36万 | -13.44%8,758.36万 | -4.07%6,260.19万 | -24.45%3,211万 | 9.32%1,939.28万 | -25.96%1.01亿 | -22.98%6,525.98万 | -31.44%4,249.89万 | -33.13%1,773.99万 | 20.13%1.37亿 |
| 投资支付的现金 | 4.76%2.2亿 | 46.22%8.7亿 | 43.90%5.9亿 | 16.13%3.6亿 | -6.67%2.1亿 | 10.19%5.95亿 | -26.38%4.1亿 | -17.23%3.1亿 | 18.42%2.25亿 | 22.73%5.4亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 38.90%3.19亿 | 37.55%9.58亿 | 37.31%6.53亿 | 11.24%3.92亿 | -5.50%2.29亿 | 2.89%6.96亿 | -26.55%4.75亿 | -20.25%3.52亿 | 12.11%2.43亿 | 0.28%6.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.63%-1.84亿 | -3.79%-1.19亿 | -18.04%-2.39亿 | 3.62%-1.89亿 | -9.43%-1.78亿 | 8.56%-1.15亿 | 33.78%-2.02亿 | 33.28%-1.97亿 | 2.33%-1.62亿 | 55.24%-1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --5,342.5万 | --5,342.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.37亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --157.5万 | --157.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.75万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%1,100万 | -73.73%3,200万 | -73.51%3,200万 | -88.98%1,100万 | -81.39%1,100万 | -71.08%1.22亿 | -71.32%1.21亿 | -68.30%9,980.26万 | -30.91%5,912.21万 | 23.63%4.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -83.49%1,872.6万 | 178.49%4.44亿 | 920.95%3.99亿 | 593.86%2.09亿 | 553.27%1.13亿 | -13.21%1.59亿 | -41.38%3,912.17万 | 143.75%3,019.23万 | 40.17%1,736.22万 | 259.61%1.84亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -76.11%2,972.6万 | 88.20%5.29亿 | 203.17%4.85亿 | 69.62%2.2亿 | 62.68%1.24亿 | -66.62%2.81亿 | -77.93%1.6亿 | -76.20%1.3亿 | -75.86%7,648.43万 | 114.98%8.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --1,100万 | -77.58%6,060万 | -79.85%5,060万 | -94.30%1,020万 | ---- | -42.09%2.7亿 | -29.60%2.51亿 | -22.40%1.79亿 | -21.88%7,206.97万 | 51.46%4.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -66.07%12.7万 | 55.28%7,660.96万 | 63.93%7,586.52万 | 67.46%7,396.39万 | -83.31%37.43万 | -4.87%4,933.78万 | -6.68%4,627.89万 | -3.60%4,416.78万 | -24.80%224.24万 | 59.84%5,186.39万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -51.75%207.25万 | -34.21%207.25万 | ---- | ---- | --429.5万 | --315万 | --157.5万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.58%2,634.21万 | 11.37%4.07亿 | 70.52%3.63亿 | 117.50%1.41亿 | 321.14%9,970.86万 | 15.69%3.66亿 | 136.86%2.13亿 | 56.99%6,499.4万 | 635.33%2,367.57万 | 303.63%3.16亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -62.56%3,746.91万 | -20.55%5.45亿 | -4.07%4.9亿 | -21.75%2.26亿 | 2.14%1亿 | -17.90%6.85亿 | 2.85%5.1亿 | -9.35%2.88亿 | -0.48%9,798.78万 | 99.25%8.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131.81%-774.31万 | 96.15%-1,554.87万 | 98.63%-481.25万 | 96.82%-503.52万 | 213.18%2,433.86万 | -5,657.13%-4.04亿 | -253.58%-3.51亿 | -169.33%-1.58亿 | -109.84%-2,150.35万 | 126.66%727.54万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -622.80%-1,140.55万 | -194.18%-678万 | -168.05%-291.44万 | -97.68%17.86万 | -35.46%218.16万 | 179.02%719.88万 | -9.16%428.27万 | 176.46%771.5万 | 159.69%338.01万 | -88.83%258万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151.84%-8,436.54万 | 702.31%2.16亿 | 116.38%2,576.18万 | -57.48%-1.47亿 | 74.89%-3,349.91万 | -115.02%-3,578.18万 | -179.80%-1.57亿 | -248.43%-9,337.37万 | -193.85%-1.33亿 | 213.42%2.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.27%6.62亿 | -7.42%4.46亿 | -7.42%4.46亿 | -7.42%4.46亿 | -7.42%4.46亿 | 97.60%4.82亿 | 97.60%4.82亿 | 97.60%4.82亿 | 97.60%4.82亿 | -46.25%2.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.87%5.78亿 | 48.27%6.62亿 | 45.32%4.72亿 | -23.00%2.99亿 | 18.39%4.13亿 | -7.42%4.46亿 | -26.34%3.25亿 | 26.69%3.89亿 | -9.68%3.49亿 | 97.60%4.82亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
