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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
万里石 (002785)
- 51.16
- +4.65+10.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
115.94亿总市值-138.64市盈率TTM
51.16最高价47.30最低价23.50万手成交量48.36今开46.51昨收11.76亿成交额12.14%换手率亏损市盈率(静)2.27亿总股本51.1652周最高14.58市净率98.99亿流通值26.8252周最低51.16涨停价1.93亿流通股51.16历史最高41.86跌停价8.30%振幅2.71历史最低--股息TTM50.04平均价9.77万手内盘--股息率TTM100股每手12.38万手外盘
万里石 (002785) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.07%3.17亿 | 7.38%13.83亿 | 9.69%10.15亿 | 2.72%6.48亿 | 20.21%3.52亿 | -6.73%12.88亿 | -0.50%9.26亿 | 10.12%6.31亿 | 1.62%2.93亿 | 5.70%13.81亿 |
| 收到的税费返还 | -29.61%501.13万 | -36.55%2,428.55万 | -38.22%1,837.6万 | -36.39%1,381.69万 | -46.22%711.89万 | -25.47%3,827.72万 | -25.13%2,974.56万 | -18.43%2,171.95万 | 22.35%1,323.75万 | 14.55%5,135.72万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.73%84.43万 | 42.11%1,456.02万 | 6.15%814.58万 | -58.83%240.45万 | 38.37%167.96万 | 206.75%1,024.57万 | -50.82%767.41万 | -33.64%584.09万 | -44.26%121.39万 | 33.93%334.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.64%3.22亿 | 6.39%14.22亿 | 8.18%10.42亿 | 0.88%6.65亿 | 17.42%3.61亿 | -6.91%13.36亿 | -2.29%9.63亿 | 8.24%6.59亿 | 2.03%3.07亿 | 6.05%14.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -16.39%2.62亿 | 1.98%11.92亿 | 3.09%8.73亿 | -6.89%5.55亿 | 11.29%3.14亿 | -6.56%11.69亿 | 2.38%8.46亿 | 22.18%5.96亿 | 13.05%2.82亿 | 6.66%12.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.52%3,389.51万 | 3.98%1.24亿 | 5.20%1亿 | 6.71%6,569.52万 | 9.34%3,625.85万 | 20.24%1.19亿 | 23.01%9,507.05万 | 23.20%6,156.7万 | 38.90%3,316.2万 | 2.66%9,926.41万 |
| 支付的各项税费 | -1.19%1,074.74万 | -14.92%2,715.22万 | -16.11%2,010.64万 | 2.39%1,556.08万 | 116.18%1,087.73万 | 11.56%3,191.42万 | 40.82%2,396.63万 | 3.55%1,519.72万 | -34.49%503.16万 | 49.75%2,860.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.67%1,091.96万 | -9.47%4,541.81万 | 8.72%3,794.7万 | 0.52%2,102.75万 | 9.10%1,023.65万 | 5.50%5,016.64万 | -4.58%3,490.3万 | -5.81%2,091.84万 | 3.56%938.27万 | 9.71%4,755.05万 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.34%3.18亿 | 1.34%13.89亿 | 3.03%10.31亿 | -5.26%6.57亿 | 12.64%3.71亿 | -3.93%13.71亿 | 4.46%10亿 | 20.71%6.94亿 | 13.62%3.3亿 | 7.09%14.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142.24%441.67万 | 195.75%3,279.6万 | 130.38%1,130.84万 | 121.00%734.53万 | 53.16%-1,045.62万 | -488.32%-3,425.1万 | -232.61%-3,722.16万 | -203.17%-3,497.72万 | -301.65%-2,232.4万 | -58.68%882.04万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2.24亿 | --2.24亿 | --1.56亿 | --9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 70.26%341.89万 | --341.18万 | --187.24万 | --54.79万 | 78.64%200.81万 | ---- | ---- | ---- | --112.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 217.94%205.33万 | 532.83%41.4万 | 378.46%31.1万 | --31.1万 | 260.84%64.58万 | -65.20%6.54万 | -64.96%6.5万 | ---- | -65.26%17.9万 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 8,546.68%2.29亿 | 348,151.05%2.28亿 | 243,259.12%1.58亿 | --9,785.89万 | 103.66%265.39万 | -65.20%6.54万 | -64.96%6.5万 | ---- | 152.96%130.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.93%171.44万 | -63.98%1,421.31万 | -71.68%774.79万 | -71.18%722.23万 | -35.51%712.23万 | -36.85%3,945.78万 | -16.48%2,736.02万 | -1.49%2,506.12万 | -34.69%1,104.33万 | 972.52%6,248.19万 |
| 投资支付的现金 | -92.85%522.15万 | 233.50%1.73亿 | --1.72亿 | --1.32亿 | --7,300万 | 246.67%5,200万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%1,500万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --979.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -91.34%693.59万 | 85.32%1.88亿 | 556.97%1.8亿 | 455.53%1.39亿 | 625.53%8,012.23万 | 30.67%1.01亿 | -16.48%2,736.02万 | -1.49%2,506.12万 | -34.69%1,104.33万 | 389.60%7,748.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139.10%-693.59万 | 142.44%4,183.89万 | 276.14%4,807.8万 | 175.86%1,896.12万 | 260.61%1,773.66万 | -29.42%-9,859.44万 | 16.20%-2,729.47万 | 1.02%-2,499.62万 | 34.69%-1,104.33万 | -397.56%-7,617.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -25.00%30万 | -93.43%40万 | -92.15%40万 | -88.89%40万 | --40万 | -98.62%609.18万 | -98.81%509.66万 | -84.37%360万 | ---- | 3,143.05%4.4亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -25.00%30万 | -93.43%40万 | -92.15%40万 | -88.89%40万 | --40万 | -84.81%609.18万 | -82.43%509.66万 | -84.37%360万 | ---- | 2,627.89%4,010万 |
| 取得借款收到的现金 | -49.97%2,539万 | -1.45%2.2亿 | 21.55%1.92亿 | 13.32%1.2亿 | -36.16%5,075万 | -4.47%2.23亿 | -25.64%1.58亿 | 27.89%1.06亿 | 203.90%7,950万 | -21.71%2.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -89.49%21.8万 | --33.25万 | ---- | ---- | 7.02%207.51万 | ---- | ---- | ---- | --193.9万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -49.78%2,569万 | -4.67%2.2亿 | 18.20%1.93亿 | 9.95%1.2亿 | -35.66%5,115万 | -65.81%2.31亿 | -74.56%1.63亿 | 3.32%1.09亿 | 61.62%7,950万 | 116.91%6.76亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -65.68%1,729.42万 | -22.42%2.03亿 | -16.19%1.73亿 | -8.64%8,909.67万 | 51.31%5,039.81万 | -28.24%2.62亿 | -13.27%2.07亿 | -9.81%9,752.22万 | -41.02%3,330.84万 | 12.55%3.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.33%218.83万 | 11.92%1,132.15万 | -17.03%674.05万 | -34.16%407.9万 | -15.91%249.6万 | -35.21%1,011.59万 | -32.29%812.4万 | -23.58%619.55万 | -29.61%296.81万 | -18.32%1,561.36万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --223.48万 | --23.78万 | --23.78万 | --23.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.16%391.89万 | -13.72%313.45万 | -18.84%294.84万 | 17.74%427.73万 | -28.64%259.25万 | 323.03%363.29万 | -5.38%363.29万 | 40.39%363.29万 | 265.79%363.29万 | -50.77%85.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -57.83%2,340.14万 | -21.04%2.17亿 | -16.26%1.83亿 | -9.22%9,745.3万 | 39.03%5,548.66万 | -27.73%2.75亿 | -14.05%2.18亿 | -9.65%1.07亿 | -35.30%3,990.94万 | 10.52%3.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152.78%228.86万 | 106.17%273.98万 | 117.96%992.81万 | 1,185.97%2,249.7万 | -110.95%-433.66万 | -115.09%-4,443.62万 | -114.28%-5,527.29万 | 113.23%174.94万 | 416.77%3,959.06万 | 982.82%2.94亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,940.93%-86.15万 | -178.29%-66.1万 | 22.41%-35.84万 | -136.92%-12.92万 | -116.96%-4.22万 | 48.55%84.43万 | -158.43%-46.19万 | -72.39%35万 | 94.84%-1.95万 | -59.93%56.83万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -137.64%-109.21万 | 143.48%7,671.37万 | 157.34%6,895.62万 | 184.10%4,867.43万 | -53.23%290.17万 | -177.50%-1.76亿 | -131.37%-1.2亿 | -1,649.08%-5,787.39万 | 133.15%620.39万 | 979.01%2.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.44%2亿 | -58.95%1.23亿 | -58.95%1.23亿 | -58.95%1.23亿 | -58.95%1.23亿 | 317.84%2.99亿 | 317.84%2.99亿 | 317.84%2.99亿 | 317.84%2.99亿 | -26.56%7,162.98万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 57.82%1.98亿 | 62.44%2亿 | 7.13%1.92亿 | -28.95%1.72亿 | -58.83%1.26亿 | -58.95%1.23亿 | -60.65%1.79亿 | 253.37%2.41亿 | 477.34%3.06亿 | 317.84%2.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
