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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华源控股 (002787)
- 26.48
- +0.46+1.77%
休市中 05/22 15:00 (北京)
88.75亿总市值75.87市盈率TTM
26.83最高价25.71最低价19.53万手成交量26.67今开26.02昨收5.13亿成交额7.79%换手率78.11市盈率(静)3.35亿总股本28.5752周最高4.80市净率66.43亿流通值7.7152周最低28.62涨停价2.51亿流通股29.43历史最高23.42跌停价4.30%振幅4.08历史最低--股息TTM26.28平均价9.10万手内盘--股息率TTM100股每手9.53万手外盘
华源控股 (002787) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.23%4.15亿 | 4.66%21.72亿 | 1.10%15.82亿 | 8.06%9.65亿 | 21.41%5.48亿 | -4.77%20.76亿 | 10.07%15.64亿 | -2.17%8.93亿 | -17.66%4.51亿 | -3.55%21.8亿 |
| 收到的税费返还 | -72.26%9.88万 | 14.54%160.76万 | 29.34%127.74万 | 86.08%75.88万 | 173.58%35.62万 | -32.73%140.36万 | -79.73%98.76万 | -50.24%40.78万 | 17.54%13.02万 | -93.08%208.66万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 459.06%1,409.89万 | -64.17%3,329.78万 | -6.79%4,045.55万 | -45.84%2,027.32万 | -91.00%252.19万 | -9.50%9,292.26万 | -40.86%4,340.13万 | 9.77%3,743.41万 | 39.99%2,803.12万 | 116.95%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.05%4.29亿 | 1.72%22.07亿 | 0.90%16.23亿 | 5.92%9.86亿 | 14.88%5.5亿 | -5.01%21.7亿 | 7.28%16.09亿 | -1.79%9.31亿 | -15.62%4.79亿 | -2.26%22.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.36%4.4亿 | -13.01%12.79亿 | -34.00%8.67亿 | -39.00%5.23亿 | -15.60%3.22亿 | -10.43%14.7亿 | 9.23%13.13亿 | -3.43%8.58亿 | -19.97%3.82亿 | 6.28%16.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.42%7,716.52万 | 3.25%2.56亿 | 3.77%1.93亿 | -0.88%1.26亿 | 8.05%7,183.31万 | 4.77%2.48亿 | 4.65%1.86亿 | 6.09%1.27亿 | 10.07%6,648.31万 | 0.43%2.36亿 |
| 支付的各项税费 | 44.07%2,422.37万 | 38.61%1.06亿 | 10.33%6,723.52万 | 4.75%4,112.03万 | -8.89%1,681.34万 | -16.87%7,679.5万 | -18.43%6,093.77万 | -34.99%3,925.44万 | -36.86%1,845.36万 | 29.76%9,237.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 138.47%5,781.81万 | -41.59%1亿 | 3.28%1.05亿 | 9.48%7,021.49万 | -25.10%2,424.59万 | 6.04%1.71亿 | -28.23%1.01亿 | -26.17%6,413.43万 | -12.79%3,237.31万 | 42.43%1.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.57%5.99亿 | -11.43%17.41亿 | -25.87%12.32亿 | -30.11%7.61亿 | -12.82%4.35亿 | -7.78%19.66亿 | 4.12%16.62亿 | -5.80%10.89亿 | -17.34%4.99亿 | 8.52%21.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -247.52%-1.7亿 | 128.35%4.66亿 | 841.47%3.92亿 | 243.27%2.26亿 | 669.09%1.15亿 | 33.63%2.04亿 | 45.17%-5,281.54万 | 24.15%-1.57亿 | 44.25%-2,022.68万 | -59.04%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 9.54%3.56亿 | 271.07%9.07亿 | 302.26%5.35亿 | 301.37%4.27亿 | 327.63%3.25亿 | 32.40%2.45亿 | -26.25%1.33亿 | -41.01%1.06亿 | 38.18%7,600万 | -10.67%1.85亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 219.17%52.42万 | 77.62%206.79万 | -26.72%41.99万 | 496.29%128.21万 | 251.58%16.42万 | 3.46%116.43万 | -60.83%57.3万 | 222.85%21.5万 | -91.12%4.67万 | 74.73%112.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -67.28%13.41万 | -23.72%986.25万 | 148.92%63.39万 | 468.36%191.41万 | 1,266.67%41万 | 39,028.75%1,292.95万 | -87.90%25.47万 | -81.59%33.68万 | 14.50%3万 | -97.82%3.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --732.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.80%3.64亿 | 255.46%9.19亿 | 300.56%5.36亿 | 302.29%4.3亿 | 327.96%3.26亿 | 39.16%2.59亿 | -27.24%1.34亿 | -41.32%1.07亿 | 36.95%7,607.67万 | -11.04%1.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.75%3,517.03万 | -20.61%9,587.85万 | -31.61%5,960.89万 | -18.34%3,950.5万 | -14.90%2,258.13万 | 34.35%1.21亿 | 23.29%8,715.67万 | -12.29%4,837.6万 | 20.61%2,653.48万 | 5.45%8,988.81万 |
| 投资支付的现金 | 10.57%4.21亿 | 439.17%9.69亿 | 329.26%5.54亿 | 699.10%4.16亿 | 18,937.50%3.81亿 | -3.88%1.8亿 | 55.40%1.29亿 | -37.32%5,202.7万 | -93.94%200万 | 17.62%1.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --52万 | --52万 | --52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --942.31万 |
| 投资活动现金流出小计 | 12.96%4.56亿 | 254.40%10.65亿 | 184.00%6.14亿 | 353.95%4.56亿 | 1,315.30%4.04亿 | 4.96%3.01亿 | 40.63%2.16亿 | -27.33%1亿 | -48.12%2,853.48万 | 17.23%2.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.78%-9,219.1万 | -247.84%-1.46亿 | 5.47%-7,782.52万 | -491.49%-2,557.88万 | -264.65%-7,827.71万 | 58.32%-4,187.23万 | -372.46%-8,232.91万 | -85.18%653.38万 | 8,531.49%4,754.19万 | -184.48%-1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,404.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --1,404.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195万 |
| 取得借款收到的现金 | 344.76%2.22亿 | -46.60%2.24亿 | -78.05%1.5亿 | -70.49%9,000万 | -52.38%5,000万 | -2.93%4.2亿 | 141.31%6.84亿 | 76.07%3.05亿 | 351.75%1.05亿 | -32.36%4.32亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.58%5,000万 | -45.27%1.1亿 | --9,000万 | ---- | --3,800万 | --2.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 225.48%2.86亿 | -46.17%3.34亿 | -64.89%2.4亿 | -70.49%9,000万 | -16.19%8,800万 | 42.94%6.21亿 | 139.66%6.84亿 | 76.07%3.05亿 | 351.75%1.05亿 | -32.06%4.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 45.59%9,900万 | 24.22%5.7亿 | -30.34%2.9亿 | -21.64%1.92亿 | -51.43%6,800万 | -7.65%4.59亿 | 28.10%4.16亿 | 28.75%2.44亿 | 91.78%1.4亿 | -31.75%4.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.75%213.93万 | 318.88%4,191.74万 | 250.32%4,084.49万 | 179.09%3,804.4万 | 10.64%284.3万 | -43.83%1,000.7万 | -5.11%1,165.94万 | 76.95%1,363.17万 | -20.27%256.96万 | -11.93%1,781.49万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --191.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.25%2,947.77万 | -15.96%8,862.45万 | 225.80%2.44亿 | 140.84%1.61亿 | 72.59%5,925.51万 | 58.56%1.05亿 | 40.68%7,492.46万 | 38.29%6,675.42万 | 583.72%3,433.27万 | -27.69%6,651.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.40%1.31亿 | 21.98%7亿 | 14.39%5.74亿 | 20.18%3.9亿 | -26.46%1.3亿 | -1.18%5.74亿 | 28.77%5.02亿 | 32.14%3.25亿 | 117.74%1.77亿 | -30.83%5.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 470.11%1.56亿 | -888.24%-3.66亿 | -284.46%-3.34亿 | -1,418.15%-3亿 | 41.45%-4,209.82万 | 131.65%4,645.75万 | 273.02%1.81亿 | 72.74%-1,978.17万 | -23.97%-7,190.22万 | 26.92%-1.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -741.66%-72.54万 | -773.96%-135万 | 36.93%-34.59万 | 87.98%-4.02万 | -257.58%-8.62万 | 16.56%-15.45万 | -553.59%-54.85万 | -340.11%-33.43万 | 70.93%-2.41万 | 86.34%-18.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,897.48%-1.07亿 | -122.44%-4,681.7万 | -146.05%-2,100.99万 | 41.32%-1亿 | 88.00%-535.27万 | 320.65%2.09亿 | 126.68%4,562.3万 | 27.57%-1.71亿 | 52.45%-4,461.12万 | -169.73%-9,457.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.01%4.73亿 | 67.13%5.2亿 | 67.13%5.2亿 | 67.13%5.2亿 | 67.13%5.2亿 | -23.33%3.11亿 | -23.33%3.11亿 | -23.33%3.11亿 | -23.33%3.11亿 | 50.27%4.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.86%3.66亿 | -9.01%4.73亿 | 39.84%4.99亿 | 199.77%4.19亿 | 93.12%5.14亿 | 67.13%5.2亿 | 52.06%3.56亿 | -17.41%1.4亿 | -14.56%2.66亿 | -23.33%3.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
