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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
鹭燕医药 (002788)
- 13.66
- -0.10-0.73%
休市中 04/30 15:00 (北京)
53.07亿总市值19.13市盈率TTM
13.83最高价13.57最低价20.30万手成交量13.72今开13.76昨收2.77亿成交额5.32%换手率18.89市盈率(静)3.89亿总股本28.2952周最高1.57市净率52.16亿流通值7.6852周最低15.14涨停价3.82亿流通股28.29历史最高12.38跌停价1.89%振幅4.68历史最低0.35股息TTM13.66平均价11.22万手内盘2.56%股息率TTM100股每手8.66万手外盘
鹭燕医药 (002788) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.88%58.17亿 | 2.96%229.05亿 | 1.33%169.97亿 | 1.24%113.73亿 | -0.19%54.94亿 | 0.89%222.47亿 | 2.18%167.73亿 | 1.78%112.34亿 | 3.66%55.04亿 | 6.15%220.5亿 |
| 收到的税费返还 | -13.45%46.26万 | -99.50%2,600 | -24.40%146.5万 | -16.51%138.98万 | -51.78%53.45万 | -88.45%52.41万 | 50.77%193.78万 | 70.84%166.47万 | 18.04%110.84万 | -58.46%453.96万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.29%1.09亿 | -0.99%8,054.91万 | -16.17%1.91亿 | -33.06%1.08亿 | 25.86%9,176.77万 | 3.60%8,135.32万 | -18.38%2.27亿 | -2.21%1.61亿 | -25.26%7,291.01万 | -59.40%7,852.4万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.10%59.27亿 | 2.94%229.85亿 | 1.10%171.89亿 | 0.75%114.83亿 | 0.14%55.86亿 | 0.88%223.29亿 | 1.84%170.02亿 | 1.73%113.97亿 | 3.14%55.78亿 | 5.51%221.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.81%58.4亿 | 2.23%210.16亿 | 0.82%158.86亿 | 1.74%105.87亿 | -0.97%52.7亿 | 4.75%205.57亿 | 6.23%157.57亿 | 3.56%104.06亿 | 8.72%53.21亿 | -0.03%196.24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.83%1.69亿 | 5.08%5.88亿 | 2.64%4.39亿 | 2.05%3.01亿 | -1.55%1.61亿 | 3.92%5.6亿 | 2.43%4.28亿 | 1.74%2.95亿 | -1.11%1.63亿 | 6.68%5.39亿 |
| 支付的各项税费 | 8.71%9,999.41万 | 3.10%3.97亿 | 0.59%3.02亿 | 0.88%2.05亿 | 3.77%9,198.06万 | 0.90%3.85亿 | 8.53%3亿 | 2.69%2.04亿 | -2.68%8,863.48万 | 4.71%3.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.58%6,859.36万 | 18.62%2.96亿 | 5.53%2.32亿 | -9.42%1.79亿 | 30.49%1.45亿 | -10.62%2.49亿 | -48.37%2.2亿 | -19.55%1.97亿 | -22.84%1.11亿 | 13.73%2.79亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.99%61.77亿 | 2.51%222.97亿 | 0.92%168.59亿 | 1.54%112.72亿 | -0.30%56.67亿 | 4.45%217.51亿 | 4.71%167.05亿 | 2.97%111.01亿 | 7.36%56.84亿 | 0.38%208.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -207.35%-2.5亿 | 19.21%6.88亿 | 10.74%3.3亿 | -28.77%2.11亿 | 23.37%-8,132.91万 | -55.89%5.77亿 | -59.85%2.98亿 | -29.90%2.96亿 | -193.59%-1.06亿 | 463.82%13.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.98%2.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -10.85%2.25万 | 88.35%83.42万 | 238.45%83.25万 | 295.30%75.16万 | -56.54%2.52万 | 3.86%44.29万 | 270.69%24.6万 | -78.30%19.01万 | 60.50%5.8万 | 23.52%42.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --746.23万 |
| 投资活动现金流入小计 | -10.85%2.25万 | 88.35%83.42万 | 238.45%83.25万 | 295.30%75.16万 | -56.54%2.52万 | -94.40%44.29万 | -97.28%24.6万 | -97.73%19.01万 | -98.68%5.8万 | 1,656.86%791.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -34.25%4,226.08万 | -35.28%2.34亿 | -32.47%1.86亿 | -34.21%1.09亿 | -46.81%6,427.11万 | -31.76%3.61亿 | -37.32%2.75亿 | -23.15%1.66亿 | -3.41%1.21亿 | 61.55%5.29亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | 13.46%1,009.25万 | -1.91%809.25万 | -65.13%209.25万 | -71.50%171万 | -31.29%889.5万 | -31.41%825万 | -53.66%600万 | 3.07%600万 | 537.76%1,294.66万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --58.01万 | -96.92%58.01万 | ---- | ---- | ---- | -59.14%1,882.1万 | 143.05%1,864.1万 | 729.48%1,724.1万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -35.95%4,226.08万 | -33.97%2.44亿 | -35.65%1.94亿 | -41.62%1.11亿 | -54.21%6,598.11万 | -31.72%3.7亿 | -39.20%3.02亿 | -19.43%1.9亿 | 8.32%1.44亿 | 64.48%5.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35.96%-4,223.83万 | 34.12%-2.44亿 | 35.88%-1.93亿 | 41.96%-1.1亿 | 54.21%-6,595.59万 | 30.79%-3.7亿 | 38.13%-3.02亿 | 16.55%-1.9亿 | -11.96%-1.44亿 | -62.30%-5.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -57.38%61.8万 | -48.50%61.8万 | -48.50%61.8万 | --61.8万 | -79.58%145万 | -83.10%120万 | 100.00%120万 | ---- | 105.80%710万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -57.38%61.8万 | -48.50%61.8万 | -48.50%61.8万 | --61.8万 | -79.58%145万 | -83.10%120万 | 100.00%120万 | ---- | 105.80%710万 |
| 取得借款收到的现金 | 22.11%30.4亿 | 6.24%95亿 | 3.14%73.2亿 | -1.83%46.45亿 | -7.04%24.9亿 | -0.03%89.43亿 | 5.74%70.97亿 | 0.06%47.32亿 | -6.15%26.78亿 | 3.06%89.45亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --340万 | ---- | -88.69%193.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.91%30.4亿 | 6.23%95.01亿 | 3.11%73.21亿 | -1.84%46.45亿 | -6.89%24.94亿 | -0.09%89.44亿 | 5.41%71亿 | -0.05%47.33亿 | -6.37%26.78亿 | 3.10%89.52亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.06%27.05亿 | 7.79%95.5亿 | 4.97%72.5亿 | -2.97%46.29亿 | -6.71%23.51亿 | -3.59%88.6亿 | 5.81%69.07亿 | 4.34%47.71亿 | -10.28%25.2亿 | 13.48%91.9亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.59%4,361.48万 | -3.22%3.14亿 | 1.42%2.64亿 | -5.50%8,981.21万 | 4.58%4,523.93万 | -7.23%3.25亿 | -24.26%2.61亿 | -60.50%9,503.82万 | -37.08%4,325.83万 | 4.08%3.5亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -77.27%16.7万 | ---- | ---- | ---- | -92.46%73.46万 | -91.91%73.46万 | -87.13%73.46万 | ---- | 92.92%973.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.29%1,334.14万 | -12.40%7,730.95万 | -9.59%4,944.31万 | -4.26%3,553.28万 | -16.03%1,487.18万 | -27.45%8,824.96万 | -19.36%5,469.04万 | -7.80%3,711.39万 | -19.73%1,771.15万 | 88.82%1.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14.56%27.62亿 | 7.21%99.41亿 | 4.73%75.63亿 | -3.03%47.54亿 | -6.58%24.11亿 | -4.02%92.73亿 | 4.07%72.22亿 | 1.02%49.03亿 | -10.99%25.81亿 | 13.68%96.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 236.22%2.78亿 | -33.94%-4.4亿 | -99.32%-2.43亿 | 36.07%-1.09亿 | -14.89%8,271.58万 | 53.66%-3.29亿 | 40.14%-1.22亿 | -43.90%-1.7亿 | 348.92%9,719万 | -484.36%-7.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611.44%-22.8万 | -317.33%-46.59万 | -672.31%-39.69万 | -413.22%-18.8万 | -14,555.41%-3.2万 | -73.88%21.44万 | -117.47%-5.14万 | -93.73%6万 | 99.91%-218.66 | -65.61%82.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 77.83%-1,432.26万 | 103.55%427.55万 | 15.07%-1.07亿 | 86.40%-880.15万 | 57.77%-6,460.12万 | -280.76%-1.21亿 | -348.37%-1.26亿 | -184.56%-6,472.62万 | -180.62%-1.53亿 | -25.77%6,670.88万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.25%3.45亿 | -26.13%3.41亿 | -26.13%3.41亿 | -26.13%3.41亿 | -26.13%3.41亿 | 16.90%4.62亿 | 16.90%4.62亿 | 16.90%4.62亿 | 16.65%4.62亿 | 29.47%3.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.74%3.31亿 | 1.25%3.45亿 | -30.27%2.34亿 | -16.30%3.32亿 | -10.44%2.76亿 | -26.13%3.41亿 | -24.65%3.36亿 | -15.82%3.97亿 | -9.55%3.09亿 | 16.90%4.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
