(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -360.00%-439.3万 | 139.25%548.1万 | -66.58%640.2万 | 377.70%460.7万 | -79.11%36.8万 | 53.21%-95.5万 | -168.80%-1,396.5万 | 188.38%1,915.9万 | 71.30%-165.9万 | 503.28%176.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | 815.15%60.4万 | -73.69%47.3万 | -37.62%290.9万 | -77.65%171.59万 | -315.95%-481.11万 | -96.10%6.6万 | -30.66%179.8万 | 300.26%466.3万 | -2.51%767.89万 | -27.42%222.79万 |
非现金项目调整总额 | -3.50%179万 | 69.34%186.1万 | -27.37%188.4万 | 58.53%1,056.83万 | 48.43%502.03万 | 16.59%185.5万 | 123.83%109.9万 | 115.81%259.4万 | 27.99%666.63万 | 124.55%338.23万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | 27.82%770.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.59%602.89万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | 9,772.77%286.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.61%2.9万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | 82.40%-454 | ---- | ---- | ---- | ---- | -344.83%-2,580 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | 41.90%-5,256 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.90%-9,046 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 187.12%8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.99%-10.22万 | ---- |
-以股票支付的报酬 | -113.51%-2.5万 | 24.32%23万 | 18.92%22万 | -40.33%84.56万 | -79.49%29.06万 | --18.5万 | --18.5万 | --18.5万 | --141.72万 | --141.72万 |
-其他非现金项目 | 8.68%181.5万 | 78.45%163.1万 | -30.93%166.4万 | -34.23%-93.29万 | -48.93%-592.59万 | 4.97%167万 | 86.15%91.4万 | 100.42%240.9万 | -518.01%-69.51万 | -4.31%-397.91万 |
营运资本变动 | -135.99%-678.7万 | 118.66%314.7万 | -86.48%160.9万 | 52.03%-767.72万 | 104.13%15.88万 | 45.99%-287.6万 | -197.96%-1,686.2万 | 149.50%1,190.2万 | 15.16%-1,600.42万 | 23.23%-384.82万 |
-应收款(增)减 | -5,841.57%-528.8万 | 179.64%666.7万 | -81.83%182万 | 103.01%34.36万 | 90.72%-121.54万 | 97.96%-8.9万 | -151.88%-837.1万 | 199.42%1,001.9万 | 65.47%-1,140.71万 | 41.27%-1,310.01万 |
-存货(增)减 | 883.92%336.5万 | -295.83%-56.4万 | -2,290.60%-559.4万 | 151.83%59.15万 | 134.04%19.55万 | 188.60%34.2万 | 237.14%28.8万 | -906.90%-23.4万 | -864.09%-114.12万 | -114.36%-57.42万 |
-应付款(减)增 | -55.45%-486.4万 | 66.33%-295.6万 | 154.27%538.3万 | -149.21%-861.23万 | -88.00%117.87万 | -446.07%-312.9万 | -781.60%-877.9万 | 115.12%211.7万 | -124.18%-345.58万 | -26.08%982.62万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0 | -2,000 | -3,000 | 66.86%-5.36万 | 90.95%-1.46万 | -3.9万 | 0 | 0 | 41.68%-16.18万 | -16.18万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -57.14%-1.1万 | 18.35%-25.8万 | 75.35%-10.5万 | 25.17%-74.16万 | 101.02%7,372 | 91.36%-7,000 | -310.39%-31.6万 | -294.44%-42.6万 | -211.73%-99.11万 | -283.78%-72.51万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -339.96%-440.4万 | 136.56%522.1万 | -66.40%629.4万 | 235.55%381.18万 | -58.77%36.08万 | 52.83%-100.1万 | -170.62%-1,428.1万 | 185.99%1,873.3万 | 55.89%-281.2万 | 196.86%87.5万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 83.25%-167万 | -11.90%-182.4万 | 96.04%-45.1万 | -10.57%-1,989.82万 | 142.40%308.78万 | -237.77%-997.1万 | 40.53%-163万 | -126.75%-1,138.5万 | -143.92%-1,799.6万 | -334.56%-728.2万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---1.33万 | ---316 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | -35.37%7,950 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.23万 | ---- |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -38.15%15.4万 | -6.36%26.5万 | -4.91%25.2万 | 25.17%102.75万 | 3.89%23.05万 | 20.29%24.9万 | 39.41%28.3万 | 40.21%26.5万 | 198.02%82.09万 | 399.28%22.19万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---405.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 84.43%-151.6万 | -15.74%-155.9万 | 98.21%-19.9万 | -33.59%-2,292.83万 | 89.69%-72.63万 | -254.64%-973.5万 | 46.93%-134.7万 | -130.13%-1,112万 | -56.78%-1,716.28万 | -36.52%-704.78万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 276.04%6,729.76万 | 98.39%-411 |
租赁融资增减 | 98.41%-1,000 | 96.38%-3.9万 | 76.65%-13.1万 | 13.07%-175.67万 | 89.18%-5.67万 | 87.57%-6.3万 | -115.63%-107.6万 | -14.26%-56.1万 | -6.92%-202.09万 | -14.13%-52.39万 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---88.41万 | --9.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | 99.90%-1,000 | 96.38%-3.9万 | 76.65%-13.1万 | -104.05%-264.08万 | 106.53%3.42万 | -104.73%-103.8万 | -115.63%-107.6万 | -100.84%-56.1万 | 307.81%6,527.67万 | -8.22%-52.43万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -1.23%4,008.1万 | -35.88%3,663.3万 | -39.07%3,051.6万 | 1,527.63%5,008.26万 | -47.59%2,886.8万 | -32.77%4,058.2万 | 32.25%5,713.5万 | 1,527.66%5,008.3万 | -25.84%307.7万 | 485.35%5,507.6万 |
现金变动 | 49.71%-592.1万 | 121.69%362.3万 | -15.43%596.4万 | -148.03%-2,175.74万 | 95.05%-33.14万 | -119.09%-1,177.4万 | -197.21%-1,670.4万 | -82.45%705.2万 | 3,541.93%4,530.19万 | -2.24%-669.71万 |
汇率变动影响 | 35.00%8.1万 | ---17.5万 | --15.3万 | 28.61%219.1万 | 16.22%198万 | -31.03%6万 | ---- | ---- | 598.22%170.36万 | --170.36万 |
期末现金 | 18.61%3,424.1万 | -1.23%4,008.1万 | -35.88%3,663.3万 | -39.07%3,051.62万 | -39.07%3,051.62万 | -47.59%2,886.8万 | -32.77%4,058.2万 | 32.25%5,713.5万 | 1,527.63%5,008.26万 | 1,527.63%5,008.26万 |
自由现金流 | 44.64%-607.4万 | 121.35%339.7万 | -20.63%583.2万 | 22.84%-1,609.29万 | 153.49%344.21万 | -116.24%-1,097.2万 | -191.02%-1,591.1万 | 127.39%734.8万 | -51.12%-2,085.74万 | -146.47%-643.54万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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