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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
路畅科技 (002813)
- 26.95
- +0.11+0.41%
交易中 05/07 10:19 (北京)
32.34亿总市值-35.05市盈率TTM
27.20最高价26.75最低价7173手成交量26.75今开26.84昨收1937.80万成交额0.60%换手率亏损市盈率(静)1.20亿总股本33.3752周最高15.66市净率32.30亿流通值21.9152周最低29.52涨停价1.20亿流通股79.29历史最高24.16跌停价1.68%振幅8.61历史最低--股息TTM27.02平均价3923.00手内盘--股息率TTM100股每手2864.00手外盘
路畅科技 (002813) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -34.33%4,603.99万 | 32.49%3.19亿 | 39.84%2.3亿 | 41.52%1.46亿 | 126.61%7,010.7万 | 21.32%2.41亿 | 12.05%1.65亿 | 5.95%1.03亿 | -24.10%3,093.67万 | -23.41%1.99亿 |
| 收到的税费返还 | -65.48%225.88万 | 101.22%2,289.33万 | 137.19%1,549万 | 293.39%1,179.86万 | --654.39万 | 64.88%1,137.74万 | 32.62%653.07万 | -11.67%299.92万 | --0 | -28.39%690.03万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58.58%236.06万 | 73.05%673.24万 | 31.35%429.06万 | 14.96%295.51万 | 5.59%148.86万 | -62.29%389.04万 | -59.51%326.65万 | -50.55%257.06万 | -39.11%140.98万 | -42.79%1,031.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | -35.17%5,065.93万 | 36.16%3.49亿 | 43.33%2.5亿 | 47.82%1.61亿 | 141.57%7,813.94万 | 18.71%2.56亿 | 9.07%1.75亿 | 2.62%1.09亿 | -27.84%3,234.65万 | -24.80%2.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.76%5,480.92万 | 61.69%2.53亿 | 102.81%1.92亿 | 105.31%1.24亿 | 69.79%5,815.94万 | 26.74%1.56亿 | 3.67%9,488.21万 | -0.86%6,042.85万 | 22.15%3,425.44万 | -29.78%1.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.46%2,599.56万 | 25.60%1.16亿 | 33.62%8,933.45万 | 42.85%6,238.01万 | 42.60%2,720.95万 | 61.40%9,258.69万 | 66.85%6,685.71万 | 66.47%4,366.76万 | 67.82%1,908.13万 | 11.53%5,736.36万 |
| 支付的各项税费 | -91.17%22万 | -51.68%918.67万 | -55.77%457.96万 | -26.73%427.62万 | -27.82%249.02万 | -35.62%1,901.41万 | -51.26%1,035.52万 | -64.13%583.66万 | -63.01%344.99万 | 72.47%2,953.22万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -43.41%617.27万 | 10.75%4,237.04万 | 41.64%3,222.25万 | 23.21%1,956.2万 | 37.85%1,090.77万 | 82.36%3,825.91万 | 40.58%2,275万 | 51.23%1,587.65万 | 166.47%791.28万 | 20.23%2,097.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.71%8,719.74万 | 37.38%4.21亿 | 63.50%3.19亿 | 67.15%2.1亿 | 52.66%9,876.69万 | 32.42%3.06亿 | 15.28%1.95亿 | 10.40%1.26亿 | 25.12%6,469.84万 | -11.64%2.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77.13%-3,653.82万 | -43.59%-7,206.15万 | -237.13%-6,836.86万 | -192.09%-4,922.11万 | 36.24%-2,062.75万 | -222.27%-5,018.4万 | -125.84%-2,027.99万 | -116.61%-1,685.11万 | -370.08%-3,235.19万 | -162.05%-1,557.21万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.02%1.02亿 | -8.92%8,197.45万 | 3.06%6,183.79万 | 33.33%4,000万 | -45.45%1.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.91%86.1万 | -27.07%83.5万 | 80.86%76.66万 | 234.70%68.59万 | 9.52%136.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.59%8,750 | 2,631.93%220.52万 | 2,603.44%218.22万 | 2,930.59%218.2万 | --215万 | 741.71%8.07万 | 1,658.57%8.07万 | 5,438.46%7.2万 | --0 | -98.78%9,590.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --4,212.32万 | --1,259.64万 | --1,259.64万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.59%8,750 | -56.93%4,432.85万 | -82.17%1,477.86万 | -76.42%1,477.84万 | -94.72%215万 | -15.21%1.03亿 | -9.06%8,289.02万 | 3.73%6,267.65万 | 34.70%4,068.59万 | -45.34%1.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163.11%104.89万 | -47.06%400.82万 | -55.18%285.3万 | -40.40%177.17万 | -54.21%39.87万 | 9.21%757.05万 | 99.14%636.49万 | 2,886.18%297.27万 | 3,586.21%87.06万 | 4,822.09%693.18万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -45.45%6,000万 | -59.00%4,000万 | -33.33%4,000万 | -33.33%2,000万 | -52.17%1.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --441万 | --197万 | --107万 | --751.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | 163.11%104.89万 | -94.07%400.82万 | -94.38%285.3万 | -96.06%177.17万 | -98.18%39.87万 | -45.70%6,757.05万 | -49.61%5,077.49万 | -25.22%4,494.27万 | -26.92%2,194.06万 | -45.92%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159.39%-104.02万 | 14.07%4,032.03万 | -62.87%1,192.57万 | -26.66%1,300.67万 | -90.66%175.13万 | 1,249.23%3,534.57万 | 434.37%3,211.53万 | 5,346.34%1,773.38万 | 10,234.74%1,874.53万 | 62.06%-307.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 1.68%2,000万 | 96.11%5,920.28万 | 394.67%4,920.28万 | --2,941.52万 | --1,966.86万 | 53.38%3,018.82万 | 2.74%994.66万 | --0 | ---- | 96.82%1,968.15万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 145.94%704.35万 | 145.94%704.35万 | 145.94%704.35万 | --0 | --286.39万 | --286.39万 | --286.39万 | --286.39万 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.68%2,000万 | 100.43%6,624.63万 | 339.06%5,624.63万 | 1,173.03%3,645.87万 | 586.77%1,966.86万 | 67.94%3,305.22万 | 32.32%1,281.05万 | --286.39万 | --286.39万 | 96.82%1,968.15万 |
| 偿还债务支付的现金 | 43.26%1,000万 | 69.90%3,398.05万 | -30.20%698.05万 | --698.05万 | --698.05万 | 100.00%2,000万 | --1,000万 | --0 | ---- | 0.00%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36.53%16.93万 | 18.25%59.3万 | 2.24%37.75万 | 3.41%25.08万 | 7.14%12.4万 | 7.06%50.15万 | -2.19%36.92万 | -3.30%24.25万 | -6.67%11.57万 | -3.68%46.84万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.47%76.23万 | -5.36%787.89万 | -2.12%680.86万 | 109.84%563.82万 | 242.68%434.89万 | 28.64%832.51万 | 72.49%695.6万 | 3.00%268.69万 | -7.41%126.91万 | 11.36%647.16万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -4.56%1,093.16万 | 47.27%4,245.25万 | -18.23%1,416.66万 | 339.32%1,286.95万 | 727.08%1,145.34万 | 70.17%2,882.66万 | 292.83%1,732.52万 | 2.45%292.94万 | -7.35%138.48万 | 3.94%1,694万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.38%906.84万 | 463.09%2,379.39万 | 1,032.06%4,207.97万 | 36,108.88%2,358.92万 | 455.41%821.53万 | 54.13%422.56万 | -185.65%-451.47万 | 97.71%-6.55万 | 198.97%147.91万 | 143.53%274.15万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,701.12%-4.95万 | -119.63%-2.22万 | -64.30%3.58万 | -121.30%-2.03万 | -107.21%-2,748.71 | 345.51%11.29万 | 287.88%10.02万 | 265.29%9.55万 | 129.00%3.81万 | -109.60%-4.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -167.82%-2,855.94万 | 24.10%-796.95万 | -293.07%-1,432.74万 | -1,485.63%-1,264.56万 | 11.79%-1,066.36万 | 34.18%-1,049.99万 | 155.52%742.09万 | 108.80%91.26万 | -45.19%-1,208.94万 | -242.82%-1,595.22万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.27%3,816.89万 | -18.54%4,613.84万 | -18.54%4,613.84万 | -18.54%4,613.84万 | -18.54%4,613.84万 | -21.98%5,663.83万 | -21.98%5,663.83万 | -21.98%5,663.83万 | -21.98%5,663.83万 | 18.18%7,259.05万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -72.91%960.95万 | -17.27%3,816.89万 | -50.34%3,181.1万 | -41.80%3,349.29万 | -20.37%3,547.49万 | -18.54%4,613.84万 | 8.16%6,405.92万 | -7.50%5,755.09万 | -30.68%4,454.89万 | -21.98%5,663.83万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
