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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
富森美 (002818)
- 12.15
- -0.08-0.65%
休市中 04/30 15:00 (北京)
90.94亿总市值11.44市盈率TTM
12.53最高价12.12最低价26.54万手成交量12.41今开12.23昨收3.28亿成交额8.90%换手率16.37市盈率(静)7.48亿总股本13.1052周最高1.52市净率36.25亿流通值10.5052周最低13.45涨停价2.98亿流通股50.18历史最高11.01跌停价3.35%振幅5.32历史最低1.04股息TTM12.35平均价12.24万手内盘8.56%股息率TTM100股每手13.72万手外盘
富森美 (002818) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.17%2.52亿 | -14.32%12.08亿 | -9.57%9.36亿 | -10.85%6.05亿 | -11.86%3.19亿 | -11.46%14.1亿 | -12.89%10.35亿 | -12.20%6.79亿 | -11.26%3.62亿 | 5.52%15.92亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -92.99%1,720.36万 | 432.03%6.28亿 | 58.79%5.31亿 | 1.98%3.59亿 | 156.92%2.45亿 | 279.49%1.18亿 | 139.71%3.34亿 | 1,243.43%3.52亿 | 381.90%9,547.07万 | -92.01%3,108.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | -52.36%2.69亿 | 20.15%18.35亿 | 7.12%14.67亿 | -6.46%9.65亿 | 23.33%5.65亿 | -5.89%15.28亿 | 3.14%13.69亿 | 28.98%10.31亿 | 6.92%4.58亿 | -14.48%16.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.76%3,936.06万 | -24.11%1.49亿 | -22.14%1.24亿 | -14.79%8,287.93万 | -27.79%5,095.96万 | -40.65%1.97亿 | -35.35%1.59亿 | -46.09%9,726.08万 | -23.35%7,056.93万 | 7.69%3.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87%4,951.95万 | 4.57%1.25亿 | 4.37%9,991.52万 | -0.08%7,238.16万 | -2.83%4,813.63万 | -4.75%1.2亿 | -7.05%9,573.52万 | -6.44%7,243.94万 | -6.80%4,954.01万 | 0.97%1.26亿 |
| 支付的各项税费 | -23.36%3,240.53万 | -15.03%2.62亿 | -6.77%1.91亿 | -3.56%1.52亿 | -21.43%4,228.15万 | -7.09%3.09亿 | -6.62%2.05亿 | -6.07%1.58亿 | 3.21%5,381.47万 | 6.39%3.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -77.92%395.61万 | -39.75%5,215.04万 | 22.27%3,276.57万 | 12.21%2,207.04万 | 23.71%1,792.08万 | -57.66%8,656.15万 | 19.03%2,679.84万 | -6.06%1,966.87万 | -79.94%1,448.57万 | 303.42%2.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -21.38%1.25亿 | -17.25%5.89亿 | -8.00%4.47亿 | -5.09%3.29亿 | -15.45%1.59亿 | -28.38%7.12亿 | -17.66%4.86亿 | -22.30%3.47亿 | -30.11%1.88亿 | 24.97%9.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64.53%1.44亿 | 52.79%12.46亿 | 15.44%10.19亿 | -7.16%6.35亿 | 50.43%4.05亿 | 29.66%8.16亿 | 19.81%8.83亿 | 93.83%6.84亿 | 69.82%2.7亿 | -42.94%6.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 53.11%8.25亿 | -9.83%39.83亿 | -9.78%29.2亿 | -12.96%18.09亿 | -41.73%5.39亿 | 12.79%44.18亿 | 3.52%32.37亿 | -11.91%20.79亿 | -23.84%9.25亿 | 10.89%39.17亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,376.82%4,133.4万 | -10.18%3,293.7万 | -24.85%2,320.28万 | 20.50%1,774.38万 | -56.85%279.89万 | -53.67%3,667.13万 | -58.21%3,087.66万 | -74.11%1,472.48万 | 21.54%648.69万 | 44.81%7,916.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.81%1,116 | 635.84%6.7万 | 622.65%6.58万 | 4,039.37%6.54万 | 8,400.00%5.1万 | -97.57%9,098.75 | -97.33%9,098.75 | -99.54%1,580 | --600 | 407.13%37.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | 59.93%8.67亿 | -9.83%40.16亿 | -9.92%29.44亿 | -12.72%18.27亿 | -41.83%5.42亿 | 11.46%44.54亿 | 2.09%32.68亿 | -13.38%20.94亿 | -23.64%9.31亿 | 11.41%39.96亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.24%2,141.45万 | -35.80%3,464.99万 | -17.04%2,906.74万 | 4.34%2,436.86万 | 61.77%1,891.14万 | -68.77%5,397.22万 | -80.72%3,503.69万 | -83.48%2,335.58万 | -83.32%1,169.03万 | -38.12%1.73亿 |
| 投资支付的现金 | -1.80%8.6亿 | 7.91%45.51亿 | -1.95%32.27亿 | -19.00%17.4亿 | -27.36%8.75亿 | 6.32%42.18亿 | 1.68%32.92亿 | 5.25%21.49亿 | -23.25%12.05亿 | 19.44%39.67亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -1.48%8.81亿 | 7.35%45.86亿 | -2.11%32.56亿 | -18.75%17.65亿 | -26.51%8.94亿 | 3.18%42.72亿 | -2.70%33.27亿 | -0.49%21.72亿 | -25.82%12.17亿 | 14.97%41.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.92%-1,437.15万 | -412.25%-5.7亿 | -431.50%-3.13亿 | 179.95%6,260.2万 | -23.55%-3.52亿 | 226.78%1.82亿 | 73.03%-5,882.53万 | -133.41%-7,830.36万 | 32.14%-2.85亿 | -918.96%-1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --0 | -44.44%1,000万 | -28.57%1,000万 | ---- | --0 | 80.00%1,800万 | 40.00%1,400万 | --400万 | ---- | 0.00%1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -44.44%1,000万 | -28.57%1,000万 | ---- | --0 | 80.00%1,800万 | 40.00%1,400万 | --400万 | ---- | -11.78%1,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | --500万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,000万 | ---- | --0 | 40.00%1,400万 | 0.00%1,000万 | ---- | ---- | 0.00%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.39%7.81万 | -2.98%7.86亿 | 53.96%7.86亿 | 0.80%5.13亿 | 63.97%13.56万 | -0.56%8.1亿 | -37.32%5.1亿 | -0.13%5.09亿 | -91.13%8.27万 | -9.42%8.14亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 670.23%675万 | 670.23%675万 | --409.51万 | --0 | -84.40%87.64万 | -84.40%87.64万 | ---- | ---- | 1,272.55%561.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --96.62万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,646.29%507.81万 | -2.81%8.01亿 | 52.92%7.96亿 | 0.80%5.13亿 | 63.97%13.56万 | -0.07%8.24亿 | -36.86%5.2亿 | -2.05%5.09亿 | -91.13%8.27万 | -9.32%8.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,646.29%-507.81万 | 1.88%-7.91亿 | -55.17%-7.86亿 | -1.60%-5.13亿 | -63.97%-13.56万 | 1.05%-8.06亿 | 37.81%-5.06亿 | 2.82%-5.05亿 | 91.13%-8.27万 | 9.29%-8.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 134.60%1.24亿 | -159.16%-1.14亿 | -124.90%-7,911.9万 | 83.10%1.85亿 | 437.18%5,301.2万 | 158.45%1.92亿 | 207.60%3.18亿 | 49.30%1.01亿 | 94.01%-1,572.2万 | -272.62%-3.29亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.72%2.14亿 | 142.02%3.28亿 | 142.02%3.28亿 | 142.02%3.28亿 | 142.02%3.28亿 | -70.84%1.35亿 | -70.84%1.35亿 | -70.84%1.35亿 | -70.84%1.35亿 | 69.61%4.65亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.14%3.38亿 | -34.72%2.14亿 | -45.12%2.49亿 | 116.87%5.12亿 | 218.08%3.81亿 | 142.02%3.28亿 | 167.71%4.53亿 | -55.59%2.36亿 | -40.75%1.2亿 | -70.84%1.35亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
