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002821 凯莱英

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310.57亿总市值40.39市盈率TTM

凯莱英关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-29.34%45.82亿
-29.18%33.04亿
-36.76%17.42亿
-16.52%83.63亿
-21.73%64.85亿
16.70%46.65亿
48.52%27.55亿
157.35%100.18亿
185.87%82.86亿
101.46%39.97亿
收到的税费返还
-26.50%2.07亿
-23.81%1.29亿
-9.43%7,012.38万
-55.93%3.45亿
-38.28%2.82亿
-60.29%1.7亿
22.19%7,742.67万
157.77%7.83亿
160.88%4.57亿
272.24%4.27亿
收到其他与经营活动有关的现金
9.19%1.89亿
-17.42%1.07亿
114.40%6,121.22万
66.25%2.23亿
303.43%1.73亿
251.18%1.29亿
286.67%2,855.07万
-19.56%1.34亿
-65.31%4,281.65万
-63.45%3,687.58万
经营活动现金流入小计
-28.27%49.78亿
-28.69%35.4亿
-34.51%18.74亿
-18.33%89.31亿
-21.01%69.4亿
11.27%49.64亿
48.57%28.61亿
150.61%109.35亿
174.80%87.86亿
102.80%44.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-3.93%15.09亿
-3.11%10.29亿
-23.86%4.86亿
-52.44%20.86亿
-56.70%15.71亿
-56.08%10.62亿
-36.35%6.39亿
74.93%43.86亿
131.25%36.27亿
168.37%24.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金
3.26%18.31亿
0.62%12.5亿
-3.83%7.18亿
14.90%22.99亿
20.06%17.73亿
34.35%12.43亿
49.70%7.47亿
58.95%20.01亿
62.76%14.77亿
56.24%9.25亿
支付的各项税费
-45.20%2.54亿
-27.86%1.74亿
-2.23%1.03亿
-14.55%5.74亿
-3.24%4.64亿
15.31%2.41亿
9.53%1.05亿
353.23%6.72亿
247.06%4.8亿
121.03%2.09亿
支付其他与经营活动有关的现金
23.59%3.31亿
29.21%2.13亿
13.26%7,580.52万
-28.42%4.22亿
-26.22%2.68亿
-40.64%1.65亿
-45.49%6,693.14万
75.54%5.89亿
52.90%3.63亿
110.67%2.78亿
经营活动现金流出小计
-3.69%39.26亿
-1.63%26.66亿
-11.20%13.83亿
-29.64%53.81亿
-31.46%40.76亿
-29.21%27.11亿
-9.50%15.58亿
79.95%76.48亿
108.55%59.47亿
122.72%38.29亿
经营活动产生的现金流量净额
-63.24%10.53亿
-61.23%8.74亿
-62.36%4.91亿
8.00%35.5亿
0.90%28.64亿
256.64%22.53亿
537.09%13.04亿
2,804.91%32.87亿
721.77%28.39亿
31.51%6.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
-63.54%66.93亿
-60.11%33.39亿
273.68%275.26亿
----
1,749.04%183.58亿
1,276.89%83.69亿
88.88%73.66亿
----
--9.93亿
取得投资收益收到的现金
-54.19%6,244.35万
-16.06%8,145.4万
13.97%3,338.04万
366.86%1.99亿
3,210.63%1.36亿
1,095.54%9,703.74万
779.51%2,928.87万
37.52%4,263.32万
-119.94%-438.18万
-24.33%811.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.91%1.72万
-99.89%1.12万
----
-44.41%3,891.75万
166,665.63%2,001.19万
--1,001.19万
----
583,333.33%7,001.2万
5.83%1.2万
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-48.66%3,668.35万
-94.85%368.35万
----
--7,145.8万
--7,145.8万
--7,145.8万
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
-56.53%86.4亿
-10.54%150.64万
-10.38%150.92万
146.73%371.88万
725.51%198.77亿
--168.39万
--168.39万
-50.68%150.73万
-14.31%24.08亿
----
投资活动现金流入小计
-56.53%87.39亿
-63.43%67.8亿
-59.84%33.73亿
272.17%278.4亿
736.49%201.04亿
1,752.05%185.38亿
1,274.46%84亿
90.14%74.8亿
-15.13%24.03亿
-17.82%10.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8.39%8.94亿
23.23%6.54亿
4.55%3.19亿
-42.27%12.42亿
-49.13%8.25亿
-47.85%5.3亿
-50.21%3.05亿
29.58%21.51亿
43.86%16.21亿
76.72%10.17亿
投资支付的现金
390.99%2.4亿
-64.85%65.71亿
-60.54%33.23亿
194.00%292.78亿
--4,888.11万
486.69%186.94亿
666.07%84.22亿
127.52%99.59亿
----
12,645.28%31.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
2,300.00%2.4亿
----
-61.65%1,150.64万
-66.77%1,000万
-66.67%1,000万
----
-70.74%3,000万
--3,009万
--3,000万
支付其他与投资活动有关的现金
-56.77%86.96亿
--1,586.7万
--1,586.7万
----
486.41%201.16亿
----
----
120,747.63%1,266.64万
-12.04%34.3亿
-99.90%255.1万
投资活动现金流出小计
-53.19%98.3亿
-61.11%74.81亿
-58.08%36.58亿
151.24%305.31亿
313.24%210亿
354.06%192.34亿
400.71%87.27亿
97.94%121.52亿
-0.63%50.82亿
32.35%42.36亿
投资活动产生的现金流量净额
-21.91%-10.91亿
-0.70%-7.01亿
13.02%-2.85亿
42.39%-26.91亿
66.58%-8.95亿
78.49%-6.96亿
71.09%-3.27亿
-111.84%-46.71亿
-17.37%-26.78亿
-63.18%-32.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
-77.88%1.55亿
-77.09%1.55亿
-77.09%1.55亿
----
-88.39%7.01亿
66.57%6.77亿
2,466.02%6.77亿
取得借款收到的现金
----
----
----
--1,222.8万
----
----
----
----
----
----
筹资活动现金流入小计
----
----
----
-76.14%1.67亿
-77.09%1.55亿
-77.09%1.55亿
----
-90.12%7.01亿
19.52%6.77亿
2,466.02%6.77亿
偿还债务支付的现金
----
----
----
----
----
----
----
-45.92%3.75亿
116.70%3.75亿
2,968.26%3.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-2.23%6.4亿
-37.15%3.84亿
----
203.69%6.65亿
211.10%6.55亿
8,207.91%6.1亿
----
43.98%2.19亿
42.12%2.11亿
834.62%734.72万
支付其他与筹资活动有关的现金
8,350.07%12.63亿
6,826.14%10.35亿
--2.19亿
-94.73%4,479.5万
-97.30%1,494.12万
22.28%1,494.12万
----
2,003.92%8.5亿
8,327.81%5.53亿
113.75%1,221.85万
筹资活动现金流出小计
184.04%19.03亿
126.84%14.18亿
--2.19亿
-50.86%7.09亿
-41.16%6.7亿
58.66%6.25亿
----
63.10%14.44亿
247.58%11.39亿
2,006.53%3.94亿
筹资活动产生的现金流量净额
-269.56%-19.03亿
-201.62%-14.18亿
---2.19亿
27.00%-5.42亿
-11.53%-5.15亿
-266.33%-4.7亿
----
-111.96%-7.43亿
-293.35%-4.62亿
3,587.09%2.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-78.47%716.12万
26.17%5,924.02万
202.61%1,568.51万
-88.20%3,696.35万
-89.98%3,325.42万
-68.19%4,695.11万
68.40%-1,528.68万
3,930.87%3.13亿
29,021.00%3.32亿
6,033.16%1.48亿
现金及现金等价物净增加额
-230.02%-19.34亿
-204.63%-11.86亿
-99.68%305.85万
119.49%3.53亿
4,758.53%14.88亿
152.19%11.34亿
262.41%9.61亿
-144.13%-18.14亿
101.80%3,061.68万
-45.16%-21.73亿
加:期初现金及现金等价物余额
8.00%47.72亿
8.00%47.72亿
8.00%47.72亿
-29.11%44.18亿
-29.11%44.18亿
-29.11%44.18亿
-29.13%44.18亿
193.75%62.32亿
193.75%62.32亿
193.75%62.32亿
期末现金及现金等价物余额
-51.95%28.38亿
-35.43%35.85亿
-11.24%47.75亿
8.00%47.72亿
-5.70%59.06亿
36.78%55.52亿
-4.67%53.79亿
-29.11%44.18亿
1,373.84%62.63亿
549.82%40.59亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -29.34%45.82亿-29.18%33.04亿-36.76%17.42亿-16.52%83.63亿-21.73%64.85亿16.70%46.65亿48.52%27.55亿157.35%100.18亿185.87%82.86亿101.46%39.97亿
收到的税费返还 -26.50%2.07亿-23.81%1.29亿-9.43%7,012.38万-55.93%3.45亿-38.28%2.82亿-60.29%1.7亿22.19%7,742.67万157.77%7.83亿160.88%4.57亿272.24%4.27亿
收到其他与经营活动有关的现金 9.19%1.89亿-17.42%1.07亿114.40%6,121.22万66.25%2.23亿303.43%1.73亿251.18%1.29亿286.67%2,855.07万-19.56%1.34亿-65.31%4,281.65万-63.45%3,687.58万
经营活动现金流入小计 -28.27%49.78亿-28.69%35.4亿-34.51%18.74亿-18.33%89.31亿-21.01%69.4亿11.27%49.64亿48.57%28.61亿150.61%109.35亿174.80%87.86亿102.80%44.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -3.93%15.09亿-3.11%10.29亿-23.86%4.86亿-52.44%20.86亿-56.70%15.71亿-56.08%10.62亿-36.35%6.39亿74.93%43.86亿131.25%36.27亿168.37%24.17亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.26%18.31亿0.62%12.5亿-3.83%7.18亿14.90%22.99亿20.06%17.73亿34.35%12.43亿49.70%7.47亿58.95%20.01亿62.76%14.77亿56.24%9.25亿
支付的各项税费 -45.20%2.54亿-27.86%1.74亿-2.23%1.03亿-14.55%5.74亿-3.24%4.64亿15.31%2.41亿9.53%1.05亿353.23%6.72亿247.06%4.8亿121.03%2.09亿
支付其他与经营活动有关的现金 23.59%3.31亿29.21%2.13亿13.26%7,580.52万-28.42%4.22亿-26.22%2.68亿-40.64%1.65亿-45.49%6,693.14万75.54%5.89亿52.90%3.63亿110.67%2.78亿
经营活动现金流出小计 -3.69%39.26亿-1.63%26.66亿-11.20%13.83亿-29.64%53.81亿-31.46%40.76亿-29.21%27.11亿-9.50%15.58亿79.95%76.48亿108.55%59.47亿122.72%38.29亿
经营活动产生的现金流量净额 -63.24%10.53亿-61.23%8.74亿-62.36%4.91亿8.00%35.5亿0.90%28.64亿256.64%22.53亿537.09%13.04亿2,804.91%32.87亿721.77%28.39亿31.51%6.32亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -----63.54%66.93亿-60.11%33.39亿273.68%275.26亿----1,749.04%183.58亿1,276.89%83.69亿88.88%73.66亿------9.93亿
取得投资收益收到的现金 -54.19%6,244.35万-16.06%8,145.4万13.97%3,338.04万366.86%1.99亿3,210.63%1.36亿1,095.54%9,703.74万779.51%2,928.87万37.52%4,263.32万-119.94%-438.18万-24.33%811.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.91%1.72万-99.89%1.12万-----44.41%3,891.75万166,665.63%2,001.19万--1,001.19万----583,333.33%7,001.2万5.83%1.2万----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -48.66%3,668.35万-94.85%368.35万------7,145.8万--7,145.8万--7,145.8万----------------
收到其他与投资活动有关的现金 -56.53%86.4亿-10.54%150.64万-10.38%150.92万146.73%371.88万725.51%198.77亿--168.39万--168.39万-50.68%150.73万-14.31%24.08亿----
投资活动现金流入小计 -56.53%87.39亿-63.43%67.8亿-59.84%33.73亿272.17%278.4亿736.49%201.04亿1,752.05%185.38亿1,274.46%84亿90.14%74.8亿-15.13%24.03亿-17.82%10.01亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.39%8.94亿23.23%6.54亿4.55%3.19亿-42.27%12.42亿-49.13%8.25亿-47.85%5.3亿-50.21%3.05亿29.58%21.51亿43.86%16.21亿76.72%10.17亿
投资支付的现金 390.99%2.4亿-64.85%65.71亿-60.54%33.23亿194.00%292.78亿--4,888.11万486.69%186.94亿666.07%84.22亿127.52%99.59亿----12,645.28%31.86亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----2,300.00%2.4亿-----61.65%1,150.64万-66.77%1,000万-66.67%1,000万-----70.74%3,000万--3,009万--3,000万
支付其他与投资活动有关的现金 -56.77%86.96亿--1,586.7万--1,586.7万----486.41%201.16亿--------120,747.63%1,266.64万-12.04%34.3亿-99.90%255.1万
投资活动现金流出小计 -53.19%98.3亿-61.11%74.81亿-58.08%36.58亿151.24%305.31亿313.24%210亿354.06%192.34亿400.71%87.27亿97.94%121.52亿-0.63%50.82亿32.35%42.36亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.91%-10.91亿-0.70%-7.01亿13.02%-2.85亿42.39%-26.91亿66.58%-8.95亿78.49%-6.96亿71.09%-3.27亿-111.84%-46.71亿-17.37%-26.78亿-63.18%-32.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------77.88%1.55亿-77.09%1.55亿-77.09%1.55亿-----88.39%7.01亿66.57%6.77亿2,466.02%6.77亿
取得借款收到的现金 --------------1,222.8万------------------------
筹资活动现金流入小计 -------------76.14%1.67亿-77.09%1.55亿-77.09%1.55亿-----90.12%7.01亿19.52%6.77亿2,466.02%6.77亿
偿还债务支付的现金 -----------------------------45.92%3.75亿116.70%3.75亿2,968.26%3.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -2.23%6.4亿-37.15%3.84亿----203.69%6.65亿211.10%6.55亿8,207.91%6.1亿----43.98%2.19亿42.12%2.11亿834.62%734.72万
支付其他与筹资活动有关的现金 8,350.07%12.63亿6,826.14%10.35亿--2.19亿-94.73%4,479.5万-97.30%1,494.12万22.28%1,494.12万----2,003.92%8.5亿8,327.81%5.53亿113.75%1,221.85万
筹资活动现金流出小计 184.04%19.03亿126.84%14.18亿--2.19亿-50.86%7.09亿-41.16%6.7亿58.66%6.25亿----63.10%14.44亿247.58%11.39亿2,006.53%3.94亿
筹资活动产生的现金流量净额 -269.56%-19.03亿-201.62%-14.18亿---2.19亿27.00%-5.42亿-11.53%-5.15亿-266.33%-4.7亿-----111.96%-7.43亿-293.35%-4.62亿3,587.09%2.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -78.47%716.12万26.17%5,924.02万202.61%1,568.51万-88.20%3,696.35万-89.98%3,325.42万-68.19%4,695.11万68.40%-1,528.68万3,930.87%3.13亿29,021.00%3.32亿6,033.16%1.48亿
现金及现金等价物净增加额 -230.02%-19.34亿-204.63%-11.86亿-99.68%305.85万119.49%3.53亿4,758.53%14.88亿152.19%11.34亿262.41%9.61亿-144.13%-18.14亿101.80%3,061.68万-45.16%-21.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 8.00%47.72亿8.00%47.72亿8.00%47.72亿-29.11%44.18亿-29.11%44.18亿-29.11%44.18亿-29.13%44.18亿193.75%62.32亿193.75%62.32亿193.75%62.32亿
期末现金及现金等价物余额 -51.95%28.38亿-35.43%35.85亿-11.24%47.75亿8.00%47.72亿-5.70%59.06亿36.78%55.52亿-4.67%53.79亿-29.11%44.18亿1,373.84%62.63亿549.82%40.59亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)------安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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