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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.46%5.09亿 | -23.78%3.09亿 | -27.66%1.17亿 | 9.43%8.35亿 | 4.59%6.02亿 | 9.45%4.06亿 | 27.36%1.62亿 | -20.59%7.63亿 | -18.72%5.75亿 | -18.82%3.71亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -9.43%5,748.94万 | 5.82%5,952.91万 | 115.35%3,556.24万 | -3.67%1.07亿 | -37.49%6,347.56万 | -13.16%5,625.61万 | -13.74%1,651.37万 | -12.19%1.11亿 | -12.30%1.02亿 | -23.55%6,477.9万 |
经营活动现金流入小计 | -14.89%5.66亿 | -20.17%3.69亿 | -14.44%1.53亿 | 7.77%9.41亿 | -1.72%6.65亿 | 6.09%4.62亿 | 21.99%1.79亿 | -19.61%8.74亿 | -17.82%6.77亿 | -19.56%4.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.44%3.46亿 | -10.16%2.21亿 | 20.55%1.29亿 | 0.97%5.41亿 | 5.14%4亿 | 1.67%2.46亿 | -12.41%1.07亿 | -12.00%5.36亿 | -18.07%3.8亿 | -16.76%2.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.95%8,797.43万 | -6.65%6,820.15万 | 6.64%3,721.43万 | -17.84%1.33亿 | -10.38%9,661.95万 | -18.62%7,306.08万 | -22.31%3,489.86万 | -9.02%1.61亿 | -8.53%1.08亿 | -4.06%8,978.25万 |
支付的各项税费 | 6.16%2,864.62万 | 11.65%2,264.86万 | 63.76%1,828.21万 | 5.67%4,119.62万 | 3.65%2,698.43万 | 24.81%2,028.44万 | 16.32%1,116.41万 | 3.95%3,898.39万 | 6.66%2,603.31万 | -13.59%1,625.17万 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10.27%8,880.13万 | -6.44%5,859.99万 | 80.38%3,510.07万 | -7.74%1.39亿 | -41.31%8,053.11万 | -22.07%6,263.33万 | -43.72%1,945.92万 | -3.82%1.51亿 | -19.94%1.37亿 | -29.72%8,036.85万 |
经营活动现金流出小计 | -8.68%5.52亿 | -7.84%3.7亿 | 27.26%2.2亿 | -3.73%8.54亿 | -7.27%6.04亿 | -6.17%4.02亿 | -18.32%1.73亿 | -9.54%8.87亿 | -16.26%6.52亿 | -17.21%4.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76.09%1,463.49万 | -102.22%-133.72万 | -1,274.35%-6,720.02万 | 745.40%8,739.53万 | 140.04%6,121.99万 | 708.10%6,034.18万 | 108.77%572.23万 | -112.77%-1,354.12万 | -44.27%2,550.44万 | -69.34%746.71万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 43.15%100.68万 | 43.15%100.68万 | --100.68万 | --64.81万 | --70.33万 | --70.33万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
取得投资收益收到的现金 | -48.34%422.71万 | -33.89%408.03万 | 197.91%273.97万 | 74.89%1,042.82万 | 101.70%818.28万 | 54.25%617.23万 | -74.15%91.96万 | 18.98%596.28万 | 17.21%405.68万 | 74.12%400.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,202.13%21.98万 | 1,202.13%21.98万 | ---- | -57.39%14.88万 | -54.61%1.69万 | -54.61%1.69万 | ---- | -81.69%34.93万 | -97.98%3.72万 | -97.98%3.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 24.57%6.35亿 | 19.70%4.91亿 | 80.49%3.7亿 | -19.94%8.4亿 | -33.27%5.1亿 | 22.11%4.1亿 | -16.33%2.05亿 | 339.01%10.49亿 | 265.66%7.64亿 | 208.04%3.36亿 |
投资活动现金流入小计 | 23.48%6.41亿 | 18.99%4.96亿 | 81.50%3.74亿 | -19.36%8.51亿 | -32.46%5.19亿 | 22.69%4.17亿 | -17.16%2.06亿 | 329.23%10.56亿 | 258.52%7.68亿 | 200.35%3.4亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 412.43%1,571.38万 | 381.73%1,342万 | 227.89%330.92万 | -91.57%504.62万 | -92.64%306.65万 | -89.36%278.58万 | -82.77%100.93万 | -48.70%5,988.95万 | -56.85%4,164.37万 | -59.45%2,618.13万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 42.86%1,000万 | -28.57%500万 | --500万 | ---- | --700万 | --700万 | --0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23.21%6.9亿 | -0.12%4.49亿 | --2.8亿 | -1.15%8.6亿 | -28.21%5.6亿 | 63.64%4.5亿 | ---- | 228.30%8.7亿 | 262.79%7.8亿 | --2.75亿 |
投资活动现金流出小计 | 24.23%7.06亿 | 1.11%4.63亿 | 27,971.23%2.83亿 | -6.60%8.75亿 | -31.45%5.68亿 | 52.00%4.58亿 | -99.55%100.93万 | 145.42%9.37亿 | 166.00%8.29亿 | 366.51%3.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.12%-6,495.49万 | 181.19%3,320.25万 | -55.86%9,043.73万 | -120.08%-2,382.1万 | 18.49%-4,916.35万 | -205.89%-4,089.33万 | 802.48%2.05亿 | 187.36%1.19亿 | 37.96%-6,031.31万 | -20.49%3,862.04万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
取得借款收到的现金 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 | --0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
筹资活动现金流入小计 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --1,200万 | --0 |
偿还债务支付的现金 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 | --0 | --0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52.21%3,546.51万 | 51.95%3,540.45万 | ---- | -2.75%2,330.08万 | -2.51%2,330.08万 | -2.35%2,330.08万 | ---- | 30.23%2,396.06万 | 29.90%2,390.02万 | 29.68%2,386.05万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -48.63%375万 | -48.63%375万 | ---- | 89.15%730万 | 89.15%730万 | 89.15%730万 | ---- | 60.94%385.95万 | 60.94%385.95万 | 60.94%385.95万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67.63%3,522.59万 | 125.94%3,010.97万 | 56.49%1,148.36万 | -17.97%2,533.17万 | -8.02%2,101.35万 | -14.04%1,332.64万 | -23.69%733.81万 | 2.08%3,087.93万 | --2,284.55万 | --1,550.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 82.09%8,069.11万 | 78.87%6,551.42万 | 56.49%1,148.36万 | -27.24%4,863.25万 | -5.20%4,431.43万 | -6.95%3,662.72万 | -23.69%733.81万 | 37.39%6,683.98万 | 154.07%4,674.57万 | 113.94%3,936.28万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59.52%-7,069.11万 | -51.57%-5,551.42万 | 79.78%-148.36万 | 11.32%-4,863.25万 | -27.54%-4,431.43万 | 6.95%-3,662.72万 | 23.69%-733.81万 | -12.73%-5,483.98万 | -88.85%-3,474.57万 | -113.94%-3,936.28万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
现金及现金等价物净增加额 | -275.14%-1.21亿 | -37.66%-2,364.88万 | -89.30%2,175.34万 | -70.28%1,494.18万 | 53.62%-3,225.79万 | -355.46%-1,717.88万 | 489.71%2.03亿 | 164.08%5,027.81万 | 0.42%-6,955.44万 | -87.67%672.47万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4.27%3.65亿 | 4.27%3.65亿 | 4.27%3.65亿 | 16.77%3.5亿 | 16.77%3.5亿 | 16.77%3.5亿 | 16.77%3.5亿 | -20.74%3亿 | -20.74%3亿 | -20.74%3亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.22%2.44亿 | 2.54%3.41亿 | -30.11%3.87亿 | 4.27%3.65亿 | 38.03%3.18亿 | 8.60%3.33亿 | 123.45%5.53亿 | 16.77%3.5亿 | -25.34%2.3亿 | -29.18%3.07亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。