(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.62%27.13亿 | 14.22%18.32亿 | 13.79%10.59亿 | 20.37%35.06亿 | 13.62%24.74亿 | 14.71%16.04亿 | 5.18%9.3亿 | 5.78%29.13亿 | 11.78%21.78亿 | 11.78%13.98亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --794.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.07%1.33亿 | 53.23%8,244.94万 | 103.54%4,923.15万 | 113.74%1.63亿 | 99.02%8,331.23万 | 121.72%5,380.84万 | 136.65%2,418.78万 | 88.19%7,629.42万 | -16.98%4,186.1万 | 22.00%2,426.87万 |
经营活动现金流入小计 | 11.23%28.45亿 | 15.49%19.14亿 | 16.07%11.08亿 | 23.02%36.77亿 | 15.23%25.58亿 | 16.54%16.57亿 | 6.68%9.55亿 | 6.98%29.89亿 | 11.05%22.2亿 | 11.94%14.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.45%8.75亿 | 33.38%5.13亿 | 20.27%2.1亿 | 1.30%9.3亿 | -1.80%6.28亿 | 6.52%3.85亿 | 1.78%1.74亿 | 15.22%9.18亿 | 7.32%6.39亿 | 15.74%3.61亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.00%5.15亿 | 36.42%3.54亿 | 40.09%1.58亿 | 19.63%5.29亿 | 14.83%3.79亿 | 11.16%2.6亿 | 9.85%1.13亿 | 8.02%4.42亿 | 13.29%3.3亿 | 10.56%2.34亿 |
支付的各项税费 | 22.37%3.62亿 | 15.51%2.54亿 | 32.90%1.19亿 | 13.57%4.14亿 | 7.86%2.96亿 | 7.30%2.2亿 | 3.98%8,946.86万 | 18.21%3.65亿 | 27.15%2.75亿 | 28.57%2.05亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55.82%4.4亿 | 45.99%2.6亿 | 8.74%7,741.42万 | 57.84%5.08亿 | 52.50%2.83亿 | 69.35%1.78亿 | 4.17%7,119.23万 | -15.71%3.22亿 | -11.40%1.85亿 | -21.31%1.05亿 |
经营活动现金流出小计 | 38.35%21.93亿 | 32.51%13.82亿 | 25.94%5.64亿 | 16.34%23.81亿 | 10.94%15.85亿 | 15.19%10.43亿 | 4.53%4.48亿 | 7.92%20.47亿 | 8.93%14.29亿 | 10.85%9.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32.98%6.52亿 | -13.38%5.33亿 | 7.34%5.44亿 | 37.53%12.96亿 | 22.97%9.72亿 | 18.90%6.15亿 | 8.65%5.07亿 | 4.98%9.42亿 | 15.11%7.91亿 | 13.91%5.17亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --172.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | -50.16%1,227.21万 | -74.09%510.33万 | -96.00%456.48万 | -31.74%2,754.04万 | -25.61%2,462.19万 | -8.52%1,969.39万 | 888.30%1.14亿 | -0.87%4,034.8万 | 4.70%3,309.85万 | 17.43%2,152.7万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | 8,278,870.71%1.16亿 | ---- | ---- | ---- | -98.80%1,400 | ---- | ---- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.16亿 | --1.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -35.38%18.9亿 | -66.74%7.4亿 | -51.93%6.7亿 | -31.15%35.75亿 | -18.30%29.25亿 | -13.76%22.25亿 | 0.99%13.94亿 | 65.90%51.93亿 | 0.85%35.8亿 | 12.17%25.8亿 |
投资活动现金流入小计 | -37.94%19.02亿 | -68.43%7.45亿 | -55.27%6.75亿 | -28.91%37.2亿 | -15.16%30.65亿 | -9.27%23.6亿 | 8.36%15.08亿 | 65.04%52.33亿 | 0.88%36.13亿 | 12.22%26.02亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -54.95%3.79亿 | -62.60%2.96亿 | 50.66%1.17亿 | 80.22%8.99亿 | 304.21%8.41亿 | 318.13%7.91亿 | -17.98%7,746.54万 | 131.50%4.99亿 | 29.17%2.08亿 | 135.77%1.89亿 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.06%22亿 | 18.08%16亿 | 5.96%8亿 | -27.17%39.45亿 | -47.31%20.55亿 | -48.87%13.55亿 | -52.22%7.55亿 | 72.57%54.17亿 | 11.43%39亿 | 23.26%26.5亿 |
投资活动现金流出小计 | -10.96%25.79亿 | -11.66%18.96亿 | 8.81%9.17亿 | -18.11%48.44亿 | -29.50%28.96亿 | -24.42%21.46亿 | -49.69%8.42亿 | 76.36%59.16亿 | 12.21%41.08亿 | 27.30%28.39亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -500.71%-6.77亿 | -636.32%-11.51亿 | -136.39%-2.42亿 | -64.61%-11.24亿 | 134.12%1.69亿 | 190.29%2.15亿 | 335.25%6.65亿 | -271.66%-6.83亿 | -523.22%-4.95亿 | -369.69%-2.38亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --110万 | --110万 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --110万 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | --0 | --110万 | --110万 | --110万 | --110万 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233.33%5.71亿 | ---- | ---- | 0.00%1.71亿 | 0.00%1.71亿 | --1.71亿 | ---- | 2.87%1.71亿 | 2.87%1.71亿 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 86.51%1.03亿 | 73.82%5,860.2万 | 74.07%2,535.77万 | 81.32%8,519.77万 | 44.31%5,541.29万 | -6.25%3,371.49万 | -58.96%1,456.77万 | -19.81%4,698.82万 | --3,839.88万 | --3,596.34万 |
筹资活动现金流出小计 | 197.43%6.74亿 | -71.40%5,860.2万 | 74.07%2,535.77万 | 17.51%2.56亿 | 8.12%2.27亿 | 469.82%2.05亿 | -58.96%1,456.77万 | -3.03%2.18亿 | 25.95%2.1亿 | 2,398.51%3,596.34万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -198.88%-6.74亿 | 71.25%-5,860.2万 | -88.29%-2,535.77万 | -17.01%-2.55亿 | -7.59%-2.26亿 | -466.76%-2.04亿 | 62.06%-1,346.77万 | 3.03%-2.18亿 | -25.95%-2.1亿 | -2,398.51%-3,596.34万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.09%-273.56万 | -105.20%-175.22万 | --14.16万 | ---451.01万 | --3,382.1万 | --3,371.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金及现金等价物净增加额 | -173.92%-7.02亿 | -202.92%-6.78亿 | -76.11%2.77亿 | -314.71%-8,818.86万 | 1,003.46%9.5亿 | 170.76%6.59亿 | 681.89%11.59亿 | -91.60%4,107.28万 | -80.49%8,605.45万 | -54.96%2.43亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.02%10.11亿 | -8.02%10.11亿 | -8.02%10.11亿 | 3.88%10.99亿 | 3.88%10.99亿 | 3.88%10.99亿 | 3.88%10.99亿 | 85.85%10.58亿 | 85.85%10.58亿 | 85.85%10.58亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -84.92%3.09亿 | -81.09%3.32亿 | -42.97%12.88亿 | -8.02%10.11亿 | 79.07%20.49亿 | 35.10%17.58亿 | 87.20%22.58亿 | 3.88%10.99亿 | 13.23%11.44亿 | 17.26%13.01亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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