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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
道恩股份 (002838)
- 30.04
- -0.71-2.31%
休市中 04/30 15:00 (北京)
143.71亿总市值54.52市盈率TTM
30.70最高价29.74最低价6.64万手成交量30.51今开30.75昨收1.99亿成交额1.58%换手率76.05市盈率(静)4.78亿总股本30.9852周最高3.82市净率126.36亿流通值15.4652周最低33.83涨停价4.21亿流通股61.61历史最高27.68跌停价3.12%振幅2.77历史最低0.13股息TTM29.93平均价3.62万手内盘0.43%股息率TTM100股每手2.74万手外盘
道恩股份 (002838) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.85%18亿 | 14.67%56.03亿 | 8.60%37.77亿 | 20.84%25.18亿 | 33.02%12.25亿 | 55.56%48.86亿 | 50.83%34.78亿 | 41.52%20.84亿 | 23.73%9.21亿 | -9.77%31.41亿 |
| 收到的税费返还 | -84.84%240.3万 | -15.00%4,128.87万 | -80.63%779.46万 | ---- | 26.48%1,585.56万 | -41.98%4,857.51万 | -41.80%4,024.26万 | -59.56%2,474.81万 | -27.45%1,253.63万 | 87.84%8,371.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -62.81%1,716.22万 | -36.98%2,288.04万 | 210.92%8,308.47万 | 6.60%1,916.97万 | 295.36%4,615.33万 | -3.02%3,630.94万 | -10.28%2,672.22万 | -22.88%1,798.28万 | -11.91%1,167.36万 | 6.52%3,743.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.30%18.19亿 | 14.01%56.67亿 | 9.12%38.68亿 | 19.32%25.38亿 | 36.17%12.87亿 | 52.39%49.7亿 | 47.41%35.45亿 | 36.58%21.27亿 | 21.98%9.45亿 | -8.39%32.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.79%15.12亿 | 8.11%52.69亿 | 11.85%36.17亿 | 25.75%23.8亿 | 45.22%12.11亿 | 67.53%48.73亿 | 62.56%32.34亿 | 51.65%18.93亿 | 34.51%8.34亿 | -11.64%29.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.32%8,252.34万 | 10.25%3.06亿 | 16.09%2.23亿 | 19.83%1.51亿 | 13.40%7,282.47万 | 14.47%2.78亿 | 21.76%1.92亿 | 24.93%1.26亿 | 25.70%6,421.7万 | 32.33%2.42亿 |
| 支付的各项税费 | 89.49%2,594.63万 | 61.49%6,370.58万 | -9.89%5,424.14万 | -29.68%2,859.53万 | -22.70%1,369.28万 | -45.93%3,944.79万 | -18.63%6,019.51万 | -19.03%4,066.3万 | -26.13%1,771.35万 | 0.86%7,295.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.00%6,922.88万 | 27.40%1.04亿 | 0.13%1.4亿 | -63.90%3,251.24万 | 145.98%1.15亿 | 1.78%8,178.02万 | -21.24%1.4亿 | -25.30%9,005.41万 | -34.45%4,690.38万 | 54.30%8,035.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.54%16.89亿 | 8.92%57.42亿 | 11.26%40.33亿 | 20.60%25.92亿 | 46.76%14.13亿 | 59.54%52.72亿 | 51.18%36.25亿 | 41.43%21.5亿 | 25.59%9.63亿 | -8.20%33.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203.25%1.3亿 | 74.86%-7,578.11万 | -105.75%-1.65亿 | -139.75%-5,479.6万 | -617.74%-1.26亿 | -604.96%-3.01亿 | -1,273.61%-8,039.23万 | -161.35%-2,285.56万 | -310.87%-1,752.37万 | -9.52%-4,276.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --110.33万 | ---- | -84.21%3,000万 | ---- | ---- | ---- | -77.30%1.9亿 | -76.38%1.5亿 | -87.34%5,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --538.32万 | ---- | -90.11%14.26万 | ---- | ---- | ---- | -73.99%144.26万 | -74.08%117.63万 | -86.36%42.7万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,452.26%235.65万 | ---- | --86.95万 | ---- | -63.68%5.18万 | -79.37%1.3万 | ---- | ---- | -89.56%14.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -87.93%3,038.59万 | ---- | ---- | ---- | -75.76%2.52亿 | ---- | ---- | ---- | 240.40%10.38亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --648.65万 | -86.99%3,274.24万 | -84.26%3,014.26万 | -99.42%86.95万 | ---- | -75.75%2.52亿 | -77.33%1.91亿 | -76.43%1.51亿 | -87.83%5,042.7万 | 238.93%10.38亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.07%2,591万 | -42.17%1.36亿 | 32.61%1.74亿 | 56.67%1.46亿 | -36.94%2,673.14万 | -4.29%2.35亿 | -29.99%1.31亿 | -34.86%9,305.12万 | 9.40%4,238.83万 | -36.39%2.45亿 |
| 投资支付的现金 | -68.85%1,220.97万 | --3,920万 | --3,920万 | --3,920万 | --3,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1.32亿 | --2,684.96万 | --2,684.96万 | --2,684.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,508.33万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -83.60%3,279.61万 | -85.05%3,000万 | -78.67%3,000万 | -99.62%38万 | -66.89%2亿 | -62.75%2.01亿 | -64.49%1.41亿 | -51.52%1.01亿 | -19.57%6.04亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 155.82%1.7亿 | -46.04%2.35亿 | -18.59%2.7亿 | 3.49%2.42亿 | -53.63%6,631.14万 | -53.96%4.35亿 | -57.00%3.32亿 | -60.03%2.34亿 | -51.04%1.43亿 | -16.91%9.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146.04%-1.63亿 | -10.28%-2.02亿 | -70.86%-2.4亿 | -192.10%-2.41亿 | 28.37%-6,631.14万 | -294.91%-1.83亿 | -293.44%-1.41亿 | -245.76%-8,249.48万 | -175.66%-9,258.13万 | 111.31%9,393.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4,968万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.41%460.91万 |
| 取得借款收到的现金 | 8.47%5.12亿 | 45.26%16.29亿 | 204.84%10.54亿 | 243.12%9.7亿 | 163.89%4.72亿 | 134.24%11.22亿 | 107.48%3.46亿 | 80.24%2.83亿 | 49.05%1.79亿 | -39.08%4.79亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1.37亿 | 11,099.77%8,186.47万 | 14,323.84%7,987.14万 | ---- | ---- | -57.38%73.09万 | -24.44%55.37万 | 233.45%39.89万 | -34.46%175.41万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.47%5.12亿 | 61.93%18.16亿 | 227.83%11.36亿 | 270.65%10.5亿 | 163.30%4.72亿 | 131.17%11.22亿 | 100.80%3.46亿 | 76.91%2.83亿 | 40.55%1.79亿 | -69.01%4.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 121.15%3.19亿 | 124.47%11.16亿 | 361.00%7.78亿 | 348.06%7.12亿 | 20.09%1.44亿 | 55.08%4.97亿 | -3.91%1.69亿 | -8.06%1.59亿 | 0.00%1.2亿 | -48.53%3.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.93%1,321.42万 | 69.66%8,858.24万 | 39.75%6,943.03万 | 53.93%6,319.68万 | 170.62%2,443.76万 | 6.53%5,221.04万 | 4.73%4,968.08万 | -5.71%4,105.44万 | -23.07%903.03万 | 2.75%4,901.01万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -62.50%300万 | ---- | --300万 | ---- | 0.00%800万 | ---- | ---- | ---- | -20.00%800万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,844.67%14.4万 | -48.55%8,591.39万 | -43.59%4,139.61万 | -43.54%3,518.02万 | -99.99%3,650.5 | 56.01%1.67亿 | 1,273.47%7,338.81万 | 2,856.36%6,231.36万 | 5,164.15%6,018.39万 | 1,656.81%1.07亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 97.01%3.32亿 | 80.14%12.91亿 | 204.60%8.89亿 | 208.96%8.1亿 | -10.92%1.69亿 | 50.29%7.16亿 | 27.75%2.92亿 | 20.05%2.62亿 | 42.39%1.89亿 | -29.56%4.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40.70%1.8亿 | 29.71%5.25亿 | 352.19%2.47亿 | 1,042.79%2.39亿 | 3,149.22%3.03亿 | 4,692.42%4.05亿 | 197.44%5,452.84万 | 135.89%2,095.21万 | -86.38%-995.17万 | -99.05%845.23万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -196.56%-235.8万 | 186.93%411.82万 | 539.11%386.17万 | -67.52%97.73万 | 246.53%244.2万 | -513.31%-473.71万 | 152.62%60.42万 | 3,654.53%300.91万 | 131.93%70.47万 | -160.73%-77.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26.79%1.44亿 | 399.00%2.52亿 | 6.45%-1.55亿 | 32.00%-5,534.63万 | 195.35%1.14亿 | -243.12%-8,422.44万 | -840.52%-1.66亿 | -329.95%-8,138.92万 | -196.94%-1.19亿 | 188.04%5,884.97万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77.67%5.76亿 | -20.62%3.24亿 | -20.62%3.24亿 | -20.62%3.24亿 | -20.62%3.24亿 | 16.83%4.08亿 | 16.83%4.08亿 | 16.83%4.08亿 | 16.83%4.08亿 | 6.21%3.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64.45%7.2亿 | 77.67%5.76亿 | -30.30%1.69亿 | -17.79%2.69亿 | 51.52%4.38亿 | -20.62%3.24亿 | -34.77%2.43亿 | -15.05%3.27亿 | -38.84%2.89亿 | 16.83%4.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
