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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
视源股份 (002841)
- 36.91
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
256.90亿总市值23.39市盈率TTM
37.16最高价36.52最低价4.55万手成交量36.92今开36.91昨收1.68亿成交额0.88%换手率25.35市盈率(静)6.96亿总股本44.1452周最高1.96市净率191.71亿流通值31.3352周最低40.60涨停价5.19亿流通股144.62历史最高33.22跌停价1.73%振幅7.18历史最低0.72股息TTM36.86平均价2.46万手内盘1.95%股息率TTM100股每手1.71万手外盘
视源股份 (002841) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48.02%76.43亿 | 16.28%276.17亿 | 3.77%201.46亿 | 5.24%117.2亿 | 3.15%51.63亿 | 1.30%237.5亿 | 13.05%194.14亿 | 17.59%111.37亿 | 13.77%50.06亿 | -2.56%234.45亿 |
| 收到的税费返还 | 19.28%1.91亿 | 56.23%8.71亿 | 59.75%6.31亿 | 123.90%3.71亿 | 87.63%1.6亿 | 75.94%5.58亿 | 84.88%3.95亿 | 52.83%1.66亿 | 60.89%8,512.41万 | 29.79%3.17亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -48.12%3,795.45万 | -6.37%2.62亿 | -19.46%1.89亿 | -11.47%1.16亿 | -1.71%7,315.85万 | -24.26%2.8亿 | -9.39%2.35亿 | -27.22%1.31亿 | 13.89%7,442.87万 | 14.34%3.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 45.86%78.71亿 | 16.93%287.51亿 | 4.60%209.66亿 | 6.76%122.07亿 | 4.47%53.96亿 | 1.89%245.88亿 | 13.59%200.44亿 | 17.16%114.33亿 | 14.33%51.65亿 | -2.02%241.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.08%75.08亿 | 21.63%232.75亿 | 1.94%163.63亿 | 2.77%97.63亿 | 0.03%44.67亿 | 3.54%191.36亿 | 33.02%160.51亿 | 32.19%95亿 | 28.46%44.65亿 | 1.87%184.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.41%9.76亿 | 8.70%31.99亿 | 10.76%23.59亿 | 13.55%16.49亿 | 7.92%9.17亿 | 7.06%29.43亿 | 5.76%21.3亿 | 6.20%14.52亿 | 7.45%8.5亿 | 19.92%27.48亿 |
| 支付的各项税费 | -40.86%1.07亿 | 8.92%5.67亿 | 55.51%4.33亿 | 51.67%2.66亿 | 157.34%1.8亿 | -30.15%5.2亿 | -50.64%2.78亿 | -49.50%1.76亿 | -35.94%7,009.72万 | -13.57%7.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.21%2.78亿 | 42.91%10.49亿 | -8.84%7.87亿 | -8.74%5.08亿 | 1.91%2.87亿 | -29.52%7.34亿 | -35.28%8.64亿 | -20.16%5.57亿 | -29.05%2.81亿 | 7.64%10.42亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.56%88.68亿 | 20.38%280.89亿 | 3.20%199.42亿 | 4.30%121.86亿 | 3.25%58.51亿 | 1.38%233.33亿 | 20.93%193.23亿 | 21.73%116.84亿 | 18.72%56.67亿 | 3.38%230.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119.15%-9.97亿 | -47.28%6.62亿 | 42.03%10.24亿 | 108.07%2,026.51万 | 9.37%-4.55亿 | 12.44%12.55亿 | -56.75%7.21亿 | -256.88%-2.51亿 | -96.50%-5.02亿 | -52.84%11.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -23.04%7.63亿 | -43.58%48.94亿 | -32.24%44.61亿 | -24.61%22.08亿 | 18.73%9.91亿 | -24.26%86.75亿 | -22.90%65.83亿 | -13.45%29.28亿 | -49.64%8.35亿 | 1,427.19%114.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -31.87%2,425.37万 | -34.77%1.11亿 | -35.32%9,316.7万 | -20.23%7,255.98万 | 69.23%3,559.8万 | -64.50%1.7亿 | -65.23%1.44亿 | -46.20%9,096.49万 | -61.29%2,103.52万 | 604.58%4.78亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46.83%115.3万 | -36.15%142.66万 | -36.68%130.09万 | 11.07%113.65万 | -5.74%78.52万 | -37.16%223.41万 | 35.31%205.45万 | 0.98%102.32万 | -7.86%83.3万 | -82.20%355.54万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --318.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | -23.29%7.88亿 | -43.41%50.06亿 | -32.31%45.55亿 | -24.46%22.81亿 | 19.95%10.28亿 | -25.90%88.47亿 | -24.85%67.29亿 | -15.00%30.2亿 | -49.99%8.57亿 | 1,322.02%119.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40.38%3.2亿 | -31.42%6.93亿 | -32.21%4.99亿 | -37.16%3.49亿 | -34.15%2.28亿 | -41.67%10.1亿 | -22.79%7.37亿 | -15.56%5.55亿 | 5.48%3.47亿 | 79.23%17.32亿 |
| 投资支付的现金 | -95.35%9,638.27万 | -9.02%75.12亿 | -8.74%66.47亿 | 33.95%42.08亿 | 179.62%20.75亿 | -22.92%82.56亿 | -10.39%72.83亿 | 63.98%31.42亿 | -35.64%7.42亿 | 125.44%107.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,701.06%2.12亿 | 791.96%8,233.16万 | 61.31%7,033.16万 | -85.52%557.57万 | --557.57万 | -95.49%923.05万 | -66.64%4,360万 | --3,850万 | ---- | --2.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -72.77%6.29亿 | -10.66%82.87亿 | -10.51%72.16亿 | 22.15%45.63亿 | 112.07%23.09亿 | -26.66%92.76亿 | -12.47%80.64亿 | 45.15%37.36亿 | -26.52%10.89亿 | 121.20%126.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 112.46%1.6亿 | -665.01%-32.81亿 | -99.43%-26.61亿 | -218.85%-22.82亿 | -452.37%-12.81亿 | 39.55%-4.29亿 | -416.28%-13.34亿 | -173.07%-7.16亿 | -200.22%-2.32亿 | 85.46%-7.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | -99.24%90.22万 | -63.68%90.22万 | -47.98%90.22万 | 50.37%90.22万 | 280.67%1.19亿 | -90.97%248.44万 | -89.85%173.44万 | -85.79%60万 | -98.55%3,117.36万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -89.22%90.22万 | -63.68%90.22万 | -47.98%90.22万 | 50.37%90.22万 | -73.15%837.07万 | -90.97%248.44万 | -89.85%173.44万 | -85.79%60万 | 133.68%3,117.36万 |
| 取得借款收到的现金 | 1,710.45%8.36亿 | -80.33%2.78亿 | -90.26%1.31亿 | -93.65%8,522.58万 | -95.38%4,619.84万 | -8.22%14.13亿 | 17.98%13.44亿 | 66.80%13.42亿 | 81.82%10亿 | 32.84%15.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.19%19.26亿 | 218.14%71.04亿 | 115.45%38.13亿 | 286.59%36.88亿 | 258.40%13.74亿 | 76.48%22.33亿 | 18.28%17.7亿 | -6.97%9.54亿 | -40.99%3.83亿 | 7.17%12.65亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 94.40%27.63亿 | 96.12%73.82亿 | 26.60%39.45亿 | 64.25%37.74亿 | 2.68%14.21亿 | 32.75%37.64亿 | 17.02%31.16亿 | 24.40%22.98亿 | 14.96%13.84亿 | -36.87%28.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | -56.29%8.41亿 | -19.06%8.36亿 | 18.42%8.32亿 | -53.61%3.02亿 | 129.96%19.24亿 | 84.78%10.33亿 | 56.13%7.03亿 | 44.76%6.51亿 | -15.20%8.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118.20%1,370.65万 | -23.41%5.06亿 | -22.43%5.03亿 | -21.12%4.94亿 | -60.95%628.16万 | -15.86%6.61亿 | -15.61%6.49亿 | -17.45%6.26亿 | 70.18%1,608.59万 | 22.72%7.86亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --782.01万 | 12.36%1,835.04万 | 107.01%1,835.04万 | 132.41%1,196.78万 | ---- | 121.79%1,633.13万 | 87.91%886.44万 | 9.16%514.95万 | --246.05万 | -20.75%736.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.19%15.01亿 | 219.06%57.54亿 | 22.69%22.41亿 | 54.08%22.01亿 | 17.17%12.08亿 | 7.56%18.03亿 | 11.46%18.26亿 | 52.85%14.28亿 | 175.55%10.31亿 | 127.20%16.77亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.17%15.14亿 | 61.80%71.01亿 | 2.05%35.8亿 | 27.92%35.26亿 | -10.71%15.17亿 | 33.02%43.89亿 | 18.26%35.08亿 | 28.67%27.57亿 | 103.76%16.99亿 | 39.50%32.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,405.16%12.48亿 | 145.00%2.81亿 | 193.22%3.65亿 | 153.89%2.47亿 | 69.61%-9,564.69万 | -34.66%-6.25亿 | -29.14%-3.92亿 | -55.33%-4.59亿 | -185.02%-3.15亿 | -121.82%-4.64亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -860.81%-1,538.99万 | -498.24%-2,860.12万 | 2.94%-1,555.89万 | 15.76%-288.67万 | -269.13%-160.18万 | -70.16%718.19万 | -151.50%-1,602.98万 | -118.93%-342.66万 | 110.01%94.71万 | -78.96%2,406.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 121.59%3.96亿 | -1,236.17%-23.67亿 | -26.08%-12.87亿 | -41.12%-20.17亿 | -74.99%-18.33亿 | 724.29%2.08亿 | -189.84%-10.21亿 | -265.81%-14.29亿 | -411.04%-10.48亿 | 87.71%-3,336.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.40%25.23亿 | 4.45%48.9亿 | 4.45%48.9亿 | 4.45%48.9亿 | 4.45%48.9亿 | -0.71%46.81亿 | -0.71%46.81亿 | -0.71%46.81亿 | -0.71%46.81亿 | -5.45%47.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.51%29.19亿 | -48.40%25.23亿 | -1.58%36.02亿 | -11.66%28.73亿 | -15.89%30.57亿 | 4.45%48.9亿 | -37.44%36.6亿 | -41.68%32.52亿 | -28.07%36.34亿 | -0.71%46.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
