(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.46%13.1亿 | 17.36%8.7亿 | 6.52%3.77亿 | -8.02%14.38亿 | -6.63%10.61亿 | 2.59%7.41亿 | 1.46%3.53亿 | 2.60%15.64亿 | 3.98%11.37亿 | 8.64%7.23亿 |
收到的税费返还 | -3.61%3,417.07万 | -74.82%735.07万 | -52.88%435.84万 | -75.09%3,790.34万 | -73.90%3,545.01万 | -70.92%2,919.31万 | -62.82%924.94万 | 252.96%1.52亿 | 299.31%1.36亿 | 1,869.26%1亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -14.72%2,850.1万 | 3.48%2,447.38万 | 52.36%2,267.58万 | 809.56%6,502.19万 | 810.05%3,342.05万 | 738.47%2,365.04万 | 2,695.17%1,488.28万 | -74.69%714.87万 | -86.20%367.24万 | -56.79%282.07万 |
经营活动现金流入小计 | 21.48%13.73亿 | 13.56%9.02亿 | 6.88%4.04亿 | -10.56%15.41亿 | -11.44%11.3亿 | -3.83%7.94亿 | 1.02%3.78亿 | 7.99%17.23亿 | 10.61%12.76亿 | 22.02%8.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.27%11.91亿 | 20.71%7.29亿 | -5.98%2.96亿 | -15.59%11.64亿 | -14.36%8.87亿 | -19.94%6.04亿 | 0.76%3.15亿 | 14.35%13.78亿 | 16.88%10.35亿 | 51.71%7.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.25%1.19亿 | 3.81%7,841.04万 | 6.13%4,300.52万 | -8.29%1.53亿 | -6.74%1.22亿 | -20.91%7,553.3万 | -28.59%4,052.2万 | 8.84%1.67亿 | 12.33%1.3亿 | 25.32%9,550.39万 |
支付的各项税费 | -15.04%2,372.24万 | -21.37%1,517.73万 | -34.32%437.73万 | 34.30%3,632.39万 | 135.17%2,792.16万 | 154.59%1,930.24万 | 145.71%666.42万 | -46.12%2,704.74万 | -67.07%1,187.28万 | -72.58%758.18万 |
客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19.52%4,433.42万 | 1.08%2,993.56万 | -22.80%1,318.42万 | 2.99%5,217.89万 | 3.49%3,709.45万 | 36.44%2,961.64万 | 50.78%1,707.77万 | 2.06%5,066.56万 | 10.49%3,584.24万 | -1.76%2,170.58万 |
经营活动现金流出小计 | 28.34%13.78亿 | 17.05%8.53亿 | -5.94%3.57亿 | -13.43%14.05亿 | -11.55%10.73亿 | -17.15%7.29亿 | -1.08%3.8亿 | 11.27%16.23亿 | 13.36%12.14亿 | 41.07%8.8亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108.26%-468.36万 | -25.13%4,911.32万 | 2,560.48%4,660.79万 | 36.04%1.36亿 | -9.28%5,670.59万 | 222.38%6,559.96万 | 80.78%-189.43万 | -26.94%9,996.43万 | -24.87%6,250.95万 | -200.31%-5,360.3万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15.01%4.37万 | 11.07%4.22万 | --0 | 575.84%211.81万 | -80.89%3.8万 | -76.59%3.8万 | -56.78%1.95万 | 26.03%31.34万 | 187.39%19.9万 | 134.58%16.25万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | --436.18万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 241.80%1,572.3万 | 686.15%1,572.3万 | --908.62万 |
投资活动现金流入小计 | 11,484.02%440.55万 | 11.07%4.22万 | --0 | -86.79%211.81万 | -99.76%3.8万 | -99.59%3.8万 | -98.75%1.95万 | 230.74%1,603.64万 | 669.45%1,592.2万 | 13,253.54%924.87万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.62%3.62亿 | 87.72%2.66亿 | 59.11%1.38亿 | 121.53%5.01亿 | 54.45%3.39亿 | -6.43%1.42亿 | 25.56%8,691.15万 | -50.65%2.26亿 | -38.69%2.2亿 | -27.55%1.52亿 |
投资支付的现金 | --370.5万 | --370.5万 | --370.5万 | --458万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | --400万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 236.09%1,473万 | 493.29%1,473万 | 412.74%1,273万 |
投资活动现金流出小计 | 8.89%3.69亿 | 90.33%2.7亿 | 63.38%1.42亿 | 109.87%5.05亿 | 44.74%3.39亿 | -13.68%1.42亿 | 18.49%8,691.15万 | -51.83%2.41亿 | -35.03%2.34亿 | -22.39%1.64亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.61%-3.65亿 | -90.35%-2.7亿 | -63.41%-1.42亿 | -123.91%-5.03亿 | -55.27%-3.39亿 | 8.56%-1.42亿 | -21.04%-8,689.2万 | 54.60%-2.25亿 | 39.10%-2.18亿 | 26.73%-1.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --5.32亿 | --5.07亿 | --808万 | --335万 | --0 | --0 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --3,500万 | --1,018万 | --808万 | --335万 | --0 | --0 | ---- |
取得借款收到的现金 | -3.45%8.22亿 | -23.00%5.86亿 | -3.76%2.47亿 | 51.98%9.96亿 | 90.59%8.51亿 | 135.63%7.62亿 | 37.41%2.56亿 | 9.37%6.55亿 | -7.76%4.47亿 | 0.36%3.23亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 269.14%2.75亿 | 216.06%1.74亿 | -13.53%2,595.69万 | -53.14%1.15亿 | -66.63%7,461.61万 | -73.25%5,506.17万 | -58.59%3,002万 | 34.53%2.45亿 | 108.38%2.24亿 | 181.59%2.06亿 |
筹资活动现金流入小计 | -23.42%10.97亿 | -7.79%7.6亿 | -5.88%2.73亿 | 82.46%16.42亿 | 113.79%14.33亿 | 55.90%8.25亿 | 11.85%2.9亿 | 15.24%9亿 | 13.31%6.7亿 | 33.88%5.29亿 |
偿还债务支付的现金 | -41.79%5.11亿 | -29.57%4.17亿 | -14.10%1.27亿 | 102.57%9.79亿 | 195.01%8.78亿 | 210.24%5.91亿 | 24.18%1.48亿 | 130.78%4.83亿 | 113.64%2.98亿 | 172.81%1.91亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.85%3,651.74万 | 19.24%2,747.78万 | -24.57%858.81万 | -6.49%4,094.25万 | 4.01%3,264.94万 | 12.82%2,304.33万 | 14.96%1,138.54万 | -27.41%4,378.35万 | -41.75%3,138.92万 | -44.38%2,042.55万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.28%2.01亿 | -0.44%1.23亿 | -7.22%5,836.5万 | 6.02%2.52亿 | 14.94%1.95亿 | 2.13%1.24亿 | 45.21%6,290.43万 | 32.10%2.37亿 | 22.99%1.69亿 | 24.19%1.21亿 |
筹资活动现金流出小计 | -32.27%7.49亿 | -23.16%5.67亿 | -12.69%1.94亿 | 66.34%12.71亿 | 121.78%11.05亿 | 122.16%7.38亿 | 28.93%2.22亿 | 70.09%7.64亿 | 50.61%4.98亿 | 62.70%3.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.46%3.49亿 | 123.42%1.93亿 | 16.58%7,859.11万 | 173.18%3.71亿 | 90.59%3.27亿 | -56.06%8,643.56万 | -22.18%6,741.23万 | -59.07%1.36亿 | -34.06%1.72亿 | 3.05%1.97亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.52%331.85万 | 29.09%407.32万 | 168.08%99.63万 | -53.84%331.69万 | -63.44%351.25万 | -38.80%315.53万 | -682.62%-146.33万 | 2,731.78%718.6万 | 802.39%960.63万 | 544.54%515.55万 |
现金及现金等价物净增加额 | -136.26%-1,762.22万 | -275.11%-2,352.83万 | 30.82%-1,579.87万 | -60.82%715.33万 | 90.18%4,859.45万 | 298.40%1,343.62万 | -536.42%-2,283.73万 | 168.68%1,825.98万 | 285.87%2,555.14万 | -120.19%-677.23万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.89%5,866.45万 | 13.89%5,866.45万 | 13.89%5,866.45万 | 54.91%5,151.11万 | 54.91%5,151.11万 | 54.91%5,151.11万 | 54.91%5,151.11万 | -44.43%3,325.13万 | -44.43%3,325.13万 | -44.43%3,325.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | -59.00%4,104.23万 | -45.90%3,513.62万 | 49.49%4,286.58万 | 13.89%5,866.45万 | 70.24%1亿 | 145.28%6,494.73万 | -25.49%2,867.38万 | 54.91%5,151.11万 | 27.58%5,880.27万 | -71.64%2,647.91万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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