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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三利谱 (002876)
- 30.91
- +0.22+0.72%
休市中 04/30 15:00 (北京)
53.75亿总市值105.86市盈率TTM
31.42最高价30.20最低价6.19万手成交量30.73今开30.69昨收1.91亿成交额4.15%换手率114.06市盈率(静)1.74亿总股本31.4252周最高2.22市净率46.04亿流通值22.4452周最低33.76涨停价1.49亿流通股74.43历史最高27.62跌停价3.98%振幅11.63历史最低0.15股息TTM30.89平均价2.94万手内盘0.49%股息率TTM100股每手2.89万手外盘
三利谱 (002876) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.45%7.55亿 | 65.18%31.5亿 | 46.22%20.98亿 | 53.30%13.34亿 | 105.53%6.02亿 | -1.77%19.07亿 | 8.16%14.35亿 | 3.65%8.7亿 | -6.80%2.93亿 | -13.95%19.41亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 1.55%1,034.66万 | 1.55%1,034.66万 | 5.46%954.57万 | --175.97万 | --1,018.86万 | 872.95%1,018.86万 | 1,958.35%905.15万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -95.71%181.66万 | 11.94%1.23亿 | -22.51%988.54万 | -46.63%562.09万 | 14.49%4,232.86万 | -46.59%1.1亿 | -30.77%1,275.74万 | -14.52%1,053.13万 | 1,305.52%3,697.12万 | 14.30%2.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.17%7.57亿 | 61.98%32.83亿 | 45.31%21.18亿 | 51.63%13.49亿 | 95.86%6.46亿 | -5.57%20.27亿 | 8.30%14.58亿 | 4.39%8.9亿 | 3.96%3.3亿 | -13.88%21.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.69%6.17亿 | 70.18%23.89亿 | 50.72%18.16亿 | 57.74%11.34亿 | 80.17%5.19亿 | -2.37%14.04亿 | 10.46%12.05亿 | 15.78%7.19亿 | 0.61%2.88亿 | -9.44%14.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.34%1.4亿 | 24.29%4.37亿 | 26.82%3.26亿 | 28.47%2.21亿 | 25.75%1.17亿 | 4.16%3.51亿 | 6.03%2.57亿 | 7.10%1.72亿 | 5.85%9,281.39万 | 2.70%3.37亿 |
| 支付的各项税费 | 19.50%1,606.83万 | -24.54%6,014.75万 | 8.67%4,176.25万 | 146.65%2,559.62万 | -23.89%1,344.63万 | -14.01%7,970.63万 | -50.76%3,843.14万 | -69.10%1,037.73万 | 21.02%1,766.58万 | -32.20%9,269.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.56%1.05亿 | 36.29%2.04亿 | 5.32%2.06亿 | -9.57%1.41亿 | 65.76%1.93亿 | -36.86%1.49亿 | 12.59%1.96亿 | 80.20%1.56亿 | 206.99%1.16亿 | 580.27%2.37亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.23%8.78亿 | 55.70%30.9亿 | 40.90%23.91亿 | 43.91%15.22亿 | 63.54%8.42亿 | -5.72%19.84亿 | 7.00%16.97亿 | 17.26%10.57亿 | 20.70%5.15亿 | 0.80%21.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38.24%-1.21亿 | 357.45%1.93亿 | -14.08%-2.73亿 | -2.87%-1.72亿 | -6.07%-1.97亿 | 1.70%4,221.12万 | 0.26%-2.4亿 | -240.26%-1.67亿 | -69.13%-1.85亿 | -89.73%4,150.4万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --133.97 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.97%7.66万 | -98.84%7.66万 | -98.20%7.66万 | -97.30%7.66万 | -31.19%741.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,030 | ---- | --530 | ---- | ---- | -97.25%3,900 | ---- | ---- | ---- | --14.18万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --80.91万 | ---- | -98.51%104.58万 | ---- | ---- | -92.89%7,000万 | -91.57%7,000万 | -87.50%7,000万 | -80.56%7,000万 | -17.90%9.85亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --81.03万 | ---- | -98.51%104.63万 | ---- | ---- | -92.94%7,008.05万 | -91.62%7,007.66万 | -87.58%7,007.66万 | -80.69%7,007.66万 | -18.01%9.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.69%4,291.12万 | -27.20%3.5亿 | 7.27%2.84亿 | 27.77%2.37亿 | 57.37%1.46亿 | -29.22%4.81亿 | -16.46%2.64亿 | -2.16%1.85亿 | 120.54%9,303.98万 | 169.93%6.79亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 402.93%2.92亿 | 445.23%2.92亿 | 455.62%2.92亿 | 230.19%1.72亿 | 4,361.54%5,800万 | --5,350万 | --5,250万 | --5,200万 | --130万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --80.91万 | -69.53%2,526.74万 | -99.43%41.65万 | ---- | ---- | -86.83%8,292.62万 | -87.21%7,290万 | -84.49%7,290万 | -77.91%7,290万 | -46.19%6.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -86.26%4,372.03万 | 7.30%6.67亿 | 47.33%5.76亿 | 70.09%5.28亿 | 45.97%3.18亿 | -52.55%6.21亿 | -55.92%3.91亿 | -52.88%3.11亿 | -41.44%2.18亿 | -7.86%13.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86.51%-4,291万 | -20.94%-6.67亿 | -79.20%-5.75亿 | -119.63%-5.28亿 | -115.15%-3.18亿 | -73.92%-5.51亿 | -543.45%-3.21亿 | -152.95%-2.41亿 | -1,482.48%-1.48亿 | -50.45%-3.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9万 |
| 取得借款收到的现金 | -43.19%6.69亿 | 37.62%35.99亿 | 38.92%32.25亿 | 58.54%20.19亿 | 25.87%11.78亿 | 41.74%26.15亿 | 60.43%23.22亿 | 37.31%12.73亿 | 135.96%9.36亿 | 6.53%18.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -43.19%6.69亿 | 37.62%35.99亿 | 38.92%32.25亿 | 58.54%20.19亿 | 25.87%11.78亿 | 41.74%26.15亿 | 60.43%23.22亿 | 37.30%12.73亿 | 135.93%9.36亿 | 6.14%18.45亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -22.35%5.46亿 | 44.63%29.21亿 | 36.20%22.91亿 | 42.13%11.53亿 | 47.70%7.03亿 | 26.25%20.2亿 | 30.12%16.82亿 | -11.82%8.11亿 | 24.28%4.76亿 | -15.24%16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.25%867.69万 | 92.95%7,450.4万 | 61.68%5,671.53万 | 101.86%4,297.44万 | -0.23%824.43万 | -32.19%3,861.28万 | -24.55%3,507.94万 | -51.15%2,128.89万 | 115.21%826.31万 | -33.58%5,693.98万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -7.89%436.96万 | -74.44%1,995.71万 | -80.52%1,411.4万 | -85.75%962.29万 | -82.64%474.4万 | 1,477.17%7,808.08万 | 1,539.57%7,247.22万 | 1,800.10%6,752万 | --2,733.27万 | -91.48%495.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.93%5.59亿 | 41.15%30.16亿 | 31.97%23.62亿 | 33.95%12.05亿 | 39.97%7.16亿 | 28.57%21.37亿 | 33.19%17.9亿 | -6.94%9亿 | 32.25%5.12亿 | -18.20%16.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76.15%1.1亿 | 21.88%5.83亿 | 62.30%8.63亿 | 117.80%8.13亿 | 8.87%4.62亿 | 161.36%4.78亿 | 413.96%5.32亿 | 1,043.08%3.73亿 | 4,249.54%4.24亿 | 162.38%1.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -568.03%-2,182.71万 | -163.92%-1,044.95万 | 3.80%-748万 | 5.63%-398.47万 | -231.94%-326.74万 | 137.89%1,634.73万 | -3,053.66%-777.53万 | -554.58%-422.23万 | -393.59%-98.43万 | -9.24%687.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35.34%-7,599.92万 | 783.95%9,887.64万 | 122.23%800.88万 | 381.44%1.09亿 | -162.38%-5,615.49万 | 83.12%-1,445.66万 | 80.71%-3,602.14万 | 78.86%-3,868.21万 | 182.70%9,002.19万 | 7.21%-8,563.08万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42.77%3.3亿 | -5.89%2.31亿 | -5.89%2.31亿 | -5.89%2.31亿 | -5.89%2.31亿 | -25.85%2.46亿 | -25.85%2.46亿 | -25.85%2.46亿 | -25.85%2.46亿 | -21.79%3.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 45.16%2.54亿 | 42.77%3.3亿 | 14.11%2.39亿 | 64.31%3.4亿 | -47.86%1.75亿 | -5.89%2.31亿 | 45.06%2.1亿 | 39.55%2.07亿 | 50.92%3.36亿 | -25.85%2.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
