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002883 中设股份

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12.02
-0.11-0.91%

休市中 12/13 15:00 (北京)

18.77亿总市值64.28市盈率TTM

中设股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-19.83%4.39亿

4.52%3.42亿

20.75%2.44亿

6.24%7.05亿

12.53%5.48亿

2.62%3.27亿

-15.96%2.02亿

22.83%6.64亿

53.07%4.87亿

32.90%3.18亿

收到的税费返还

----

-37.04%29.66万

119.11%28.32万

89.60%28.17万

----

16,303.23%47.11万

--12.92万

--14.86万

收到其他与经营活动有关的现金

58.49%2,270.4万

67.71%1,180.69万

157.95%1,020.42万

-35.64%1,229.48万

75.77%1,432.51万

58.37%704.02万

-66.16%395.6万

32.71%1,910.4万

-34.05%815.01万

-55.70%444.53万

经营活动现金流入小计

-17.88%4.62亿

5.76%3.53亿

23.38%2.55亿

5.04%7.18亿

13.60%5.63亿

3.42%3.34亿

-18.29%2.06亿

23.17%6.83亿

49.85%4.95亿

29.39%3.23亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.94%3.24亿

6.10%2.43亿

42.68%1.9亿

-9.92%3.55亿

-4.98%2.66亿

4.14%2.29亿

-20.52%1.33亿

42.13%3.94亿

54.51%2.8亿

58.02%2.2亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-5.62%1.49亿

-11.06%9,631.57万

-5.03%5,225.08万

7.18%2.14亿

6.12%1.58亿

9.56%1.08亿

20.16%5,501.56万

18.87%1.99亿

24.28%1.49亿

24.85%9,884.52万

支付的各项税费

-0.05%2,891.13万

0.69%2,275.49万

16.76%1,348.37万

-15.83%3,761.98万

-23.87%2,892.67万

-26.53%2,259.79万

-25.34%1,154.78万

29.85%4,469.46万

36.82%3,799.53万

30.68%3,075.91万

支付其他与经营活动有关的现金

-35.27%5,426.86万

19.28%3,301.24万

23.27%1,966.03万

-11.13%4,145.28万

59.58%8,384.04万

19.74%2,767.67万

-50.62%1,594.88万

-4.57%4,664.23万

90.95%5,253.7万

27.45%2,311.34万

经营活动现金流出小计

3.71%5.56亿

1.93%3.95亿

27.71%2.76亿

-5.41%6.48亿

3.35%5.36亿

4.01%3.88亿

-17.40%2.16亿

29.63%6.85亿

45.79%5.19亿

43.32%3.73亿

经营活动产生的现金流量净额

-458.77%-9,422.07万

21.89%-4,195.69万

-120.91%-2,117.95万

3,846.10%6,962.39万

210.78%2,626.19万

-7.84%-5,371.46万

-7.77%-958.75万

-107.09%-185.86万

6.88%-2,370.68万

-374.81%-4,981.06万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

23.25%7,887.8万

-8.06%4,358万

-28.07%1,079万

-61.10%9,285万

-69.50%6,400万

-75.72%4,740万

-85.15%1,500万

-18.43%2.39亿

-5.32%2.1亿

0.41%1.95亿

取得投资收益收到的现金

8.91%30.5万

-25.36%19.54万

-11.08%5.23万

-57.63%34.84万

-35.06%28.01万

-64.02%26.18万

-51.01%5.89万

-13.67%82.24万

-74.89%43.13万

-54.20%72.76万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

260.31%60.34万

-79.33%2.38万

-97.49%1,460

429.31%17.17万

1,422.36%16.75万

866.05%11.5万

399.41%5.82万

710.43%3.24万

775.22%1.1万

--1.19万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--70.78万

----

--70.78万

收到其他与投资活动有关的现金

----

-88.98%70.78万

----

投资活动现金流入小计

23.80%7,978.64万

-8.33%4,379.92万

-28.27%1,084.38万

-61.14%9,337.02万

-69.46%6,444.75万

-75.70%4,777.68万

-85.06%1,511.71万

-18.17%2.4亿

-8.18%2.11亿

0.33%1.97亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.95%223.04万

-30.76%142.42万

-31.46%67.02万

-50.80%845.62万

-77.71%289.49万

-80.32%205.68万

-24.06%97.77万

-27.58%1,718.87万

-10.95%1,298.89万

6.74%1,044.93万

投资支付的现金

3.86%7,862万

-9.58%4,403.5万

-50.48%2,060万

-61.03%9,365万

-64.60%7,570万

-75.20%4,870万

-75.69%4,160万

-9.87%2.4亿

2.28%2.14亿

3.38%1.96亿

投资活动现金流出小计

2.87%8,085.04万

-10.44%4,545.92万

-50.04%2,127.02万

-60.35%1.02亿

-65.35%7,859.49万

-75.46%5,075.68万

-75.30%4,257.77万

-11.81%2.58亿

1.41%2.27亿

3.55%2.07亿

投资活动产生的现金流量净额

92.48%-106.4万

44.29%-166.01万

62.03%-1,042.64万

49.37%-873.6万

10.71%-1,414.73万

70.73%-298.01万

61.44%-2,746.07万

-1,176.96%-1,725.45万

-359.27%-1,584.48万

-171.61%-1,018.04万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

35.73%6,108万

94.00%3,104万

--990万

7.84%1.09亿

-36.88%4,500万

-53.62%1,600万

----

35.55%1.01亿

18.82%7,129万

-13.75%3,450万

筹资活动现金流入小计

35.73%6,108万

94.00%3,104万

--990万

7.84%1.09亿

-36.88%4,500万

-53.62%1,600万

----

24.08%1.01亿

6.58%7,129万

-26.42%3,450万

偿还债务支付的现金

-30.38%4,650万

23.51%3,000万

--1,000万

68.71%1.26亿

-3.20%6,679万

-44.80%2,429万

----

24.17%7,450万

15.00%6,900万

10.00%4,400万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-14.98%1,216.75万

-1.64%132.81万

12.48%70.06万

-17.92%1,572.31万

-20.41%1,431.2万

-91.52%135.02万

156.43%62.29万

9.29%1,915.63万

1.24%1,798.18万

194.74%1,592.02万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-73.40%58.34万

----

-52.38%219.35万

--443.14万

--312.48万

支付其他与筹资活动有关的现金

168.17%326.77万

449.29%479.86万

----

-17.19%371.49万

196.70%121.85万

5.00%87.36万

----

-68.07%448.59万

-96.53%41.07万

-92.49%83.2万

筹资活动现金流出小计

-24.76%6,193.52万

36.26%3,612.67万

1,617.91%1,070.06万

47.88%1.45亿

-5.80%8,232.05万

-56.36%2,651.37万

156.43%62.29万

7.17%9,814.22万

-2.46%8,739.25万

7.57%6,075.22万

筹资活动产生的现金流量净额

97.71%-85.52万

51.62%-508.67万

-28.53%-80.06万

-1,374.54%-3,622.8万

-131.77%-3,732.05万

59.95%-1,051.37万

-156.43%-62.29万

127.90%284.24万

29.08%-1,610.25万

-173.74%-2,625.22万

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-281.42%-9,613.99万

27.53%-4,870.36万

13.98%-3,240.65万

251.56%2,465.98万

54.71%-2,520.6万

22.07%-6,720.84万

53.12%-3,767.1万

-192.23%-1,627.06万

-32.35%-5,565.41万

-261.93%-8,624.32万

加:期初现金及现金等价物余额

13.63%2.06亿

13.25%2.06亿

-8.25%1.81亿

-8.40%1.81亿

-8.25%1.81亿

-7.95%1.82亿

9.82%1.97亿

10.00%1.98亿

9.82%1.97亿

期末现金及现金等价物余额

-29.71%1.09亿

37.95%1.57亿

20.38%1.73亿

13.63%2.06亿

9.77%1.56亿

2.49%1.14亿

23.11%1.44亿

-8.25%1.81亿

3.16%1.42亿

-28.75%1.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-19.83%4.39亿	4.52%3.42亿	20.75%2.44亿	6.24%7.05亿	12.53%5.48亿	2.62%3.27亿	-15.96%2.02亿	22.83%6.64亿	53.07%4.87亿	32.90%3.18亿
收到的税费返还	----	----	----	-37.04%29.66万	119.11%28.32万	89.60%28.17万	----	16,303.23%47.11万	--12.92万	--14.86万
收到其他与经营活动有关的现金	58.49%2,270.4万	67.71%1,180.69万	157.95%1,020.42万	-35.64%1,229.48万	75.77%1,432.51万	58.37%704.02万	-66.16%395.6万	32.71%1,910.4万	-34.05%815.01万	-55.70%444.53万
经营活动现金流入小计	-17.88%4.62亿	5.76%3.53亿	23.38%2.55亿	5.04%7.18亿	13.60%5.63亿	3.42%3.34亿	-18.29%2.06亿	23.17%6.83亿	49.85%4.95亿	29.39%3.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.94%3.24亿	6.10%2.43亿	42.68%1.9亿	-9.92%3.55亿	-4.98%2.66亿	4.14%2.29亿	-20.52%1.33亿	42.13%3.94亿	54.51%2.8亿	58.02%2.2亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-5.62%1.49亿	-11.06%9,631.57万	-5.03%5,225.08万	7.18%2.14亿	6.12%1.58亿	9.56%1.08亿	20.16%5,501.56万	18.87%1.99亿	24.28%1.49亿	24.85%9,884.52万
支付的各项税费	-0.05%2,891.13万	0.69%2,275.49万	16.76%1,348.37万	-15.83%3,761.98万	-23.87%2,892.67万	-26.53%2,259.79万	-25.34%1,154.78万	29.85%4,469.46万	36.82%3,799.53万	30.68%3,075.91万
支付其他与经营活动有关的现金	-35.27%5,426.86万	19.28%3,301.24万	23.27%1,966.03万	-11.13%4,145.28万	59.58%8,384.04万	19.74%2,767.67万	-50.62%1,594.88万	-4.57%4,664.23万	90.95%5,253.7万	27.45%2,311.34万
经营活动现金流出小计	3.71%5.56亿	1.93%3.95亿	27.71%2.76亿	-5.41%6.48亿	3.35%5.36亿	4.01%3.88亿	-17.40%2.16亿	29.63%6.85亿	45.79%5.19亿	43.32%3.73亿
经营活动产生的现金流量净额	-458.77%-9,422.07万	21.89%-4,195.69万	-120.91%-2,117.95万	3,846.10%6,962.39万	210.78%2,626.19万	-7.84%-5,371.46万	-7.77%-958.75万	-107.09%-185.86万	6.88%-2,370.68万	-374.81%-4,981.06万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23.25%7,887.8万	-8.06%4,358万	-28.07%1,079万	-61.10%9,285万	-69.50%6,400万	-75.72%4,740万	-85.15%1,500万	-18.43%2.39亿	-5.32%2.1亿	0.41%1.95亿
取得投资收益收到的现金	8.91%30.5万	-25.36%19.54万	-11.08%5.23万	-57.63%34.84万	-35.06%28.01万	-64.02%26.18万	-51.01%5.89万	-13.67%82.24万	-74.89%43.13万	-54.20%72.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260.31%60.34万	-79.33%2.38万	-97.49%1,460	429.31%17.17万	1,422.36%16.75万	866.05%11.5万	399.41%5.82万	710.43%3.24万	775.22%1.1万	--1.19万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	--70.78万	----	--70.78万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	-88.98%70.78万	----
投资活动现金流入小计	23.80%7,978.64万	-8.33%4,379.92万	-28.27%1,084.38万	-61.14%9,337.02万	-69.46%6,444.75万	-75.70%4,777.68万	-85.06%1,511.71万	-18.17%2.4亿	-8.18%2.11亿	0.33%1.97亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.95%223.04万	-30.76%142.42万	-31.46%67.02万	-50.80%845.62万	-77.71%289.49万	-80.32%205.68万	-24.06%97.77万	-27.58%1,718.87万	-10.95%1,298.89万	6.74%1,044.93万
投资支付的现金	3.86%7,862万	-9.58%4,403.5万	-50.48%2,060万	-61.03%9,365万	-64.60%7,570万	-75.20%4,870万	-75.69%4,160万	-9.87%2.4亿	2.28%2.14亿	3.38%1.96亿
投资活动现金流出小计	2.87%8,085.04万	-10.44%4,545.92万	-50.04%2,127.02万	-60.35%1.02亿	-65.35%7,859.49万	-75.46%5,075.68万	-75.30%4,257.77万	-11.81%2.58亿	1.41%2.27亿	3.55%2.07亿
投资活动产生的现金流量净额	92.48%-106.4万	44.29%-166.01万	62.03%-1,042.64万	49.37%-873.6万	10.71%-1,414.73万	70.73%-298.01万	61.44%-2,746.07万	-1,176.96%-1,725.45万	-359.27%-1,584.48万	-171.61%-1,018.04万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	35.73%6,108万	94.00%3,104万	--990万	7.84%1.09亿	-36.88%4,500万	-53.62%1,600万	----	35.55%1.01亿	18.82%7,129万	-13.75%3,450万
筹资活动现金流入小计	35.73%6,108万	94.00%3,104万	--990万	7.84%1.09亿	-36.88%4,500万	-53.62%1,600万	----	24.08%1.01亿	6.58%7,129万	-26.42%3,450万
偿还债务支付的现金	-30.38%4,650万	23.51%3,000万	--1,000万	68.71%1.26亿	-3.20%6,679万	-44.80%2,429万	----	24.17%7,450万	15.00%6,900万	10.00%4,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-14.98%1,216.75万	-1.64%132.81万	12.48%70.06万	-17.92%1,572.31万	-20.41%1,431.2万	-91.52%135.02万	156.43%62.29万	9.29%1,915.63万	1.24%1,798.18万	194.74%1,592.02万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	-73.40%58.34万	----	----	----	-52.38%219.35万	--443.14万	--312.48万
支付其他与筹资活动有关的现金	168.17%326.77万	449.29%479.86万	----	-17.19%371.49万	196.70%121.85万	5.00%87.36万	----	-68.07%448.59万	-96.53%41.07万	-92.49%83.2万
筹资活动现金流出小计	-24.76%6,193.52万	36.26%3,612.67万	1,617.91%1,070.06万	47.88%1.45亿	-5.80%8,232.05万	-56.36%2,651.37万	156.43%62.29万	7.17%9,814.22万	-2.46%8,739.25万	7.57%6,075.22万
筹资活动产生的现金流量净额	97.71%-85.52万	51.62%-508.67万	-28.53%-80.06万	-1,374.54%-3,622.8万	-131.77%-3,732.05万	59.95%-1,051.37万	-156.43%-62.29万	127.90%284.24万	29.08%-1,610.25万	-173.74%-2,625.22万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-281.42%-9,613.99万	27.53%-4,870.36万	13.98%-3,240.65万	251.56%2,465.98万	54.71%-2,520.6万	22.07%-6,720.84万	53.12%-3,767.1万	-192.23%-1,627.06万	-32.35%-5,565.41万	-261.93%-8,624.32万
加:期初现金及现金等价物余额	13.63%2.06亿	13.63%2.06亿	13.25%2.06亿	-8.25%1.81亿	-8.40%1.81亿	-8.25%1.81亿	-7.95%1.82亿	9.82%1.97亿	10.00%1.98亿	9.82%1.97亿
期末现金及现金等价物余额	-29.71%1.09亿	37.95%1.57亿	20.38%1.73亿	13.63%2.06亿	9.77%1.56亿	2.49%1.14亿	23.11%1.44亿	-8.25%1.81亿	3.16%1.42亿	-28.75%1.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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