(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.88%18.9亿 | 24.37%8.76亿 | 11.13%37.18亿 | 8.64%26.56亿 | -0.93%16.17亿 | -1.84%7.04亿 | 25.73%33.45亿 | 29.93%24.45亿 | 40.02%16.32亿 | 43.62%7.17亿 |
收到的税费返还 | -17.01%6,149.17万 | 11.38%3,562.06万 | 23.09%1.52亿 | -1.57%1.1亿 | -13.61%7,409.36万 | 19.96%3,198.1万 | 17.22%1.23亿 | 54.38%1.12亿 | 93.69%8,576.89万 | 32.46%2,666.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.16%1,607.68万 | 110.31%752.64万 | -30.28%1,096.41万 | 22.62%1,747.46万 | 15.39%1,172.16万 | -54.02%357.87万 | -52.58%1,572.59万 | -64.46%1,425.07万 | -68.20%1,015.8万 | 102.52%778.29万 |
经营活动现金流入小计 | 15.54%19.67亿 | 24.22%9.19亿 | 11.37%38.8亿 | 8.27%27.84亿 | -1.46%17.03亿 | -1.61%7.4亿 | 24.48%34.84亿 | 28.92%25.71亿 | 39.15%17.28亿 | 43.62%7.52亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.00%13.03亿 | 15.14%6.43亿 | -7.02%23.18亿 | -8.09%17.73亿 | -12.01%11.53亿 | -8.25%5.58亿 | 36.41%24.94亿 | 40.36%19.29亿 | 62.54%13.1亿 | 68.89%6.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.68%3.01亿 | 16.78%1.54亿 | 23.75%6.1亿 | 18.58%4.12亿 | 12.48%2.68亿 | 12.49%1.32亿 | 15.40%4.93亿 | 19.18%3.48亿 | 25.53%2.38亿 | 31.41%1.17亿 |
支付的各项税费 | 17.83%5,318.52万 | 47.67%2,116.17万 | 65.89%1.42亿 | -9.82%7,877.73万 | -20.06%4,513.66万 | -36.03%1,433.08万 | -1.94%8,569.76万 | 24.38%8,735.63万 | 10.60%5,646.09万 | -25.26%2,240.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78.23%2.33亿 | 84.84%1.14亿 | 23.99%3.63亿 | 33.04%2.31亿 | 20.09%1.31亿 | -7.18%6,179.6万 | 19.99%2.92亿 | 7.82%1.73亿 | 4.44%1.09亿 | 2.93%6,657.83万 |
经营活动现金流出小计 | 18.42%18.9亿 | 21.65%9.32亿 | 2.04%34.33亿 | -1.68%24.95亿 | -6.84%15.96亿 | -5.94%7.66亿 | 30.10%33.65亿 | 33.75%25.38亿 | 48.89%17.13亿 | 49.72%8.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.52%7,723.22万 | 50.11%-1,321.43万 | 274.04%4.47亿 | 758.63%2.89亿 | 631.55%1.07亿 | 57.81%-2,648.9万 | -43.80%1.2亿 | -65.38%3,366.7万 | -84.00%1,456.51万 | -204.69%-6,278.86万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -11.25%4.97亿 | 29.72%4.67亿 | 683.16%13.79亿 | 488.81%10.15亿 | 236.03%5.6亿 | 293.49%3.6亿 | -82.95%1.76亿 | -80.70%1.72亿 | -73.96%1.67亿 | -72.54%9,149万 |
取得投资收益收到的现金 | -83.41%360.69万 | 1,511.41%326.2万 | 477.79%2,099.17万 | 548.68%2,311.83万 | 516.41%2,174.51万 | -216.24%-23.11万 | 12.42%363.31万 | 52.36%356.39万 | 81.82%352.77万 | -85.48%19.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -83.51%2.48万 | -9.92%2.41万 | 246.61%163.05万 | -22.09%30.77万 | -58.08%15.01万 | -91.22%2.67万 | 77.53%47.04万 | 2,081.31%39.5万 | 14,459.33%35.8万 | --30.44万 |
投资活动现金流入小计 | -13.97%5.01亿 | 30.71%4.7亿 | 677.88%14.02亿 | 488.87%10.38亿 | 241.22%5.82亿 | 291.11%3.6亿 | -82.61%1.8亿 | -80.31%1.76亿 | -73.44%1.71亿 | -72.50%9,199.33万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.77%1.65亿 | -3.14%9,736.35万 | 16.65%4.07亿 | 33.83%3.48亿 | 31.36%1.98亿 | 55.12%1.01亿 | 22.72%3.49亿 | 7.06%2.6亿 | 5.48%1.51亿 | -12.59%6,480.33万 |
投资支付的现金 | -82.95%1.12亿 | -67.87%1.12亿 | 543.10%16.68亿 | 864.17%13.61亿 | 383.82%6.54亿 | 757.00%3.47亿 | -72.22%2.59亿 | -81.15%1.41亿 | -70.94%1.35亿 | -75.15%4,049万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.02%617.93万 | -95.78%617.93万 | -95.62%617.93万 | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 307.58%692.92万 | ---- | ---- | ---- | --170.01万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -67.56%2.77亿 | -53.33%2.09亿 | 237.96%20.82亿 | 319.80%17.09亿 | 191.58%8.52亿 | 325.02%4.48亿 | -55.14%6.16亿 | -64.22%4.07亿 | -60.99%2.92亿 | -55.59%1.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182.89%2.24亿 | 398.00%2.61亿 | -56.10%-6.8亿 | -190.56%-6.7亿 | -122.06%-2.7亿 | -559.60%-8,772.68万 | -29.36%-4.36亿 | 4.70%-2.31亿 | -13.51%-1.22亿 | -113.65%-1,330万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 50.00%150万 | 50.00%150万 | -99.54%350万 | -46.95%250万 | -80.58%100万 | 156.56%100万 | 29,434.28%7.62亿 | 125.88%471.22万 | 189.29%514.93万 | -228.11%-176.8万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00%150万 | 50.00%150万 | -50.20%350万 | -46.95%250万 | -80.58%100万 | 156.56%100万 | 172.41%702.83万 | 125.88%471.22万 | 189.29%514.93万 | -228.11%-176.8万 |
取得借款收到的现金 | 127.00%5.45亿 | 0.00%7,000万 | 7.70%6.82亿 | -1.30%4.91亿 | -41.27%2.4亿 | -60.45%7,000万 | -22.18%6.33亿 | -15.88%4.97亿 | 74.65%4.09亿 | 113.25%1.77亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 560.33%7,924万 | ---- | -21.25%1,260.04万 | --2,243.98万 | --1,200万 | --1,260.04万 | 132.03%1,600万 | ---- | ---- | --0 |
筹资活动现金流入小计 | 147.25%6.26亿 | -14.47%7,150万 | -50.53%6.98亿 | 2.74%5.16亿 | -38.86%2.53亿 | -52.29%8,360.04万 | 71.42%14.11亿 | -15.38%5.02亿 | 75.52%4.14亿 | 107.67%1.75亿 |
偿还债务支付的现金 | 329.48%8.64亿 | 103.85%3.08亿 | -55.20%3.66亿 | -49.55%2.33亿 | -17.43%2.01亿 | 15.66%1.51亿 | 41.51%8.16亿 | 56.99%4.62亿 | 9.58%2.44亿 | -7.87%1.31亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224.45%9,775.02万 | 9,982.30%1,689.88万 | 60.28%5,471.57万 | 58.20%4,598.88万 | 17.43%3,012.78万 | -94.48%16.76万 | 6.65%3,413.86万 | 28.87%2,907.08万 | 36.62%2,565.59万 | 116.97%303.58万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 49.43%2,226.51万 | --1,597.59万 | 669.42%2,653.98万 | 696.20%2,609.34万 | 366.60%1,490.01万 | ---- | 3.62%344.93万 | 10.00%327.72万 | 86.00%319.33万 | -81.88%4.46万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -61.92%3,860.08万 | 16.50%571.37万 | 288.54%1.93亿 | 355.31%1.37亿 | 374.81%1.01亿 | 47.90%490.43万 | 262.97%4,978.67万 | 262.62%3,010.38万 | --2,135.12万 | --331.6万 |
筹资活动现金流出小计 | 200.65%10亿 | 111.72%3.3亿 | -31.81%6.14亿 | -20.14%4.16亿 | 14.47%3.33亿 | 14.00%1.56亿 | 44.60%9亿 | 60.29%5.21亿 | 20.55%2.91亿 | -4.33%1.37亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -370.46%-3.74亿 | -257.39%-2.59亿 | -83.52%8,422.7万 | 635.00%9,998.13万 | -164.56%-7,957.7万 | -288.75%-7,241.97万 | 154.61%5.11亿 | -106.96%-1,868.82万 | 2,448.76%1.23亿 | 165.39%3,836.75万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 310.78%1,121.14万 | 149.62%456.28万 | -72.03%531.47万 | -51.83%386.01万 | -63.77%272.93万 | -986.77%-919.59万 | 374.96%1,900.12万 | 360.13%801.33万 | 313.73%753.4万 | 139.39%103.7万 |
现金及现金等价物净增加额 | 74.31%-6,181.78万 | 96.91%-604.79万 | -167.30%-1.44亿 | -33.54%-2.77亿 | -1,119.52%-2.41亿 | -433.83%-1.96亿 | 207.32%2.14亿 | -272.23%-2.08亿 | 194.42%2,360.64万 | -297.60%-3,668.4万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -25.51%4.2亿 | -25.51%4.2亿 | 61.05%5.64亿 | 61.05%5.64亿 | 61.05%5.64亿 | 61.05%5.64亿 | 24.79%3.5亿 | 24.79%3.5亿 | 24.79%3.5亿 | 24.79%3.5亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.85%3.58亿 | 12.50%4.14亿 | -25.51%4.2亿 | 101.21%2.86亿 | -13.54%3.23亿 | 17.40%3.68亿 | 61.05%5.64亿 | -64.52%1.42亿 | 46.24%3.74亿 | 4.78%3.13亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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