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002892 科力尔

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未开盘 11/04 15:00 (北京)

84.80亿总市值106.72市盈率TTM

科力尔关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

25.68%9.31亿

26.42%5.91亿

32.23%2.79亿

1.85%10.3亿

-8.40%7.41亿

-17.51%4.67亿

-28.83%2.11亿

-12.87%10.11亿

-3.38%8.09亿

7.79%5.67亿

收到的税费返还

17.34%5,038.86万

45.10%3,093.64万

55.33%1,842.5万

-31.75%3,658.44万

-20.47%4,294.39万

-47.16%2,132.06万

-31.17%1,186.16万

-36.93%5,360.52万

-15.60%5,399.91万

4.76%4,035.23万

收到其他与经营活动有关的现金

-55.96%902.94万

-43.48%577.56万

-69.20%353.61万

75.28%1,707.31万

40.47%2,050.4万

42.85%1,021.87万

225.01%1,148.19万

11.21%974.02万

47.97%1,459.69万

135.93%715.35万

经营活动现金流入小计

23.15%9.9亿

25.78%6.28亿

28.43%3.01亿

0.83%10.83亿

-8.33%8.04亿

-18.75%4.99亿

-26.13%2.34亿

-14.33%10.74亿

-3.68%8.77亿

8.27%6.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

38.44%5.52亿

27.10%3.49亿

24.88%1.55亿

-5.93%5.37亿

-15.19%3.99亿

-18.40%2.74亿

-30.81%1.24亿

-39.10%5.71亿

-28.61%4.7亿

-15.42%3.36亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.59%2.51亿

29.15%1.67亿

35.31%7,948.06万

17.35%2.71亿

7.58%1.91亿

0.70%1.3亿

-11.91%5,874.1万

-8.69%2.31亿

-4.87%1.78亿

6.37%1.29亿

支付的各项税费

-0.91%3,436.68万

-4.37%2,407.1万

-18.16%768.93万

22.27%4,368.29万

32.25%3,468.37万

86.06%2,517.15万

46.24%939.54万

8.11%3,572.57万

11.04%2,622.6万

-12.12%1,352.85万

支付其他与经营活动有关的现金

26.70%8,709.3万

35.93%5,520.77万

49.64%2,702.75万

21.40%5,649.11万

-9.34%6,874.05万

-21.50%4,061.34万

-48.29%1,806.17万

2.79%4,653.48万

34.36%7,582.25万

51.62%5,173.64万

经营活动现金流出小计

33.42%9.25亿

26.75%5.95亿

27.99%2.7亿

2.73%9.08亿

-7.55%6.93亿

-11.40%4.7亿

-26.84%2.11亿

-30.31%8.84亿

-18.97%7.5亿

-6.66%5.3亿

经营活动产生的现金流量净额

-41.12%6,522.97万

10.36%3,234.83万

32.35%3,144.78万

-7.97%1.75亿

-12.94%1.11亿

-65.12%2,931.15万

-19.23%2,376.06万

1,447.76%1.9亿

957.39%1.27亿

12,094.57%8,404.02万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

27.17%3.36亿

351.39%2.26亿

--4,748.56万

-52.91%2.83亿

-20.01%2.64亿

-81.48%5,000万

--0

362.35%6.01亿

987.88%3.3亿

792.11%2.7亿

取得投资收益收到的现金

221.09%333.7万

-891.61%-1,229.85万

-409.29%-721.57万

435.09%3,872.75万

-219.04%-275.58万

-57.19%155.36万

51.41%233.3万

45.69%723.76万

-1.49%231.49万

80.55%362.89万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--5万

----

-92.92%3.17万

--0

----

176.04%44.69万

44,597.77%84.3万

15,435.52%29.3万

投资活动现金流入小计

29.81%3.39亿

313.93%2.13亿

1,626.07%4,026.98万

-47.13%3.22亿

-21.60%2.61亿

-81.18%5,155.36万

-97.14%233.3万

350.48%6.09亿

919.26%3.33亿

748.66%2.74亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-3.49%1.9亿

8.29%1.41亿

28.93%6,709.47万

55.21%2.46亿

86.26%1.97亿

38.99%1.31亿

-33.61%5,204.09万

115.79%1.58亿

79.27%1.06亿

137.57%9,389.36万

投资支付的现金

596.41%2.44亿

19,413,351.52%2.24亿

--6,930.63万

-73.05%2.19亿

-87.51%3,507.73万

-100.00%1,155.42

--0

306.97%8.14亿

56.03%2.81亿

--2.81亿

支付其他与投资活动有关的现金

--1,676.36万

----

34.08%903.98万

--0

----

1,877.00%674.22万

----

投资活动现金流出小计

94.30%4.51亿

180.16%3.66亿

162.10%1.36亿

-51.58%4.74亿

-39.93%2.32亿

-65.18%1.31亿

-82.56%5,204.09万

257.70%9.79亿

61.77%3.87亿

848.18%3.75亿

投资活动产生的现金流量净额

-488.75%-1.12亿

-92.81%-1.52亿

-93.39%-9,613.11万

58.89%-1.52亿

153.91%2,889.21万

21.70%-7,895.08万

77.07%-4,970.78万

-167.20%-3.7亿

74.03%-5,359.16万

-1,291.49%-1.01亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--0

-120.28%-337.22万

--0

-27.38%1,663.01万

-28.93%1,663万

-1.57%1,663万

-81.54%311.87万

-95.33%2,290万

-95.22%2,340万

--1,689.5万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

--2,290万

----

取得借款收到的现金

177.67%1.67亿

129.22%1.38亿

--1.03亿

-62.29%7,560.71万

-25.47%6,000万

--0

--2.01亿

--8,050万

收到其他与筹资活动有关的现金

67.40%1,893万

6.44%780万

34.58%527万

102.93%1,609.2万

-30.37%1,130.8万

-34.32%732.8万

-51.80%391.6万

6.29%793万

161.12%1,623.94万

320.56%1,115.73万

筹资活动现金流入小计

110.98%1.86亿

69.08%1.42亿

1,439.50%1.08亿

-53.17%1.08亿

-26.80%8,793.8万

-22.66%8,395.8万

-93.30%703.47万

-53.50%2.31亿

-75.79%1.2亿

3,991.68%1.09亿

偿还债务支付的现金

-39.38%5,880万

28.78%5,280万

-97.56%100万

6,766.67%1.03亿

6,366.67%9,700万

8,100.00%4,100万

--4,100万

--150万

--50万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-21.25%4,593.89万

-23.06%4,375.12万

18.34%165.12万

2.03%6,079.99万

-2.77%5,833.7万

-3.99%5,686.11万

--139.53万

-6.82%5,959.32万

-6.23%6,000.04万

133.58%5,922.35万

支付其他与筹资活动有关的现金

135.71%5,268.16万

61.93%2,256.91万

43.64%1,024.34万

3.71%3,303.96万

-18.75%2,235.05万

-31.03%1,393.74万

-37.94%713.15万

125.48%3,185.65万

-4.17%2,750.85万

13.36%2,020.85万

筹资活动现金流出小计

-11.41%1.57亿

6.55%1.19亿

-73.96%1,289.46万

111.77%1.97亿

99.63%1.78亿

39.87%1.12亿

330.99%4,952.68万

19.04%9,294.97万

-3.98%8,900.88万

85.11%7,993.2万

筹资活动产生的现金流量净额

131.32%2,810.96万

182.03%2,283.72万

324.52%9,540.44万

-163.96%-8,851.04万

-388.30%-8,974.95万

-197.27%-2,784.04万

-145.43%-4,249.21万

-67.00%1.38亿

-92.29%3,113.05万

170.62%2,862.04万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-83.62%43.78万

-74.42%81.1万

-51.81%16.5万

-68.57%138.42万

-33.82%267.27万

55.92%317.02万

142.47%34.23万

701.27%440.36万

1,111.77%403.85万

397.03%203.32万

现金及现金等价物净增加额

-135.26%-1,854.11万

-29.50%-9,623.07万

145.36%3,088.61万

-73.47%-6,400.53万

-51.67%5,259.01万

-635.80%-7,430.95万

27.29%-6,809.71万

-113.87%-3,689.77万

-40.18%1.09亿

128.21%1,386.88万

加:期初现金及现金等价物余额

-15.74%3.43亿

-8.32%4.07亿

149.71%4.44亿

期末现金及现金等价物余额

-29.42%3.24亿

-25.85%2.47亿

10.33%3.74亿

-15.74%3.43亿

-16.86%4.59亿

-27.34%3.32亿

-3.24%3.39亿

-8.32%4.07亿

53.65%5.52亿

256.03%4.58亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25.68%9.31亿	26.42%5.91亿	32.23%2.79亿	1.85%10.3亿	-8.40%7.41亿	-17.51%4.67亿	-28.83%2.11亿	-12.87%10.11亿	-3.38%8.09亿	7.79%5.67亿
收到的税费返还	17.34%5,038.86万	45.10%3,093.64万	55.33%1,842.5万	-31.75%3,658.44万	-20.47%4,294.39万	-47.16%2,132.06万	-31.17%1,186.16万	-36.93%5,360.52万	-15.60%5,399.91万	4.76%4,035.23万
收到其他与经营活动有关的现金	-55.96%902.94万	-43.48%577.56万	-69.20%353.61万	75.28%1,707.31万	40.47%2,050.4万	42.85%1,021.87万	225.01%1,148.19万	11.21%974.02万	47.97%1,459.69万	135.93%715.35万
经营活动现金流入小计	23.15%9.9亿	25.78%6.28亿	28.43%3.01亿	0.83%10.83亿	-8.33%8.04亿	-18.75%4.99亿	-26.13%2.34亿	-14.33%10.74亿	-3.68%8.77亿	8.27%6.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	38.44%5.52亿	27.10%3.49亿	24.88%1.55亿	-5.93%5.37亿	-15.19%3.99亿	-18.40%2.74亿	-30.81%1.24亿	-39.10%5.71亿	-28.61%4.7亿	-15.42%3.36亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.59%2.51亿	29.15%1.67亿	35.31%7,948.06万	17.35%2.71亿	7.58%1.91亿	0.70%1.3亿	-11.91%5,874.1万	-8.69%2.31亿	-4.87%1.78亿	6.37%1.29亿
支付的各项税费	-0.91%3,436.68万	-4.37%2,407.1万	-18.16%768.93万	22.27%4,368.29万	32.25%3,468.37万	86.06%2,517.15万	46.24%939.54万	8.11%3,572.57万	11.04%2,622.6万	-12.12%1,352.85万
支付其他与经营活动有关的现金	26.70%8,709.3万	35.93%5,520.77万	49.64%2,702.75万	21.40%5,649.11万	-9.34%6,874.05万	-21.50%4,061.34万	-48.29%1,806.17万	2.79%4,653.48万	34.36%7,582.25万	51.62%5,173.64万
经营活动现金流出小计	33.42%9.25亿	26.75%5.95亿	27.99%2.7亿	2.73%9.08亿	-7.55%6.93亿	-11.40%4.7亿	-26.84%2.11亿	-30.31%8.84亿	-18.97%7.5亿	-6.66%5.3亿
经营活动产生的现金流量净额	-41.12%6,522.97万	10.36%3,234.83万	32.35%3,144.78万	-7.97%1.75亿	-12.94%1.11亿	-65.12%2,931.15万	-19.23%2,376.06万	1,447.76%1.9亿	957.39%1.27亿	12,094.57%8,404.02万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27.17%3.36亿	351.39%2.26亿	--4,748.56万	-52.91%2.83亿	-20.01%2.64亿	-81.48%5,000万	--0	362.35%6.01亿	987.88%3.3亿	792.11%2.7亿
取得投资收益收到的现金	221.09%333.7万	-891.61%-1,229.85万	-409.29%-721.57万	435.09%3,872.75万	-219.04%-275.58万	-57.19%155.36万	51.41%233.3万	45.69%723.76万	-1.49%231.49万	80.55%362.89万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--5万	----	----	-92.92%3.17万	--0	----	----	176.04%44.69万	44,597.77%84.3万	15,435.52%29.3万
投资活动现金流入小计	29.81%3.39亿	313.93%2.13亿	1,626.07%4,026.98万	-47.13%3.22亿	-21.60%2.61亿	-81.18%5,155.36万	-97.14%233.3万	350.48%6.09亿	919.26%3.33亿	748.66%2.74亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-3.49%1.9亿	8.29%1.41亿	28.93%6,709.47万	55.21%2.46亿	86.26%1.97亿	38.99%1.31亿	-33.61%5,204.09万	115.79%1.58亿	79.27%1.06亿	137.57%9,389.36万
投资支付的现金	596.41%2.44亿	19,413,351.52%2.24亿	--6,930.63万	-73.05%2.19亿	-87.51%3,507.73万	-100.00%1,155.42	--0	306.97%8.14亿	56.03%2.81亿	--2.81亿
支付其他与投资活动有关的现金	--1,676.36万	----	----	34.08%903.98万	--0	----	----	1,877.00%674.22万	----	----
投资活动现金流出小计	94.30%4.51亿	180.16%3.66亿	162.10%1.36亿	-51.58%4.74亿	-39.93%2.32亿	-65.18%1.31亿	-82.56%5,204.09万	257.70%9.79亿	61.77%3.87亿	848.18%3.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-488.75%-1.12亿	-92.81%-1.52亿	-93.39%-9,613.11万	58.89%-1.52亿	153.91%2,889.21万	21.70%-7,895.08万	77.07%-4,970.78万	-167.20%-3.7亿	74.03%-5,359.16万	-1,291.49%-1.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--0	-120.28%-337.22万	--0	-27.38%1,663.01万	-28.93%1,663万	-1.57%1,663万	-81.54%311.87万	-95.33%2,290万	-95.22%2,340万	--1,689.5万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--0	----	----	----	--2,290万	----	----
取得借款收到的现金	177.67%1.67亿	129.22%1.38亿	--1.03亿	-62.29%7,560.71万	-25.47%6,000万	-25.47%6,000万	--0	--2.01亿	--8,050万	--8,050万
收到其他与筹资活动有关的现金	67.40%1,893万	6.44%780万	34.58%527万	102.93%1,609.2万	-30.37%1,130.8万	-34.32%732.8万	-51.80%391.6万	6.29%793万	161.12%1,623.94万	320.56%1,115.73万
筹资活动现金流入小计	110.98%1.86亿	69.08%1.42亿	1,439.50%1.08亿	-53.17%1.08亿	-26.80%8,793.8万	-22.66%8,395.8万	-93.30%703.47万	-53.50%2.31亿	-75.79%1.2亿	3,991.68%1.09亿
偿还债务支付的现金	-39.38%5,880万	28.78%5,280万	-97.56%100万	6,766.67%1.03亿	6,366.67%9,700万	8,100.00%4,100万	--4,100万	--150万	--150万	--50万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-21.25%4,593.89万	-23.06%4,375.12万	18.34%165.12万	2.03%6,079.99万	-2.77%5,833.7万	-3.99%5,686.11万	--139.53万	-6.82%5,959.32万	-6.23%6,000.04万	133.58%5,922.35万
支付其他与筹资活动有关的现金	135.71%5,268.16万	61.93%2,256.91万	43.64%1,024.34万	3.71%3,303.96万	-18.75%2,235.05万	-31.03%1,393.74万	-37.94%713.15万	125.48%3,185.65万	-4.17%2,750.85万	13.36%2,020.85万
筹资活动现金流出小计	-11.41%1.57亿	6.55%1.19亿	-73.96%1,289.46万	111.77%1.97亿	99.63%1.78亿	39.87%1.12亿	330.99%4,952.68万	19.04%9,294.97万	-3.98%8,900.88万	85.11%7,993.2万
筹资活动产生的现金流量净额	131.32%2,810.96万	182.03%2,283.72万	324.52%9,540.44万	-163.96%-8,851.04万	-388.30%-8,974.95万	-197.27%-2,784.04万	-145.43%-4,249.21万	-67.00%1.38亿	-92.29%3,113.05万	170.62%2,862.04万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83.62%43.78万	-74.42%81.1万	-51.81%16.5万	-68.57%138.42万	-33.82%267.27万	55.92%317.02万	142.47%34.23万	701.27%440.36万	1,111.77%403.85万	397.03%203.32万
现金及现金等价物净增加额	-135.26%-1,854.11万	-29.50%-9,623.07万	145.36%3,088.61万	-73.47%-6,400.53万	-51.67%5,259.01万	-635.80%-7,430.95万	27.29%-6,809.71万	-113.87%-3,689.77万	-40.18%1.09亿	128.21%1,386.88万
加:期初现金及现金等价物余额	-15.74%3.43亿	-15.74%3.43亿	-15.74%3.43亿	-8.32%4.07亿	-8.32%4.07亿	-8.32%4.07亿	-8.32%4.07亿	149.71%4.44亿	149.71%4.44亿	149.71%4.44亿
期末现金及现金等价物余额	-29.42%3.24亿	-25.85%2.47亿	10.33%3.74亿	-15.74%3.43亿	-16.86%4.59亿	-27.34%3.32亿	-3.24%3.39亿	-8.32%4.07亿	53.65%5.52亿	256.03%4.58亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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