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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
川恒股份 (002895)
- 35.97
- -0.51-1.40%
午间休市 05/06 11:30 (北京)
217.94亿总市值17.48市盈率TTM
36.47最高价35.63最低价7.54万手成交量36.30今开36.48昨收2.70亿成交额1.27%换手率17.29市盈率(静)6.06亿总股本46.0252周最高2.75市净率214.01亿流通值21.5552周最低40.13涨停价5.95亿流通股48.40历史最高32.83跌停价2.30%振幅4.30历史最低1.50股息TTM35.85平均价3.91万手内盘4.17%股息率TTM100股每手3.23万手外盘
川恒股份 (002895) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.97%18.96亿 | 45.59%81.57亿 | 39.88%53.33亿 | 32.61%30.98亿 | 34.76%13.17亿 | 59.19%56.02亿 | 37.71%38.13亿 | 46.17%23.36亿 | 31.98%9.77亿 | 17.52%35.19亿 |
| 收到的税费返还 | --94.8万 | -78.14%3,922.7万 | -80.00%3,495.19万 | -78.26%3,495.19万 | ---- | 359.96%1.79亿 | 598.86%1.75亿 | 3,251.44%1.61亿 | --1.61亿 | -68.31%3,901.15万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -57.93%1,554.4万 | -10.80%1.18亿 | -0.11%6,774.06万 | 20.75%4,366.74万 | 12.69%3,694.4万 | 82.77%1.32亿 | -18.67%6,781.52万 | -52.33%3,616.41万 | -32.94%3,278.25万 | -6.24%7,216.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 41.26%19.13亿 | 40.58%83.13亿 | 34.04%54.36亿 | 25.41%31.77亿 | 15.64%13.54亿 | 62.89%59.14亿 | 40.95%40.55亿 | 50.87%25.33亿 | 48.32%11.71亿 | 13.64%36.31亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.13%20.97亿 | 63.88%61.83亿 | 61.81%43.95亿 | 48.74%26.57亿 | 20.41%12.7亿 | 88.09%37.73亿 | 63.29%27.16亿 | 92.30%17.86亿 | 105.79%10.54亿 | 7.10%20.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.05%2.15亿 | 11.05%5.4亿 | 11.33%4.19亿 | 10.60%3.02亿 | 10.01%1.9亿 | 7.62%4.86亿 | 9.16%3.76亿 | 13.30%2.73亿 | 14.88%1.73亿 | 39.49%4.52亿 |
| 支付的各项税费 | -7.70%1.27亿 | 15.28%7.15亿 | 11.51%4.69亿 | 13.40%2.85亿 | 39.28%1.38亿 | 23.16%6.2亿 | 20.41%4.21亿 | 8.63%2.52亿 | -22.33%9,897.52万 | 60.81%5.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21.18%6,671.7万 | 33.28%2.34亿 | 6.47%1.11亿 | 7.53%8,006.68万 | -15.45%5,505.78万 | 24.41%1.75亿 | -22.90%1.04亿 | -28.85%7,446.1万 | -18.35%6,511.7万 | -0.17%1.41亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.60%25.05亿 | 51.77%76.72亿 | 49.12%53.94亿 | 39.36%33.24亿 | 18.78%16.53亿 | 62.94%50.55亿 | 45.13%36.17亿 | 58.38%23.85亿 | 59.93%13.91亿 | 17.02%31.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.51%-5.93亿 | -25.29%6.42亿 | -90.40%4,206.49万 | -199.53%-1.47亿 | -35.50%-2.99亿 | 62.62%8.59亿 | 13.89%4.38亿 | -14.47%1.48亿 | -173.78%-2.2亿 | -2.81%5.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 124.66%3.99亿 | 502.04%33.05亿 | 316.85%11.63亿 | ---- | --1.78亿 | --5.49亿 | --2.79亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 319.91%149.22万 | 23.17%1,055.11万 | 756.95%6,918.01万 | 583.43%747.21万 | --35.54万 | 68.18%856.6万 | 58.50%807.28万 | -72.67%109.33万 | ---- | -2.17%509.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -17.44%1,084.19万 | -93.46%85.55万 | -99.94%6,000 | --6,000 | -71.97%1,313.26万 | -72.10%1,307.16万 | --1,000万 | ---- | 2,534.21%4,684.41万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.32%53.63万 | 391.00%2,027.62万 | 110.16%1,810.95万 | 188.95%1,382.23万 | 35.62%617.55万 | 92.91%412.95万 | --861.68万 | 157.48%478.36万 | -25.48%455.35万 | -85.04%214.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 117.79%4.01亿 | 482.24%33.47亿 | 305.21%12.51亿 | 34.16%2,130.04万 | 3,943.86%1.84亿 | 962.96%5.75亿 | 494.49%3.09亿 | 171.04%1,587.69万 | -25.48%455.35万 | -80.77%5,407.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72%1.48亿 | -18.18%3.7亿 | -6.90%3.05亿 | 17.62%2.31亿 | 39.14%1.46亿 | -43.77%4.52亿 | -51.19%3.28亿 | -66.56%1.96亿 | -73.31%1.05亿 | -55.47%8.04亿 |
| 投资支付的现金 | -10.98%1.67亿 | 402.27%35.77亿 | 93.60%18.32亿 | -82.77%2,240万 | 525.33%1.88亿 | 2,641.94%7.12亿 | 3,544.59%9.47亿 | --1.3亿 | --3,000万 | -84.26%2,597万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.08%3.51亿 | ---- | ---- | ---- | --1.97亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --87.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.14%454.7万 | -83.48%114.09万 | ---- | ---- | 835.68%1,086.36万 |
| 投资活动现金流出小计 | -5.16%3.16亿 | 159.74%39.46亿 | 67.59%21.38亿 | -22.37%2.53亿 | 147.40%3.33亿 | 46.44%15.19亿 | 41.45%12.76亿 | -44.42%3.26亿 | -65.67%1.35亿 | -47.36%10.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 156.93%8,492.8万 | 36.53%-5.99亿 | 8.30%-8.87亿 | 25.26%-2.32亿 | -14.60%-1.49亿 | 3.96%-9.44亿 | -13.76%-9.67亿 | 46.59%-3.1亿 | 66.30%-1.3亿 | 41.79%-9.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1.06亿 | --1.06亿 | --1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.20%10.69亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.43%4.15亿 |
| 取得借款收到的现金 | -2.36%5.9亿 | 67.18%24.43亿 | 25.62%16.4亿 | 29.72%14.68亿 | -24.71%6.04亿 | -39.15%14.61亿 | -45.12%13.06亿 | -41.43%11.32亿 | -27.88%8.02亿 | 8.97%24.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215.59%2.18亿 | -52.91%5.34亿 | -20.37%5.95亿 | -22.07%3.87亿 | -79.87%6,907.41万 | 174.90%11.34亿 | --7.48亿 | --4.96亿 | --3.43亿 | --4.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.01%8.08亿 | 18.81%30.83亿 | 14.05%23.42亿 | 20.41%19.6亿 | -41.24%6.73亿 | -33.16%25.95亿 | -21.99%20.54亿 | -17.88%16.28亿 | -1.46%11.45亿 | 51.17%38.83亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -25.21%2.98亿 | 28.42%24.39亿 | 9.11%15.73亿 | -3.39%10.39亿 | -33.26%3.98亿 | -13.37%18.99亿 | -8.52%14.42亿 | 24.29%10.75亿 | 43.86%5.97亿 | 135.45%21.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.09%6,000.31万 | 28.45%9.52亿 | 38.45%9.4亿 | 14.57%7.43亿 | -15.52%5,500.47万 | 47.56%7.41亿 | 43.31%6.79亿 | 47.05%6.48亿 | 10.91%6,511.28万 | 143.62%5.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 29.87%5,000万 | -43.23%5,450万 | -17.42%5,450万 | -17.42%5,450万 | -14.44%3,850万 | 220.00%9,600万 | 120.00%6,600万 | 120.00%6,600万 | 50.00%4,500万 | 87.50%3,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -71.48%495.25万 | -4.69%5,592.86万 | -5.39%5,723.25万 | -29.31%4,013.94万 | -69.10%1,736.31万 | -67.61%5,868.27万 | 11,508.50%6,049.19万 | 10,796.94%5,678.4万 | --5,619.69万 | 1,659.41%1.81亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.91%3.63亿 | 27.71%34.47亿 | 17.84%25.7亿 | 2.32%18.22亿 | -34.46%4.71亿 | -6.14%26.99亿 | 6.38%21.81亿 | 36.27%17.8亿 | 51.64%7.18亿 | 150.59%28.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120.01%4.45亿 | -249.53%-3.64亿 | -78.78%-2.28亿 | 190.93%1.39亿 | -52.65%2.02亿 | -110.34%-1.04亿 | -121.95%-1.28亿 | -122.54%-1.52亿 | -38.00%4.27亿 | -29.14%10.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.07%-324.57万 | -75.52%323.47万 | -49.02%332.19万 | -51.52%233.81万 | 42.10%210.66万 | 235.43%1,321.23万 | 54.58%651.57万 | 23.36%482.24万 | 218.87%148.25万 | -67.06%393.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.74%-6,638.35万 | -80.65%-3.18亿 | -64.57%-10.7亿 | 23.07%-2.38亿 | -413.23%-2.44亿 | -131.70%-1.76亿 | -636.13%-6.5亿 | -214.08%-3.1亿 | -64.70%7,775.3万 | 93.64%5.56亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.03%15.51亿 | -8.61%18.69亿 | -25.88%18.69亿 | -8.61%18.69亿 | -9.29%18.69亿 | 37.31%20.45亿 | 69.30%25.22亿 | 37.31%20.45亿 | 38.33%20.6亿 | 23.87%14.9亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.68%14.84亿 | -17.03%15.51亿 | -57.29%7.99亿 | -6.03%16.31亿 | -23.98%16.26亿 | -8.61%18.69亿 | 16.21%18.72亿 | -1.48%17.35亿 | 25.05%21.38亿 | 37.31%20.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
