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002896 中大力德

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交易中 12/05 13:45 (北京)
55.80亿总市值76.74市盈率TTM

中大力德关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
14.63%8.71亿
18.83%5.72亿
36.39%2.82亿
15.28%11.18亿
7.26%7.6亿
7.84%4.82亿
-6.33%2.07亿
-9.63%9.7亿
-10.95%7.08亿
-9.14%4.47亿
收到的税费返还
-99.06%8.34万
-99.15%4.89万
-13.83%2.11万
660.71%1,315.14万
418.15%889.71万
567.80%575.31万
-97.16%2.45万
131.00%172.88万
129.44%171.71万
15.11%86.15万
收到其他与经营活动有关的现金
-55.72%992.9万
-57.06%615.87万
-63.44%264.94万
147.37%3,640.1万
213.43%2,242.53万
115.49%1,434.15万
39.99%724.75万
-51.43%1,471.5万
-78.01%715.48万
-58.61%665.53万
经营活动现金流入小计
11.36%8.81亿
15.31%5.78亿
33.00%2.85亿
18.38%11.68亿
10.30%7.91亿
10.48%5.02亿
-5.62%2.14亿
-10.68%9.87亿
-13.46%7.17亿
-10.67%4.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-12.56%4.37亿
-4.25%2.88亿
5.71%1.68亿
8.15%6.68亿
3.84%5亿
-4.74%3.01亿
-8.92%1.59亿
-11.02%6.17亿
-8.53%4.81亿
-0.33%3.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金
4.60%1.82亿
26.78%1.23亿
28.94%5,445.55万
13.38%2.31亿
11.24%1.74亿
0.36%9,709.23万
-13.03%4,223.16万
-0.78%2.04亿
0.39%1.57亿
9.41%9,673.97万
支付的各项税费
37.30%6,025.09万
62.43%4,156.01万
102.73%2,114.03万
69.61%5,653.83万
99.86%4,388.17万
155.40%2,558.59万
152.16%1,042.8万
-18.71%3,333.45万
-41.10%2,195.61万
-62.45%1,001.81万
支付其他与经营活动有关的现金
-10.99%2,218.5万
-37.48%1,703.04万
3.21%1,049.67万
0.78%3,581.06万
8.17%2,492.34万
47.53%2,724.02万
-11.13%1,016.97万
15.95%3,553.42万
-45.81%2,304.07万
-20.12%1,846.41万
经营活动现金流出小计
-5.53%7.02亿
4.21%4.7亿
14.60%2.54亿
11.36%9.91亿
8.77%7.43亿
2.21%4.51亿
-7.07%2.21亿
-8.33%8.9亿
-10.37%6.83亿
-3.08%4.41亿
经营活动产生的现金流量净额
271.53%1.79亿
113.66%1.09亿
540.86%3,129.2万
83.10%1.77亿
40.74%4,822.87万
290.40%5,086.49万
36.52%-709.79万
-27.76%9,661.87万
-48.67%3,426.71万
-75.53%1,302.89万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
80.00%1.8亿
--1.5亿
--1亿
----
--1亿
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----
取得投资收益收到的现金
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-50.51%145.23万
-28.24%121.67万
--80.47万
----
--293.48万
--169.56万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-43.41%7.24万
-53.00%5.41万
-63.26%4.23万
-51.07%21.21万
-55.49%12.78万
-59.96%11.5万
-41.36%11.5万
-79.35%43.35万
-84.70%28.72万
-84.59%28.72万
收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
----
----
----
----
--2,000万
----
----
投资活动现金流入小计
-99.95%7.24万
-99.95%5.41万
-63.26%4.23万
47.25%1.82亿
7,532.72%1.51亿
35,034.26%1.01亿
-41.36%11.5万
5,775.94%1.23亿
5.60%198.28万
-84.59%28.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
6.07%1.52亿
4.85%1.07亿
265.41%5,900.58万
39.88%1.99亿
47.48%1.43亿
23.57%1.02亿
-70.08%1,614.78万
-14.44%1.43亿
-22.97%9,711.44万
-0.93%8,235.6万
投资支付的现金
-94.44%1,000万
----
----
76.04%1.8亿
76.04%1.8亿
46.70%1.5亿
-2.20%1亿
4,444.44%1.02亿
4,444.44%1.02亿
4,444.44%1.02亿
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
--2,236.45万
--2,236.45万
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
-53.14%1.62亿
-57.62%1.07亿
-49.20%5,900.58万
64.12%4.02亿
73.35%3.46亿
36.38%2.52亿
-25.65%1.16亿
44.95%2.45亿
55.36%1.99亿
116.22%1.85亿
投资活动产生的现金流量净额
16.68%-1.62亿
29.30%-1.07亿
49.18%-5,896.35万
-81.24%-2.2亿
1.59%-1.94亿
18.16%-1.51亿
25.63%-1.16亿
27.18%-1.21亿
-56.10%-1.97亿
-120.70%-1.84亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
65.14%9,000万
102.25%9,000万
-42.86%2,000万
-26.43%1.55亿
-45.50%5,450万
-25.83%4,450万
--3,500万
-55.05%2.1亿
-41.86%1亿
-34.78%6,000万
筹资活动现金流入小计
65.14%9,000万
102.25%9,000万
-42.86%2,000万
-26.43%1.55亿
-45.50%5,450万
-25.83%4,450万
--3,500万
-55.05%2.1亿
-41.86%1亿
-34.78%6,000万
偿还债务支付的现金
500.00%1.2亿
700.00%1.2亿
-33.33%1,000万
-39.50%1.5亿
-82.16%2,000万
-70.00%1,500万
-25.00%1,500万
40.41%2.47亿
-11.01%1.12亿
-29.57%5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4.14%1,404.16万
-88.59%141.63万
-9.38%76.36万
-59.77%1,450.28万
-61.46%1,348.39万
-63.08%1,241.56万
-28.41%84.25万
-3.35%3,605.05万
-2.24%3,498.4万
-2.14%3,362.77万
支付其他与筹资活动有关的现金
281.61%612.76万
50.69%82.51万
251.59%62.92万
-23.59%910.03万
-80.69%160.57万
-83.17%54.76万
-88.85%17.9万
-0.34%1,190.95万
8.78%831.41万
22.72%325.42万
筹资活动现金流出小计
299.46%1.4亿
337.15%1.22亿
-28.89%1,139.28万
-41.34%1.73亿
-77.42%3,508.96万
-67.81%2,796.32万
-29.67%1,602.15万
31.00%2.95亿
-8.27%1.55亿
-19.56%8,688.19万
筹资活动产生的现金流量净额
-358.47%-5,016.92万
-294.97%-3,224.15万
-54.65%860.72万
78.13%-1,860.3万
135.03%1,941.04万
161.52%1,653.68万
183.31%1,897.85万
-135.16%-8,508.02万
-2,252.61%-5,541.84万
-67.91%-2,688.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-320.09%-96.54万
-129.81%-10.48万
-88.37%-32.18万
141.23%39.54万
214.55%43.86万
200.25%35.16万
35.24%-17.08万
36.00%-95.9万
-264.51%-38.29万
58.71%-35.07万
现金及现金等价物净增加额
73.21%-3,380.39万
63.52%-3,031.22万
81.42%-1,938.61万
44.58%-6,145.68万
42.37%-1.26亿
58.14%-8,309.32万
45.17%-1.04亿
-153.46%-1.11亿
-284.83%-2.19亿
-321.14%-1.99亿
加:期初现金及现金等价物余额
-32.01%1.31亿
-32.01%1.31亿
-32.01%1.31亿
-36.61%1.92亿
-36.61%1.92亿
-36.61%1.92亿
-36.61%1.92亿
217.28%3.03亿
217.28%3.03亿
217.28%3.03亿
期末现金及现金等价物余额
46.96%9,672.27万
-7.97%1亿
26.79%1.11亿
-32.01%1.31亿
-21.61%6,581.49万
4.35%1.09亿
-22.17%8,766.02万
-36.61%1.92亿
117.66%8,396.18万
115.96%1.04亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
--
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会计师事务所
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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14.63%8.71亿18.83%5.72亿36.39%2.82亿15.28%11.18亿7.26%7.6亿7.84%4.82亿-6.33%2.07亿-9.63%9.7亿-10.95%7.08亿-9.14%4.47亿
收到的税费返还 -99.06%8.34万-99.15%4.89万-13.83%2.11万660.71%1,315.14万418.15%889.71万567.80%575.31万-97.16%2.45万131.00%172.88万129.44%171.71万15.11%86.15万
收到其他与经营活动有关的现金 -55.72%992.9万-57.06%615.87万-63.44%264.94万147.37%3,640.1万213.43%2,242.53万115.49%1,434.15万39.99%724.75万-51.43%1,471.5万-78.01%715.48万-58.61%665.53万
经营活动现金流入小计 11.36%8.81亿15.31%5.78亿33.00%2.85亿18.38%11.68亿10.30%7.91亿10.48%5.02亿-5.62%2.14亿-10.68%9.87亿-13.46%7.17亿-10.67%4.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -12.56%4.37亿-4.25%2.88亿5.71%1.68亿8.15%6.68亿3.84%5亿-4.74%3.01亿-8.92%1.59亿-11.02%6.17亿-8.53%4.81亿-0.33%3.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.60%1.82亿26.78%1.23亿28.94%5,445.55万13.38%2.31亿11.24%1.74亿0.36%9,709.23万-13.03%4,223.16万-0.78%2.04亿0.39%1.57亿9.41%9,673.97万
支付的各项税费 37.30%6,025.09万62.43%4,156.01万102.73%2,114.03万69.61%5,653.83万99.86%4,388.17万155.40%2,558.59万152.16%1,042.8万-18.71%3,333.45万-41.10%2,195.61万-62.45%1,001.81万
支付其他与经营活动有关的现金 -10.99%2,218.5万-37.48%1,703.04万3.21%1,049.67万0.78%3,581.06万8.17%2,492.34万47.53%2,724.02万-11.13%1,016.97万15.95%3,553.42万-45.81%2,304.07万-20.12%1,846.41万
经营活动现金流出小计 -5.53%7.02亿4.21%4.7亿14.60%2.54亿11.36%9.91亿8.77%7.43亿2.21%4.51亿-7.07%2.21亿-8.33%8.9亿-10.37%6.83亿-3.08%4.41亿
经营活动产生的现金流量净额 271.53%1.79亿113.66%1.09亿540.86%3,129.2万83.10%1.77亿40.74%4,822.87万290.40%5,086.49万36.52%-709.79万-27.76%9,661.87万-48.67%3,426.71万-75.53%1,302.89万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------80.00%1.8亿--1.5亿--1亿------1亿--------
取得投资收益收到的现金 -------------50.51%145.23万-28.24%121.67万--80.47万------293.48万--169.56万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -43.41%7.24万-53.00%5.41万-63.26%4.23万-51.07%21.21万-55.49%12.78万-59.96%11.5万-41.36%11.5万-79.35%43.35万-84.70%28.72万-84.59%28.72万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------------------2,000万--------
投资活动现金流入小计 -99.95%7.24万-99.95%5.41万-63.26%4.23万47.25%1.82亿7,532.72%1.51亿35,034.26%1.01亿-41.36%11.5万5,775.94%1.23亿5.60%198.28万-84.59%28.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.07%1.52亿4.85%1.07亿265.41%5,900.58万39.88%1.99亿47.48%1.43亿23.57%1.02亿-70.08%1,614.78万-14.44%1.43亿-22.97%9,711.44万-0.93%8,235.6万
投资支付的现金 -94.44%1,000万--------76.04%1.8亿76.04%1.8亿46.70%1.5亿-2.20%1亿4,444.44%1.02亿4,444.44%1.02亿4,444.44%1.02亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------2,236.45万--2,236.45万--------------------
投资活动现金流出小计 -53.14%1.62亿-57.62%1.07亿-49.20%5,900.58万64.12%4.02亿73.35%3.46亿36.38%2.52亿-25.65%1.16亿44.95%2.45亿55.36%1.99亿116.22%1.85亿
投资活动产生的现金流量净额 16.68%-1.62亿29.30%-1.07亿49.18%-5,896.35万-81.24%-2.2亿1.59%-1.94亿18.16%-1.51亿25.63%-1.16亿27.18%-1.21亿-56.10%-1.97亿-120.70%-1.84亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 65.14%9,000万102.25%9,000万-42.86%2,000万-26.43%1.55亿-45.50%5,450万-25.83%4,450万--3,500万-55.05%2.1亿-41.86%1亿-34.78%6,000万
筹资活动现金流入小计 65.14%9,000万102.25%9,000万-42.86%2,000万-26.43%1.55亿-45.50%5,450万-25.83%4,450万--3,500万-55.05%2.1亿-41.86%1亿-34.78%6,000万
偿还债务支付的现金 500.00%1.2亿700.00%1.2亿-33.33%1,000万-39.50%1.5亿-82.16%2,000万-70.00%1,500万-25.00%1,500万40.41%2.47亿-11.01%1.12亿-29.57%5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.14%1,404.16万-88.59%141.63万-9.38%76.36万-59.77%1,450.28万-61.46%1,348.39万-63.08%1,241.56万-28.41%84.25万-3.35%3,605.05万-2.24%3,498.4万-2.14%3,362.77万
支付其他与筹资活动有关的现金 281.61%612.76万50.69%82.51万251.59%62.92万-23.59%910.03万-80.69%160.57万-83.17%54.76万-88.85%17.9万-0.34%1,190.95万8.78%831.41万22.72%325.42万
筹资活动现金流出小计 299.46%1.4亿337.15%1.22亿-28.89%1,139.28万-41.34%1.73亿-77.42%3,508.96万-67.81%2,796.32万-29.67%1,602.15万31.00%2.95亿-8.27%1.55亿-19.56%8,688.19万
筹资活动产生的现金流量净额 -358.47%-5,016.92万-294.97%-3,224.15万-54.65%860.72万78.13%-1,860.3万135.03%1,941.04万161.52%1,653.68万183.31%1,897.85万-135.16%-8,508.02万-2,252.61%-5,541.84万-67.91%-2,688.19万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -320.09%-96.54万-129.81%-10.48万-88.37%-32.18万141.23%39.54万214.55%43.86万200.25%35.16万35.24%-17.08万36.00%-95.9万-264.51%-38.29万58.71%-35.07万
现金及现金等价物净增加额 73.21%-3,380.39万63.52%-3,031.22万81.42%-1,938.61万44.58%-6,145.68万42.37%-1.26亿58.14%-8,309.32万45.17%-1.04亿-153.46%-1.11亿-284.83%-2.19亿-321.14%-1.99亿
加:期初现金及现金等价物余额 -32.01%1.31亿-32.01%1.31亿-32.01%1.31亿-36.61%1.92亿-36.61%1.92亿-36.61%1.92亿-36.61%1.92亿217.28%3.03亿217.28%3.03亿217.28%3.03亿
期末现金及现金等价物余额 46.96%9,672.27万-7.97%1亿26.79%1.11亿-32.01%1.31亿-21.61%6,581.49万4.35%1.09亿-22.17%8,766.02万-36.61%1.92亿117.66%8,396.18万115.96%1.04亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)------中汇会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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