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002903 宇环数控

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27.05亿总市值175.35市盈率TTM

宇环数控关键统计数据

全部
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隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-7.29%1.69亿
-1.06%1.19亿
-19.92%7,129.61万
43.12%5.19亿
-40.09%1.83亿
-53.12%1.2亿
-57.75%8,903.49万
-16.60%3.62亿
1.27%3.05亿
18.69%2.57亿
收到的税费返还
-94.97%29.74万
29.67%27.93万
----
-55.61%346.73万
-45.21%591.27万
-97.85%21.54万
-95.03%21.52万
-63.09%781.14万
-47.97%1,079.25万
5.01%1,003.22万
收到其他与经营活动有关的现金
-32.69%3,671.28万
-53.46%2,031.1万
-51.74%922.4万
-25.44%1,276.19万
25.28%5,454.1万
183.61%4,364.15万
101.34%1,911.37万
-78.24%1,711.73万
-36.01%4,353.57万
-65.06%1,538.8万
经营活动现金流入小计
-15.12%2.06亿
-14.94%1.4亿
-25.69%8,052.01万
38.10%5.35亿
-32.32%2.43亿
-41.80%1.64亿
-51.74%1.08亿
-27.52%3.87亿
-7.86%3.59亿
4.55%2.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金
19.20%1.75亿
24.63%1.18亿
-0.70%6,158.49万
14.33%2.04亿
7.85%1.47亿
9.54%9,449.48万
35.44%6,201.92万
-44.69%1.79亿
-36.25%1.36亿
-34.37%8,626.51万
支付给职工以及为职工支付的现金
14.29%7,125.58万
16.33%5,258.09万
19.39%3,331.82万
1.80%8,705.84万
-2.42%6,234.71万
2.62%4,520.14万
-0.79%2,790.72万
14.94%8,551.9万
17.83%6,389.5万
20.74%4,404.81万
支付的各项税费
-70.58%1,221.55万
-60.58%859.52万
-58.32%532.27万
88.81%5,880.17万
6.49%4,152.67万
-13.03%2,180.61万
-32.73%1,276.97万
-10.26%3,114.29万
23.00%3,899.59万
26.94%2,507.36万
支付其他与经营活动有关的现金
-20.93%5,418.91万
-32.68%3,088.95万
-36.78%1,726.29万
40.82%5,485.93万
68.36%6,853.22万
81.16%4,588.72万
139.98%2,730.78万
-15.22%3,895.63万
-64.86%4,070.59万
-71.03%2,532.92万
经营活动现金流出小计
-2.03%3.13亿
1.18%2.1亿
-9.63%1.17亿
21.15%4.05亿
14.11%3.2亿
14.76%2.07亿
24.67%1.3亿
-30.07%3.34亿
-32.65%2.8亿
-34.31%1.81亿
经营活动产生的现金流量净额
-39.49%-1.07亿
-62.49%-7,016.74万
-70.83%-3,696.87万
144.51%1.3亿
-197.06%-7,660.04万
-142.57%-4,318.3万
-117.99%-2,164.01万
-5.96%5,320.84万
401.27%7,892.46万
2,043.74%1.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
46.24%11.51亿
11.26%6.12亿
-15.00%2.55亿
-26.80%11.81亿
-33.49%7.87亿
-38.22%5.5亿
-15.78%3亿
31.31%16.13亿
118.79%11.83亿
290.44%8.9亿
取得投资收益收到的现金
5.15%625.39万
-14.53%381.79万
-75.23%76.09万
-11.29%944.93万
-1.68%594.79万
-3.99%446.69万
52.14%307.16万
-2.54%1,065.16万
124.80%604.93万
260.34%465.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
213.69%7,026.64
--4,060.51
----
-86.60%2.91万
-95.61%2,240
----
----
729.07%21.69万
4,031.56%5.1万
4,827.54%5.1万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
----
--826.2万
----
投资活动现金流入小计
45.93%11.57亿
11.05%6.16亿
-15.61%2.56亿
-26.70%11.9亿
-33.79%7.93亿
-38.04%5.54亿
-15.39%3.03亿
31.03%16.24亿
120.35%11.98亿
290.29%8.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-63.30%310.11万
-56.75%184.76万
-72.61%52.87万
-29.53%1,232.51万
-30.50%844.95万
-50.61%427.22万
-28.46%193.07万
-9.23%1,748.9万
-17.02%1,215.72万
-16.60%865.05万
投资支付的现金
31.39%10.4亿
6.45%6.39亿
-19.66%3.15亿
-20.85%13.1亿
-41.21%7.91亿
-44.60%6亿
-33.91%3.92亿
18.32%16.55亿
87.27%13.46亿
241.68%10.83亿
投资活动现金流出小计
30.39%10.43亿
6.00%6.41亿
-19.92%3.15亿
-20.94%13.22亿
-41.12%8亿
-44.65%6.04亿
-33.88%3.94亿
17.95%16.72亿
85.19%13.58亿
233.50%10.92亿
投资活动产生的现金流量净额
1,778.10%1.14亿
50.22%-2,479.45万
34.31%-5,968.36万
-172.30%-1.32亿
95.76%-681.67万
74.70%-4,980.53万
61.76%-9,085.91万
72.88%-4,842.05万
15.39%-1.61亿
-100.72%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
--3,763.76万
----
----
----
----
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
----
----
----
----
--826.2万
----
----
筹资活动现金流入小计
----
----
----
355.55%3,763.76万
----
----
----
296.52%826.2万
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
39.69%3,178.5万
33.81%3,044.7万
----
-24.24%2,303.21万
-24.64%2,275.45万
-24.64%2,275.45万
----
101.62%3,040.33万
101.38%3,019.43万
101.38%3,019.43万
支付其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
-99.18%5.48万
-88.58%5.66万
-88.58%5.66万
----
--666.81万
60.94%49.57万
60.94%49.57万
筹资活动现金流出小计
39.34%3,178.5万
33.47%3,044.7万
----
-37.72%2,308.69万
-25.67%2,281.11万
-25.67%2,281.11万
----
145.84%3,707.14万
100.56%3,069万
100.56%3,069万
筹资活动产生的现金流量净额
-39.34%-3,178.5万
-33.47%-3,044.7万
----
150.51%1,455.07万
25.67%-2,281.11万
25.67%-2,281.11万
----
-121.68%-2,880.94万
-139.60%-3,069万
-139.60%-3,069万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
--13.18万
---11.56万
---9.64万
----
----
----
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----
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----
现金及现金等价物净增加额
77.30%-2,411.25万
-8.40%-1.26亿
14.00%-9,674.87万
153.30%1,280.39万
5.56%-1.06亿
8.18%-1.16亿
4.12%-1.12亿
82.20%-2,402.15万
50.87%-1.12亿
-8.62%-1.26亿
加:期初现金及现金等价物余额
6.63%2.06亿
6.63%2.06亿
6.63%2.06亿
-11.06%1.93亿
-11.06%1.93亿
-11.06%1.93亿
-11.06%1.93亿
-38.31%2.17亿
-38.31%2.17亿
-38.31%2.17亿
期末现金及现金等价物余额
109.10%1.82亿
3.98%8,051.31万
35.37%1.09亿
6.63%2.06亿
-16.96%8,700.55万
-15.04%7,743.43万
-19.20%8,073.45万
-11.06%1.93亿
-14.97%1.05亿
-61.39%9,113.84万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
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天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -7.29%1.69亿-1.06%1.19亿-19.92%7,129.61万43.12%5.19亿-40.09%1.83亿-53.12%1.2亿-57.75%8,903.49万-16.60%3.62亿1.27%3.05亿18.69%2.57亿
收到的税费返还 -94.97%29.74万29.67%27.93万-----55.61%346.73万-45.21%591.27万-97.85%21.54万-95.03%21.52万-63.09%781.14万-47.97%1,079.25万5.01%1,003.22万
收到其他与经营活动有关的现金 -32.69%3,671.28万-53.46%2,031.1万-51.74%922.4万-25.44%1,276.19万25.28%5,454.1万183.61%4,364.15万101.34%1,911.37万-78.24%1,711.73万-36.01%4,353.57万-65.06%1,538.8万
经营活动现金流入小计 -15.12%2.06亿-14.94%1.4亿-25.69%8,052.01万38.10%5.35亿-32.32%2.43亿-41.80%1.64亿-51.74%1.08亿-27.52%3.87亿-7.86%3.59亿4.55%2.82亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.20%1.75亿24.63%1.18亿-0.70%6,158.49万14.33%2.04亿7.85%1.47亿9.54%9,449.48万35.44%6,201.92万-44.69%1.79亿-36.25%1.36亿-34.37%8,626.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 14.29%7,125.58万16.33%5,258.09万19.39%3,331.82万1.80%8,705.84万-2.42%6,234.71万2.62%4,520.14万-0.79%2,790.72万14.94%8,551.9万17.83%6,389.5万20.74%4,404.81万
支付的各项税费 -70.58%1,221.55万-60.58%859.52万-58.32%532.27万88.81%5,880.17万6.49%4,152.67万-13.03%2,180.61万-32.73%1,276.97万-10.26%3,114.29万23.00%3,899.59万26.94%2,507.36万
支付其他与经营活动有关的现金 -20.93%5,418.91万-32.68%3,088.95万-36.78%1,726.29万40.82%5,485.93万68.36%6,853.22万81.16%4,588.72万139.98%2,730.78万-15.22%3,895.63万-64.86%4,070.59万-71.03%2,532.92万
经营活动现金流出小计 -2.03%3.13亿1.18%2.1亿-9.63%1.17亿21.15%4.05亿14.11%3.2亿14.76%2.07亿24.67%1.3亿-30.07%3.34亿-32.65%2.8亿-34.31%1.81亿
经营活动产生的现金流量净额 -39.49%-1.07亿-62.49%-7,016.74万-70.83%-3,696.87万144.51%1.3亿-197.06%-7,660.04万-142.57%-4,318.3万-117.99%-2,164.01万-5.96%5,320.84万401.27%7,892.46万2,043.74%1.01亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 46.24%11.51亿11.26%6.12亿-15.00%2.55亿-26.80%11.81亿-33.49%7.87亿-38.22%5.5亿-15.78%3亿31.31%16.13亿118.79%11.83亿290.44%8.9亿
取得投资收益收到的现金 5.15%625.39万-14.53%381.79万-75.23%76.09万-11.29%944.93万-1.68%594.79万-3.99%446.69万52.14%307.16万-2.54%1,065.16万124.80%604.93万260.34%465.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 213.69%7,026.64--4,060.51-----86.60%2.91万-95.61%2,240--------729.07%21.69万4,031.56%5.1万4,827.54%5.1万
收到其他与投资活动有关的现金 ----------------------------------826.2万----
投资活动现金流入小计 45.93%11.57亿11.05%6.16亿-15.61%2.56亿-26.70%11.9亿-33.79%7.93亿-38.04%5.54亿-15.39%3.03亿31.03%16.24亿120.35%11.98亿290.29%8.95亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -63.30%310.11万-56.75%184.76万-72.61%52.87万-29.53%1,232.51万-30.50%844.95万-50.61%427.22万-28.46%193.07万-9.23%1,748.9万-17.02%1,215.72万-16.60%865.05万
投资支付的现金 31.39%10.4亿6.45%6.39亿-19.66%3.15亿-20.85%13.1亿-41.21%7.91亿-44.60%6亿-33.91%3.92亿18.32%16.55亿87.27%13.46亿241.68%10.83亿
投资活动现金流出小计 30.39%10.43亿6.00%6.41亿-19.92%3.15亿-20.94%13.22亿-41.12%8亿-44.65%6.04亿-33.88%3.94亿17.95%16.72亿85.19%13.58亿233.50%10.92亿
投资活动产生的现金流量净额 1,778.10%1.14亿50.22%-2,479.45万34.31%-5,968.36万-172.30%-1.32亿95.76%-681.67万74.70%-4,980.53万61.76%-9,085.91万72.88%-4,842.05万15.39%-1.61亿-100.72%-1.97亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --------------3,763.76万------------------------
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------------------------826.2万--------
筹资活动现金流入小计 ------------355.55%3,763.76万------------296.52%826.2万--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.69%3,178.5万33.81%3,044.7万-----24.24%2,303.21万-24.64%2,275.45万-24.64%2,275.45万----101.62%3,040.33万101.38%3,019.43万101.38%3,019.43万
支付其他与筹资活动有关的现金 -------------99.18%5.48万-88.58%5.66万-88.58%5.66万------666.81万60.94%49.57万60.94%49.57万
筹资活动现金流出小计 39.34%3,178.5万33.47%3,044.7万-----37.72%2,308.69万-25.67%2,281.11万-25.67%2,281.11万----145.84%3,707.14万100.56%3,069万100.56%3,069万
筹资活动产生的现金流量净额 -39.34%-3,178.5万-33.47%-3,044.7万----150.51%1,455.07万25.67%-2,281.11万25.67%-2,281.11万-----121.68%-2,880.94万-139.60%-3,069万-139.60%-3,069万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 --13.18万---11.56万---9.64万----------------------------
现金及现金等价物净增加额 77.30%-2,411.25万-8.40%-1.26亿14.00%-9,674.87万153.30%1,280.39万5.56%-1.06亿8.18%-1.16亿4.12%-1.12亿82.20%-2,402.15万50.87%-1.12亿-8.62%-1.26亿
加:期初现金及现金等价物余额 6.63%2.06亿6.63%2.06亿6.63%2.06亿-11.06%1.93亿-11.06%1.93亿-11.06%1.93亿-11.06%1.93亿-38.31%2.17亿-38.31%2.17亿-38.31%2.17亿
期末现金及现金等价物余额 109.10%1.82亿3.98%8,051.31万35.37%1.09亿6.63%2.06亿-16.96%8,700.55万-15.04%7,743.43万-19.20%8,073.45万-11.06%1.93亿-14.97%1.05亿-61.39%9,113.84万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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