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002906 华阳集团

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32.29
-0.11-0.34%

休市中 12/13 15:00 (北京)

169.47亿总市值26.82市盈率TTM

华阳集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

39.84%58.16亿

37.00%38.09亿

49.68%18.08亿

15.30%60.73亿

18.35%41.59亿

9.59%27.81亿

3.17%12.08亿

11.98%52.67亿

10.41%35.14亿

37.93%25.37亿

收到的税费返还

-41.23%2,418.01万

-65.36%1,187.48万

3.55%770.62万

-14.12%4,405.34万

23.72%4,114.19万

128.90%3,428.44万

152.75%744.19万

70.66%5,129.91万

87.37%3,325.33万

32.24%1,497.78万

收到其他与经营活动有关的现金

210.83%1.88亿

-18.26%2,559.65万

43.43%1,947.64万

55.86%1.61亿

0.80%6,054.12万

-25.36%3,131.45万

-59.16%1,357.92万

128.46%1.03亿

77.14%6,006.23万

129.78%4,195.28万

经营活动现金流入小计

41.49%60.28亿

35.16%38.47亿

49.34%18.35亿

15.80%62.77亿

18.11%42.61亿

9.71%28.46亿

1.81%12.29亿

13.45%54.21亿

11.54%36.07亿

38.79%25.94亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.32%40.39亿

43.05%26.17亿

46.91%13.08亿

13.08%42.34亿

12.19%29.85亿

-0.27%18.29亿

-3.22%8.9亿

16.16%37.44亿

16.80%26.61亿

23.61%18.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

28.65%9.92亿

27.37%6.73亿

27.02%3亿

24.37%10.98亿

19.30%7.71亿

21.77%5.28亿

15.73%2.36亿

21.33%8.83亿

20.39%6.46亿

19.54%4.34亿

支付的各项税费

69.62%2.73亿

71.83%1.73亿

130.70%5,924.27万

31.91%2.45亿

27.25%1.61亿

24.23%1.01亿

12.26%2,568万

35.15%1.86亿

7.38%1.26亿

-7.60%8,114.16万

支付其他与经营活动有关的现金

22.45%2.21亿

9.18%1.24亿

0.18%6,288.22万

-4.19%2.58亿

-6.61%1.81亿

-1.94%1.14亿

-1.28%6,277.15万

21.92%2.69亿

9.77%1.93亿

4.32%1.16亿

经营活动现金流出小计

34.85%55.25亿

39.46%35.87亿

42.40%17.3亿

14.81%58.35亿

12.98%40.97亿

4.34%25.72亿

0.37%12.15亿

17.94%50.82亿

16.67%36.27亿

20.50%24.65亿

经营活动产生的现金流量净额

208.32%5.03亿

-5.27%2.6亿

648.84%1.05亿

30.56%4.42亿

948.52%1.63亿

112.23%2.74亿

513.65%1,405.74万

-27.79%3.39亿

-115.30%-1,922.77万

173.15%1.29亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--11.42亿

--7.62亿

--4.17亿

1,109.07%4.5亿

----

--0

----

-87.34%3,721.86万

-87.70%3,000万

-83.05%3,000万

取得投资收益收到的现金

86.27%2,044.44万

164.25%990.94万

--245.39万

22.11%1,809.53万

-18.04%1,097.58万

-0.89%375万

----

27.83%1,481.89万

28.01%1,339.21万

-36.20%378.38万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-70.14%46.63万

-86.43%19.23万

-75.72%8.21万

-53.57%383.97万

-56.27%156.15万

-54.29%141.69万

--33.82万

35.74%827.07万

30.69%357.09万

26.75%309.95万

投资活动现金流入小计

9,172.33%11.62亿

14,835.15%7.72亿

123,827.51%4.19亿

682.54%4.72亿

-73.30%1,253.73万

-85.99%516.69万

-98.88%33.82万

-80.65%6,030.82万

-81.74%4,696.31万

-80.10%3,688.33万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

61.34%6.72亿

133.43%4.39亿

119.73%1.91亿

49.06%6.53亿

38.90%4.17亿

0.60%1.88亿

28.50%8,693.73万

47.69%4.38亿

38.30%3亿

22.98%1.87亿

投资支付的现金

136.00%10.62亿

--6.65亿

--2.05亿

--9.2亿

--4.5亿

--0

----

--0

投资活动现金流出小计

100.10%17.34亿

486.70%11.04亿

355.54%3.96亿

259.01%15.73亿

188.88%8.67亿

0.60%1.88亿

28.50%8,693.73万

-38.04%4.38亿

-45.21%3亿

-23.98%1.87亿

投资活动产生的现金流量净额

33.05%-5.72亿

-81.74%-3.33亿

126.67%2,309.17万

-191.42%-11.01亿

-237.52%-8.54亿

-21.86%-1.83亿

-131.44%-8,659.91万

4.46%-3.78亿

12.85%-2.53亿

-147.22%-1.5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.52%681.39万

56.11%594.06万

11.92%270.17万

6,154.72%14.24亿

9,281.38%14.16亿

277.03%380.53万

189.15%241.4万

-3.37%2,276.42万

-7.26%1,509.59万

--100.93万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0

----

取得借款收到的现金

-33.75%1.02亿

-50.59%7,607.18万

-97.60%50万

-6.47%1.61亿

-10.62%1.54亿

-76.27%2,085.57万

-24.89%1.73亿

-6.33%1.72亿

70.59%1.72亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--0

----

--0

----

--0

筹资活动现金流入小计

-93.07%1.09亿

-48.01%8,201.24万

-86.24%320.17万

711.50%15.85亿

738.12%15.7亿

-8.95%1.58亿

-73.78%2,326.97万

-22.89%1.95亿

-6.41%1.87亿

71.59%1.73亿

偿还债务支付的现金

-67.90%7,536.52万

-61.41%7,547.68万

-70.39%2,950.38万

55.90%3.27亿

49.04%2.35亿

31.47%1.96亿

82.17%9,963万

2,592.85%2.1亿

78,663.64%1.58亿

--1.49亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

72.49%2.08亿

67.52%2.02亿

-61.64%142.1万

30.59%1.43亿

24.62%1.2亿

24.88%1.2亿

216.69%370.45万

7.54%1.1亿

1.76%9,659.92万

1.79%9,639.76万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--70.88万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

27.52%175.42万

7.84%98.64万

2.20%46.71万

157.12%454.14万

60.24%137.56万

230.76%91.47万

230.52%45.7万

-18.55%176.62万

117.30%85.85万

5.00%27.66万

筹资活动现金流出小计

-20.13%2.85亿

-12.22%2.78亿

-69.75%3,139.18万

47.83%4.75亿

39.83%3.57亿

29.11%3.17亿

85.35%1.04亿

187.25%3.21亿

166.94%2.55亿

158.44%2.45亿

筹资活动产生的现金流量净额

-114.50%-1.76亿

-23.26%-1.96亿

64.99%-2,819.02万

980.60%11.1亿

1,894.17%12.14亿

-120.47%-1.59亿

-345.93%-8,052.19万

-189.12%-1.26亿

-164.64%-6,764.27万

-1,301.10%-7,216.76万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-246.65%-355.68万

-176.30%-315.41万

-2,040.15%-221.68万

-77.09%219.73万

-76.78%242.54万

-33.98%413.37万

77.65%-10.36万

331.26%959.13万

790.07%1,044.31万

521.59%626.13万

现金及现金等价物净增加额

-147.32%-2.48亿

-325.56%-2.72亿

163.95%9,795.17万

391.21%4.53亿

259.31%5.25亿

26.44%-6,400.85万

-1,694.12%-1.53亿

-173.84%-1.56亿

-435.13%-3.3亿

62.62%-8,701.81万

加:期初现金及现金等价物余额

60.53%12.02亿

-17.21%7.49亿

30.39%9.05亿

期末现金及现金等价物余额

-25.13%9.54亿

35.76%9.3亿

118.24%13亿

60.53%12.02亿

121.52%12.74亿

-16.23%6.85亿

-33.51%5.96亿

-17.21%7.49亿

-9.04%5.75亿

77.34%8.18亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	39.84%58.16亿	37.00%38.09亿	49.68%18.08亿	15.30%60.73亿	18.35%41.59亿	9.59%27.81亿	3.17%12.08亿	11.98%52.67亿	10.41%35.14亿	37.93%25.37亿
收到的税费返还	-41.23%2,418.01万	-65.36%1,187.48万	3.55%770.62万	-14.12%4,405.34万	23.72%4,114.19万	128.90%3,428.44万	152.75%744.19万	70.66%5,129.91万	87.37%3,325.33万	32.24%1,497.78万
收到其他与经营活动有关的现金	210.83%1.88亿	-18.26%2,559.65万	43.43%1,947.64万	55.86%1.61亿	0.80%6,054.12万	-25.36%3,131.45万	-59.16%1,357.92万	128.46%1.03亿	77.14%6,006.23万	129.78%4,195.28万
经营活动现金流入小计	41.49%60.28亿	35.16%38.47亿	49.34%18.35亿	15.80%62.77亿	18.11%42.61亿	9.71%28.46亿	1.81%12.29亿	13.45%54.21亿	11.54%36.07亿	38.79%25.94亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.32%40.39亿	43.05%26.17亿	46.91%13.08亿	13.08%42.34亿	12.19%29.85亿	-0.27%18.29亿	-3.22%8.9亿	16.16%37.44亿	16.80%26.61亿	23.61%18.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	28.65%9.92亿	27.37%6.73亿	27.02%3亿	24.37%10.98亿	19.30%7.71亿	21.77%5.28亿	15.73%2.36亿	21.33%8.83亿	20.39%6.46亿	19.54%4.34亿
支付的各项税费	69.62%2.73亿	71.83%1.73亿	130.70%5,924.27万	31.91%2.45亿	27.25%1.61亿	24.23%1.01亿	12.26%2,568万	35.15%1.86亿	7.38%1.26亿	-7.60%8,114.16万
支付其他与经营活动有关的现金	22.45%2.21亿	9.18%1.24亿	0.18%6,288.22万	-4.19%2.58亿	-6.61%1.81亿	-1.94%1.14亿	-1.28%6,277.15万	21.92%2.69亿	9.77%1.93亿	4.32%1.16亿
经营活动现金流出小计	34.85%55.25亿	39.46%35.87亿	42.40%17.3亿	14.81%58.35亿	12.98%40.97亿	4.34%25.72亿	0.37%12.15亿	17.94%50.82亿	16.67%36.27亿	20.50%24.65亿
经营活动产生的现金流量净额	208.32%5.03亿	-5.27%2.6亿	648.84%1.05亿	30.56%4.42亿	948.52%1.63亿	112.23%2.74亿	513.65%1,405.74万	-27.79%3.39亿	-115.30%-1,922.77万	173.15%1.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--11.42亿	--7.62亿	--4.17亿	1,109.07%4.5亿	----	--0	----	-87.34%3,721.86万	-87.70%3,000万	-83.05%3,000万
取得投资收益收到的现金	86.27%2,044.44万	164.25%990.94万	--245.39万	22.11%1,809.53万	-18.04%1,097.58万	-0.89%375万	----	27.83%1,481.89万	28.01%1,339.21万	-36.20%378.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-70.14%46.63万	-86.43%19.23万	-75.72%8.21万	-53.57%383.97万	-56.27%156.15万	-54.29%141.69万	--33.82万	35.74%827.07万	30.69%357.09万	26.75%309.95万
投资活动现金流入小计	9,172.33%11.62亿	14,835.15%7.72亿	123,827.51%4.19亿	682.54%4.72亿	-73.30%1,253.73万	-85.99%516.69万	-98.88%33.82万	-80.65%6,030.82万	-81.74%4,696.31万	-80.10%3,688.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61.34%6.72亿	133.43%4.39亿	119.73%1.91亿	49.06%6.53亿	38.90%4.17亿	0.60%1.88亿	28.50%8,693.73万	47.69%4.38亿	38.30%3亿	22.98%1.87亿
投资支付的现金	136.00%10.62亿	--6.65亿	--2.05亿	--9.2亿	--4.5亿	--0	----	----	----	--0
投资活动现金流出小计	100.10%17.34亿	486.70%11.04亿	355.54%3.96亿	259.01%15.73亿	188.88%8.67亿	0.60%1.88亿	28.50%8,693.73万	-38.04%4.38亿	-45.21%3亿	-23.98%1.87亿
投资活动产生的现金流量净额	33.05%-5.72亿	-81.74%-3.33亿	126.67%2,309.17万	-191.42%-11.01亿	-237.52%-8.54亿	-21.86%-1.83亿	-131.44%-8,659.91万	4.46%-3.78亿	12.85%-2.53亿	-147.22%-1.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.52%681.39万	56.11%594.06万	11.92%270.17万	6,154.72%14.24亿	9,281.38%14.16亿	277.03%380.53万	189.15%241.4万	-3.37%2,276.42万	-7.26%1,509.59万	--100.93万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--0	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-33.75%1.02亿	-50.59%7,607.18万	-97.60%50万	-6.47%1.61亿	-10.62%1.54亿	-10.62%1.54亿	-76.27%2,085.57万	-24.89%1.73亿	-6.33%1.72亿	70.59%1.72亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--0	----	----	----	--0	----	----	----	--0
筹资活动现金流入小计	-93.07%1.09亿	-48.01%8,201.24万	-86.24%320.17万	711.50%15.85亿	738.12%15.7亿	-8.95%1.58亿	-73.78%2,326.97万	-22.89%1.95亿	-6.41%1.87亿	71.59%1.73亿
偿还债务支付的现金	-67.90%7,536.52万	-61.41%7,547.68万	-70.39%2,950.38万	55.90%3.27亿	49.04%2.35亿	31.47%1.96亿	82.17%9,963万	2,592.85%2.1亿	78,663.64%1.58亿	--1.49亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72.49%2.08亿	67.52%2.02亿	-61.64%142.1万	30.59%1.43亿	24.62%1.2亿	24.88%1.2亿	216.69%370.45万	7.54%1.1亿	1.76%9,659.92万	1.79%9,639.76万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	--70.88万	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	27.52%175.42万	7.84%98.64万	2.20%46.71万	157.12%454.14万	60.24%137.56万	230.76%91.47万	230.52%45.7万	-18.55%176.62万	117.30%85.85万	5.00%27.66万
筹资活动现金流出小计	-20.13%2.85亿	-12.22%2.78亿	-69.75%3,139.18万	47.83%4.75亿	39.83%3.57亿	29.11%3.17亿	85.35%1.04亿	187.25%3.21亿	166.94%2.55亿	158.44%2.45亿
筹资活动产生的现金流量净额	-114.50%-1.76亿	-23.26%-1.96亿	64.99%-2,819.02万	980.60%11.1亿	1,894.17%12.14亿	-120.47%-1.59亿	-345.93%-8,052.19万	-189.12%-1.26亿	-164.64%-6,764.27万	-1,301.10%-7,216.76万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-246.65%-355.68万	-176.30%-315.41万	-2,040.15%-221.68万	-77.09%219.73万	-76.78%242.54万	-33.98%413.37万	77.65%-10.36万	331.26%959.13万	790.07%1,044.31万	521.59%626.13万
现金及现金等价物净增加额	-147.32%-2.48亿	-325.56%-2.72亿	163.95%9,795.17万	391.21%4.53亿	259.31%5.25亿	26.44%-6,400.85万	-1,694.12%-1.53亿	-173.84%-1.56亿	-435.13%-3.3亿	62.62%-8,701.81万
加:期初现金及现金等价物余额	60.53%12.02亿	60.53%12.02亿	60.53%12.02亿	-17.21%7.49亿	-17.21%7.49亿	-17.21%7.49亿	-17.21%7.49亿	30.39%9.05亿	30.39%9.05亿	30.39%9.05亿
期末现金及现金等价物余额	-25.13%9.54亿	35.76%9.3亿	118.24%13亿	60.53%12.02亿	121.52%12.74亿	-16.23%6.85亿	-33.51%5.96亿	-17.21%7.49亿	-9.04%5.75亿	77.34%8.18亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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