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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
集泰股份 (002909)
- 6.69
- -0.01-0.15%
休市中 04/30 15:00 (北京)
26.09亿总市值-74.33市盈率TTM
6.77最高价6.67最低价6.73万手成交量6.67今开6.70昨收4516.99万成交额1.77%换手率亏损市盈率(静)3.90亿总股本8.9752周最高3.07市净率25.45亿流通值5.4752周最低7.37涨停价3.80亿流通股20.52历史最高6.03跌停价1.49%振幅2.92历史最低0.10股息TTM6.71平均价3.15万手内盘1.49%股息率TTM100股每手3.30万手外盘
集泰股份 (002909) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.44%2.05亿 | -7.04%11.54亿 | -4.57%7.5亿 | 2.43%4.94亿 | 3.95%2.48亿 | 1.69%12.41亿 | -3.95%7.86亿 | -6.12%4.82亿 | 22.49%2.39亿 | 6.49%12.21亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19.65%580.55万 | -39.16%2,714.7万 | 39.26%1,989.14万 | 223.49%1,563.81万 | -44.98%485.21万 | 6.54%4,461.79万 | -73.15%1,428.4万 | -90.49%483.42万 | -81.59%881.83万 | -30.34%4,187.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.73%2.11亿 | -8.16%11.81亿 | -3.79%7.7亿 | 4.62%5.09亿 | 2.21%2.53亿 | 1.85%12.86亿 | -8.17%8亿 | -13.72%4.87亿 | 1.95%2.47亿 | 4.65%12.63亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.50%1.57亿 | 15.60%7.64亿 | 15.15%5.38亿 | 15.97%3.77亿 | 20.31%1.97亿 | -12.69%6.61亿 | -12.11%4.67亿 | 7.55%3.25亿 | -2.84%1.64亿 | -11.28%7.57亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65%4,164.72万 | -10.92%1.49亿 | -12.21%1.16亿 | -11.22%8,052.6万 | -3.62%4,017.87万 | -0.74%1.67亿 | 1.61%1.32亿 | 4.07%9,070.43万 | 10.39%4,168.88万 | 6.13%1.69亿 |
| 支付的各项税费 | -5.63%1,333.19万 | 0.65%4,774.64万 | 23.42%3,535.56万 | 29.18%2,546.86万 | 53.19%1,412.78万 | 11.69%4,743.6万 | -16.52%2,864.66万 | -9.53%1,971.61万 | -15.52%922.27万 | -10.73%4,247.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.20%2,462.82万 | 1.16%1.02亿 | 4.24%1.04亿 | -7.17%5,537.65万 | 34.03%2,682.82万 | -10.43%1.01亿 | -17.40%1亿 | -25.94%5,965.36万 | -54.16%2,001.66万 | -25.07%1.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.07%2.36亿 | 8.84%10.63亿 | 9.01%7.94亿 | 8.73%5.39亿 | 18.52%2.78亿 | -9.63%9.76亿 | -10.89%7.28亿 | 0.69%4.95亿 | -10.04%2.35亿 | -10.69%10.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.50%-2,569.75万 | -61.74%1.19亿 | -133.50%-2,406.62万 | -249.14%-2,903.16万 | -299.47%-2,531.87万 | 69.87%3.1亿 | 32.95%7,184.79万 | -111.47%-831.51万 | 169.58%1,269.32万 | 6,092.05%1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --13.03万 | --14.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -51.35%33.53万 | 0.00%68.91万 | ---- | ---- | 0.00%68.91万 | 0.00%68.91万 | --68.91万 | ---- | 123.96%68.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --56.32万 | 459.20%113.25万 | --1.5万 | --1.5万 | ---- | -58.53%20.25万 | ---- | ---- | ---- | 1,432.95%48.84万 |
| 投资活动现金流入小计 | --56.32万 | 79.23%159.81万 | 23.74%85.27万 | -97.82%1.5万 | ---- | -24.28%89.16万 | 0.00%68.91万 | --68.91万 | ---- | 246.77%117.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -61.19%2,348.65万 | 18.56%2.6亿 | -17.44%1.54亿 | -5.83%1.33亿 | -29.67%6,051.71万 | 12.93%2.19亿 | 27.17%1.86亿 | 89.57%1.42亿 | 103.13%8,604.86万 | -35.60%1.94亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.60%2,500万 | -12.25%2,510万 | -12.60%2,500万 | ---- | --2,860.35万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -61.19%2,348.65万 | 6.37%2.6亿 | -27.24%1.54亿 | -19.96%1.33亿 | -29.67%6,051.71万 | 9.69%2.44亿 | 20.73%2.11亿 | 61.28%1.67亿 | 21.25%8,604.86万 | -26.10%2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62.12%-2,292.34万 | -6.10%-2.58亿 | 27.41%-1.53亿 | 19.64%-1.33亿 | 29.67%-6,051.71万 | -9.87%-2.43亿 | -20.81%-2.11亿 | -60.61%-1.66亿 | -21.25%-8,604.86万 | 26.41%-2.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | --1.57亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 3.64%1.3亿 | 2.58%5.34亿 | 3.24%3.96亿 | 15.27%3.1亿 | -15.84%1.26亿 | -9.21%5.2亿 | -8.20%3.84亿 | 16.17%2.69亿 | 92.44%1.49亿 | 27.75%5.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.22%1,500万 | --7,220.66万 | --6,042.41万 | --6,042.41万 | --1,336.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.22%1.19亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.46%1.45亿 | -10.56%6.06亿 | -15.60%4.56亿 | -13.04%3.71亿 | -54.64%1.39亿 | -2.10%6.78亿 | 4.42%5.41亿 | 30.51%4.27亿 | 65.94%3.07亿 | 22.49%6.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 35.14%1亿 | -7.95%4.2亿 | 29.38%3.24亿 | 64.99%2.24亿 | 62.73%7,400万 | -14.85%4.57亿 | -19.92%2.51亿 | -42.99%1.36亿 | -70.17%4,547.37万 | 56.44%5.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.86%540.94万 | 52.01%6,285.92万 | 47.75%5,416.1万 | 333.23%4,904.61万 | 13.59%506.21万 | 10.43%4,135.21万 | 9.78%3,665.8万 | -60.50%1,132.11万 | -10.28%445.65万 | 7.50%3,744.57万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -8.00%1,665.7万 | -56.39%8,032.55万 | -47.82%5,803.48万 | -49.98%3,688.25万 | -58.13%1,810.53万 | 97.39%1.84亿 | 69.36%1.11亿 | 75.83%7,373.95万 | 134.70%4,324.59万 | -22.70%9,331.51万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25.62%1.22亿 | -17.39%5.64亿 | 9.53%4.37亿 | 40.35%3.1亿 | 4.28%9,716.74万 | 2.28%6.82亿 | -3.29%3.99亿 | -28.47%2.21亿 | -47.01%9,317.61万 | 33.85%6.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44.62%2,319.44万 | 1,043.64%4,259.6万 | -86.07%1,980.6万 | -70.36%6,096.02万 | -80.37%4,188.5万 | -117.89%-451.4万 | 34.49%1.42亿 | 1,036.28%2.06亿 | 2,298.30%2.13亿 | -62.23%2,523.53万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.85%-14.11万 | 107.50%20.74万 | -203.81%-6.34万 | -123.24%-1.99万 | -102.09%-7.89万 | 223.02%9.99万 | -23.46%6.1万 | 18.72%8.58万 | 33.35%-3.9万 | 76.50%-8.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41.93%-2,556.76万 | -255.38%-9,664.94万 | -4,707.16%-1.57亿 | -420.88%-1.01亿 | -131.46%-4,402.96万 | 550.97%6,220.2万 | 123.47%341.29万 | 350.58%3,159.68万 | 274.16%1.4亿 | 94.19%-1,379.3万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -44.47%1.21亿 | 40.09%2.17亿 | 40.09%2.17亿 | 40.09%2.17亿 | 40.09%2.17亿 | -8.16%1.55亿 | -8.16%1.55亿 | -8.16%1.55亿 | -8.30%1.55亿 | -58.41%1.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -45.11%9,512.47万 | -44.47%1.21亿 | -62.09%6,010.44万 | -37.91%1.16亿 | -41.27%1.73亿 | 40.09%2.17亿 | 2.70%1.59亿 | 19.46%1.87亿 | 232.25%2.95亿 | -8.16%1.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
