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002909 集泰股份

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交易中 12/10 13:06 (北京)
23.63亿总市值303.00市盈率TTM

集泰股份关键统计数据

全部
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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-3.95%7.86亿
-6.12%4.82亿
22.49%2.39亿
6.49%12.21亿
-0.84%8.18亿
0.67%5.14亿
-18.10%1.95亿
-3.90%11.46亿
0.86%8.25亿
7.08%5.1亿
收到其他与经营活动有关的现金
-73.15%1,428.4万
-90.49%483.42万
-81.59%881.83万
-30.34%4,187.71万
64.58%5,320.78万
498.58%5,083.98万
891.57%4,789.98万
132.56%6,011.53万
79.03%3,232.89万
-30.86%849.33万
经营活动现金流入小计
-8.17%8亿
-13.72%4.87亿
1.95%2.47亿
4.65%12.63亿
1.62%8.71亿
8.82%5.64亿
0.01%2.43亿
-1.01%12.07亿
2.55%8.58亿
6.13%5.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-12.11%4.67亿
7.55%3.25亿
-2.84%1.64亿
-11.28%7.57亿
-12.65%5.32亿
-27.75%3.02亿
-15.03%1.69亿
-1.18%8.53亿
-18.66%6.09亿
-1.94%4.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金
1.61%1.32亿
4.07%9,070.43万
10.39%4,168.88万
6.13%1.69亿
8.08%1.3亿
5.14%8,716.01万
-5.16%3,776.39万
5.26%1.59亿
6.14%1.21亿
4.93%8,289.85万
支付的各项税费
-16.52%2,864.66万
-9.53%1,971.61万
-15.52%922.27万
-10.73%4,247.09万
-16.44%3,431.6万
-23.14%2,179.31万
-26.35%1,091.7万
-22.00%4,757.53万
-27.83%4,106.79万
-27.15%2,835.33万
支付其他与经营活动有关的现金
-17.40%1亿
-25.94%5,965.36万
-54.16%2,001.66万
-25.07%1.12亿
-3.53%1.21亿
10.30%8,054.95万
-14.92%4,366.56万
2.31%1.5亿
13.56%1.26亿
-13.23%7,302.65万
经营活动现金流出小计
-10.89%7.28亿
0.69%4.95亿
-10.04%2.35亿
-10.69%10.8亿
-8.76%8.17亿
-18.40%4.92亿
-14.27%2.61亿
-1.00%12.1亿
-12.97%8.96亿
-4.15%6.03亿
经营活动产生的现金流量净额
32.95%7,184.79万
-111.47%-831.51万
169.58%1,269.32万
6,092.05%1.82亿
241.09%5,404.02万
186.12%7,249.33万
70.44%-1,824.16万
-0.43%-304.31万
80.16%-3,830.09万
39.95%-8,417.42万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金
0.00%68.91万
--68.91万
----
123.96%68.91万
123.96%68.91万
----
----
--30.77万
--30.77万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
----
1,432.95%48.84万
----
----
----
--3.19万
----
----
投资活动现金流入小计
0.00%68.91万
--68.91万
----
246.77%117.75万
123.96%68.91万
----
----
--33.96万
-27.77%30.77万
----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27.17%1.86亿
89.57%1.42亿
103.13%8,604.86万
-35.60%1.94亿
-36.40%1.46亿
-59.77%7,467.47万
-69.51%4,236.17万
173.24%3.01亿
150.09%2.3亿
215.15%1.86亿
投资支付的现金
-12.25%2,510万
-12.60%2,500万
----
--2,860.35万
--2,860.35万
--2,860.35万
--2,860.35万
----
----
----
投资活动现金流出小计
20.73%2.11亿
61.28%1.67亿
21.25%8,604.86万
-26.10%2.22亿
-23.97%1.75亿
-44.36%1.03亿
-48.93%7,096.53万
173.24%3.01亿
150.09%2.3亿
215.15%1.86亿
投资活动产生的现金流量净额
-20.81%-2.11亿
-60.61%-1.66亿
-21.25%-8,604.86万
26.41%-2.21亿
24.17%-1.74亿
44.36%-1.03亿
48.93%-7,096.53万
-172.93%-3.01亿
-150.92%-2.3亿
-217.45%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--1.57亿
--1.57亿
--1.57亿
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
-8.20%3.84亿
16.17%2.69亿
92.44%1.49亿
27.75%5.73亿
47.95%4.18亿
30.65%2.32亿
-24.25%7,760万
37.05%4.49亿
24.19%2.82亿
65.15%1.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
----
----
2.22%1.19亿
28.06%1亿
35.75%9,500万
138.07%1.07亿
158.19%1.16亿
73.28%7,809.99万
594.80%6,998万
筹资活动现金流入小计
4.42%5.41亿
30.51%4.27亿
65.94%3.07亿
22.49%6.92亿
43.64%5.18亿
32.10%3.27亿
25.29%1.85亿
51.71%5.65亿
32.31%3.61亿
110.55%2.47亿
偿还债务支付的现金
-19.92%2.51亿
-42.99%1.36亿
-70.17%4,547.37万
56.44%5.36亿
35.01%3.13亿
112.73%2.38亿
47.21%1.52亿
67.60%3.43亿
52.74%2.32亿
14.39%1.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9.78%3,665.8万
-60.50%1,132.11万
-10.28%445.65万
7.50%3,744.57万
-14.96%3,339.12万
9.53%2,865.85万
16.64%496.7万
-31.49%3,483.33万
-18.71%3,926.49万
368.82%2,616.39万
支付其他与筹资活动有关的现金
69.36%1.11亿
75.83%7,373.95万
134.70%4,324.59万
-22.70%9,331.51万
-11.91%6,566.65万
-27.80%4,193.84万
-14.43%1,842.62万
31.72%1.21亿
43.37%7,454.32万
55.86%5,808.78万
筹资活动现金流出小计
-3.29%3.99亿
-28.47%2.21亿
-47.01%9,317.61万
33.85%6.67亿
19.22%4.12亿
57.36%3.09亿
35.94%1.76亿
43.60%4.98亿
37.12%3.46亿
39.43%1.96亿
筹资活动产生的现金流量净额
34.49%1.42亿
1,036.28%2.06亿
2,298.30%2.13亿
-62.23%2,523.53万
614.13%1.06亿
-64.66%1,810.3万
-50.83%889.65万
162.06%6,680.63万
-27.30%1,480.19万
320.87%5,122.84万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-23.46%6.1万
18.72%8.58万
33.35%-3.9万
76.50%-8.12万
-88.16%7.97万
-80.05%7.23万
-433.32%-5.86万
-1,256.18%-34.56万
3,662.41%67.33万
4,497.33%36.24万
现金及现金等价物净增加额
123.47%341.29万
350.58%3,159.68万
274.16%1.4亿
94.19%-1,379.3万
94.25%-1,454.24万
94.22%-1,260.96万
55.98%-8,036.9万
-170.62%-2.37亿
4.37%-2.53亿
1.64%-2.18亿
加:期初现金及现金等价物余额
-8.16%1.55亿
-8.16%1.55亿
-8.30%1.55亿
-58.41%1.69亿
-58.41%1.69亿
-58.41%1.69亿
-58.35%1.69亿
-17.75%4.06亿
-17.75%4.06亿
-17.75%4.06亿
期末现金及现金等价物余额
2.70%1.59亿
19.46%1.87亿
232.25%2.95亿
-8.16%1.55亿
0.61%1.54亿
-16.86%1.56亿
-60.28%8,882.05万
-58.41%1.69亿
-33.16%1.53亿
-30.89%1.88亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
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--
会计师事务所
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--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -3.95%7.86亿-6.12%4.82亿22.49%2.39亿6.49%12.21亿-0.84%8.18亿0.67%5.14亿-18.10%1.95亿-3.90%11.46亿0.86%8.25亿7.08%5.1亿
收到其他与经营活动有关的现金 -73.15%1,428.4万-90.49%483.42万-81.59%881.83万-30.34%4,187.71万64.58%5,320.78万498.58%5,083.98万891.57%4,789.98万132.56%6,011.53万79.03%3,232.89万-30.86%849.33万
经营活动现金流入小计 -8.17%8亿-13.72%4.87亿1.95%2.47亿4.65%12.63亿1.62%8.71亿8.82%5.64亿0.01%2.43亿-1.01%12.07亿2.55%8.58亿6.13%5.19亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -12.11%4.67亿7.55%3.25亿-2.84%1.64亿-11.28%7.57亿-12.65%5.32亿-27.75%3.02亿-15.03%1.69亿-1.18%8.53亿-18.66%6.09亿-1.94%4.19亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.61%1.32亿4.07%9,070.43万10.39%4,168.88万6.13%1.69亿8.08%1.3亿5.14%8,716.01万-5.16%3,776.39万5.26%1.59亿6.14%1.21亿4.93%8,289.85万
支付的各项税费 -16.52%2,864.66万-9.53%1,971.61万-15.52%922.27万-10.73%4,247.09万-16.44%3,431.6万-23.14%2,179.31万-26.35%1,091.7万-22.00%4,757.53万-27.83%4,106.79万-27.15%2,835.33万
支付其他与经营活动有关的现金 -17.40%1亿-25.94%5,965.36万-54.16%2,001.66万-25.07%1.12亿-3.53%1.21亿10.30%8,054.95万-14.92%4,366.56万2.31%1.5亿13.56%1.26亿-13.23%7,302.65万
经营活动现金流出小计 -10.89%7.28亿0.69%4.95亿-10.04%2.35亿-10.69%10.8亿-8.76%8.17亿-18.40%4.92亿-14.27%2.61亿-1.00%12.1亿-12.97%8.96亿-4.15%6.03亿
经营活动产生的现金流量净额 32.95%7,184.79万-111.47%-831.51万169.58%1,269.32万6,092.05%1.82亿241.09%5,404.02万186.12%7,249.33万70.44%-1,824.16万-0.43%-304.31万80.16%-3,830.09万39.95%-8,417.42万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金 0.00%68.91万--68.91万----123.96%68.91万123.96%68.91万----------30.77万--30.77万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ------------1,432.95%48.84万--------------3.19万--------
投资活动现金流入小计 0.00%68.91万--68.91万----246.77%117.75万123.96%68.91万----------33.96万-27.77%30.77万----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27.17%1.86亿89.57%1.42亿103.13%8,604.86万-35.60%1.94亿-36.40%1.46亿-59.77%7,467.47万-69.51%4,236.17万173.24%3.01亿150.09%2.3亿215.15%1.86亿
投资支付的现金 -12.25%2,510万-12.60%2,500万------2,860.35万--2,860.35万--2,860.35万--2,860.35万------------
投资活动现金流出小计 20.73%2.11亿61.28%1.67亿21.25%8,604.86万-26.10%2.22亿-23.97%1.75亿-44.36%1.03亿-48.93%7,096.53万173.24%3.01亿150.09%2.3亿215.15%1.86亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.81%-2.11亿-60.61%-1.66亿-21.25%-8,604.86万26.41%-2.21亿24.17%-1.74亿44.36%-1.03亿48.93%-7,096.53万-172.93%-3.01亿-150.92%-2.3亿-217.45%-1.86亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --1.57亿--1.57亿--1.57亿----------------------------
取得借款收到的现金 -8.20%3.84亿16.17%2.69亿92.44%1.49亿27.75%5.73亿47.95%4.18亿30.65%2.32亿-24.25%7,760万37.05%4.49亿24.19%2.82亿65.15%1.77亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------2.22%1.19亿28.06%1亿35.75%9,500万138.07%1.07亿158.19%1.16亿73.28%7,809.99万594.80%6,998万
筹资活动现金流入小计 4.42%5.41亿30.51%4.27亿65.94%3.07亿22.49%6.92亿43.64%5.18亿32.10%3.27亿25.29%1.85亿51.71%5.65亿32.31%3.61亿110.55%2.47亿
偿还债务支付的现金 -19.92%2.51亿-42.99%1.36亿-70.17%4,547.37万56.44%5.36亿35.01%3.13亿112.73%2.38亿47.21%1.52亿67.60%3.43亿52.74%2.32亿14.39%1.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.78%3,665.8万-60.50%1,132.11万-10.28%445.65万7.50%3,744.57万-14.96%3,339.12万9.53%2,865.85万16.64%496.7万-31.49%3,483.33万-18.71%3,926.49万368.82%2,616.39万
支付其他与筹资活动有关的现金 69.36%1.11亿75.83%7,373.95万134.70%4,324.59万-22.70%9,331.51万-11.91%6,566.65万-27.80%4,193.84万-14.43%1,842.62万31.72%1.21亿43.37%7,454.32万55.86%5,808.78万
筹资活动现金流出小计 -3.29%3.99亿-28.47%2.21亿-47.01%9,317.61万33.85%6.67亿19.22%4.12亿57.36%3.09亿35.94%1.76亿43.60%4.98亿37.12%3.46亿39.43%1.96亿
筹资活动产生的现金流量净额 34.49%1.42亿1,036.28%2.06亿2,298.30%2.13亿-62.23%2,523.53万614.13%1.06亿-64.66%1,810.3万-50.83%889.65万162.06%6,680.63万-27.30%1,480.19万320.87%5,122.84万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23.46%6.1万18.72%8.58万33.35%-3.9万76.50%-8.12万-88.16%7.97万-80.05%7.23万-433.32%-5.86万-1,256.18%-34.56万3,662.41%67.33万4,497.33%36.24万
现金及现金等价物净增加额 123.47%341.29万350.58%3,159.68万274.16%1.4亿94.19%-1,379.3万94.25%-1,454.24万94.22%-1,260.96万55.98%-8,036.9万-170.62%-2.37亿4.37%-2.53亿1.64%-2.18亿
加:期初现金及现金等价物余额 -8.16%1.55亿-8.16%1.55亿-8.30%1.55亿-58.41%1.69亿-58.41%1.69亿-58.41%1.69亿-58.35%1.69亿-17.75%4.06亿-17.75%4.06亿-17.75%4.06亿
期末现金及现金等价物余额 2.70%1.59亿19.46%1.87亿232.25%2.95亿-8.16%1.55亿0.61%1.54亿-16.86%1.56亿-60.28%8,882.05万-58.41%1.69亿-33.16%1.53亿-30.89%1.88亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。