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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
蒙娜丽莎 (002918)
- 10.61
- -0.23-2.12%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
43.37亿总市值46.33市盈率TTM
11.11最高价10.56最低价10.42万手成交量10.90今开10.84昨收1.13亿成交额4.87%换手率82.89市盈率(静)4.09亿总股本18.8752周最高1.34市净率22.73亿流通值7.7652周最低11.92涨停价2.14亿流通股47.54历史最高9.76跌停价5.07%振幅6.53历史最低0.20股息TTM10.85平均价5.32万手内盘1.89%股息率TTM100股每手4.79万手外盘
蒙娜丽莎 (002918) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -19.85%6.33亿 | -18.20%43.57亿 | -17.79%32.8亿 | -19.47%20.59亿 | -19.93%7.9亿 | -16.47%53.26亿 | -15.41%39.9亿 | -12.88%25.57亿 | -15.16%9.86亿 | -8.95%63.76亿 |
| 收到的税费返还 | -2.62%45.19万 | 6.00%389.55万 | -38.72%149.32万 | -37.03%88.01万 | -55.68%46.41万 | -57.90%367.52万 | -35.97%243.68万 | -60.66%139.76万 | 1.33%104.7万 | -81.26%872.98万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61.39%2.06亿 | -31.95%4.16亿 | -31.82%3.43亿 | -34.72%2.32亿 | -35.87%1.28亿 | -2.03%6.11亿 | 22.59%5.03亿 | 17.96%3.56亿 | -4.52%1.99亿 | 17.70%6.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -8.54%8.39亿 | -19.60%47.77亿 | -19.37%36.25亿 | -21.34%22.92亿 | -22.64%9.18亿 | -15.23%59.41亿 | -12.38%44.95亿 | -10.06%29.14亿 | -13.53%11.86亿 | -7.53%70.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.39%5.09亿 | -17.34%26.73亿 | -17.46%21.24亿 | -9.87%14.5亿 | -6.49%6.82亿 | -22.54%32.33亿 | -21.54%25.73亿 | -25.92%16.09亿 | -31.39%7.29亿 | -15.08%41.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.28%1.38亿 | -15.46%5.65亿 | -15.89%4.31亿 | -16.43%2.93亿 | -20.77%1.52亿 | -6.31%6.68亿 | -4.24%5.13亿 | -2.58%3.5亿 | 3.24%1.92亿 | -8.46%7.13亿 |
| 支付的各项税费 | 6.56%5,028.86万 | -12.95%3.17亿 | -19.52%2.22亿 | -6.97%1.56亿 | -14.80%4,719.41万 | -9.68%3.64亿 | -9.41%2.76亿 | -13.77%1.67亿 | -16.36%5,539.33万 | 38.82%4.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.67%1.62亿 | -26.82%6.36亿 | -22.04%4.82亿 | -26.54%3.03亿 | -17.41%1.5亿 | 10.82%8.69亿 | 15.55%6.19亿 | 18.86%4.12亿 | -17.21%1.82亿 | -20.94%7.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.74%8.59亿 | -18.39%41.9亿 | -18.11%32.59亿 | -13.29%22.01亿 | -10.97%10.31亿 | -15.48%51.35亿 | -14.49%39.8亿 | -17.37%25.38亿 | -24.52%11.58亿 | -12.93%60.75亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83.03%-1,928万 | -27.33%5.86亿 | -29.09%3.65亿 | -75.67%9,140.4万 | -507.66%-1.14亿 | -13.65%8.07亿 | 8.23%5.15亿 | 123.25%3.76亿 | 117.11%2,787.04万 | 55.15%9.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --128.73万 | -97.70%92.66万 | ---- | ---- | ---- | 2,218.11%4,033.52万 | 3,929.49%4,033.52万 | --3,517.44万 | --1,185.21万 | --174万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,506.85 | 1,742.28%55.49万 | 4,818.43%148.13万 | 1,742.28%55.49万 | ---- | -69.92%3.01万 | -95.93%3.01万 | -69.92%3.01万 | ---- | 0.00%10.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295.67%4,099.68万 | 162.81%1.05亿 | 137.28%7,864.49万 | 130.21%4,567.84万 | -15.24%1,036.12万 | 17,555.15%3,980.35万 | 17,447.54%3,314.44万 | 10,404.83%1,984.19万 | 6,372.14%1,222.48万 | -91.35%22.54万 |
| 投资活动现金流入小计 | 308.11%4,228.56万 | 32.33%1.06亿 | 9.00%8,012.63万 | -16.01%4,623.33万 | -56.97%1,036.12万 | 3,781.15%8,016.88万 | 3,710.71%7,350.97万 | 18,945.49%5,504.64万 | 12,646.95%2,407.68万 | -23.67%206.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.77%2,470.11万 | -45.78%7,515.1万 | -53.65%5,700.18万 | -58.52%3,249.89万 | -42.62%2,190.38万 | -57.99%1.39亿 | -38.01%1.23亿 | -46.00%7,835.77万 | -60.54%3,817.27万 | -48.95%3.3亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 203.50%8,498.14万 | 373.54%4,673.19万 | 15.00%1,150万 | 16.53%1,150万 | -6.67%2,800万 | -67.10%986.85万 | --1,000万 | --986.85万 | -34.07%3,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,327.23%259.86万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -26.05%2,470.11万 | -3.88%1.6亿 | -21.92%1.04亿 | -50.20%4,399.89万 | -34.04%3,340.38万 | -53.71%1.67亿 | -41.88%1.33亿 | -39.11%8,835.77万 | -47.75%5,063.99万 | -47.97%3.6亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 176.31%1,758.45万 | 37.47%-5,404.46万 | 60.22%-2,360.75万 | 106.71%223.44万 | 13.25%-2,304.26万 | 75.85%-8,642.83万 | 73.82%-5,935.04万 | 77.00%-3,331.13万 | 72.54%-2,656.3万 | 48.07%-3.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.25%361.01万 |
| 取得借款收到的现金 | -24.60%3.14亿 | -21.74%6.2亿 | -12.19%5.2亿 | 6.32%4.7亿 | 72.62%4.17亿 | 13.74%7.92亿 | 8.35%5.92亿 | -10.97%4.42亿 | -13.72%2.42亿 | 8.21%6.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -28.34%3,153万 | ---- | 110.20%3,153万 | ---- | --4,400万 | 2,899.98%1,500万 | 2,899.98%1,500万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.60%3.14亿 | -22.09%6.51亿 | -14.36%5.2亿 | 9.73%5.01亿 | 72.62%4.17亿 | 19.44%8.36亿 | 10.27%6.07亿 | -8.70%4.57亿 | -14.82%2.42亿 | -0.88%7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -8.13%2.16亿 | -49.25%10.14亿 | -70.34%5.1亿 | -38.96%4.68亿 | -13.74%2.35亿 | 219.74%19.97亿 | 259.66%17.2亿 | 64.97%7.68亿 | 129.29%2.72亿 | 58.07%6.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.75%728.03万 | -33.33%1.36亿 | -32.30%1.22亿 | 27.96%1.12亿 | -16.34%1,115.8万 | 38.41%2.03亿 | 42.07%1.8亿 | -18.89%8,750.89万 | -25.49%1,333.69万 | -14.24%1.47亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -45.00%858万 | -45.00%858万 | -45.00%858万 | ---- | 62.15%1,560万 | 62.15%1,560万 | 62.15%1,560万 | ---- | --962.1万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.77%348.38万 | -20.24%1,781.26万 | -31.45%1,974.94万 | -14.36%996.44万 | 6.12%578.45万 | -49.75%2,233.37万 | -32.04%2,881.18万 | -62.48%1,163.53万 | -39.15%545.07万 | -90.50%4,444.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.04%2.26亿 | -47.50%11.67亿 | -66.21%6.52亿 | -31.88%5.9亿 | -13.48%2.52亿 | 172.42%22.23亿 | 197.96%19.28亿 | 43.46%8.67亿 | 99.87%2.91亿 | -21.11%8.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.75%8,810.09万 | 62.81%-5.16亿 | 90.01%-1.32亿 | 78.20%-8,939.64万 | 436.50%1.65亿 | -1,091.40%-13.88亿 | -1,261.84%-13.22亿 | -294.18%-4.1亿 | -135.59%-4,916.94万 | 64.56%-1.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,484.43%-14.79万 | -93.85%2.05万 | -51.98%9.53万 | -53.21%10.79万 | -93.96%6,202 | 32.81%33.38万 | -17.77%19.85万 | 1.41%23.05万 | -43.21%10.27万 | 60.45%25.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 199.44%8,625.75万 | 102.41%1,609.28万 | 124.25%2.1亿 | 106.45%434.99万 | 160.31%2,880.59万 | -245.02%-6.67亿 | -666.75%-8.66亿 | 16.02%-6,745.29万 | 60.61%-4,775.93万 | 210.71%4.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.21%13.49亿 | -33.35%13.33亿 | -33.35%13.33亿 | -33.35%13.33亿 | -33.35%13.33亿 | 29.86%20亿 | 29.86%20亿 | 29.86%20亿 | 29.81%20亿 | -21.24%15.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.40%14.35亿 | 1.21%13.49亿 | 35.98%15.43亿 | -30.80%13.37亿 | -30.24%13.62亿 | -33.35%13.33亿 | -32.98%11.35亿 | 32.39%19.33亿 | 37.53%19.52亿 | 29.86%20亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
