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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德赛西威 (002920)
- 104.47
- +1.40+1.36%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
623.49亿总市值26.73市盈率TTM
104.98最高价102.63最低价8.33万手成交量103.00今开103.07昨收8.64亿成交额1.40%换手率25.41市盈率(静)5.97亿总股本152.9352周最高4.11市净率623.29亿流通值94.3652周最低113.38涨停价5.97亿流通股200.16历史最高92.76跌停价2.28%振幅11.07历史最低1.25股息TTM103.76平均价3.91万手内盘1.20%股息率TTM100股每手4.07万手外盘
德赛西威 (002920) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.86%94.63亿 | 31.72%358.06亿 | 33.87%266.18亿 | 28.40%172.65亿 | 17.29%77.66亿 | 36.56%271.83亿 | 49.11%198.83亿 | 56.62%134.46亿 | 67.77%66.21亿 | 35.50%199.05亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 19.79%1.59亿 | 133.13%1.59亿 | 359,582.64%1.59亿 | 42,438.99%1.44亿 | -38.62%1.33亿 | -63.92%6,816.72万 | -99.95%4.42万 | -98.70%33.81万 | 20.55%2.16亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55.52%4,507.42万 | 10.74%2.25亿 | 14.01%7,406.2万 | -4.38%4,771.07万 | 0.18%2,898.37万 | 28.16%2.03亿 | 95.99%6,495.94万 | 126.46%4,989.66万 | 100.72%2,893.07万 | 56.43%1.58亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.77%95.08亿 | 31.51%361.9亿 | 34.15%268.51亿 | 29.46%174.72亿 | 19.37%79.38亿 | 35.70%275.19亿 | 47.65%200.16亿 | 55.19%134.96亿 | 66.81%66.5亿 | 35.46%202.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.63%72.97亿 | 29.38%287.57亿 | 29.23%212.25亿 | 22.53%135.29亿 | 13.03%63.66亿 | 38.44%222.28亿 | 49.33%164.25亿 | 62.30%110.42亿 | 79.64%56.32亿 | 35.32%160.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.11%7.57亿 | 23.80%30.89亿 | 19.98%22.79亿 | 23.30%16.02亿 | 19.39%6.3亿 | 17.39%24.95亿 | 22.76%19亿 | 18.50%12.99亿 | 17.34%5.28亿 | 43.22%21.26亿 |
| 支付的各项税费 | -12.36%1.57亿 | 10.30%6.21亿 | 14.46%4.79亿 | 25.40%3.44亿 | 37.90%1.79亿 | 72.98%5.63亿 | 24.90%4.19亿 | 9.67%2.74亿 | 33.17%1.3亿 | -19.32%3.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.60%1.8亿 | 13.48%8.39亿 | 40.04%6.08亿 | 35.05%3.6亿 | -3.31%1.56亿 | 16.94%7.39亿 | 78.36%4.34亿 | 8.85%2.67亿 | 45.30%1.61亿 | 3.88%6.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.46%83.92亿 | 27.98%333.06亿 | 28.23%245.91亿 | 22.93%158.34亿 | 13.64%73.32亿 | 35.98%260.25亿 | 46.11%191.77亿 | 53.45%128.81亿 | 70.05%64.52亿 | 33.27%191.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83.97%11.16亿 | 93.09%28.84亿 | 169.30%22.6亿 | 166.17%16.38亿 | 205.60%6.07亿 | 30.89%14.94亿 | 94.35%8.39亿 | 103.39%6.15亿 | 3.04%1.98亿 | 87.18%11.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 1,925.20%72.53亿 | 839.97%73.99亿 | 2,135.48%15.72亿 | 3,464.68%12.25亿 | 942.32%3.58亿 | --7.87亿 | --7,032.97万 | --3,436万 | --3,436万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 138.88%496.78万 | 94.49%405万 | 650.85%405万 | ---- | 91.25%207.96万 | -18.32%208.23万 | -79.32%53.94万 | -21.77%35.94万 | -95.14%108.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.86%44.3万 | 336.55%439.6万 | 58.90%89.63万 | 18.57%51.86万 | 82.26%50.26万 | -80.11%100.7万 | -71.63%56.41万 | -27.61%43.74万 | 754.77%27.57万 | 80.99%506.29万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,952.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.59%1.1亿 | -90.42%1.1亿 | -89.61%4,000万 | 71.91%13.95亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,927.93%72.73亿 | 837.48%74.08亿 | 761.94%15.77亿 | 745.89%12.29亿 | 378.22%3.59亿 | -43.59%7.9亿 | -87.71%1.83亿 | -87.37%1.45亿 | -80.54%7,499.51万 | 67.47%14.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.77%3.68亿 | 21.99%18.03亿 | 12.97%11.3亿 | -3.56%6.8亿 | -23.36%3.02亿 | 33.19%14.78亿 | 59.03%10亿 | 94.64%7.05亿 | 57.82%3.94亿 | -14.58%11.1亿 |
| 投资支付的现金 | 1,163.37%70.62亿 | 1,325.03%111.78亿 | 2,111.24%18.65亿 | 1,499.10%13.49亿 | 1,526.89%5.59亿 | 604.33%7.84亿 | 37.46%8,436万 | 75.75%8,436万 | 14.53%3,436万 | -48.02%1.11亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.70%1亿 | -90.10%1亿 | -86.75%1亿 | 158.64%9.3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 763.08%74.3亿 | 473.80%129.81亿 | 152.84%29.96亿 | 128.15%20.29亿 | 62.98%8.61亿 | 5.19%22.62亿 | -37.49%11.85亿 | -37.39%8.89亿 | -48.93%5.28亿 | 14.24%21.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68.80%-1.57亿 | -278.58%-55.73亿 | -41.59%-14.18亿 | -7.46%-7.99亿 | -10.81%-5.02亿 | -96.32%-14.72亿 | -146.22%-10.02亿 | -176.28%-7.44亿 | 30.17%-4.53亿 | 28.32%-7.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --43.98亿 | --43.97亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,078.34%4,589.17万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --123万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,078.34%4,589.17万 |
| 取得借款收到的现金 | -90.20%4,195.59万 | 244.96%13.03亿 | 245.12%12.27亿 | 267.74%11.3亿 | 644.84%4.28亿 | -16.08%3.78亿 | -35.34%3.56亿 | -32.50%3.07亿 | -83.58%5,747.38万 | -57.70%4.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 36,938.56%1.69亿 | 161,433.48%1.68亿 | --1.68亿 | ---- | 135.36%45.75万 | --10.4万 | ---- | ---- | 223.94%19.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.20%4,195.59万 | 1,452.34%58.71亿 | 1,528.21%57.92亿 | 322.38%12.98亿 | 644.84%4.28亿 | -23.78%3.78亿 | -35.43%3.56亿 | -32.63%3.07亿 | -83.63%5,747.38万 | -53.39%4.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 83.37%6.26亿 | 327.66%11.71亿 | 286.35%9.15亿 | 498.19%7.28亿 | 2,175.29%3.42亿 | -31.85%2.74亿 | -29.93%2.37亿 | -61.26%1.22亿 | 199.60%1,501万 | -2.49%4.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -25.26%515.47万 | 38.84%6.93亿 | 39.83%6.88亿 | 41.88%6.82亿 | 14.22%689.69万 | 48.51%4.99亿 | 49.25%4.92亿 | 49.31%4.81亿 | -24.56%603.85万 | 24.98%3.36亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.35%792.16万 | 1,833.79%6.34亿 | 2,869.15%6.18亿 | 4,783.71%6.13亿 | 46.18%545.01万 | 2.30%3,277.48万 | 108.03%2,083.09万 | 128.37%1,255.49万 | 170.50%372.84万 | 86.54%3,203.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 80.67%6.39亿 | 210.02%24.97亿 | 196.38%22.21亿 | 229.06%20.23亿 | 1,328.22%3.54亿 | 4.65%8.05亿 | 10.62%7.49亿 | -4.17%6.15亿 | 72.15%2,477.68万 | 10.29%7.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -904.87%-5.97亿 | 889.58%33.74亿 | 1,007.47%35.72亿 | -135.76%-7.25亿 | 126.99%7,421.9万 | -56.25%-4.27亿 | -211.16%-3.94亿 | -65.89%-3.08亿 | -90.29%3,269.69万 | -174.55%-2.73亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,754.16%-1,887.31万 | 275.43%1,081.89万 | 2,771.04%1,593.5万 | 745.25%1,148.39万 | 61.51%-66.12万 | 71.20%-616.71万 | -55.87%55.5万 | -108.57%-177.98万 | -118.66%-171.81万 | 6.55%-2,141.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92.77%3.43亿 | 268.76%6.95亿 | 896.82%44.29亿 | 128.46%1.25亿 | 179.50%1.78亿 | -527.67%-4.12亿 | -453.69%-5.56亿 | -233.35%-4.38亿 | -102.72%-2.24亿 | 204.06%9,633.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96.41%14.16亿 | -36.36%7.21亿 | -36.36%7.21亿 | -36.36%7.21亿 | -36.36%7.21亿 | 9.29%11.33亿 | 9.29%11.33亿 | 9.29%11.33亿 | 9.29%11.33亿 | -8.20%10.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 95.69%17.59亿 | 96.41%14.16亿 | 791.91%51.5亿 | 21.66%8.46亿 | -1.14%8.99亿 | -36.36%7.21亿 | -38.34%5.77亿 | -23.22%6.95亿 | -1.84%9.09亿 | 9.29%11.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
