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002920 德赛西威

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645.97亿总市值32.41市盈率TTM

德赛西威关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
49.11%198.83亿
56.62%134.46亿
67.77%66.21亿
35.50%199.05亿
38.15%133.35亿
37.42%85.85亿
29.76%39.46亿
57.34%146.9亿
69.11%96.52亿
70.81%62.47亿
收到的税费返还
-63.92%6,816.72万
-99.95%4.42万
-98.70%33.81万
20.55%2.16亿
25.59%1.89亿
16.31%8,913.44万
19.71%2,594.34万
42.32%1.79亿
93.33%1.5亿
28.56%7,663.51万
收到其他与经营活动有关的现金
95.99%6,495.94万
126.46%4,989.66万
100.72%2,893.07万
56.43%1.58亿
-60.66%3,314.36万
-64.86%2,203.3万
-51.62%1,441.35万
-32.04%1.01亿
27.46%8,424.02万
38.03%6,270.8万
经营活动现金流入小计
47.65%200.16亿
55.19%134.96亿
66.81%66.5亿
35.46%202.8亿
37.12%135.57亿
36.17%86.97亿
28.91%39.87亿
55.76%149.71亿
68.96%98.87亿
69.74%63.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金
49.33%164.25亿
62.30%110.42亿
79.64%56.32亿
35.32%160.56亿
39.68%109.99亿
33.16%68.03亿
21.61%31.35亿
70.87%118.65亿
78.12%78.74亿
81.20%51.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金
22.76%19亿
18.50%12.99亿
17.34%5.28亿
43.22%21.26亿
32.43%15.48亿
38.57%10.96亿
43.93%4.5亿
34.75%14.84亿
46.58%11.69亿
42.17%7.91亿
支付的各项税费
24.90%4.19亿
9.67%2.74亿
33.17%1.3亿
-19.32%3.26亿
-2.95%3.35亿
18.87%2.5亿
13.69%9,758.87万
49.21%4.04亿
60.55%3.46亿
96.31%2.1亿
支付其他与经营活动有关的现金
78.36%4.34亿
8.85%2.67亿
45.30%1.61亿
3.88%6.32亿
-39.94%2.43亿
11.25%2.45亿
58.06%1.11亿
34.37%6.08亿
40.65%4.05亿
220.79%2.2亿
经营活动现金流出小计
46.11%191.77亿
53.45%128.81亿
70.05%64.52亿
33.27%191.39亿
34.02%131.25亿
32.60%83.94亿
24.52%37.94亿
63.78%143.61亿
71.18%97.93亿
78.23%63.3亿
经营活动产生的现金流量净额
94.35%8.39亿
103.39%6.15亿
3.04%1.98亿
87.18%11.41亿
361.87%4.32亿
437.30%3.02亿
322.38%1.93亿
-27.68%6.1亿
-28.21%9,347.08万
-73.30%5,629.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--7,032.97万
--3,436万
--3,436万
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取得投资收益收到的现金
-18.32%208.23万
-79.32%53.94万
-21.77%35.94万
-95.14%108.74万
-38.07%254.94万
-9.15%260.83万
-70.19%45.94万
-15.00%2,235.42万
258.21%411.69万
306.95%287.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-71.63%56.41万
-27.61%43.74万
754.77%27.57万
80.99%506.29万
345.92%198.83万
39.74%60.42万
-90.93%3.23万
55.72%279.72万
-11.07%44.59万
55.67%43.24万
收到其他与投资活动有关的现金
-92.59%1.1亿
-90.42%1.1亿
-89.61%4,000万
71.91%13.95亿
4.16%14.84亿
9.54%11.48亿
-21.33%3.85亿
191.97%8.11亿
70.81%14.25亿
90.54%10.48亿
投资活动现金流入小计
-87.71%1.83亿
-87.37%1.45亿
-80.54%7,499.51万
67.47%14.01亿
4.15%14.88亿
9.50%11.51亿
-21.54%3.85亿
173.38%8.36亿
71.02%14.29亿
90.80%10.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59.03%10亿
94.64%7.05亿
57.82%3.94亿
-14.58%11.1亿
-26.82%6.29亿
-16.09%3.62亿
20.41%2.5亿
92.29%12.99亿
93.21%8.6亿
46.17%4.32亿
投资支付的现金
37.46%8,436万
75.75%8,436万
14.53%3,436万
-48.02%1.11亿
-69.74%6,137万
-22.66%4,800万
-40.24%3,000万
-11.45%2.14亿
53.29%2.03亿
-1.48%6,206.56万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--981.58万
----
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支付其他与投资活动有关的现金
-91.70%1亿
-90.10%1亿
-86.75%1亿
158.64%9.3亿
17.43%12.05亿
56.12%10.1亿
94.57%7.55亿
123.01%3.59亿
97.77%10.26亿
183.52%6.47亿
投资活动现金流出小计
-37.49%11.85亿
-37.39%8.89亿
-48.93%5.28亿
14.24%21.51亿
-9.25%18.95亿
24.52%14.2亿
60.27%10.34亿
74.52%18.83亿
90.55%20.88亿
94.50%11.41亿
投资活动产生的现金流量净额
-146.22%-10.02亿
-176.28%-7.44亿
30.17%-4.53亿
28.32%-7.5亿
38.29%-4.07亿
-200.91%-2.69亿
-320.64%-6.49亿
-35.37%-10.46亿
-153.24%-6.59亿
-151.99%-8,948.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
9,078.34%4,589.17万
256.72%89.18万
256.00%89万
--89万
-99.85%50万
-99.65%25万
0.00%25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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9,078.34%4,589.17万
256.72%89.18万
256.00%89万
----
-99.37%50万
-99.65%25万
0.00%25万
取得借款收到的现金
-35.34%3.56亿
-32.50%3.07亿
-83.58%5,747.38万
-57.70%4.5亿
-32.84%5.5亿
1.01%4.55亿
--3.5亿
234.97%10.64亿
309.48%8.19亿
350.87%4.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金
--10.4万
----
----
223.94%19.44万
----
----
--29.94万
--6万
----
----
筹资活动现金流入小计
-35.43%3.56亿
-32.63%3.07亿
-83.63%5,747.38万
-53.39%4.96亿
-32.75%5.51亿
1.15%4.56亿
--3.51亿
63.92%10.65亿
200.91%8.19亿
349.99%4.51亿
偿还债务支付的现金
-29.93%2.37亿
-61.26%1.22亿
199.60%1,501万
-2.49%4.02亿
68.96%3.38亿
214.32%3.14亿
-95.00%501万
16,794.65%4.12亿
10,950.38%2亿
7,273.52%1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
49.25%4.92亿
49.31%4.81亿
-24.56%603.85万
24.98%3.36亿
27.47%3.29亿
26.94%3.22亿
225.46%800.4万
58.07%2.69亿
55.25%2.58亿
53.05%2.54亿
支付其他与筹资活动有关的现金
108.03%2,083.09万
128.37%1,255.49万
170.50%372.84万
86.54%3,203.69万
346.04%1,001.36万
442.75%549.76万
-21.56%137.83万
36.89%1,717.47万
20.47%224.5万
-61.86%101.29万
筹资活动现金流出小计
10.62%7.49亿
-4.17%6.15亿
72.15%2,477.68万
10.29%7.7亿
47.03%6.77亿
80.97%6.42亿
-86.21%1,439.23万
277.14%6.98亿
170.76%4.61亿
108.96%3.55亿
筹资活动产生的现金流量净额
-211.16%-3.94亿
-65.89%-3.08亿
-90.29%3,269.69万
-174.55%-2.73亿
-135.28%-1.26亿
-292.04%-1.85亿
422.79%3.37亿
-21.03%3.67亿
251.15%3.58亿
239.01%9,653.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-55.87%55.5万
-108.57%-177.98万
-118.66%-171.81万
6.55%-2,141.41万
-88.96%125.78万
338.37%2,076.73万
19,580.92%920.59万
-485.46%-2,291.58万
2,480.07%1,139.19万
2,228.79%473.74万
现金及现金等价物净增加额
-453.69%-5.56亿
-233.35%-4.38亿
-102.72%-2.24亿
204.06%9,633.56万
48.77%-1亿
-292.97%-1.31亿
48.20%-1.1亿
-117.12%-9,257.25万
-586.67%-1.96亿
-35.56%6,808.44万
加:期初现金及现金等价物余额
9.29%11.33亿
9.29%11.33亿
9.29%11.33亿
-8.20%10.37亿
-8.20%10.37亿
-8.20%10.37亿
-8.20%10.37亿
91.82%11.29亿
91.82%11.29亿
91.82%11.29亿
期末现金及现金等价物余额
-38.34%5.77亿
-23.22%6.95亿
-1.84%9.09亿
9.29%11.33亿
0.32%9.36亿
-24.39%9.05亿
1.11%9.26亿
-8.20%10.37亿
66.61%9.33亿
72.44%11.97亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49.11%198.83亿56.62%134.46亿67.77%66.21亿35.50%199.05亿38.15%133.35亿37.42%85.85亿29.76%39.46亿57.34%146.9亿69.11%96.52亿70.81%62.47亿
收到的税费返还 -63.92%6,816.72万-99.95%4.42万-98.70%33.81万20.55%2.16亿25.59%1.89亿16.31%8,913.44万19.71%2,594.34万42.32%1.79亿93.33%1.5亿28.56%7,663.51万
收到其他与经营活动有关的现金 95.99%6,495.94万126.46%4,989.66万100.72%2,893.07万56.43%1.58亿-60.66%3,314.36万-64.86%2,203.3万-51.62%1,441.35万-32.04%1.01亿27.46%8,424.02万38.03%6,270.8万
经营活动现金流入小计 47.65%200.16亿55.19%134.96亿66.81%66.5亿35.46%202.8亿37.12%135.57亿36.17%86.97亿28.91%39.87亿55.76%149.71亿68.96%98.87亿69.74%63.87亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.33%164.25亿62.30%110.42亿79.64%56.32亿35.32%160.56亿39.68%109.99亿33.16%68.03亿21.61%31.35亿70.87%118.65亿78.12%78.74亿81.20%51.09亿
支付给职工以及为职工支付的现金 22.76%19亿18.50%12.99亿17.34%5.28亿43.22%21.26亿32.43%15.48亿38.57%10.96亿43.93%4.5亿34.75%14.84亿46.58%11.69亿42.17%7.91亿
支付的各项税费 24.90%4.19亿9.67%2.74亿33.17%1.3亿-19.32%3.26亿-2.95%3.35亿18.87%2.5亿13.69%9,758.87万49.21%4.04亿60.55%3.46亿96.31%2.1亿
支付其他与经营活动有关的现金 78.36%4.34亿8.85%2.67亿45.30%1.61亿3.88%6.32亿-39.94%2.43亿11.25%2.45亿58.06%1.11亿34.37%6.08亿40.65%4.05亿220.79%2.2亿
经营活动现金流出小计 46.11%191.77亿53.45%128.81亿70.05%64.52亿33.27%191.39亿34.02%131.25亿32.60%83.94亿24.52%37.94亿63.78%143.61亿71.18%97.93亿78.23%63.3亿
经营活动产生的现金流量净额 94.35%8.39亿103.39%6.15亿3.04%1.98亿87.18%11.41亿361.87%4.32亿437.30%3.02亿322.38%1.93亿-27.68%6.1亿-28.21%9,347.08万-73.30%5,629.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --7,032.97万--3,436万--3,436万----------------------------
取得投资收益收到的现金 -18.32%208.23万-79.32%53.94万-21.77%35.94万-95.14%108.74万-38.07%254.94万-9.15%260.83万-70.19%45.94万-15.00%2,235.42万258.21%411.69万306.95%287.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -71.63%56.41万-27.61%43.74万754.77%27.57万80.99%506.29万345.92%198.83万39.74%60.42万-90.93%3.23万55.72%279.72万-11.07%44.59万55.67%43.24万
收到其他与投资活动有关的现金 -92.59%1.1亿-90.42%1.1亿-89.61%4,000万71.91%13.95亿4.16%14.84亿9.54%11.48亿-21.33%3.85亿191.97%8.11亿70.81%14.25亿90.54%10.48亿
投资活动现金流入小计 -87.71%1.83亿-87.37%1.45亿-80.54%7,499.51万67.47%14.01亿4.15%14.88亿9.50%11.51亿-21.54%3.85亿173.38%8.36亿71.02%14.29亿90.80%10.51亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59.03%10亿94.64%7.05亿57.82%3.94亿-14.58%11.1亿-26.82%6.29亿-16.09%3.62亿20.41%2.5亿92.29%12.99亿93.21%8.6亿46.17%4.32亿
投资支付的现金 37.46%8,436万75.75%8,436万14.53%3,436万-48.02%1.11亿-69.74%6,137万-22.66%4,800万-40.24%3,000万-11.45%2.14亿53.29%2.03亿-1.48%6,206.56万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------------------------981.58万--------
支付其他与投资活动有关的现金 -91.70%1亿-90.10%1亿-86.75%1亿158.64%9.3亿17.43%12.05亿56.12%10.1亿94.57%7.55亿123.01%3.59亿97.77%10.26亿183.52%6.47亿
投资活动现金流出小计 -37.49%11.85亿-37.39%8.89亿-48.93%5.28亿14.24%21.51亿-9.25%18.95亿24.52%14.2亿60.27%10.34亿74.52%18.83亿90.55%20.88亿94.50%11.41亿
投资活动产生的现金流量净额 -146.22%-10.02亿-176.28%-7.44亿30.17%-4.53亿28.32%-7.5亿38.29%-4.07亿-200.91%-2.69亿-320.64%-6.49亿-35.37%-10.46亿-153.24%-6.59亿-151.99%-8,948.03万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ------------9,078.34%4,589.17万256.72%89.18万256.00%89万--89万-99.85%50万-99.65%25万0.00%25万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------------9,078.34%4,589.17万256.72%89.18万256.00%89万-----99.37%50万-99.65%25万0.00%25万
取得借款收到的现金 -35.34%3.56亿-32.50%3.07亿-83.58%5,747.38万-57.70%4.5亿-32.84%5.5亿1.01%4.55亿--3.5亿234.97%10.64亿309.48%8.19亿350.87%4.51亿
收到其他与筹资活动有关的现金 --10.4万--------223.94%19.44万----------29.94万--6万--------
筹资活动现金流入小计 -35.43%3.56亿-32.63%3.07亿-83.63%5,747.38万-53.39%4.96亿-32.75%5.51亿1.15%4.56亿--3.51亿63.92%10.65亿200.91%8.19亿349.99%4.51亿
偿还债务支付的现金 -29.93%2.37亿-61.26%1.22亿199.60%1,501万-2.49%4.02亿68.96%3.38亿214.32%3.14亿-95.00%501万16,794.65%4.12亿10,950.38%2亿7,273.52%1亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.25%4.92亿49.31%4.81亿-24.56%603.85万24.98%3.36亿27.47%3.29亿26.94%3.22亿225.46%800.4万58.07%2.69亿55.25%2.58亿53.05%2.54亿
支付其他与筹资活动有关的现金 108.03%2,083.09万128.37%1,255.49万170.50%372.84万86.54%3,203.69万346.04%1,001.36万442.75%549.76万-21.56%137.83万36.89%1,717.47万20.47%224.5万-61.86%101.29万
筹资活动现金流出小计 10.62%7.49亿-4.17%6.15亿72.15%2,477.68万10.29%7.7亿47.03%6.77亿80.97%6.42亿-86.21%1,439.23万277.14%6.98亿170.76%4.61亿108.96%3.55亿
筹资活动产生的现金流量净额 -211.16%-3.94亿-65.89%-3.08亿-90.29%3,269.69万-174.55%-2.73亿-135.28%-1.26亿-292.04%-1.85亿422.79%3.37亿-21.03%3.67亿251.15%3.58亿239.01%9,653.07万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55.87%55.5万-108.57%-177.98万-118.66%-171.81万6.55%-2,141.41万-88.96%125.78万338.37%2,076.73万19,580.92%920.59万-485.46%-2,291.58万2,480.07%1,139.19万2,228.79%473.74万
现金及现金等价物净增加额 -453.69%-5.56亿-233.35%-4.38亿-102.72%-2.24亿204.06%9,633.56万48.77%-1亿-292.97%-1.31亿48.20%-1.1亿-117.12%-9,257.25万-586.67%-1.96亿-35.56%6,808.44万
加:期初现金及现金等价物余额 9.29%11.33亿9.29%11.33亿9.29%11.33亿-8.20%10.37亿-8.20%10.37亿-8.20%10.37亿-8.20%10.37亿91.82%11.29亿91.82%11.29亿91.82%11.29亿
期末现金及现金等价物余额 -38.34%5.77亿-23.22%6.95亿-1.84%9.09亿9.29%11.33亿0.32%9.36亿-24.39%9.05亿1.11%9.26亿-8.20%10.37亿66.61%9.33亿72.44%11.97亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)------容诚会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。