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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
润都股份 (002923)
- 13.08
- -0.04-0.30%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
43.80亿总市值-87.79市盈率TTM
13.11最高价12.90最低价5.99万手成交量13.06今开13.12昨收7786.97万成交额2.32%换手率亏损市盈率(静)3.35亿总股本18.9652周最高4.16市净率33.76亿流通值11.8052周最低14.43涨停价2.58亿流通股21.43历史最高11.81跌停价1.60%振幅5.16历史最低0.15股息TTM12.99平均价2.89万手内盘1.15%股息率TTM100股每手3.01万手外盘
润都股份 (002923) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.68%3.31亿 | -3.99%11.63亿 | -8.79%8.38亿 | -16.04%5.04亿 | -1.50%2.99亿 | 1.59%12.11亿 | 4.65%9.19亿 | 2.63%6亿 | 5.60%3.03亿 | -2.42%11.92亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 2,708.96%732.87万 | 2,708.96%732.87万 | 36,096.88%22.56万 | -9.85%8.47万 | -99.65%26.09万 | -99.65%26.09万 | -100.00%623.12 | --9.39万 | 729.06%7,521.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -29.65%202.54万 | 35.66%2,615.2万 | 1.25%1,273.04万 | -21.35%800.56万 | 53.38%287.88万 | -72.15%1,927.72万 | -81.02%1,257.34万 | -57.54%1,017.81万 | -15.88%187.7万 | 118.52%6,921.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.26%3.33亿 | -2.80%11.96亿 | -7.89%8.58亿 | -16.09%5.12亿 | -1.16%3.02亿 | -7.93%12.3亿 | -8.61%9.32亿 | -10.64%6.1亿 | 5.47%3.05亿 | 5.87%13.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.19%9,661.92万 | 23.56%4.31亿 | 23.72%3.13亿 | -3.35%1.65亿 | 9.89%8,689.66万 | 1.55%3.49亿 | -5.10%2.53亿 | -7.70%1.71亿 | 4.06%7,907.87万 | -11.23%3.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.50%7,299.57万 | 1.98%2.9亿 | 4.64%2.26亿 | 2.63%1.52亿 | 5.19%8,438.49万 | 3.84%2.84亿 | 2.73%2.16亿 | 1.53%1.48亿 | -1.91%8,022.15万 | 12.88%2.73亿 |
| 支付的各项税费 | 5.58%2,175.82万 | 14.28%8,867.3万 | 7.89%6,288.81万 | -5.96%4,279.39万 | -16.34%2,060.88万 | -32.70%7,759.19万 | -41.72%5,828.91万 | -42.16%4,550.45万 | -48.88%2,463.39万 | 27.65%1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -7.78%7,929.66万 | -8.58%2.82亿 | -11.76%2.09亿 | -12.62%1.43亿 | -12.80%8,598.94万 | -28.41%3.09亿 | -29.25%2.37亿 | -31.29%1.64亿 | -18.95%9,861.39万 | 5.81%4.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.59%2.71亿 | 7.10%10.92亿 | 6.12%8.11亿 | -4.77%5.03亿 | -1.65%2.78亿 | -12.41%10.19亿 | -16.18%7.64亿 | -18.49%5.28亿 | -13.76%2.83亿 | 3.23%11.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159.64%6,209.85万 | -50.56%1.04亿 | -71.89%4,705.73万 | -88.54%944.83万 | 4.93%2,391.69万 | 22.30%2.11亿 | 55.49%1.67亿 | 133.11%8,245.88万 | 159.78%2,279.4万 | 27.90%1.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,000万 | 250.00%1.4亿 | 200.00%1.2亿 | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --2,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --4.21万 | 143.57%19.75万 | 113.28%17.3万 | ---- | ---- | --8.11万 | --8.11万 | --8.11万 | --3.81万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --4,004.21万 | 249.78%1.4亿 | 199.82%1.2亿 | ---- | ---- | --4,008.11万 | --4,008.11万 | --4,008.11万 | --2,003.81万 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.67%314.8万 | -77.89%1,796.34万 | -82.78%1,264.39万 | -85.26%828.45万 | -87.33%454.06万 | -53.45%8,125.15万 | -43.48%7,342.55万 | -41.98%5,619.4万 | -30.93%3,583.22万 | -30.67%1.75亿 |
| 投资支付的现金 | --4,000万 | 250.00%1.4亿 | 200.00%1.2亿 | ---- | ---- | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 850.27%4,314.8万 | 30.28%1.58亿 | 16.94%1.33亿 | -91.39%828.45万 | -94.01%454.06万 | -30.53%1.21亿 | -12.69%1.13亿 | -0.67%9,619.4万 | 46.17%7,583.22万 | -42.16%1.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.60%-310.59万 | 78.11%-1,776.59万 | 83.00%-1,247.09万 | 85.24%-828.45万 | 91.86%-454.06万 | 53.49%-8,117.04万 | 43.54%-7,334.44万 | 42.06%-5,611.29万 | -7.54%-5,579.4万 | 30.62%-1.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -23.81%3,657.05万 | 292.63%2.12亿 | 426.46%2.47亿 | 420.13%2.02亿 | 23.52%4,800万 | -72.14%5,388.69万 | -69.39%4,685.89万 | -73.86%3,885.89万 | -49.70%3,885.89万 | -17.49%1.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 6,877.49%6,977.49万 | 775.10%4,526.21万 | -80.67%100万 | ---- | 0.00%100万 | --517.22万 | --517.22万 | ---- | --100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -23.81%3,657.05万 | 412.61%2.81亿 | 461.11%2.92亿 | 361.30%2.03亿 | 23.52%4,800万 | -71.77%5,488.69万 | -66.01%5,203.11万 | -70.38%4,403.11万 | -49.70%3,885.89万 | -17.06%1.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.15%6,965.95万 | 21.58%1.51亿 | 85.60%1.91亿 | 9.08%9,032.66万 | 407.93%6,501.18万 | 41.58%1.24亿 | 131.73%1.03亿 | 130.37%8,281.11万 | --1,279.93万 | 61.49%8,779.7万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.65%304.19万 | -24.33%6,408.97万 | -23.90%6,089.8万 | -23.74%5,753.02万 | -8.25%383.33万 | -17.27%8,469.71万 | -18.48%8,002.09万 | -20.41%7,543.57万 | -32.90%417.8万 | 14.16%1.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,703.89%1,726.65万 | 3,375.44%1.26亿 | 4,749.24%9,879.42万 | 6,100.41%8,278.44万 | 0.63%61.58万 | -58.47%362.99万 | 8.78%203.73万 | 7.95%133.51万 | -9.60%61.19万 | -49.15%874万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.52%8,996.8万 | 60.55%3.41亿 | 89.60%3.51亿 | 44.53%2.31亿 | 294.91%6,946.09万 | 6.89%2.13亿 | 28.03%1.85亿 | 20.93%1.6亿 | 154.80%1,758.92万 | 23.37%1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148.81%-5,339.74万 | 61.95%-6,002.48万 | 55.91%-5,858万 | 76.18%-2,752.46万 | -200.90%-2,146.09万 | -3,420.86%-1.58亿 | -1,634.09%-1.33亿 | -792.36%-1.16亿 | -69.77%2,126.97万 | -106.12%-448.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.98%-103.93万 | -84.43%37.88万 | -49.47%87.53万 | -33.87%90.39万 | -3.54%56.19万 | 502.68%243.21万 | 321.35%173.23万 | 446.32%136.67万 | 190.16%58.25万 | -70.60%40.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 399.19%455.59万 | 206.71%2,699.36万 | 37.59%-2,311.84万 | 71.02%-2,545.69万 | 86.34%-152.28万 | -326.49%-2,529.65万 | -181.34%-3,704.52万 | -97.25%-8,783.82万 | 45.09%-1,114.78万 | 85.87%-593.14万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.24%2.04亿 | -12.50%1.77亿 | -12.50%1.77亿 | -12.50%1.77亿 | -14.68%1.77亿 | -2.85%2.02亿 | -2.85%2.02亿 | -2.85%2.02亿 | -0.37%2.08亿 | -16.77%2.08亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.84%2.09亿 | 15.24%2.04亿 | -6.88%1.54亿 | 32.37%1.52亿 | -10.61%1.76亿 | -12.50%1.77亿 | -15.27%1.65亿 | -30.06%1.15亿 | 4.46%1.96亿 | -2.85%2.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
