(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.55%16.74亿 | 100.86%56.98亿 | 76.92%41.7亿 | 59.54%24.45亿 | 52.24%11.66亿 | -31.21%28.37亿 | -29.90%23.57亿 | -33.00%15.33亿 | -24.12%7.66亿 | -13.97%41.24亿 |
收到的税费返还 | -32.50%198.99万 | -31.13%1.74亿 | -13.95%1.14亿 | 2,457.20%1.09亿 | 3,802.07%294.81万 | 7,034.02%2.52亿 | 2,483.15%1.33亿 | 17.39%425.62万 | -79.41%7.56万 | -87.79%353.82万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.29%2.78亿 | 15.62%5.69亿 | -18.94%3.58亿 | -19.25%3.16亿 | -19.85%2.75亿 | -33.38%4.92亿 | -20.78%4.42亿 | 182.04%3.92亿 | 1,440.91%3.43亿 | 31.21%7.39亿 |
经营活动现金流入小计 | 35.35%19.54亿 | 79.84%64.41亿 | 58.34%46.43亿 | 48.83%28.71亿 | 30.21%14.44亿 | -26.41%35.82亿 | -25.31%29.32亿 | -20.63%19.29亿 | 7.44%11.09亿 | -9.64%48.67亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.52%11.53亿 | 77.58%37.18亿 | 75.15%28.01亿 | 79.05%17.48亿 | 104.49%9.34亿 | -10.61%20.93亿 | -17.77%15.99亿 | -27.97%9.76亿 | -34.41%4.57亿 | -23.25%23.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.18%2.9亿 | 10.43%9.89亿 | 9.17%7.25亿 | 4.18%4.77亿 | -0.63%2.47亿 | -15.96%8.96亿 | -21.75%6.64亿 | -25.11%4.58亿 | -32.17%2.49亿 | 13.72%10.66亿 |
支付的各项税费 | 40.48%3,569.72万 | 63.04%1.04亿 | 79.89%6,710.99万 | 73.53%4,503.12万 | 86.84%2,541.06万 | -60.02%6,371.79万 | -73.65%3,730.54万 | -79.67%2,595.04万 | -87.16%1,360.04万 | 84.46%1.59亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -23.88%6,325.37万 | 45.40%3.08亿 | -18.53%1.98亿 | -33.00%1.09亿 | -6.04%8,309.53万 | -44.82%2.12亿 | -4.93%2.43亿 | -15.18%1.62亿 | -17.68%8,843.56万 | 26.63%3.84亿 |
经营活动现金流出小计 | 19.58%15.42亿 | 56.78%51.19亿 | 49.04%37.91亿 | 46.63%23.79亿 | 59.68%12.9亿 | -17.37%32.65亿 | -20.28%25.44亿 | -29.02%16.22亿 | -36.73%8.08亿 | -9.75%39.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167.40%4.12亿 | 317.61%13.22亿 | 119.20%8.52亿 | 60.45%4.92亿 | -48.84%1.54亿 | -65.41%3.17亿 | -47.11%3.89亿 | 112.16%3.06亿 | 223.12%3.01亿 | -9.16%9.15亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.54亿 | --3,319.41 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 638.01%354.28万 | 805.31%49.47万 | 994.26%48.76万 | 1,806.11%48.24万 | 2,739.63%48万 | -95.96%5.46万 | -96.69%4.46万 | 772.36%2.53万 | --1.69万 | -99.68%135.13万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -46.63%2.19亿 | -52.96%2.19亿 | -15.82%2.19亿 | --4,503.08万 | --4.1亿 | --4.65亿 | --2.6亿 | ---- |
投资活动现金流入小计 | -28.09%1.58亿 | -98.90%49.81万 | -46.52%2.19亿 | -52.86%2.19亿 | -15.64%2.19亿 | 3,236.37%4,508.54万 | 30,359.29%4.1亿 | 16,034,028.97%4.65亿 | --2.6亿 | -99.72%135.13万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165.73%4.01亿 | 53.94%5.41亿 | 107.45%8.3亿 | 18.95%3.47亿 | 84.07%1.51亿 | -80.57%3.52亿 | -73.23%4亿 | -72.64%2.91亿 | -80.00%8,196.99万 | 139.29%18.09亿 |
投资支付的现金 | ---- | --27万 | 50.00%27万 | 50.00%27万 | 50.00%27万 | ---- | 100.00%18万 | 100.00%18万 | --18万 | -68.97%9万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%1,500万 |
投资活动现金流出小计 | 165.26%4.01亿 | 54.02%5.42亿 | 107.43%8.3亿 | 18.97%3.47亿 | 84.00%1.51亿 | -80.73%3.52亿 | -73.48%4亿 | -73.00%2.92亿 | -79.96%8,214.99万 | 131.99%18.24亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -457.19%-2.43亿 | -76.51%-5.41亿 | -6,390.21%-6.11亿 | -173.63%-1.28亿 | -61.69%6,810.94万 | 83.19%-3.07亿 | 100.64%971.34万 | 116.06%1.73亿 | 143.37%1.78亿 | -495.64%-18.23亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -27.69%11.62亿 | 38.37%41.24亿 | 59.19%35.68亿 | 29.04%28.24亿 | 38.83%16.07亿 | -40.41%29.8亿 | -45.61%22.41亿 | -41.36%21.89亿 | -9.41%11.58亿 | 103.37%50.01亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,943.57%2.35亿 | 79.42%4.02亿 | -10.16%2.57亿 | -92.05%2,240.22万 | -95.89%1,150.98万 | -34.82%2.24亿 | 515.35%2.86亿 | --2.82亿 | --2.8亿 | 346.11%3.44亿 |
筹资活动现金流入小计 | -13.67%13.97亿 | -19.38%45.26亿 | 51.33%38.25亿 | 15.23%28.47亿 | 12.59%16.19亿 | 5.02%56.14亿 | -39.35%25.28亿 | -33.82%24.7亿 | 12.50%14.38亿 | 110.75%53.45亿 |
偿还债务支付的现金 | 95.51%15.56亿 | -8.32%30.94亿 | -1.81%20.15亿 | -7.61%17.33亿 | -6.61%7.96亿 | 14.70%33.74亿 | 6.83%20.52亿 | 10.90%18.75亿 | 98.04%8.52亿 | 38.55%29.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.84%5,731.69万 | 20.91%2.04亿 | 20.96%1.48亿 | 23.43%9,401.28万 | 20.08%4,380.81万 | -11.01%1.68亿 | -20.19%1.22亿 | 48.18%7,616.69万 | 58.27%3,648.2万 | 12.70%1.89亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.64%4.7亿 | 9.33%19.65亿 | -1.10%13.47亿 | -11.61%8.56亿 | -25.01%4.21亿 | 26.28%17.97亿 | 33.87%13.62亿 | 46.74%9.68亿 | 78.45%5.61亿 | 90.90%14.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | 65.26%20.84亿 | -1.46%52.62亿 | -0.75%35.1亿 | -8.13%26.82亿 | -13.06%12.61亿 | 17.25%53.4亿 | 14.38%35.37亿 | 21.54%29.2亿 | 88.82%14.5亿 | 49.97%45.54亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -291.69%-6.86亿 | -368.46%-7.36亿 | 131.20%3.15亿 | 136.56%1.64亿 | 2,991.97%3.58亿 | -65.36%2.74亿 | -193.82%-10.09亿 | -133.78%-4.49亿 | -102.43%-1,237.75万 | 258.16%7.91亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.78%-1,023.59万 | -52.83%1,114.6万 | -33.63%1,485.18万 | -21.23%1,553.58万 | -930.46%-240.97万 | 2,712.59%2,362.92万 | 2,344.54%2,237.6万 | 2,162.18%1,972.25万 | -135.17%-23.38万 | 93.31%-90.44万 |
现金及现金等价物净增加额 | -191.36%-5.28亿 | -81.65%5,647.11万 | 197.03%5.71亿 | 980.94%5.44亿 | 23.90%5.78亿 | 362.50%3.08亿 | -293.95%-5.88亿 | -87.27%5,031.36万 | 424.23%4.66亿 | -162.43%-1.17亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.59%16.27亿 | 24.37%15.71亿 | 24.37%15.71亿 | 24.37%15.71亿 | 24.37%15.71亿 | -8.50%12.63亿 | -8.50%12.63亿 | -8.50%12.63亿 | -8.50%12.63亿 | 15.75%13.8亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -48.82%11亿 | 3.59%16.27亿 | 217.41%21.42亿 | 61.02%21.15亿 | 24.24%21.49亿 | 24.37%15.71亿 | -59.92%6.75亿 | -26.03%13.13亿 | 39.86%17.29亿 | -8.50%12.63亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据